파퍼시픽홀딩스(PARR, PAR PACIFIC HOLDINGS, INC. )는 대출 계약 수정안을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 파퍼시픽홀딩스는 2024년 11월 25일자로 대출 계약 수정안(Amendment No. 2 to Term Loan Credit Agreement)을 발표했다.이 수정안은 파퍼시픽홀딩스, 파 석유 LLC, 파 석유 금융 법인, 보증인, 증권사 및 웰스파고 은행이 포함된 여러 당사자 간의 합의로 이루어졌다.수정안의 주요 내용은 총 1억 달러의 추가 대출을 제공하는 것으로, 이는 기존 대출 계약의 조건에 따라 이루어진다.수정안의 발효일은 2024년 11월 25일로 설정되었으며, 이 날부터 대출 계약의 여러 조항이 수정된다.대출 상환은 2023년 6월 30일부터 시작되며, 초기 대출의 경우 매 분기 137만 5천 달러씩 상환된다.수정안에 따라 추가 대출은 매 분기 25만 달러씩 상환되며, 첫 상환은 2024년 12월 31일에 이루어진다.또한, 수정안의 발효를 위해 여러 조건이 충족되어야 하며, 이는 대출자와 보증인에 대한 문서 제출 및 인증을 포함한다.파퍼시픽홀딩스는 이 수정안을 통해 자본 구조를 강화하고, 운영 자금을 확보할 계획이다.현재 파퍼시픽홀딩스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 대출 계약 수정이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파워플리트(AIOT, Powerfleet, Inc. )는 이스라엘 자회사와 대출 계약을 수정했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 30일, 파워플리트 이스라엘과 포인터 텔로케이션이 대출 계약 수정안에 서명했다.이 수정안은 2024년 3월 18일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약에 대한 것으로, 두 회사는 파워플리트의 완전 자회사이다.수정안에 따르면, 포인터에 대한 기존의 두 개의 회전 대출 시설 중 하나인 시설 D의 원금 한도가 1천만 달러에서 2천만 달러로 증가했다.또한, 시설 D의 총 원금은 2025년 12월 31일까지 회사 또는 그 자회사에 분배될 수 있다.이 수정안은 차입자의 회계 연도 종료일이 12월 31일에서 3월 31일로 변경됨에 따라 발생한 기타 변경 사항도 포함하고 있다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.이 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 차입자의 회계 연도 정의가 변경되어 2024년부터 매년 3월 31일로 종료된다.둘째, 시설 D의 금액이 2천만 달러로 증가하며, 이에 따라 신용 계약의 관련 조항이 수정된다.셋째, 차입자는 시설 D의 금액을 2025년 12월 31일까지 파워플리트 그룹 회사에 분배할 수 있으며, 이 경우 사전에 대출자에게 통지해야 한다.이 수정안은 신용 계약의 조건에 따라 관리되며, 신용 계약의 조항은 수정안에서 명시적으로 수정된 부분을 제외하고는 그대로 유지된다.파워플리트는 이번 수정안을 통해 자금 조달의 유연성을 높이고, 자회사의 재무 구조를 개선할 수 있는 기회를 가지게 됐다.현재 파워플리트의 재무 상태는 이러한 대출 계약 수정으로 인해 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
센테사파마슈티컬스(CNTA, Centessa Pharmaceuticals plc )는 2억 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 30일(이하 "발효일")에 센테사파마슈티컬스의 일부 자회사인 센테사파마슈티컬스 홀딩스, 센테사 바이오사이언스, 센테사파마슈티컬스 LLC(이하 "차입자들")가 옥스포드 파이낸스 LLC(이하 "옥스포드")와 대출 및 담보 계약(이하 "대출 및 담보 계약")을 체결했다.이 계약에 따라 차입자들은 최대 2억 달러의 대출을 받을 수 있으며, 이 중 1억 1천만 달러는 발효일에 초기 대출로 수령했다.추가로 4천만 달러의 대출이 임상 이정표 발생일로부터 90일 이내 또는 2028년 6월 30일 이전에 제공될 수 있다.또한, 차입자들은 옥스포드의 재량에 따라 추가로 5천만 달러를 받을 수 있다.대출은 2029년 12월 1일에 만기가 되며, 이자만 지급하는 기간 이후 2029년 2월 1일부터 매달 균등하게 상환이 시작된다.특정 이정표가 발효일로부터 1주년 이후에 달성될 경우, 상환은 2030년 2월 1일부터 시작되며 만기일은 2030년 12월 1일로 연장된다.대출의 이자는 변동금리로, CME 그룹 벤치마크 관리의 1개월 기준 금리에 3.28%의 바닥금리와 5.00%의 마진이 더해진다.대출 및 담보 계약은 최소 이자율 8.28%와 최대 이자율 10.50%를 규정하고 있으며, 이자는 매달 후불로 지급된다.차입자들은 대출을 전액 상환할 수 있으며, 첫 해에 상환할 경우 3.00%, 두 번째 해에는 2.00%, 그 이후에는 1.00%의 조기 상환 수수료를 지불해야 한다.초기 대출의 대부분은 기존의 노트 구매 계약(NPA)과 관련된 약 1억 1천만 달러의 원금, 이자 및 수수료를 상환하는 데 사용됐다.차입자들의 의무는 회사와 일부 자회사에 의해 보증되며, 향후 자회사에 의해서도 보증될 예정이다.대출 및 담보 계약은 자산 처분, 부채 발생, 배당금 지급 등을 제한하는 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고
브리스토우그룹(VTOL, Bristow Group Inc. )은 대출 계약을 체결했고 이용 현황을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 브리스토우그룹의 자회사인 브리스토우 헬리콥터스 리미티드(BHL)는 2024년 1월 24일에 대출 계약을 체결했고, 이 계약은 BHL이 차입자로, 여러 금융기관과 내셔널 웨스트민스터 은행이 주관사 및 에이전트로 참여하는 형태로 이루어졌다.대출 계약에 따라 총 5,500만 파운드의 선순위 담보 대출 시설을 제공받기로 했다.2024년 12월 30일, BHL은 대출 계약에 따라 두 번째 자금 이용일에 약 2,600만 파운드를 차입했다. 이 날 BHL은 총 2,900만 파운드의 대출 가능 금액 중 약 2,600만 파운드를 차입했으며, 동시에 약 300만 파운드의 대출 약정을 자발적으로 취소했다.이로 인해 BHL은 BHL 대출 시설에서 더 이상 차입할 수 있는 약정이 남아있지 않다.BHL 대출 계약의 구체적인 내용은 BHL 대출 계약서에 명시되어 있으며, 해당 계약서는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다. 또한, 이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 서명되었으며, 제니퍼 D. 웨일렌이 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자로서 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
치매릭스(CMRX, CHIMERIX INC )는 실질적 계약을 체결했고 주요 사항을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일(이하 "발효일") 치매릭스가 실리콘밸리은행(이하 "대출자")과 수정 및 재작성된 대출 및 담보 계약(이하 "대출 계약")을 체결했다.대출 계약은 총 3천만 달러의 대출 한도를 제공하며, 두 개의 트랜치로 나뉜다.트랜치 A는 2천만 달러로, 2026년 2월 28일까지 최소 1천만 달러 단위로 인출 가능하다.트랜치 B는 1천만 달러로, 대출자의 신용 승인을 받은 후 2027년 2월 28일까지 인출할 수 있다.대출 계약의 수익금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.회사는 대출 계약에 따라 인출할 의무가 없으며, 발효일에 인출하지 않았다.2026년 3월 1일까지 이자만 지급하며, 회사가 1억 달러의 순 현금 수익을 확보할 경우 2027년 3월 1일까지 연장 가능하다.이자 지급 기간이 종료된 후, 대출금은 2028년 8월 1일까지 매달 균등하게 상환해야 하며, 이 시점에 대출 계약은 종료된다.대출 계약에 따른 차입금은 변동 이자율로, 프라임 금리와 7.0% 중 높은 쪽으로 산정된다.대출 계약 종료 시, 회사는 대출자에게 대출금의 4.0%에 해당하는 최종 지급금을 지급해야 한다.또한, 대출금이 조기 상환될 경우, 만기일 이전에 계약이 종료되면 1년 이내 3.0%, 2년 이내 2.0%, 그 이후에는 1.0%의 조기 상환 수수료를 지급해야 한다.조기 상환 수수료는 대출자가 재융자할 경우 면제된다.대출 계약에 따른 회사의 의무는 회사의 지적 재산을 제외한 거의 모든 자산에 대해 1순위 담보로 보장된다.대출 계약은 2022년 1월 31일에 체결된 기존 대출 및 담보 계약을 전면 수정 및 재작성한 것이다.발효일에 대출자에게 주식 매수 권리증서(이하 "워런트")를 발행하여 최대 149,253주의 보통주를 매수할 수 있는 권리를 부여했다.워런트는 발효일에 37,313주를 매수할 수 있으며, 추가로 111,940주는 대
슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI, Super Micro Computer, Inc. )는 주요 대출 계약이 종료됐다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 슈퍼마이크로컴퓨터가 대만 자회사를 통해 HSBC 은행의 대만 계열사와 체결한 일반 대출, 수출/수입 금융, 오버드래프트 시설 및 증권 계약(이하 '대출 계약')이 종료되었고, 갱신되지 않았다.이 5천만 달러 규모의 대출 계약 잔액은 2024년 9월 9일에 전액 상환되었으며, 이후로는 인출되지 않았다.또한, 재무제표 및 부속서류에 대한 내용이 포함되어 있다.부속서류로는 104번 문서가 있으며, 이는 인라인 XBRL 문서 내에 포함된 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일이다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 차일스 리앙으로, 그는 슈퍼마이크로컴퓨터의 사장, 최고 경영자 및 이사회 의장이다.서명 날짜는 2024년 12월 27일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
세이브푸즈(NITO, N2OFF, Inc. )는 MitoCareX에 25만 달러 대출 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 22일, 세이브푸즈는 이스라엘의 MitoCareX Bio Ltd.와 L.I.A. Pure Capital Ltd.와 함께 25만 달러의 대출 계약을 체결했다.이 계약에 따라 세이브푸즈는 MitoCareX에 25만 달러를 대출하며, 이자는 이스라엘 세무 당국이 발표한 소득세 조례 제3조(j)에 따라 연 3%의 이자율이 적용된다.대출 기간은 6개월이며, 만기일에 원금과 이자를 상환해야 한다.만약 MitoCareX가 세이브푸즈의 자회사가 되는 거래가 발생할 경우, 대출 잔액은 세이브푸즈가 MitoCareX에 할당할 금액에서 차감된다.L.I.A. Pure Capital은 MitoCareX의 대출 상환을 보증하기로 했다.2024년 12월 23일, 세이브푸즈의 이사회는 보상 위원회의 권고에 따라 2022년 주식 인센티브 계획에 따라 이사들에게 총 65만 주의 보통주를 발행했다.세이브푸즈의 재무 상태는 대출 계약 체결로 인해 단기 자금 조달이 가능해졌으며, MitoCareX와의 관계를 통해 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 가지게 됐다.현재 세이브푸즈는 25만 달러의 대출을 통해 운영 자금을 확보하고 있으며, MitoCareX와의 협력을 통해 사업 확장을 도모하고 있다.
인스틸바이오(TIL, Instil Bio, Inc. )는 8,560만 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일(이하 "종료일")에 인스틸바이오의 완전 자회사인 컴플렉스 테라퓨틱스 LLC(이하 "차입자")가 미드랜드 내셔널 생명보험회사(이하 "대출자")와 8,560만 달러 규모의 기간 대출 계약(이하 "2024 대출 계약") 및 관련 대출 문서에 서명했다.이 대출은 차입자가 소유한 캘리포니아 타르자나에 위치한 시설에 담보된 대출을 재융자하기 위해 사용됐다.대출금의 대부분은 차입자와 OP USA Debt Holdings II Limited Partnership(이하 "건설 대출자") 간의 2022년 6월 10일자 대출 계약에 따라 건설 및 개발과 관
T스캔쎄라퓨틱스(TCRX, TScan Therapeutics, Inc. )는 실리콘밸리은행과 5,250만 달러 규모의 신규 대출 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 23일, T스캔쎄라퓨틱스(TScan Therapeutics, Inc., Nasdaq: TCRX)는 실리콘밸리은행(Silicon Valley Bank, SVB)과 최대 5,250만 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.이번 계약은 2026년에 만료되는 기존의 전환사채를 상환하고, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.첫 번째 트랜치로 3,250만 달러가 대출 종료 시점에 지급되며, 두 번째 트랜치인 2,000만 달러는 2026년 6월 30일까지 특정 조건과 T스캔과 SVB 간의 상호 합의에 따라 인출할 수 있다.대출금리는
가디언파마시서비시스(GRDN, Guardian Pharmacy Services, Inc. )는 주요 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 가디언파마시서비시스(이하 '회사')는 가디언파마시, LLC(이하 '양도인')와 보증인, 그리고 리전스 뱅크(이하 '대리인')와 함께 대출자 양도, 가정 및 조인 계약(이하 '양도 및 가정 계약')을 체결했다.이 계약은 2018년 4월 23일에 체결된 제3차 수정 및 재작성 대출 및 담보 계약(이하 '대출 계약')과 관련이 있다.양도 및 가정 계약에 따라 양도인은 회사에 대출 계약의 '대출자'로서의 모든 권리, 이익, 의무 및 책임을 양도했다.또한, 회사는 대리인에게 (i) 모든 부동산 및 개인 자산, (ii) 완
스텔라뱅코프(STEL, Stellar Bancorp, Inc. )는 대출 계약을 수정했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 스텔라뱅코프가 Frost Bank와 대출 계약의 첫 번째 수정안을 체결했다.이 수정안은 2022년 12월 13일에 체결된 두 번째 수정 및 재작성 대출 계약을 전면적으로 수정하고 재작성하는 내용을 담고 있다.수정된 계약은 7,500만 달러의 회전 신용 한도를 제공하며, 이자율은 3개월 기간 SOFR에 2.75%를 더한 금리로 설정된다.이자율은 매 분기 조정되며, 이자는 2025년 3월 13일부터 매년 3월, 6월, 9월, 12일에 지급된다.이자만 지급하는 기간은 2026년 12월 13일까지 지속되며, 이후에는 원금과 이자가 분기별로 균등하게
에이에이온(AAON, AAON, INC. )은 8천만 달러 대출 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 16일, 에이에이온, 오클라호마주에 본사를 둔 회사와 그 자회사인 AAON Coil Products, Inc. 및 BasX, Inc.는 BOKF, NA dba Bank of Oklahoma, Wells Fargo Bank, National Association, U.S. Bank, N.A.와 함께 수정된 대출 계약의 제3차 개정안에 서명했다.이 계약은 총 8천만 달러의 기간 대출과 2억 달러의 회전 신용 시설을 포함한다.대출의 만기일은 2029년 12월 16일로 설정되었으며, 월별 원금 상환액은 약 130만 달러로 예정되어 있다.대출금은 멤피스 공장의 건물, 기계 및 장비 구입에 사용될 예정이다.또한, 2억 달
포드자동차(F-PD, FORD MOTOR CO )는 배터리 제조를 위한 대규모 대출 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 포드자동차와 SK온, SK배터리 아메리카, 미국 에너지부가 포함된 블루오벌 SK, LLC(이하 'BOSK')는 대출 계약 및 상환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 에너지부는 연방 금융 은행이 BOSK로부터 노트를 구매하고, 테네시와 켄터키에 배터리 제조 공장을 건설하기 위해 최대 9,633,040,000달러를 대출할 것이라고 밝혔다.BOSK는 SK온의 자회사로 통합되어 있다. 대출 계약과 함께 포드는 BOSK와 에너지부와 함께 스폰서 지원, 주식 보유 및 하위 계약 계약(이하 'SSA')을 체결했다.SSA에 따르면 포드는
