리시아모토(LAD, LITHIA MOTORS INC )는 제6차 수정 대출 계약을 체결했다.

8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 6일, 리시아모토가 제4차 수정 및 재작성된 대출 계약에 대한 제6차 수정안을 체결했다.

이 계약은 2021년 4월 29일에 체결된 것으로, U.S. Bank National Association이 관리 에이전트 및 대출자들을 위한 에이전트 역할을 수행하며, 대출자들은 계약에 서명한 각 대출자들이다.제6차 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.

총 금융 약정이 60억 달러에서 65억 달러로 증가하며, 대출자의 승인을 받는다. 조건을 충족할 경우 최대 70억 달러까지 추가 확장이 가능하다.

초기 배정은 다음과 같다. 신규 차량 바닥 계획 - 30억 달러, 중고 차량 바닥 계획 - 9억 달러, 회전 대출 - 25억 달러, 서비스 대출 차량 바닥 계획 시설 - 1억 달러. 또한, 신용 시설 하의 약정 재배치 옵션이 수정되어 총 회전 대출 약정이 총 약정의 50%까지 가능하도록 하며, 회전 대출 기반에 사용할 수 있는 적격 부동산의 한도를 증가시킨다.고정 비용 보장 비율에서 금융 운영 이자 비용이 제외된다.

제6차 수정안의 사본은 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있으며, 이 보고서에서의 설명은 요약에 불과하며 제6차 수정안의 실제 조건에 의해 완전히 제한된다.이 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 참조된다.재무제표 및 부록에 대한 정보는 9.01 항목에 포함되어 있다.

이 계약의 체결로 인해 리시아모토는 총 65억 달러의 자금을 확보하게 되며, 이는 회사의 재무 안정성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.

현재 리시아모토의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약 체결로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해져 향후 성장 가능성이 높아질 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀