11일 삼성자산운용에 따르면 KODEX 200타겟위클리커버드콜은 ETF에 실제 입금된 삼성전자 특별배당 재원을 절반씩 나눠 11월과 12월 중순 분배금에 반영한다.
이에 따라 11월 분배금은 10일 기준 주당 266원으로 분배율은 1.75% 수준이다. 직전월 분배율 1.47%보다 높아졌다.
11월 말 배당 권리가 발생하는 SK하이닉스 보유분 특별배당도 12월 분배금에 반영할 예정이다. 삼성자산운용은 펀드 내 이자·배당소득의 정기 분배를 의무화한 소득세법 시행령 개정 취지와 상품별 분배 정책에 따라 확보한 특별배당 재원을 연내 투자자에게 환원한다는 방침이다.
KODEX 200타겟위클리커버드콜은 연 15% 수준의 옵션 프리미엄 확보를 목표로 매월 분배금을 지급하는 상품이다. 이번 특별배당 반영으로 기존 콜옵션 프리미엄에 삼성전자와 SK하이닉스 특별배당이 순차적으로 더해지게 된다.
11월 분배금 지급기준일은 오는 13일이다. 통상 매월 15일을 기준으로 분배하지만 이달은 15일이 일요일이어서 직전 영업일인 13일이 기준일로 적용된다. 분배락일은 12일이며 삼성전자 특별배당이 포함된 분배금을 받으려면 11일까지 매수해야 한다. 실제 분배금은 오는 17일 지급된다.
삼성자산운용 임태혁 ETF운용본부장 상무는 "기존 옵션 프리미엄 기반의 안정적인 월배당에 삼성전자와 SK하이닉스의 특별배당이 11월과 12월 연달아 더해지며 연말 배당 매력이 한층 높아질 것"이라며 "같은 코스피200 투자 상품이라도 특별배당 권리 확보 여부와 실제 분배 시점은 상품별로 다를 수 있어 꼼꼼히 확인해야 한다"고 말했다.
신용승 기자 credit_v@beyondpost.co.kr
