오키드아일랜드캐피탈(ORC, Orchid Island Capital, Inc. )은 2024년 11월에 배당금을 발표했고 RMBS 포트폴리오 특성을 공개했다.

13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 13일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 이사회에서 2024년 11월에 대한 배당금을 주당 0.12달러로 선언했다. 이 배당금은 2024년 12월 30일에 2024년 11월 29일 기준 주주에게 지급될 예정이며, 배당락일은 2024년 11월 29일이다.

또한, 회사는 2024년 10월 31일 기준 RMBS 포트폴리오에 대한 세부사항과 기타 정보를 발표했다. 배당금 및 기타 정보에 대한 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다. 회사는 정기적으로 월별 현금 배당금을 지급할 계획이다.

부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 갖추기 위해, 회사는 매년 주주에게 REIT 과세 소득의 최소 90%에 해당하는 금액을 배당해야 한다. 배당금이 지급되지 않은 과세 소득에 대해서는 소득세가 부과되며, 특정 기한 내에 배당되지 않은 과세 소득의 일정 비율에 대해서는 세금이 부과된다.

회사는 최소 배당금 지급 수준을 설정하지 않았으며, 향후 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력이 보장되지 않는다. 2024년 11월 13일 및 2024년 10월 31일 기준으로, 회사는 총 78,539,645주의 보통주를 발행하고 있다. 2024년 9월 30일 기준으로는 78,082,645주의 보통주가 발행되었다.

2024년 11월 8일 기준으로 회사의 주당 장부 가치는 약 8.30달러에서 8.34달러로 추정되며, 이는 2024년 9월 30일 기준 8.40달러에서 0.7%에서 1.0% 감소한 수치이다. 이 추정치는 2024년 12월 30일에 지급될 배당금이 반영된 것이다.

회사는 총 주주 자본을 발행된 보통주 총 수로 나누어 주당 장부 가치를 계산한다. 2024년 11월 8일 기준으로 회사의 총 주주 자본은 약 6억 5,200만 달러에서 6억 5,500만 달러로 추정된다. 이 수치는 감사되지 않았으며, 회사의 독립 등록 공인 회계법인이나 제3자에 의해 검증되지 않는다.

회사는 최근 시장 변동성으로 인해 이 수치를 제공하며, 향후 이러한 수치를 업데이트하거나 수정할 의무가 없다. 2024년 10월 31일 기준 RMBS 포트폴리오의 특성은 다음과 같다. 이 수치는 초기 수치이며 변경될 수 있다. 회사가 정확하다. 믿는 정보를 바탕으로 작성된 분기 중 업데이트이다.

2024년 10월 31일 기준으로, Fannie Mae의 자산 가치는 3,627,479천 달러로 전체의 67.9%를 차지하며, Freddie Mac의 자산 가치는 1,718,533천 달러로 전체의 32.1%를 차지한다. 총 모기지 자산 가치는 5,346,012천 달러로 100%를 차지한다. 회사는 2024년 12월 10일에 배당금 발표를 예정하고 있다.

이와 같은 배당금 지급 계획은 회사의 재무 상태와 시장 상황에 따라 달라질 수 있다. 현재 회사의 총 부채는 5,124,584천 달러로, 평균 이자율은 5.06%이다. 또한, 회사는 2024년 11월 13일 기준으로 3개월 SOFR 선물 계약에서 455,900천 달러의 손실을 보고하고 있다. 이러한 정보는 투자자들에게 회사의 재무 상태와 배당금 지급 가능성에 대한 중요한 지표가 될 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀