LifeGoal Wealth Builder ETF(WLTH, WEALTHFRONT CORP )은 2025년 10월 31일 기준으로 분기 보고서를 작성했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 Wealthfront Corporation이 2025년 10월 31일 기준으로 제출한 분기 보고서에 따르면, 회사는 2025년 10월 31일 기준으로 1,378,000명의 자금이 있는 고객을 보유하고 있으며, 플랫폼 자산은 92,821백만 달러에 달한다.이는 전년 동기 대비 21% 증가한 수치이다.

현금 관리 자산은 47,011백만 달러로 14% 증가했고, 투자 자문 자산은 45,810백만 달러로 31% 증가했다.그러나 순유입 자산은 1,568백만 달러로 전년 동기 대비 64% 감소했다.

회사는 자산 증가에 따라 수익이 증가할 것으로 기대하고 있으며, 2025년 10월 31일 기준으로 총 수익은 93,220천 달러로 전년 동기 대비 16% 증가했다.

현금 관리 수익은 68,812천 달러로 14% 증가했고, 투자 자문 수익은 24,182천 달러로 26% 증가했다.총 운영 비용은 61,784천 달러로 21% 증가했다.

특히 일반 관리 비용은 15,404천 달러로 109% 증가했으며, 이는 주로 전문 서비스 비용 증가에 기인한다.

회사는 2025년 12월 15일에 IPO를 완료했으며, 이로 인해 약 282.1백만 달러의 순수익을 기록했다.IPO 후, 모든 우선주가 보통주로 자동 전환되었고, 모든 워런트가 행사 가능해졌다.

회사는 현재 266,191천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 향후 12개월간의 유동성 요구를 충족할 것으로 예상된다.

그러나 회사는 향후 성장과 운영을 지원하기 위해 추가 자본이 필요할 수 있으며, 이는 주주에게 희석을 초래할 수 있다.

또한, 회사는 다양한 법률 및 규제 요구 사항을 준수해야 하며, 이러한 요구 사항의 변화는 회사의 운영에 영향을 미칠 수 있다.

마지막으로, 회사는 사이버 보안 및 데이터 보호와 관련된 위험에 직면해 있으며, 이러한 위험이 현실화될 경우 회사의 평판과 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀