AST스페이스모바일(ASTS, AST SpaceMobile, Inc. )은 5억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 15일, AST스페이스모바일의 간접 완전 자회사인 Spectrum USA I, LLC(이하 '차입자')가 Sound Point Agency LLC(이하 '대리인')와 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.

이 계약은 차입자가 Sound Point Agency LLC와 함께하는 대출자들과의 관계를 규명하고 있다.

신용 계약은 총 5억 5천만 달러 규모의 비상환 선순위 담보 대출 시설을 제공하며, 이는 2025년 1월 7일 및 2025년 6월 26일에 제출된 회사의 현재 보고서에서 설명된 바와 같다.

대출금은 Ligado Networks, LLC(이하 'Ligado Networks')와의 거래에 따른 특정 지급 의무를 지원하는 데 사용될 예정이다.

이 거래는 미국과 캐나다에서 직접 장치 위성 응용 프로그램을 위한 최대 45MHz의 중간 대역 스펙트럼 접근을 확보하기 위한 것이다.이 시설은 특정 조건이 충족될 때 차입자에게 제공된다.

이러한 조건에는 보안 문서 및 기타 관련 문서의 체결, Ligado Networks와 관련된 모든 필수 규제 및 FCC 승인 수령, Ligado Networks와 관련된 특정 파산 관련 사건의 확인 및 발생 등이 포함된다.

이 시설은 2026년 10월 5일까지 인출 가능하며, 차입자는 추가 180일 동안 인출 가능 기간을 연장할 수 있다.대출금은 차입자가 선택한 변동 금리에 따라 이자가 부과된다.대출금의 만기일은 자금 조달일로부터 60개월, 54개월 또는 48개월 후로 설정된다.차입자의 의무는 차입자의 자산에 대한 우선 담보권으로 보장된다.

AST & Science, LLC(이하 'AST LLC')는 차입자의 모든 주식에 대한 담보를 제공할 예정이다.

신용 계약에 따라 AST LLC는 보증인으로 작용할 특별 목적 자회사를 설립하고, 스펙트럼 사용으로 발생하는 수익과 관련된 특정 채권을 구매하고 수집하는 계약을 체결할 예정이다.

차입자의 의무는 회사나 그 자회사가 보증하지 않으며, 회사나 그 자회사의 자산으로 담보되지 않는다.

신용 계약에 포함된 긍정적 및 부정적 약속은 차입자와 보증인에게만 적용되며, 회사나 그 자회사는 제한되지 않는다.

신용 계약은 추가적인 부채, 담보, 투자, 자산 처분, 합병, 계열사 거래 및 배당금에 대한 제한을 포함한 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다.

또한, 자금 조달일 이후 차입자는 Ligado Networks에 대한 정기 사용료 지급을 기준으로 최소 유동성 약속을 준수해야 한다.신용 계약은 기본적으로 지급 불능에 대한 조항을 포함하고 있다.

계약에 대한 교차 기본 불이행, 진술 및 보증 위반, 약속 불이행, 지배권 변경 및 특정 파산 및 지급 불능 사건을 포함한 일반적인 기본 사건을 포함하고 있다.신용 계약의 전체 내용은 첨부된 Exhibit 10.1에 포함되어 있다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀