체리힐모기지인베스트먼트(CHMI-PA, Cherry Hill Mortgage Investment Corp )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 체리힐모기지인베스트먼트가 2024년 11월 12일에 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.2024년 3분기 주요 내용은 다음과 같다.

일반회계기준(GAAP) 기준으로 보통주주에게 적용되는 순손실은 1,480만 달러, 주당 0.49 달러였다.배당가능수익(EAD)은 보통주주에게 250만 달러, 주당 0.08 달러였다.2024년 9월 30일 기준 보통주당 장부가치는 4.02 달러였다.

GAAP 순손실, EAD 및 보통주당 장부가치는 각각 특별위원회 관련 비용으로 주당 0.045 달러의 영향을 받았다.

정기 보통 배당금은 주당 0.15 달러로 선언되었으며, 연간 보통 배당 수익률은 2024년 11월 11일 NYSE에서 보고된 종가 기준으로 18.6%였다.2024년 9월 30일 기준 총 포트폴리오 레버리지는 5.3배였다.회사는 2024년 9월 30일 기준으로 제한 없는 현금이 5,020만 달러에 달했다.

체리힐모기지인베스트먼트의 제이 로운 CEO는 "우리 포트폴리오는 분기 동안 상대적으로 일관성을 유지했으며, 스프레드 및 변동성 위험을 계속해서 관리하고 있다"고 말했다.

이어 "올해를 마무리하며, 우리는 현재 매력적인 위험 조정 수익을 제공하는 기관 RMBS에 추가 자본을 배치하는 것을 선호하고 있다"고 덧붙였다.

2024년 3분기 동안 체리힐은 보통주주에게 적용되는 GAAP 순손실이 1,480만 달러, 주당 0.49 달러로 보고했다.

보고된 GAAP 순손실은 주로 10만 달러의 순이자 수익, 850만 달러의 순서비스 수익, RMBS에서의 370만 달러의 실현 손실, MSR 투자에서의 20만 달러의 실현 손실, 파생상품에서의 800만 달러의 실현 손실, 공정가치로 측정된 RMBS에서의 2,500만 달러의 순미실현 이익, 파생상품에서의 2,130만 달러의 순미실현 손실, 서비스 관련 자산에서의 750만 달러의 순미실현 손실, 그리고 체리힐의 외부 관리자에게 지급된 일반 및 관리비용 및 관리 수수료 총 510만 달러(특별위원회 관련 비용 140만 달러 포함)에 기반하여 결정되었다.

2024년 3분기 보통주주에게 배당 가능한 수익은 250만 달러, 주당 0.08 달러였다.

GAAP 순손실에서 비GAAP 배당 가능한 수익으로의 조정에 대한 자세한 내용은 이 보도자료에 첨부된 조정표를 참조하면 된다.

2024년 9월 30일 기준으로 체리힐의 GAAP 장부가치는 배당금을 차감한 후 주당 4.02 달러였다.

2024년 9월 13일, 이사회는 2024년 3분기 보통주에 대해 주당 0.15 달러의 분기 배당금을 선언했다.

이 배당금은 2024년 10월 31일에 2024년 9월 30일 기준 보통주주에게 현금으로 지급되었다.

또한 이사회는 8.20% 시리즈 A 누적 상환 가능 우선주에 대해 주당 0.5125 달러, 8.250% 시리즈 B 고정-변동 금리 누적 상환 가능 우선주에 대해 주당 0.7152 달러의 배당금을 선언했다.

이 배당금은 2024년 10월 15일에 2024년 9월 30일 기준 시리즈 A 및 B 우선주주에게 현금으로 지급되었다.

배당 가능한 수익(EAD)은 GAAP 순손실에서 RMBS의 실현 손실, 공정가치로 측정된 RMBS의 미실현 손실, 파생상품의 실현 및 미실현 손실, 인수 자산의 실현 손실, MSR의 실현 및 미실현 손실(예상 MSR 상각 제외) 및 MSR의 실현 및 미실현 손실에 대한 세금 비용(혜택)을 제외한 비GAAP 재무 지표로 정의된다.

2024년 9월 30일 기준으로 체리힐의 RMBS 포트폴리오에서 미실현 이익은 약 1,640만 달러였다.

2024년 9월 30일 기준으로 체리힐의 총 포트폴리오 레버리지는 5.3배였으며, RMBS 포트폴리오는 약 12억 달러의 장부가치와 운용가치를 가지고 있었다.포트폴리오는 4.81%의 가중 평균 쿠폰과 28년의 가중 평균 만기를 기록했다.2024년 9월 30일 기준으로 체리힐의 GAAP 장부가치는 4.02 달러였다.

체리힐모기지인베스트먼트는 미국 내 주택 담보 대출 자산을 인수, 투자 및 관리하는 부동산 금융 회사이다.

2024년 9월 30일 기준으로 체리힐의 MSR 포트폴리오의 미지급 원금 잔액은 176억 달러였으며, MSR 포트폴리오의 장부 가치는 2억 2,680만 달러였다.

또한, 체리힐은 이자율 스왑, TBA 및 국채 선물을 사용하여 RMBS 및 MSR와 관련된 기간 위험 및 이자율 위험을 완화했다.

2024년 9월 30일 기준으로 체리힐은 12억 달러의 명목 금액을 가진 이자율 스왑, (-3억 5,460만 달러)의 명목 금액을 가진 TBA, 2억 7,840만 달러의 명목 금액을 가진 국채 선물을 보유하고 있었다.

체리힐은 2024년 11월 12일에 SEC에 제출된 2024년 9월 30일 기준 연례 보고서에서 재무 상태 및 운영 결과에 대한 추가 정보를 제공하고 있다.

또한, 체리힐의 웹사이트 www.chmireit.com의 투자자 관계 섹션에 2024년 3분기 운영 결과 및 재무 상태에 대한 보충 정보가 포함된 투자자 발표가 게시되었다.체리힐은 아래 언급된 컨퍼런스 콜에서 투자자 발표에 대해 논의할 예정이다.

2024년 11월 12일 오후 5시(동부 표준시)에는 회사의 경영진이 컨퍼런스 콜을 주최할 예정이다.

이 보도자료와 위에서 언급한 투자자 발표의 사본은 체리힐의 웹사이트 www.chmireit.com의 투자자 관계 섹션에 게시될 예정이다.모든 관심 있는 당사자는 라이브 콜에 참여할 수 있다.라이브 웹캐스트는 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션에서 제공될 예정이다.

라이브 방송을 듣기 위해서는 예정된 시작 시간보다 최소 15분 전에 사이트에 접속하여 등록하고 필요한 오디오 소프트웨어를 다운로드 및 설치해야 한다.웹캐스트의 온라인 아카이브는 콜 이후 1년 동안 회사 웹사이트에서 제공될 예정이다.전화 회의에 참여하려면 시작 시간보다 최소 5분 전에 전화로 접속해야 한다.

국내: 1-800-715-9871, 국제: 1-646-307-1963, 회의 ID: 9439976. 이 보도자료는 1995년 사모증권소송개혁법 및 기타 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 여기에는 회사의 장기 성장 기회 및 전략, 내부 관리 회사로서의 비용 절감 달성 능력, 시장 기회 확장 및 자체 초과 MSR 생성 능력, 주주를 위한 지속 가능하고 매력적인 위험 조정 수익 생성 능력 등이 포함된다.

이러한 미래 예측 진술은 회사의 현재 기대에 기반하고 있지만, 이러한 진술이 발생할 것이라는 보장은 없다.

회사의 실제 결과나 성과가 미래 예측 진술과 다를 수 있는 요인에 대한 설명은 회사의 2023년 12월 31일 기준 연례 보고서의 "위험 요인" 섹션을 참조하면 된다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀