센코라(COR, Cencora, Inc. )는 2025년 6월 30일에 15억 달러 규모의 매출채권 유동화 시설을 개정했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 센코라의 자회사들이 아메리소스 매출채권 금융 회사(이하 '판매자')와 아메리소스버겐 약품 회사(이하 '서비스 제공자'), 구매자 대리인 및 구매자들과 함께 제22차 개정된 매출채권 구매 계약(이하 '매출채권 개정안')을 체결했다.

이 개정안은 새로운 비공식 구매자를 추가하고, 매출채권 유동화 시설의 규모를 14억 5천만 달러에서 15억 달러로 증가시키며, 참여 은행의 약정 금액을 추가로 5억 달러까지 늘릴 수 있는 옵션(이하 'Accordion Feature')을 수정했다.이 옵션은 2억 5천만 달러에서 증가한 것이다.

매출채권 개정안은 또한 회사가 회계 연도의 모든 분기 동안 Accordion Feature를 사용할 수 있도록 했다.

매출채권 유동화 시설은 회사와 그 자회사의 지속적인 사업 필요를 위한 추가 유동성과 자금을 제공하기 위해 사용된다.

유동화 시설의 가용성은 아메리소스버겐 약품 회사와 ASD 스페셜티 헬스케어 LLC가 제약 및 기타 관련 제품 및 서비스의 판매로 발생한 매출채권에 기반한다.

매출채권 유동화 시설에 따라 아메리소스버겐 약품 회사와 ASD는 그들의 매출채권을 아메리소스 매출채권 금융 회사에 판매한다.

아메리소스 매출채권 금융 회사는 아메리소스버겐 약품 회사와 ASD로부터 구매한 매출채권에 대한 지분을 다양한 구매자 그룹에 판매할 수 있으며, 이 시설에 따라 구매한 매출채권의 금액에 대해 프로그램 수수료를 지급한다.

회사는 ASD의 의무에 대한 성과 보증인 역할을 하며, 매출채권 유동화 시설에 따라 아메리소스버겐 약품 회사와 ASD의 의무에 대한 성과 보증인 역할을 한다.

매출채권 개정안에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 본 보고서의 부록 10.1에 제출된 매출채권 개정안에 의해 전적으로 제한된다.

또한, 2025년 6월 30일에 센코라의 자회사들은 아메리소스 매출채권 금융 회사와 아메리소스버겐 약품 회사, 구매자 대리인 및 구매자들과 함께 제22차 개정된 매출채권 구매 계약을 체결했다.

이 계약은 새로운 비공식 구매자를 추가하고, 매출채권 유동화 시설의 규모를 15억 달러로 증가시키며, 참여 은행의 약정 금액을 추가로 5억 달러까지 늘릴 수 있는 옵션을 수정했다.

이 계약은 회사의 지속적인 사업 필요를 위한 추가 유동성과 자금을 제공하기 위해 사용된다.

현재 센코라는 15억 달러의 매출채권 유동화 시설을 보유하고 있으며, 이는 회사의 유동성을 강화하고 사업 운영에 필요한 자금을 지원하는 데 기여하고 있다.

회사는 매출채권 유동화 시설을 통해 아메리소스버겐 약품 회사와 ASD 스페셜티 헬스케어 LLC의 매출채권을 관리하고 있으며, 이로 인해 안정적인 자금 조달이 가능해졌다.

회사의 재무 상태는 매출채권 유동화 시설의 증가와 함께 긍정적인 방향으로 나아가고 있으며, 이는 투자자들에게 안정적인 투자 기회를 제공할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀