허브그룹(HUBG, Hub Group, Inc. )은 4억 5천만 달러 신용 계약을 체결했다.

26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 20일, 허브그룹은 뱅크 오브 몬트리올과 4억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.

이 계약은 허브그룹의 주요 자회사들이 보증인으로 참여하며, 다양한 금융 기관들이 대출자로 포함된다.

이번 신용 계약은 2022년 2월 24일 체결된 기존 신용 계약을 대체하는 것으로, 허브그룹은 이 자금을 허용된 인수 자금 조달, 운영 자본 및 자본 지출, 신용 계약과 관련된 비용, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

신용 계약은 2030년 6월 20일 만료되며, 초기 최대 사용 가능 금액은 4억 5천만 달러로, 신용장에 대한 하한선은 7천 5백만 달러, 스윙라인 대출에 대한 하한선은 1천 5백만 달러로 설정되어 있다.

허브그룹은 특정 조건이 충족될 경우 최대 3억 달러까지 신용 계약의 최대 사용 가능 금액을 증가시킬 수 있다.대출금리는 변동 금리로, 보증금리와 허브그룹의 총 순부채 비율에 따라 결정된다.

신용 계약에는 배당금, 자회사 부채, 합병 및 근본적인 변화, 자산 매각, 인수, 담보 및 부담, 계열사와의 거래, 회계 연도 변경 등 다양한 제한 사항과 약정이 포함되어 있다.

허브그룹은 총 순부채 비율을 3.00:1.00 이하로 유지해야 하며, 허용된 인수 후 4개 회계 분기 종료 시에는 3.50:1.00 이하로 유지해야 한다.

또한, 이 계약은 허브그룹과 그 자회사들에 대한 다양한 의무와 책임을 포함하고 있으며, 만약 계약 위반이 발생할 경우, 대출자는 즉시 모든 미지급 원금과 이자를 상환할 수 있다.

2025년 6월 26일, 허브그룹은 2022년 신용 계약을 종료하고 모든 미지급 대출금을 상환했다.이 과정에서 조기 종료에 따른 벌금은 발생하지 않았다.

현재 허브그룹의 재무 상태는 안정적이며, 총 순부채 비율은 3.00:1.00 이하로 유지되고 있다.



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미국증권거래소 공시팀