마이크로스트레티지(MSTR, MICROSTRATEGY Inc )는 2027년 전환사채 전량 상환을 발표했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 24일, 마이크로스트레티지(이하 회사)는 2027년 만기 0.0% 전환 선순위 채권(이하 2027년 전환사채)의 전량 상환 통지서(이하 통지서)를 신탁자에게 전달했다.

상환되는 2027년 전환사채의 총 원금은 약 10억 5천만 달러로, 이는 현재 투자자들이 보유하고 있는 2027년 전환사채의 총 원금과 동일하다.

통지서는 2025년 2월 24일(이하 상환일)에 모든 미상환 2027년 전환사채의 상환을 요구하며, 상환 가격은 상환될 2025년 전환사채의 원금의 100%에 해당하는 금액과 상환일 이전에 발생한 미지급 특별 이자를 포함한다.

통지서 전달로 인해, 2025년 2월 20일 오후 5시(뉴욕 시간) 이전에 2027년 전환사채의 보유자는 1,000달러 원금당 7.0234주(주당 142.38달러의 전환 가격)의 비율로 전환할 수 있다.

만약 보유자가 2027년 전환사채와 관련된 계약서에 따라 전환 통지를 전달할 경우, 회사는 1,000달러 원금당 전환 의무를 이행하기 위해 오직 자사의 A급 보통주를 전달하며, 일부 주식의 분할에 대한 현금을 함께 지급하기로 결정했다.

이 보고서의 정보는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 2027년 전환사채를 구매하거나 판매하라는 제안이 아니다.

또한, 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래의 기대, 계획 및 전망에 대한 진술은 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다.

이러한 진술은 상환과 관련된 내용을 포함하며, '예상하다', '믿다', '계속하다', '할 수 있다', '추정하다', '기대하다', '의도하다', '할 수 있다', '계획하다', '잠재적이다', '예측하다', '프로젝트하다', '해야 한다', '목표하다', '할 것이다'와 유사한 표현이 포함된다.

실제 결과는 시장 조건과 상환 완료와 관련된 불확실성 등 다양한 중요한 요인으로 인해 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.

이 보고서에 포함된 모든 미래 예측 진술은 작성일 기준으로만 유효하며, 회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 명시적으로 부인한다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.



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미국증권거래소 공시팀