세이브푸즈(NITO, N2OFF, Inc. )는 채무 정산 계약을 체결했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 15일, 세이브푸즈는 Plantify Foods와 채무 정산 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 Plantify는 세이브푸즈에 2,420,848주의 보통주를 발행할 예정이며, 주당 가격은 0.848 캐나다 달러로 책정됐다. 이는 세이브푸즈에 대한 총 채무 2,052,879.39 캐나다 달러의 전액을 상환하는 것으로 간주된다.

채무는 (i) 1,691,342.47 캐나다 달러로, 이는 2023-1 시리즈 전환사채의 원금 및 발생 이자를 포함하며, 해당 전환사채는 2024년 10월 4일 만기됐고, (ii) 258,240.66 미국 달러로, 이는 세이브푸즈가 Plantify에 제공한 신용 한도에서 발생한 금액이다.

계약의 마감일은 Plantify가 TSX 벤처 거래소로부터 계약 제출 수락을 받은 후 3영업일째에 이루어질 예정이다. 현재 TSX 벤처 거래소의 승인은 아직 확보되지 않았다.

마감일에 모든 조건이 충족되면, Plantify는 세이브푸즈에 정산 주식을 발행하고, 세이브푸즈는 이를 채무의 전액 상환으로 수락할 것이다. 정산 주식의 수령 후, 채무는 완전히 상환되고 소멸되며, 세이브푸즈는 Plantify에 대한 모든 청구권을 포기하게 된다.

정산 주식 발행 후, 세이브푸즈는 Plantify의 발행 보통주 약 65.4%를 보유하게 된다. 정산 주식은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국인에게 직접 또는 간접적으로 제공, 담보, 판매, 양도할 수 없다. Plantify는 현재 정산 주식을 등록할 의도가 없음을 명시했다.

또한, 정산 주식은 캐나다 법에 따라 재판매 제한이 있으며, 배포일로부터 4개월 1일 동안 캐나다에서 처분할 수 없다. 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에 포함되어 있으며, 계약의 조건은 해당 문서에 의해 완전히 규정된다.

세이브푸즈의 재무 상태는 현재 채무가 정산되면 Plantify의 지분을 상당히 확보하게 되어 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀