이노티브(NOTV, Inotiv, Inc. )는 2025년 6월 30일에 종료된 분기 보고서를 발표했다.
7일 미국 증권거래위원회에 따르면 이노티브가 2025년 6월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.
이번 보고서에 따르면, 2025년 6월 30일 기준으로 이노티브의 현금 및 현금성 자산은 약 6,215천 달러로, 2024년 9월 30일의 21,432천 달러에서 감소했다.
운영 활동에서 사용된 현금은 24,760천 달러로, 2024년 같은 기간의 4,433천 달러와 비교해 크게 증가했다.
이는 60,073천 달러의 순손실에 기인하며, 비현금 항목으로는 54,467천 달러가 포함되었다.
이노티브의 총 수익은 2025년 6월 30일 종료된 분기 동안 130,683천 달러로, 2024년 같은 기간의 105,786천 달러에서 23.5% 증가했다.
이 중 RMS 부문에서의 수익은 34.1% 증가한 82,533천 달러를 기록했으며, DSA 부문은 8.9% 증가한 48,150천 달러를 기록했다.
2025년 6월 30일 기준으로 이노티브의 총 자산은 759,737천 달러, 총 부채는 615,952천 달러로 나타났다.
주주 자본은 143,785천 달러로, 2024년 9월 30일의 170,504천 달러에서 감소했다.
이노티브는 2024년 12월 18일에 6,000,000주를 4.25달러에 공모하는 주식 발행을 통해 27,524천 달러의 순수익을 올렸다.이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
이노티브는 2025년 6월 30일 기준으로 34,354,251주의 보통주가 발행되어 있으며, 이는 2024년 9월 30일의 26,015,129주에서 증가한 수치다.이노티브는 향후 12개월 동안 자본 배분 및 비용 구조 최적화를 지속할 계획이다.
또한, 비인간 영장류(NHP) 관련 제품 및 서비스 수익을 증가시키고, 장기 식민지 관리 서비스 계약의 구매 주문을 늘리는 등의 노력을 통해 운영 결과를 개선할 예정이다.
이노티브는 2025년 6월 30일 기준으로 15,000천 달러의 회전 신용 시설을 보유하고 있으며, 현재까지 미지급 잔액은 없다.그러나, 2025 회계연도 첫 9개월 동안 부정적인 운영 현금 흐름과 순손실이 발생했다.
향후 12개월 동안 운영 결과가 개선되지 않으면, 신용 계약의 재무 약정 준수 위험이 존재한다.
이노티브는 2024년 9월 13일에 신용 계약의 제7차 개정안을 체결했으며, 이는 재무 약정의 구성 요소 정의를 변경하고, 최대 자본 지출 한도를 추가하는 등의 내용을 포함하고 있다.
이노티브는 2025년 6월 30일 기준으로 409,179천 달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 이 중 396,542천 달러는 미상각된 부채 발행 비용을 제외한 순부채다.
이노티브는 2025년 6월 30일 기준으로 2,334천 달러의 미상각된 부채 발행 비용을 보유하고 있으며, 2025년 6월 30일 종료된 분기 동안 총 이자 비용은 2,934천 달러로 나타났다.
이노티브는 2025년 6월 30일 기준으로 10,000천 달러의 유동성을 보유하고 있으며, 이는 향후 운영 및 자본 지출을 지원하는 데 필요한 자금으로 사용될 예정이다.
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미국증권거래소 공시팀