엘링턴레지덴셜모기지리츠(EARN, Ellington Credit Co )는 2025년 6월 30일에 종료된 첫 분기 재무 결과를 발표했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 코네티컷주 올드 그리니치—2025년 8월 19일—엘링턴레지덴셜모기지리츠(NYSE: EARN)('우리')는 2025년 6월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.

주요 내용으로는 2025년 6월 30일 기준 주당 순자산가치(NAV)가 6.12달러로, 분기 동안 주당 0.24달러의 배당금이 포함되어 있으며, 2025년 3월 31일 기준 NAV는 6.08달러였다.GAAP 기준 순이익은 1,020만 달러, 주당 0.27달러였다.순투자수익(NII)은 650만 달러, 주당 0.17달러였다.조정된 순투자수익은 660만 달러, 주당 0.18달러였다.

CLO 포트폴리오는 2025년 6월 30일 기준 3억 1,690만 달러로, 2025년 3월 31일 기준 2억 4,990만 달러에서 증가했다.

CLO 부채 투자액은 1억 4,890만 달러로, 2025년 3월 31일 기준 8,550만 달러에서 증가했다.

CLO 주식 투자액은 1억 6,800만 달러로, 2025년 3월 31일 기준 1억 6,440만 달러에서 증가했다.9060만 달러의 CLO 투자를 구매하고 1590만 달러를 매각했다.분기 동안 총 CLO 포트폴리오에 대한 GAAP 평균 수익률은 15.6%였다.

투자 포트폴리오에서 1,590만 달러의 반복적인 현금 배당금을 수령했으며, 이는 주당 0.42달러에 해당한다.

2025년 8월 18일 종가 5.59달러를 기준으로 배당률은 17.2%였으며, 2025년 8월 7일에 주당 0.08달러의 월간 배당금이 선언되었다.

경영진은 "2025년 두 번째 분기—등록된 폐쇄형 펀드로서의 첫 분기이자 새로운 회계연도의 첫 분기—동안 우리는 연환산 19.7%의 강력한 수익률을 창출하고, NAV에 미치는 영향이 최소화된 상태에서 기존 모기지 관련 투자의 처분을 완료했으며, CLO 포트폴리오를 27% 증가시켰다"고 말했다.

"분기 동안의 뛰어난 결과는 CLO 주식과 메자닌 부채 모두에서 강력한 성과에 의해 주도되었으며, 4월 매도 이후 해방된 자본을 시기적절하고 기회 있게 배치했다.분기 내내 활발한 거래가 우리의 수익을 더욱 향상시켰다.

분기 초의 변동성은 매력적인 매수 기회를 창출했으며, 5월과 6월에 시장이 회복되었음에도 불구하고 우리는 여전히 높은 확신을 가진 투자 기회를 찾았다.

분기가 진행됨에 따라 신용 스프레드가 축소되었고, 우리는 매력적인 진입 지점에서 추가 신용 헤지를 쌓을 기회를 가졌다.

우리의 순투자수익은 자본 회전으로 인해 분기 동안 부진했지만, 현재의 충분한 자본은 향후 몇 달 내에 NII를 증가시킬 것으로 예상된다.

현재의 배치 속도로 볼 때, 9월부터 NII가 월간 배당금을 충당할 것으로 예상한다." 2025년 6월 30일 종료된 분기 동안 이사회는 다음과 같은 배당금을 선언했다.

2025년 4월 3일 배당금 선언, 2025년 4월 30일 기준일, 2025년 5월 27일 지급일, 주당 0.08달러. 2025년 5월 7일 배당금 선언, 2025년 5월 30일 기준일, 2025년 6월 30일 지급일, 주당 0.08달러. 2025년 6월 9일 배당금 선언, 2025년 6월 30일 기준일, 2025년 7월 31일 지급일, 주당 0.08달러. 2025년 7월 8일 배당금 선언, 2025년 7월 31일 기준일, 2025년 8월 29일 지급일, 주당 0.08달러. 2025년 8월 7일 배당금 선언, 2025년 8월 29일 기준일, 2025년 9월 30일 지급일, 주당 0.08달러. 투자 포트폴리오의 구성은 2025년 6월 30일 기준으로 요약되었다.투자 포트폴리오의 총 투자액은 3억 1,727만 9천 달러였다.자산과 부채는 2025년 6월 30일 기준으로 요약되었다.자산은 3억 6,394만 6천 달러, 부채는 1억 3,421만 3천 달러였다.순자산 가치는 2억 2,973만 3천 달러로, 주식 수는 3,755만 5,195주였다.주당 순자산 가치는 6.12달러였다.

엘링턴레지덴셜모기지리츠는 비다각화된 폐쇄형 펀드로, 주로 메자닌 부채와 주식 트랜치에 투자하여 매력적인 현재 수익률과 위험 조정 총 수익을 제공하는 것을 목표로 한다.

이 펀드는 엘링턴 매니지먼트 그룹의 자회사에 의해 외부 관리 및 자문을 받으며, 1994년에 설립된 선도적인 고정 수익 투자 관리자이다.

2025년 8월 20일 오전 11시(동부 표준시)에 분기 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜이 개최될 예정이다.

전화로 참여하려면 시작 시간 10분 전에 (800) 343-4849로 전화하고 컨퍼런스 ID: EARNQ126을 참조해야 한다.

국제 전화자는 (203) 518-9848로 전화하고 동일한 컨퍼런스 ID를 참조해야 한다.

이 컨퍼런스 콜은 인터넷을 통해 생중계되며, www.ellingtoncredit.com의 '투자자' 섹션에서 접근할 수 있다.

생중계 청취를 원할 경우, 콜 시작 15분 전에 www.ellingtoncredit.com을 방문하여 필요한 오디오 소프트웨어를 등록, 다운로드 및 설치해야 한다.

이 재무 결과 발표와 관련하여, 우리는 컨퍼런스 콜에 동반될 투자자 프레젠테이션을 웹사이트에 게시했다.

컨퍼런스 콜의 다이얼인 재생은 2025년 8월 20일 오후 2시부터 2025년 8월 27일 오후 11시 59분까지 이용 가능하다.

이 재생에 접근하려면 (800) 925-9356으로 전화해야 하며, 국제 전화자는 (402) 220-5385로 전화해야 한다.컨퍼런스 콜의 재생은 또한 웹사이트에 보관될 예정이다.

이 발표는 1995년 개인 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.

미래 예측 진술은 역사적이지 않으며, '예상하다', '추정하다', '할 것이다', '해야 한다', '할 수 있다', '기대하다', '프로젝트하다', '믿다', '의도하다', '추구하다', '계획하다'와 같은 단어로 식별할 수 있다.

이러한 진술은 우리의 신념, 가정 및 미래 운영, 비즈니스 전략, 성과, 재무 상태, 유동성 및 전망에 대한 기대를 기반으로 하며, 현재 우리에게 제공되는 정보를 고려한다.

이러한 신념, 가정 및 기대는 수많은 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있으며, 모든 것이 우리에게 알려지지 않은 많은 사건이나 요인으로 인해 변화할 수 있다.

변화가 발생할 경우, 우리의 비즈니스, 재무 상태, 유동성, 운영 결과 및 전략은 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.이러한 요인은 실제 결과가 미래 예측 진술에서 언급된 것과 다를 수 있는 예시이다.

조정된 순투자수익은 순투자수익에서 비정기적 비용을 조정한 것으로, 보충적인 비GAAP 재무 지표이다.

우리는 조정된 순투자수익의 제시가 투자자에게 유용한 정보를 제공한다고 믿으며, 이는 장기적인 재무 성과를 예측하는 데 덜 유용한 특정 비용의 영향을 제외하기 때문이다.

조정된 순투자수익의 계산은 동종의 비GAAP 재무 지표와 다를 수 있으며, 이로 인해 이러한 비GAAP 재무 지표는 직접 비교할 수 없을 수 있다.

조정된 순투자수익은 우리의 재무 결과의 불완전한 지표이며, GAAP에 따라 계산된 순투자수익과 다르므로, GAAP에 따라 계산된 순투자수익의 보충 자료로 고려되어야 한다.

이사회는 배당금을 설정할 때 우리의 수익, 유동성, 재무 상태, 배당 요구 사항 및 재무 약정을 고려한다.

2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 조정된 순투자수익과 GAAP 기준 순투자수익의 조정 내역이 요약되었다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀