오키드아일랜드캐피탈(ORC, Orchid Island Capital, Inc. )은 2025년 5월에 배당금을 발표했고 RMBS 포트폴리오 특성을 공개했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 이사회에서 2025년 5월에 대한 주당 0.12달러의 배당금을 선언했다. 이 배당금은 2025년 6월 27일에 2025년 5월 30일 기준 주주에게 지급될 예정이며, 배당락일은 2025년 5월 30일이다. 또한 회사는 2025년 5월 30일 기준 RMBS 포트폴리오에 대한 세부사항과 기타 정보를 발표했다.배당금 및 기타 정보에 대한 회사의 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.

회사는 정기적으로 월별 현금 배당금을 지급할 계획이다. 부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 갖추기 위해 회사는 매년 주주에게 REIT 과세 소득의 최소 90%를 배당해야 하며, 배당금 지급을 위한 최소 지급 수준은 설정하지 않았다.

2025년 5월 7일 기준으로 회사는 109,219,994주가 발행되어 있으며, 2025년 4월 30일 기준으로는 108,823,792주가 발행됐다. 2025년 3월 31일 기준으로는 107,786,614주가 발행됐다.2025년 4월 30일 기준 RMBS 포트폴리오의 특성은 다음과 같다.이 수치는 초기 수치이며 변경될 수 있다.회사는 정확한 정보를 바탕으로 이 분기 중 업데이트를 작성했다.RMBS 자산의 특성은 다음과 같다.

2025년 4월 30일 기준으로 Fannie Mae 자산은 3,783,477천 달러로 전체의 61.1%를 차지하고, Freddie Mac 자산은 2,404,838천 달러로 전체의 38.9%를 차지한다. 총 모기지 자산은 6,188,315천 달러로 100%를 차지한다. 또한, 2025년 4월 30일 기준으로 비전체 풀 자산은 299,950천 달러로 4.8%를 차지하고, 전체 풀 자산은 5,888,365천 달러로 95.2%를 차지한다.

회사는 2025년 5월 30일 기준으로 3개월 SOFR 선물 계약의 잔액이 115,000천 달러로, 5년 만기 국채 선물 계약의 잔액이 377,500천 달러로, 10년 만기 국채 선물 계약의 잔액이 193,500천 달러로, 10년 초장기 국채 선물 계약의 잔액이 137,500천 달러로, 스왑의 잔액이 3,435,300천 달러로, TBA의 잔액이 200,000천 달러로 각각 보고됐다.회사의 총 차입금은 5,816,599천 달러로, 평균 금리는 4.47%이다.

회사는 앞으로도 정기적인 배당금을 지급할 계획이지만, 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력은 보장되지 않는다. 현재 회사의 재무상태는 총 자산이 6,308,764천 달러이며, 총 부채는 5,816,599천 달러로, 자본금은 492,165천 달러에 달한다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀