캐내디언퍼시픽레일웨이(CP, CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN )는 5억 달러 신용 계약을 체결했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 캐내디언퍼시픽레일웨이(이하 '회사')는 캐내디언퍼시픽철도회사(이하 'CPRC')와 함께 뱅크 오브 몬트리올을 행정 대리인으로 하는 5억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.이 계약에 따라 CPRC는 무담보 조건의 기간 대출을 받으며, 초기 만기는 6개월이다.회사는 이 대출에 대한 보증을 제공한다.

대출의 이자는 회사의 선택에 따라 기준 금리 또는 SOFR에 기반한 마진이 더해진 형태로 책정된다.

기준 금리 대출의 경우 마진은 0에서 62.5 베이시스 포인트 사이에서 변동하며, SOFR 대출의 경우 87.5에서 162.5 베이시스 포인트 사이에서 변동한다.

신용 계약에는 회사와 CPRC가 자산을 처분하거나 담보를 설정하는 등의 행위를 제한하는 일반적인 조항이 포함되어 있으며, 재무 유지 조항도 포함되어 있어 회사는 자금 조달 순부채와 EBITDA 비율을 4.00:1.00 이하로 유지해야 한다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.

2024년 10월 22일, 회사의 이사회는 개정 및 재작성된 제2호 정관을 승인하고 채택했으며, 이는 같은 날 발효되었다.

이 정관의 주요 내용은 주주 총회에서 이사 선출을 위한 후보자 지명 절차를 규정하고 있다.

주주가 이사 후보를 지명하기 위해서는 정해진 절차에 따라 사전에 통지를 해야 하며, 이 통지는 주주 총회 개최 40일 전까지 제출되어야 한다.

회사는 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 연간 재무제표를 제출했으며, 이 재무제표는 GAAP에 따라 공정하게 작성되었다.

회사의 재무 상태는 안정적이며, 현재 자금 조달 순부채와 EBITDA 비율은 4.00:1.00 이하로 유지되고 있다.

현재 회사는 5억 달러의 신용 계약을 통해 자금을 확보하고 있으며, 이는 향후 운영 및 투자에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높다.



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미국증권거래소 공시팀