마이크로스트레티지(MSTR, MICROSTRATEGY Inc )는 자본 시장 활동과 비트코인 보유 현황을 발표했다.
10일 미국 증권거래위원회에 따르면 마이크로스트레티지는 2024년 10월 30일 TD 증권(USA) LLC, 바클레이스 캐피탈, 벤치마크 컴퍼니, BTIG, 캐나다 고드 제뉴이티, 캔터 피츠제럴드, 맥심 그룹, 미즈호 증권 USA, SG 아메리카스 증권과 판매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 최대 210억 달러의 총 공모가로 클래스 A 보통주를 발행하고 판매할 수 있다.
2025년 2월 10일, 회사는 2025년 2월 3일부터 2월 9일 사이에 판매 계약에 따라 총 516,413주를 판매하여 약 1억 7,900만 달러의 순수익을 올렸다.2025년 2월 9일 기준으로 약 41억 7천만 달러의 주식이 발행 및 판매 가능하다.
또한, 2025년 2월 5일, 회사는 8.00% 시리즈 A 영구 스트라이크 우선주 730만 주의 공모를 완료했으며, 공모가는 주당 80.00 달러이다.
STRK 공모의 순수익은 약 5억 6,340만 달러로 예상된다. 2025년 2월 10일, 회사는 2025년 2월 3일부터 2월 9일 사이에 약 7,633 비트코인을 약 7억 4,240만 달러에 현금으로 매입했다.비트코인 매입은 판매 계약에 따른 주식 발행 및 STRK 공모의 수익을 통해 이루어졌다.
2025년 2월 9일 기준으로 회사와 그 자회사는 총 약 47만 8,740 비트코인을 보유하고 있으며, 이 비트코인은 약 3억 1,100만 달러에 매입됐다. 2025년 1월 24일, 회사는 2027년 만기 0.0% 전환 선순위 채권의 전량 상환 통지를 발송했다.
이 통지는 2025년 2월 24일에 모든 미상환 채권을 상환할 것을 요구하며, 상환가는 채권의 원금 100%와 미지급 특별 이자를 포함한다.
2025년 2월 9일 기준으로 약 7억 5,780만 달러의 전환 요청이 접수되었으며, 이는 총 532만 2,389주 발행에 해당한다. 2025년 1월 1일부터 2월 9일까지 회사의 비트코인 수익률은 4.1%였으며, 비트코인 수익은 18,527 비트코인, 비트코인 달러 수익은 약 17억 8,500만 달러에 달한다.
2024년 12월 31일 기준으로 총 비트코인 보유량은 447,470 비트코인이었으며, 2025년 2월 9일 기준으로는 478,740 비트코인으로 증가했다.
기본 주식 수는 2024년 12월 31일 기준 245,778천 주에서 2025년 2월 9일 기준 258,180천 주로 증가했다.
또한, 2027년 전환 주식은 7,330주에서 2,052주로 감소했다. 마이크로스트레티지는 비트코인 보유량과 주식 수의 비율을 통해 비트코인 수익률을 측정하고 있으며, 이는 주주에게 유익한 방식으로 비트코인을 매입하는 전략의 성과를 평가하는 데 사용된다.
회사는 비트코인 매입에 사용된 자본의 출처를 고려하지 않으며, 비트코인 보유량과 주식 수의 변화가 비트코인 수익률에 미치는 영향을 분석하고 있다.
현재 회사의 재무 상태는 비트코인 보유량 증가와 함께 긍정적인 수익률을 기록하고 있으며, 향후 비트코인 가격 변동에 따라 수익성이 달라질 수 있다.
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미국증권거래소 공시팀
