오키드아일랜드캐피탈(ORC, Orchid Island Capital, Inc. )은 2025년 3월 월배당금을 발표했고 RMBS 포트폴리오 특성을 공개했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 이사회에서 2025년 3월 월배당금을 주당 0.12달러로 선언했다. 이 배당금은 2025년 4월 29일에 2025년 3월 31일 기준 주주에게 지급될 예정이며, 배당락일은 2025년 3월 31일이다.

또한, 회사는 2025년 2월 28일 기준 RMBS 포트폴리오의 세부사항과 기타 정보를 발표했다. 배당금 및 기타 정보에 대한 회사의 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다. 회사는 정기적인 월 배당금을 주주에게 지급할 계획이다.

부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 갖추기 위해, 회사는 매년 주주에게 REIT 과세 소득의 최소 90%를 배당해야 하며, 배당금 지급에 대한 공제를 고려하지 않고 순자본 이익을 제외한 금액이다. 배당금이 지급되지 않는 과세 소득에 대해서는 소득세가 부과되며, 특정 날짜까지 배당되지 않은 과세 소득의 일정 비율에 대해 세금이 부과된다.

회사는 최소 배당금 지급 수준을 설정하지 않았으며, 향후 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력이 보장되지 않는다. 2025년 3월 19일 기준으로 회사는 105,873,628주가 발행된 상태이다. 2025년 2월 28일 기준으로는 98,853,628주가 발행되었으며, 2024년 12월 31일 기준으로는 82,622,464주가 발행되었다.

RMBS 포트폴리오의 특성에 대한 세부사항은 2025년 2월 28일 기준으로 제공되며, 이 수치는 초기 데이터로 변경될 수 있다. 회사는 이 정보가 정확하다고 믿고 있다. 2025년 2월 28일 기준으로 Fannie Mae의 자산 가치는 4,385,021달러로 전체의 69.1%를 차지하며, Freddie Mac의 자산 가치는 1,960,006달러로 전체의 30.9%를 차지한다. 총 모기지 자산 가치는 6,345,027달러로 100%에 해당한다.

또한, 2025년 2월 28일 기준으로 비전체 풀 자산은 403,993달러로 6.4%를 차지하고, 전체 풀 자산은 5,941,034달러로 93.6%를 차지한다. 총 모기지 자산은 6,345,027달러로 100%에 해당한다. 현재 회사의 재무상태는 총 모기지 자산이 6,345,027달러이며, 배당금 지급 능력에 대한 불확실성이 존재한다.



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미국증권거래소 공시팀