플럭스파워홀딩스(FLUX, Flux Power Holdings, Inc. )는 대출 및 담보 계약을 수정했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 22일, 플럭스파워홀딩스와 그 자회사인 플럭스파워가 지브랄타 비즈니스 캐피탈과 대출 및 담보 계약 수정안 제4호를 체결했다.이번 수정안은 2023년 7월 28일에 체결된 대출 및 담보 계약의 특정 조건을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안에 따라 회사는 지브랄타 비즈니스 캐피탈에 대해 비환불 수정 수수료로 5만 달러를 지급하기로 했으며, 이 중 2만 5천 달러는 2025년 3월 1일에, 나머지 2만 5천 달러는 2025년 4월 1일에 지급될 예정이다.수정안의 세부 내용은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.또한, 수정안 제4호는 대출 계약의 제10.1조를 수정하여, 재무 약정 발동 기간 동안 차입자는 아래에 명시된 각 기간에 대해 최소 EBITDA를 유지해야 한다고 규정하고 있다.2024년 12월 31일 종료된 3개월 기간의 최소 EBITDA는 (1,324,400)이다.2025년 1월 31일 종료된 3개월 기간의 최소 EBITDA는 (2,038,400)이다.2025년 2월 28일 종료된 3개월 기간의 최소 EBITDA는 (3,010,600)이다.2025년 3월 31일 종료된 3개월 기간의 최소 EBITDA는 (2,143,700)이다.2025년 4월 30일 종료된 3개월 기간의 최소 EBITDA는 (1,704,500)이다.2025년 5월 31일 종료된 3개월 기간의 최소 EBITDA는 (755,800)이다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 기간의 최소 EBITDA는 (437,600)이다.2025년 7월 31일 종료된 3개월 기간의 최소 EBITDA는 (655,700)이다.이번 수정안은 차입자가 대출 계약의 조건을 준수할 수 있도록 하기 위한 조치로, 차입자는 수정안의 효력을 발휘하기 위해 필요한 조건을 충족해야 한다.차입자는 수정안에 따라 발생하는 모든 비용을 지불해야 하며, 수정안의 모든 조항
내셔널씨네미디어(NCMI, National CineMedia, Inc. )는 4억 5천만 달러 대출 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 24일, 내셔널씨네미디어, LLC(이하 'NCM LLC')가 U.S. 뱅크 내셔널 어소시에이션(이하 '은행')과 4억 5천만 달러 규모의 대출 및 담보 계약(이하 '대출 계약')을 체결했다.이 계약은 2028년 1월 24일 만료되며, NCM LLC는 이전에 체결한 5천 5백만 달러 규모의 자산 담보 대출 계약을 전액 상환하고 모든 약속을 종료했다.새로운 대출 계약은 이전 계약에 비해 여러 가지 개선 사항이 포함되어 있으며, 이자 비용의 실질적인 감소, 만기 연장, 자산 기반 대출에서 현금 흐름 기반 대출로의 전환 등이 있다.대출 계약에 따른 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 수 있으며, 대출 금리는 SOFR에 2.00%의 마진을 더한 변동 금리로 설정된다.또한, NCM LLC의 미래 자회사는 대출 계약에 따른 의무를 보증해야 하며, NCM LLC와 자회사의 자산 대부분에 대해 담보가 설정된다.대출 계약은 일반적인 금융 거래에 대한 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, NCM LLC는 최대 2.25의 레버리지 비율과 최소 1.50의 고정 비용 커버리지 비율을 유지해야 한다.이 계약의 전체 내용은 8-K 양식의 부록 10.1에 첨부되어 있다.NCM LLC는 2025년 1월 27일 현재 대출 계약에 따라 대출을 받지 않았으며, 새로운 대출 계약은 이전 계약에 비해 이자 비용을 줄이고 만기를 연장하는 등 여러 가지 개선 사항이 포함되어 있다.현재 NCM LLC의 재무 상태는 안정적이며, 새로운 대출 계약을 통해 자본 구조를 개선하고 이자 비용을 줄일 수 있는 기회를 갖게 되었다.이러한 변화는 NCM LLC의 운영 자본을 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있
비락타쎄라퓨틱스(VIRX, Viracta Therapeutics, Inc. )는 대출 및 담보 계약 제3차 수정안을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 23일, 비락타쎄라퓨틱스(이하 '회사')는 대출 및 담보 계약(이하 '대출 계약')에 대한 유예 및 제3차 수정안(이하 '제3차 수정안')을 체결했다.이 계약은 회사, 비락타 자회사, 옥스포드 파이낸스 LLC(이하 '옥스포드'), 담보 대리인 및 대출자들 간에 체결되었으며, 실리콘밸리은행도 포함된다.제3차 수정안은 회사의 현금을 대출 계약에 따른 미지급 의무에 적용하고, 회사의 지적 재산에 대한 담보권을 설정하며, 회사가 대출자와 합의한 예산에 따라 지출을 제한할 것이라는 약속을 포함한다.이러한 조치는 담보 대리인과 대출자가 회사에 대해 행사할 수 있는 권리와 구제 조치를 유예하는 대가로 이루어진다.유예는 (a) 회사가 제3차 수정안의 조건을 준수하지 않을 경우, (b) 이전에 확인된 기본 사건 외의 사건이 발생할 경우, (c) 2025년 2월 5일 이전에 발생하는 경우까지 지속된다.제3차 수정안의 조건에 따라, 회사는 대출자에게 약 370만 달러를 지급하여 대출 계약에 따른 미지급 의무를 상환했으며, 이전에 약 770만 달러의 현금을 대출 계약 의무에 적용한 후, 약 350만 달러의 미지급 원금이 남아있다.제3차 수정안의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부될 예정이다.또한, 제3차 수정안에 따라 회사는 지적 재산에 대한 우선 담보권을 설정하기로 합의했다.이는 대출자와 담보 대리인이 현재의 기본 사건에 대한 구제 조치를 행사하지 않기로 한 결정에 따른 것이다.회사는 대출 계약의 조건을 준수할 의무가 있으며, 이를 위반할 경우 대출자와 담보 대리인은 모든 권리와 구제 조치를 행사할 수 있다.회사는 대출 계약에 따라 약 770만 달러를 미지급 의무에 적용했으며, 현재 미지급 원금은 약 350만 달러이다.이러한 재정적 상황은 회사의 지적 재산과 상환 가능성에 중대한 영향을 미치고 있
TXNM에너지(TXNM, TXNM ENERGY INC )는 에너지와 PNM이 1억 9천 5백만 달러의 대출 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 TXNM에너지가 2025년 1월 21일, 자회사인 퍼블릭 서비스 컴퍼니 오브 뉴 멕시코(PNM)와 1억 9천 5백만 달러 규모의 기간 대출 계약을 체결했다.이 계약은 PNM, 대출자 및 캐나다 제국 상업은행 뉴욕 지점이 포함된 계약으로, 대출금은 2026년 7월 21일 이전에 상환해야 한다.PNM은 대출금의 수익을 회전 신용 시설의 일부 잔액을 재융자하고 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.대출 계약에는 통상적인 약정이 포함되어 있으며, PNM은 대출금에 대한 이자를 정기적으로 지급해야 하고, 만기일 이전에 모든 금액을 상환해야 한다.대출 계약은 통상적인 기본 자본 비율이 0.65 대 1.00 이하로 유지되어야 하며, 기본 자본 비율이 변경될 경우 대출자는 대출금의 상환을 요구할 수 있다.대출 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 행정 대리인은 PNM 및 그 계열사에 대해 일반적인 은행 업무 및 투자 은행 서비스를 제공하며, 이에 대한 수수료를 수령한다.이 계약은 2025년 1월 21일에 체결되었으며, PNM의 재무 상태는 안정적이다.현재 PNM의 총 부채는 0.65 대 1.0의 비율로 유지되고 있으며, 이는 대출 계약의 조건을 충족한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오메가쎄라퓨틱스(OMGA, Omega Therapeutics, Inc. )는 대출 계약 위반 통지를 수령했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 오메가쎄라퓨틱스는 2018년 3월 9일자로 체결된 대출 및 담보 계약에 따라 캘리포니아 은행(Banc of California)으로부터 대출 계약 위반 통지(이하 "위반 통지")를 수령했다.위반 통지에서는 오메가쎄라퓨틱스의 현금 유동성, 자금 조달 기회, 지급 능력, 전임상 프로그램, 주가 및 기업 거버넌스에서 발생한 중대한 불리한 변화에 따라 하나 이상의 위반 사건이 발생했다고 명시되었다.BOC는 이러한 주장에 따라 대출 계약에 따른 모든 미지급 의무를 즉시 상환해야 한다고 선언했으며, 오메가쎄라퓨틱스가 BOC에 예치한 14,666,666.72 달러의 예금을 상계하여 대출 계약에 따른 의무 잔액에 적용했다.오메가쎄라퓨틱스는 위반 통지에 대한 답변으로 BOC에 대출 계약에 따른 위반 사건이 발생하지 않았다고 통지했다.위반 통지를 받기 전, 오메가쎄라퓨틱스는 요구되는 최소 현금 잔액을 유지했으며, BOC에 대한 채무 및 기타 의무를 기한 내에 이행했다.또한, 위반 통지에서 주장된 위반 사건의 근거는 대출 계약의 약정과 일치하지 않으며, 오메가쎄라퓨틱스는 대출 계약에 따라 위반 상태에 있지 않다고 믿고 있다.BOC는 채무를 가속화하거나 그에 따른 구제를 추구할 권리가 없다고 주장하며, 이 문제를 BOC와 합의적으로 해결하려고 시도하고 있다.이 보고서는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다. 이 보고서에 포함된 모든 진술은 역사적 사실과 관련이 없는 경우 미래 예측 진술로 간주되어야 하며, 위반 통지 및 대출 계약에 대한 회사의 신념과 의도를 포함한다.이러한 진술은 약속이나 보장이 아니며, 실제 결과가 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 중요한 요소를 포함한다. 이러한 요소들은 2024년 9월 30일 종료된 분
T2바이오시스템즈(TTOO, T2 Biosystems, Inc. )는 주요 계약을 수정하여 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, T2바이오시스템즈(이하 '회사')는 CRG Servicing LLC와 함께 제12차 대출 계약 수정안(이하 '제12차 수정안')을 체결했다.이 수정안은 2016년 12월 30일에 체결된 대출 계약의 특정 조건을 수정하기 위한 것으로, 회사, 행정 대리인 및 해당 대출자들 간의 합의에 따른 것이다.제12차 수정안은 대출 계약에 따른 특정 채무 불이행 사건을 면제하며, 대출에 대한 이자를 만기일에 전액 현물로 지급할 수 있도록 허용한다.또한, 최종 지급 수수료를 10%에서 14%로 인상하고, 이자만 지급하는 기간을 2025년 12월 31일에서 2026년 3월 31일로 연장하며, 만기일을 2025년 12월 31일에서 2026년 3월 31일로 연장한다.이 요약은 제12차 수정안의 전체 내용을 참조해야 하며, 해당 수정안의 사본은 2024년 12월 31일 종료되는 분기의 회사 분기 보고서에 첨부될 예정이다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있으며, 아래 서명된 자가 이를 적절히 승인했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알토뉴로사이언스(ANRO, Alto Neuroscience, Inc. )는 K2 헬스벤처스와 대출 및 보안 계약을 수정했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 알토뉴로사이언스(이하 '회사')는 K2 헬스벤처스 LLC(이하 '대출자')와 대출 및 보안 계약의 첫 번째 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2022년 12월 16일에 체결된 기존 대출 및 보안 계약(이하 '기존 계약')의 조건을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안의 주요 내용은 대출 만기일을 2026년 12월 1일에서 2029년 1월 1일로 연장하고, 최대 대출 가능 금액을 3,500만 달러에서 7,500만 달러로 증가시키는 것이다.이 중 2,000만 달러는 수정안의 발효일에 자금이 지원됐다.수정된 대출 계약은 3개의 분할로 최대 7,500만 달러의 대출 약정을 제공하며, 첫 번째 분할은 발효일에 2,000만 달러가 지원된다.두 번째 분할은 2025년 12월 15일까지 회사의 요청에 따라 최대 3,000만 달러가 지원될 수 있으며, 특정 이정표 달성에 따라 결정된다.세 번째 분할은 대출자의 승인을 조건으로 최대 2,500만 달러가 지원될 수 있다.대출금의 수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 수 있으며, 발효일에 자금이 지원된 대출금의 약 1,000만 달러는 기존 계약에 따른 모든 의무를 재융자하는 데 사용됐다.수정된 대출 계약에 따른 대출은 변동 이자율로 연 1.45%의 프라임 금리에 8.45%의 최저 이자율이 적용되며, 고정 이자율은 연 1.0%이다.이자는 매월 후불로 지급된다.대출의 원금은 2027년 1월 1일부터 전액 상환되며, 이 날짜는 2,000만 달러 이상의 두 번째 분할 대출금 지원이 이루어질 경우 2028년 1월 1일로 연장될 수 있다.회사는 수정된 대출 계약에 따라 모든 대출의 원금 잔액을 선지급할 수 있는 옵션이 있으며, 만기일 이전에 모든 대출을 선지급할 경우 대출자에게 선지급 수수료를 지급해야 한다.수정된 대출 계약에 따른 회사의 의
세미LEDS(LEDS, SemiLEDs Corp )은 대출 계약을 수정하고 연장했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 세미LEDS는 2019년 1월 8일에 체결된 대출 계약에 대한 다섯 번째 수정안과 일곱 번째 수정안을 발표했다. 다섯 번째 수정안은 2025년 1월 15일에 발효되며, 세미LEDS와 심플롯 타이완 간의 대출 계약을 포함한다. 이 수정안에 따르면, 대출의 만기일이 2026년 1월 15일로 연장되며, 대출자는 대출금의 전액을 상환해야 한다. 또한, 대출자는 심플롯 타이완의 동의 하에 최대 40만 달러의 원금 또는 발생 이자를 세미LEDS의 보통주로 상환할 수 있다.일곱 번째 수정안은 같은 날에 체결되었으며, 세미LEDS와 Trung Doan 간의 대출 계약을 포함한다. 이 수정안에서도 대출의 만기일이 2026년 1월 15일로 연장되며, 모든 조건은 그대로 유지된다. 세미LEDS는 이러한 수정안들이 대출 계약의 중요한 부분으로 간주되며, 계약의 모든 조건이 여전히 유효하다고 밝혔다. 이와 관련된 모든 문서는 부록 10.1 및 10.2로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이스털리거버먼트프로퍼티즈(DEA, Easterly Government Properties, Inc. )는 2016년 선순위 무담보 대출 계약을 수정했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 이스털리거버먼트프로퍼티즈(증권코드: DEA)는 2025년 1월 14일, 2016년에 체결한 1억 달러 규모의 선순위 무담보 대출 계약을 수정했다.이번 수정으로 대출 만기일이 2025년 1월 30일에서 2028년 1월 28일로 연장되었으며, 회사는 특정 조건에 따라 두 번의 1년 연장 옵션을 행사할 수 있어 최종 만기일이 2030년 1월 28일까지 연장될 수 있다.또한, 대출 계약의 아코디언 기능에 따른 차입 한도가 1억 5천만 달러에서 2억 5천만 달러로 증가했다.이스털리거버먼트프로퍼티즈의 최고 재무 및 회계 책임자인 앨리슨 마리노는 "2016년 대출 계약을 이러한 유리한 조건으로 수정하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다.이어 "강력한 은행 관계와 우수한 신용 프로필 덕분에 부채의 기간을 연장하면서도 강력한 재무 상태와 장기 부채 용량을 유지할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.이스털리거버먼트프로퍼티즈는 수정된 대출 계약과 관련하여 연간 3.8569%로 SOFR를 고정하는 금리 스왑 계약도 체결했다.수정된 대출 계약에 따른 차입금은 SOFR에 0.10%의 신용 스프레드 조정과 1.20%에서 1.70%의 스프레드를 더한 금리로 이자를 지급하게 된다.현재 회사의 레버리지 비율에 따라 수정된 대출 계약의 초기 스프레드는 1.35%로 설정되었다.PNC 캐피탈 마켓 LLC, U.S. 뱅크 내셔널 어소시에이션, 트루이스트 증권이 공동 주관사로 참여했으며, PNC 뱅크 내셔널 어소시에이션이 관리 에이전트로 활동하고 있다.이스털리거버먼트프로퍼티즈는 미국 정부에 임대되는 A급 상업용 부동산의 인수, 개발 및 관리를 주로 하는 부동산 투자 신탁(REIT)이다.이 회사는 미국 정부와의 파트너십을 통해 미션 크리티컬한 정부 기관의 전략과 필요에 대한 전문적인 통찰력을 제공하고 있다.이스털리거버먼트프로퍼티즈는
인히브릭스바이오사이언시스(INBX, Inhibrx Biosciences, Inc. )는 대출 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 샌디에이고, CA, 2025년 1월 13일 /PRNewswire/ -- 인히브릭스바이오사이언스(이하 '인히브릭스' 또는 '회사') (나스닥: INBX)는 오늘 옥스포드 파이낸스 LLC(이하 '옥스포드'와 그 일부 계열사, 이하 '대출자')와 대출 및 담보 계약(이하 'LSA')을 체결했다.이 계약에 따라 대출자들은 최대 1억 5천만 달러(이하 '신용 시설')의 5년 만기 대출 시설을 제공한다."이 계약은 올해 말 예정된 INBRX-109 및 INBRX-106 프로그램의 데이터 결과 발표 이후 전략적 유연성을 제공합니다,"라고 인히브릭스의 CFO인 켈리 덱이 말했다."옥스포드는 인히브릭스의 발전 과정에서 훌륭한 파트너였으며, 관계를 지속하게 되어 기쁩니다." "우리는 인히브릭스와의 오랜 파트너십을 더욱 발전시키게 되어 자랑스럽습니다,"라고 옥스포드의 수석 관리 이사인 크리스토퍼 헤르가 말했다."INBRX-109 및 INBRX-106 프로그램은 매우 유망한 임상 결과를 보여주었으며, 인히브릭스가 파이프라인을 발전시키고 이러한 혁신적인 치료제를 추가로 개발하는 것을 지원하게 되어 기대됩니다." 신용 시설은 2025년 1월 13일(이하 '종료일')에 마감되었다.LSA에 따라 회사는 종료일에 1억 달러의 초기 대출을 받았다.추가로 5천만 달러는 회사의 요청에 따라 대출자의 재량에 따라 제공될 수 있다.상환 일정은 2028년 3월까지 이자만 지불하는 방식으로 제공된다.계약의 일환으로 인히브릭스는 대출자에게 인히브릭스의 보통주 140,741주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행했으며, 이는 초기 대출의 2%에 해당하며 주당 14.21달러의 행사가격이 적용된다.추가 자금 조달과 관련하여 추가 워런트가 발행될 예정이다.인히브릭스바이오사이언스는 임상 단계의 생물의약품 회사로, 혁신적인 생물학적 치료 후보의 폭넓은 파이프라인
NXP세미컨덕터(NXPI, NXP Semiconductors N.V. )는 유럽투자은행과 3억 6천만 유로 대출 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, NXP B.V.는 유럽투자은행(EIB)과 3억 6천만 유로 규모의 무담보 선순위 대출 계약을 체결했다.이 대출의 자금은 반도체 장치, 기술 및 솔루션의 연구, 개발 및 혁신을 지원하는 데 사용될 예정이다.NXP B.V.의 의무는 NXP세미컨덕터가 전적으로 보증하며, NXP Funding LLC와 NXP USA, Inc.도 보증인으로 참여한다. 이들은 모두 NXP세미컨덕터의 완전 소유 자회사이다.대출은 미국 달러 또는 유로로 이루어질 수 있으며, 고정 또는 변동 금리가 적용된다. 고정 금리 대출은 NXP B.V.와 EIB 간의 합의에 따라 결정되며, 회사의 신용 등급에 따라 마진이 포함된다. 변동 금리 대출은 적용 가능한 기준 금리와 EIB가 결정한 고정 스프레드의 합으로 계산된다.대출의 최대 만기는 6년이다. 이 계약은 NXP세미컨덕터의 수정 및 재작성된 회전 신용 계약과 일치하는 긍정적 및 부정적 약속과 기본 사건을 포함하고 있다. 이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.또한, 이 보고서에는 향후 자금 사용 계획과 관련된 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 여러 요인과 위험에 따라 실제 결과와 크게 다를 수 있다. NXP세미컨덕터는 SEC에 제출된 문서에서 위험 요소와 주의 사항을 확인할 수 있다.현재 NXP세미컨덕터는 2023년 12월 31일 기준으로 21억 6천만 유로의 프로젝트 총 비용을 예상하고 있으며, 이 중 50% 이상이 EIB의 자금 지원을 통해 충당될 예정이다. NXP세미컨덕터의 재무 상태는 안정적이며, 이번 대출 계약 체결로 인해 연구 및 개발에 대한 투자 확대가 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는
비너스컨셉(VERO, Venus Concept Inc. )은 주요 계약을 체결했고 대출 수정 사항을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 비너스컨셉은 2024년 12월 31일에 비너스컨셉 USA, Inc. (이하 '차입자'), 비너스컨셉 Inc. (이하 '비너스컨셉'), 비너스컨셉 캐나다 법인 (이하 '비너스캐나다'), 비너스컨셉 이스라엘 법인 (이하 '비너스이스라엘')과 함께 Madryn Health Partners, LP 및 Madryn Health Partners (Cayman Master), LP와의 동의 계약을 체결했다.이 계약은 2020년 12월 8일에 체결된 대출 및 담보 계약의 일부 조건을 완화하는 내용을 포함하고 있다.구체적으로, MSLP 대출 계약에 따른 최소 유동성 요건이 2025년 1월 31일까지 면제되며, 차입자는 2025년 1월 8일에 만기되는 현금 이자 지급을 각 노트의 미지급 원금 잔액에 적용할 수 있도록 허용된다.이 계약의 전체 내용은 Exhibit 10.1에 첨부되어 있다.또한, 비너스컨셉은 2024년 12월 31일에 대출자들과 함께 제10차 대출 수정 계약을 체결했다.이 수정 계약은 2024년 4월 23일에 체결된 대출 및 담보 계약의 만기일을 2024년 12월 31일에서 2025년 1월 31일로 연장하는 내용을 포함하고 있다.이 계약의 전체 내용은 Exhibit 10.2에 첨부되어 있다.비너스컨셉은 이러한 계약 체결을 통해 재무적 유연성을 확보하고, 향후 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.현재 비너스컨셉의 재무 상태는 2024년 12월 31일 기준으로, 총 대출 원금은 2,237,906.85달러이며, 추가로 최대 6,000,000달러의 지연 인출 대출이 가능하다.이러한 재무적 조치는 비너스컨셉이 지속적으로 성장할 수 있는 기반을 마련하는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투
노스웨스트내츄럴홀딩(NWN, Northwest Natural Holding Co )은 5천만 달러의 신규 대출 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, 노스웨스트내츄럴홀딩은 5천만 달러의 선순위 무담보 기간 대출 계약을 체결했다.이 계약은 노스웨스트내츄럴홀딩이 차입자로, 특정 대출 기관과 미국은행이 관리 에이전트로 참여하는 형태로 이루어졌다.대출금은 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.대출은 2026년 4월 6일에 만기가 되며, 노스웨스트내츄럴홀딩은 프리미엄이나 벌금 없이 대출금을 조기 상환할 수 있다.다만, 조기 상환된 금액은 재차 차입할 수 없다.대출 계약은 노스웨스트내츄럴홀딩이 완전 자회사인 노스웨스트내츄럴가스회사가 신용 등급을 유지하도록 요구하고 있으며, 신용 등급의 변동이 있을 경우 관리 에이전트와 대출 기관에 통지해야 한다.현재 노스웨스트내츄럴홀딩은 S&P의 신용 등급을 유지하고 있으나, 무디스의 신용 등급은 보유하고 있지 않다.노스웨스트내츄럴은 대출 계약의 당사자가 아니며, 보증을 제공하지 않는다.대출의 이자율은 연간 기준으로 SOFR의 1개월, 3개월 또는 6개월 금리에 0.10%를 더한 금액 또는 대체 기준 금리에 적용되는 마진을 더한 금액으로 산정된다.적용 마진은 SOFR 대출의 경우 연 0.90%, 대체 기준 금리 대출의 경우 연 0.00%이다.대출 계약은 노스웨스트내츄럴홀딩이 통합 부채가 총 자본의 70%를 초과하지 않도록 요구하고 있으며, 이를 위반할 경우 대출 기관은 대출의 만기를 가속화할 수 있다.노스웨스트내츄럴홀딩은 2025년 1월 6일 기준으로 이 재무 약정을 준수하고 있다.노스웨스트내츄럴홀딩은 2024 회계연도에 대한 10-K 양식에 대출 계약 사본을 제출할 예정이다.이 보고서는 미국 사모 증권 소송 개혁법에 따라 미래 예측 진술을 포함할 수 있으며, 이러한 진술은 현재의 기대와 가정에 기반하고 있다.그러나 미래 예측 진술은 본질적으로 불확실성과 위험을 동반하며, 실제 결과는 이러한
