풀(POOL, POOL CORP )은 주요 계약을 체결하고 수정 사항을 발표했다.

5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 풀의 자회사들이 Superior Commerce LLC(이하 '판매자'), SCP Distributors LLC(이하 '서비스 제공자'), 그리고 Wells Fargo Bank, National Association(이하 '행정 대리인')와 함께 Receivables Purchase Agreement(채권 매입 계약)의 Joinder 및 Amendment No. 13에 서명했다.

이 수정 계약은 회사의 채권 유동화 시설을 수정하여 시설 종료일을 2026년 10월 30일로 연장하고, 4월과 5월 동안 최대 시설 한도를 3억 7,500만 달러로 증가시키는 내용을 담고 있다.

수정된 계약에 따르면, 시설의 최대 한도는 4월과 5월 동안 3억 7,500만 달러이며, 나머지 월 동안의 자금 조달 능력은 2억 1천만 달러에서 3억 5천만 달러 사이로 설정된다.

회사는 일반적인 사업 운영 과정에서, 수정된 채권 매입 계약의 특정 당사자 또는 그 계열사와 상업 은행, 투자 은행 및 기타 서비스를 제공하기 위해 계약을 체결했으며, 이에 대해 관례적인 수수료 또는 커미션을 지급했다.

수정된 채권 매입 계약의 내용은 이 문서의 부록 10.1에 포함되어 있으며, 회사 또는 기타 당사자에 대한 사실적 또는 공시 정보를 제공하기 위한 것이 아니다.

이 계약은 특정 날짜에 당사자 간의 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있으며, 이러한 진술 및 보증은 투자자에게 중요하게 여겨질 수 있는 기준을 다르게 적용할 수 있다.

회사는 2024년 11월 5일에 이 보고서를 서명했으며, 이는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 이루어졌다.

회사의 재무 상태는 현재 3억 7,500만 달러의 최대 시설 한도와 2억 1천만 달러에서 3억 5천만 달러의 자금 조달 능력을 바탕으로 안정적인 상태를 유지하고 있다.

이러한 계약 수정은 회사의 자금 조달 능력을 강화하고, 향후 재무 유동성을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀