타겟호스피탈러티(TH, Target Hospitality Corp. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 타겟호스피탈러티가 2025년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출하며 실적을 발표했다.

이번 보고서에 따르면, 타겟호스피탈러티는 총 수익이 6,990만 달러로, 전년 동기 대비 34% 감소했다.

서비스 수익은 5,010만 달러, 전문 임대 수익은 1,499만 달러, 건설 수수료 수익은 479만 달러로 집계됐다.

특히 정부 부문에서의 수익 감소가 두드러졌으며, 이는 PCC 계약의 종료와 STFRC 계약의 종료에 기인한다.

PCC 계약은 연간 약 1억 6,800만 달러의 최소 수익 기여를 포함하고 있었으며, 2025년 2월 21일에 종료됐다.이 계약은 2024년 3월 31일 기준으로 2,410만 달러의 수익을 발생시켰다.

타겟호스피탈러티는 2025년 3월 25일에 2025년 만기 고정 수익 노트를 전액 상환했으며, 이로 인해 연간 이자 비용이 약 1,950만 달러 절감될 것으로 예상된다.

2025년 1분기 동안 운영 활동에서 발생한 현금 흐름은 약 393만 달러로, 2024년 같은 기간의 5,059만 달러에서 크게 감소했다.이는 고객으로부터의 현금 수집 감소와 이자 지급 증가에 기인한다.

타겟호스피탈러티는 2025년 2월에 리튬 네바다와의 다년간 건설 및 서비스 계약을 체결했으며, 이는 약 1억 4천만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상된다.

이 계약은 2027년까지 유효하며, 2025년 중 약 6,800만 달러의 최소 수익이 발생할 것으로 보인다.

회사의 재무 상태는 2025년 3월 31일 기준으로 총 자산이 5억 6,252만 달러, 총 부채는 1억 4,725만 달러로 나타났다.주주 지분은 4억 1,526만 달러로, 이는 전년 동기 대비 감소한 수치이다.

타겟호스피탈러티는 앞으로도 정부 및 자연 자원 개발 부문에서의 기회를 지속적으로 모색할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀