에어로바이론먼트(AVAV, AeroVironment Inc )는 인수를 완료했고 자금 조달 계획을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 에어로바이론먼트가 2025년 5월 1일 블루헤일로 파이낸싱 톱코, LLC의 인수를 완료했다.이 인수는 2024년 11월 18일 체결된 합병 계약에 따라 진행되었으며, 에어로바이론먼트는 블루헤일로를 완전 자회사로 두게 된다.인수 완료와 함께 에어로바이론먼트는 7억 달러 규모의 기간 대출을 인출하고, 2억 2,500만 달러를 회전 신용 시설에서 인출하여 블루헤일로의 기존 부채를 상환하고 인수 관련 비용을 결제했다.이 모든 거래는 '자금 조달 거래'로 통칭된다.2025년 6월 30일, 에어로바이론먼트는 7억 5,000만 달러 규모의 보통주 공모와 6억 달러 규모의 전환 우선주 공모를 제안했다.이 공모의 순수익은 기간 대출 및 회전 신용 시설의 부채 상환에 사용될 예정이다.그러나 이 공모는 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 여부나 실제 규모에 대한 보장은 없다.이 보고서는 인수, 자금 조달 거래, 보통주 공모 및 전환 우선주 공모와 관련된 프로 포르마 재무 정보를 제공하기 위해 제출되었다.각 공모는 유효한 등록 명세서 및 투자설명서에 따라 진행되며, 본 문서의 내용은 보통주 공모 또는 전환 우선주 공모의 증권 판매 제안으로 간주되지 않는다.2025년 4월 30일 기준으로 작성된 프로 포르마 재무 정보는 에어로바이론먼트의 역사적 감사된 재무제표와 블루헤일로의 감사되지 않은 재무제표를 결합하여 작성되었다.이 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 실제 재무 상태나 운영 결과를 나타내지 않을 수 있다.인수 거래에 따른 자산 및 부채의 공정 가치는 인수일 기준으로 평가되며, 인수 가격의 초과분은 영업권으로 기록된다.에어로바이론먼트는 인수 거래와 관련된 모든 자산 및 부채를 공정 가치로 인식하고 측정할 예정이다.2025년 4월 30일 기준으로 에어로바이론먼트의 총 자산은 53억 2,094만 달러로, 총 부채는 36억 1
에어로바이론먼트(AVAV, AeroVironment Inc )는 인수를 완료했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 에어로바이론먼트와 블루헤일로 간의 인수 거래가 완료됐다.이번 거래는 블루헤일로의 모든 주식이 에어로바이론먼트의 주식으로 전환되는 방식으로 진행됐으며, 에어로바이론먼트는 블루헤일로의 기존 부채를 상환하기 위해 700억 달러의 대출과 2억 2,500만 달러의 회전 신용 시설을 이용했다.인수 거래에 따른 재무 정보는 2025년 4월 30일 기준으로 작성됐으며, 블루헤일로의 2025년 3월 31일 기준 재무제표와 결합하여 작성됐다.블루헤일로의 2024년 12월 31일 기준 재무제표와 2025년 3월 31일 기준 재무제표를 결합한 결과, 총 자산은 1,936,316천 달러로 나타났다.이 중 유동 자산은 345,638천 달러, 비유동 자산은 1,590,678천 달러로 구성됐다.블루헤일로의 2025년 3월 31일 기준 유동 부채는 1,001,688천 달러로, 이 중 신용 한도는 45,000천 달러, 현재 지급해야 할 채무는 794,780천 달러로 나타났다.2025년 3월 31일 기준 블루헤일로의 매출은 210,164천 달러로, 제품 판매가 108,359천 달러, 계약 서비스가 101,805천 달러를 차지했다.그러나 총 비용은 116,966천 달러로, 이 중 제품 판매 비용이 53,621천 달러, 계약 서비스 비용이 63,345천 달러로 나타났다.2025년 3월 31일 기준 블루헤일로의 순손실은 35,477천 달러로, 이는 2024년 같은 기간의 17,913천 달러 손실에 비해 증가한 수치다.에어로바이론먼트는 블루헤일로의 인수로 인해 총 3,528,786천 달러의 인수 대가를 지불했으며, 이 금액은 블루헤일로의 자산과 부채의 공정 가치에 따라 조정될 예정이다.인수 후 블루헤일로의 자산은 1,120,567천 달러로, 부채는 1,114,045천 달러로 나타났다.이번 인수로 인해 에어로바이론먼트는 블루헤일로의 기술력과 시장 점유율을 확보하게
에어로바이론먼트(AVAV, AeroVironment Inc )는 2025 회계연도 2분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 4일, 에어로바이론먼트가 2024년 10월 26일로 종료된 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.2분기 주요 내용으로는 1억 8,850만 달러의 기록적인 매출을 기록하며 전년 대비 4% 증가했으며, 순이익은 750만 달러, 비GAAP 조정 EBITDA는 2,590만 달러에 달했다.2024년 10월 26일 기준으로 자금 지원 잔고는 4억 6,710만 달러에 이르렀다.또한, 에어로바이론먼트는 블루헤일로 인수에 대한 계약을 체결했으며, 이 거래의 기업 가치는 약 41억 달러에 달한다.에어로바이론먼트의 회장인 와히드 나와비는 "에어
