피드만트오피스리얼티트러스트(PDM, Piedmont Realty Trust, Inc. )는 신용 계약과 대출 계약을 수정했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, 피드만트오피스리얼티트러스트의 완전 자회사인 피드만트 운영 파트너십, LP(이하 '차입자')는 신용 계약 및 대출 계약의 수정안을 체결했다.이 수정안은 SOFR 기반의 이자율에서 신용 스프레드 조정을 제거하는 내용을 담고 있다.차입자는 이러한 변경을 요청했고, 대출자 및 대리인은 이에 동의했다.수정된 신용 계약의 제1.1조는 다음과 같이 정의된다.'조정된 일일 유효 SOFR 금리'는 연간 이자율로, 변동하는 일일 유효 SOFR와 같으며, 만약 조정된 일일 유효 SOFR 금리가 바닥 금리보다 낮을 경우, 해당 금리는 바닥 금리와 같다.'조정된 기간 SOFR 금리'는 특정 이자 기간에 대한 연간 이자율로, 해당 기간의 기간 SOFR 금리와 같으며, 만약 조정된 기간 SOFR 금리가 바닥 금리보다 낮을 경우, 해당 금리는 바닥 금리와 같다.차입자와 부모 회사는 이 수정안에 따라 모든 필요한 조치를 취했으며, 이 수정안은 법적, 유효하고 구속력이 있는 의무로 간주된다.이 수정안의 실행, 전달 및 이행은 차입자나 부모 회사의 조직 문서나 계약을 위반하지 않으며, 현재 소유하고 있는 자산에 대한 담보를 생성하거나 부과하지 않는다.이 수정안은 2025년 9월 16일에 발효되며, 차입자, 부모 회사, 대리인 및 모든 대출자는 이에 동의했다.또한, 이 수정안은 뉴욕 주 법률에 따라 규율되며 해석된다.피드만트오피스리얼티트러스트는 이 수정안의 실행을 통해 모든 조건이 충족되었음을 확인했다.현재 피드만트오피스리얼티트러스트는 신용 계약 및 대출 계약의 수정으로 인해 재무 상태가 안정적이며, 향후 이자율 변동에 대한 리스크를 줄일 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할
H2O아메리카(HTO, H2O AMERICA )는 주요 신용 계약을 수정하고 재작성했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 12일, H2O아메리카(이하 '회사')는 자회사인 샌호세워터컴퍼니(SJWC), SJWTX, Inc., 코네티컷워터컴퍼니(CWC), 메인워터컴퍼니(MWC)와 함께 JP모건 체이스 은행(N.A.) 및 웰스파고 은행(National Association)과 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 2022년 8월 2일에 체결된 기존 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 다음과 같은 주요 변경 사항이 포함된다.• 약정금액이 3억 달러에서 3억 5천만 달러로 증가했다.• 만기일이 2029년 8월 2일에서 2030년 9월 12일로 연장됐다.• 차입자 한도는 다음과 같이 수정됐다.◦ 회사: 5천만 달러◦ SJWC: 1억 6천 5백만 달러◦ SJWTX: 3천만 달러◦ CWC: 8천만 달러◦ MWC: 2천 5백만 달러위의 설명은 신용 계약의 주요 조항에 대한 요약일 뿐이며, 신용 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.2025년 9월 16일, H2O아메리카의 최고 재무 책임자 앤 P. 켈리(Ann P. Kelly)는 이 계약에 서명했다.회사는 2023년과 2024년 회계 연도의 감사된 재무제표를 포함하여, 각 차입자의 재무 상태를 나타내는 재무제표를 행정 대리인 및 대출자에게 제공했다.이러한 재무제표는 GAAP(일반적으로 인정된 회계 원칙)에 따라 작성됐으며, 모든 중요한 측면에서 회사 및 자회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 나타낸다.회사는 또한 2025 회계 연도의 연간 예산을 제출했으며, 2024년 12월 31일 이후로 발생한 사건이나 변화가 회사 및 자회사에 중대한 부정적 영향을 미치지 않았음을 확인했다.회사는 모든 법적 요구 사항을 준수하고 있으며, 모든 주요 계약의 조건을 이행하고 있다.또한, 회사는 70%를 초과하는 자본화 비율을 유지해야 하며, 현재 자본화 비율은 7
스텔루스캐피탈인베스트먼트(SCM, Stellus Capital Investment Corp )는 신용 계약 제6차 수정안을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 11일, 스텔루스캐피탈인베스트먼트가 제6차 수정안을 체결했다.이 수정안은 스텔루스캐피탈인베스트먼트(이하 '회사')와 아메기 은행(이하 '아메기') 및 여러 대출자들 간의 계약으로, 회사는 차입자로, 아메기는 관리 에이전트, 스윙라인 대출자, 발행 은행 및 통화 대출자로 참여한다.제6차 수정안은 2020년 9월 18일자로 체결된 수정 및 재작성된 선순위 담보 회전 신용 계약을 수정하는 내용이다.이 계약은 회사와 아메기, 그리고 대출자들 간의 계약으로, 제6차 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 약정 금액이 3억 1,500만 달러에서 3억 3,500만 달러로 증가했고, 둘째, 약정 종료일이 2029년 9월 11일로 연장되었으며, 셋째, 최종 만기일이 2030년 9월 11일로 연장되었다.넷째, 유로통화 대출, SOFR 대출 및 대체 통화 대출의 적용 마진 비율이 2.25%에서 2.50%로 조정되었고, ABR 대출 및 캐나다 프라임 대출의 적용 마진 비율은 1.25%에서 1.50%로 조정되었다.다섯째, 신용 스프레드 조정이 제거되었으며, 여섯째, 특정 차입 기반 및 재무 약정 계산이 수정되었다.이 수정안의 세부 사항은 제6차 수정안의 사본을 참조하여 확인할 수 있다.또한, 이 수정안은 2025년 9월 30일까지 전체 미지급 원금의 50%를 선지급하도록 요구하고 있으며, 2026년 1월 1일까지 모든 미지급 원금을 전액 상환하도록 요구하고 있다.이와 함께, 대출자들은 자산 커버리지 비율을 준수해야 하며, 주주 자본의 최소 기준을 설정하고 있다.현재 회사의 재무 상태는 자산 커버리지 비율을 유지하고 있으며, 주주 자본은 1억 8,180만 7,369 달러 이상이어야 한다.이 조건들은 회사의 재무 건전성을 유지하기 위한 중요한 요소로 작용한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한
다이렉트디지털홀딩스(DRCT, Direct Digital Holdings, Inc. )는 제8차 수정 및 면제 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 다이렉트디지털홀딩스 LLC(이하 '차입자')는 다이렉트디지털홀딩스(이하 '회사')와 함께 콜로서스 미디어 LLC, 허들드 매스 LLC, 오렌지142 LLC(이하 '보증인')와 함께 제8차 수정 및 면제 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약은 2021년 12월 3일에 체결된 대출 및 담보 계약(이하 '대출 시설')의 수정 사항을 포함한다.제8차 수정 계약에 따라 차입자는 380만 달러의 원금으로 구성된 제8차 수정 대출을 요청했으며, 이에는 93,000 달러의 이자 준비금이 포함된다.또한, 차입자는 제8차 수정 대출의 수익금을 사용하여 2023년 7월 7일에 체결된 신용 계약(이하 '신용 계약')에 따른 회전 신용 노트를 전액 상환하고 종료하기로 합의했다.신용 계약은 최대 500만 달러의 회전 신용 시설을 제공하며, 계약 종료 시 회전 신용 시설은 개방되지 않았다.차입자는 2025년 9월 30일까지 37,500 달러의 수정 수수료를 지급하기로 합의했다.제8차 수정 대출의 만기일은 2025년 10월 30일이다.제8차 수정 계약의 효력 발생 시점에서 대출 시설 하에 총 1,320만 달러의 대출이 남아있다.또한, 2025년 8월 8일에 체결된 제7차 수정 계약에 따라 2,500만 달러의 대출을 회사의 신주로 전환하기로 합의했다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 제10.1 항목에서 확인할 수 있다.2025년 9월 8일, 차입자는 제8차 수정 대출의 수익금을 사용하여 신용 계약에 따른 미지급 대출, 수수료 및 기타 의무를 전액 상환하고 신용 계약을 종료했다.차입자는 신용 계약 종료로 인해 어떤 종료 벌금도 발생하지 않았다.제8차 수정 대출의 조건에 따라 차입자는 9,362,359.84 달러의 기존 대출에 대한 채무가 있으며, 제8차 수정 대출의 수익금은 이자 준비금, 신용 계약에 따른 노
라이온델바젤인더스트리즈(LYB, LyondellBasell Industries N.V. )는 신용 계약 수정안을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 10일, 라이온델바젤인더스트리즈(이하 '회사')와 LYB 아메리카스 파이낸스 컴퍼니 LLC, 시티은행, 여러 금융 기관이 참여하여 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약에 대한 수정안 제1호(이하 '수정안')를 체결했다.이 수정안은 2027년까지 최대 레버리지 비율을 증가시키는 내용을 담고 있으며, 회사가 조기 종료를 선택하지 않는 한 유효하다.이와 관련하여 회사는 배당금 인상 및 자사주 매입에 대한 추가 제한을 받게 된다.수정안의 내용은 전적으로 수정안의 전체 텍스트에 의해 규정된다. 또한, 최대 레버리지 비율의 수정은 2012년 9월에 시작된 회사의 9억 달러 규모의 구조화된 매출채권 시설에 통합된다.이 시설은 라이온델 화학 회사가 서비스 제공자로, LYB 매출채권 LLC가 판매자로, 여러 금융 기관이 대출자로 참여하고 있다. 수정안의 주요 내용으로는 기존 신용 계약의 특정 조항을 수정하는 것이며, 특히 레버리지 비율과 관련된 조항이 포함된다.수정안에 따르면, 회사는 2025년 9월 30일 종료되는 회계 분기부터 레버리지 비율이 3.50:1.00을 초과하지 않도록 해야 하며, 특정 조건 하에 최대 레버리지 비율이 4.25:1.00로 증가할 수 있다.수정안의 세부 사항은 다음과 같다.2025년 9월 30일, 2025년 12월 31일, 2026년 3월 31일, 2026년 6월 30일, 2026년 9월 30일, 2026년 12월 31일, 2027년 3월 31일, 2027년 6월 30일의 회계 분기마다 최대 레버리지 비율은 각각 4.25:1.00, 4.25:1.00, 4.50:1.00, 4.50:1.00, 4.50:1.00, 4.50:1.00, 4.50:1.00, 4.25:1.00로 설정된다.회사는 수정안의 발효일에 모든 조건을 충족해야 하며, 수정안의 발효일은 모든 조건이 충족되거나 면제된 날로
투카우스(TCX, TUCOWS INC /PA/ )는 신용 계약을 연장하고 조건을 변경했다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 투카우스(투카우스 인크, Nasdaq: TCX)는 자회사들과 함께 2023년 9월 22일에 체결된 신용 계약의 연장 계약을 체결했다.이번 연장 계약은 신용 계약의 기간을 2027년 9월 22일까지 연장하며, 총 2억 4천만 달러의 신용 한도를 유지한다.이 신용 한도는 변동 금리로 제공되며, 총 자금 부채와 조정된 EBITDA 비율이 3.75:1.00 미만일 경우 최대 6천만 달러까지 추가 요청이 가능하다.연장 계약은 조정된 EBITDA 계산에 관련된 특정 정의를 수정하며, 신용 계약의 조건은 변경되지 않는다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.투카우스는 2024년 12월 31일 종료된 회계 연도에 대한 연례 보고서의 '위험 요소' 항목에서 자세한 위험 요소를 설명하고 있다.투카우스의 재무 상태는 현재 총 자금 부채가 조정된 EBITDA 비율 3.75:1.00 이하로 유지되고 있으며, 이로 인해 안정적인 재무 상태를 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
메소드일렉트로닉스(MEI, METHODE ELECTRONICS INC )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 메소드일렉트로닉스가 2025년 8월 2일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 240.5백만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 258.5백만 달러에 비해 7.0% 감소한 수치다.매출 감소는 주로 자동차 부문에서의 판매량 감소에 기인하며, 외환 변동이 매출에 7.4백만 달러의 긍정적인 영향을 미쳤다.제품 원가도 197.0백만 달러로 감소했으며, 이는 전년 동기 213.9백만 달러에 비해 7.9% 줄어든 수치다.원가 감소는 판매량 감소에 따른 재료비, 운송비 및 운영비 절감으로 설명된다.총 이익은 43.5백만 달러로, 총 매출의 18.1%를 차지하며, 이는 전년 동기 44.6백만 달러의 17.3%에서 증가한 수치다.판매 및 관리비용은 36.6백만 달러로, 전년 동기 46.2백만 달러에 비해 20.8% 감소했다.이는 전문 서비스 비용 및 보상 비용 감소에 기인한다.이번 분기 동안 회사는 10.3백만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 전년 동기 18.3백만 달러의 손실에 비해 개선된 결과다.회사는 2025년 8월 2일 기준으로 35,217,142주가 발행된 상태이며, 주당 손실은 0.29달러로 나타났다.회사는 또한 2025년 9월 8일, 신용 계약의 조항을 위반한 것에 대한 면제를 받았으며, 이는 2025년 8월 2일 종료된 분기 동안 2,809,645.05달러의 제한된 지급을 초과한 것과 관련이 있다.이로 인해 발생한 사건은 '인정된 기본 사건'으로 분류되며, 회사는 향후 2025년 11월 1일 종료되는 분기 동안 해당 금액을 차감하기로 합의했다.회사의 현재 재무 상태는 현금 및 현금성 자산이 121.1백만 달러에 달하며, 이는 2025년 5월 3일 기준 103.6백만 달러에서 증가한 수치다.그러나 회사는 여전히 공급망 중단 및 인플레이션 압력으로 인해 어려움을 겪고 있으며, 이러한 요인들이 향후
그린라이트캐피탈리(GLRE, GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD. )는 주요 계약을 체결했고 재무 의무가 발생했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 그린라이트캐피탈리(이하 '회사')는 신용 계약의 첫 번째 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2023년 6월 16일에 체결된 기존 신용 계약을 수정한 것으로, 회사와 보증인으로서의 자회사, 대출 기관으로서의 금융 기관, 그리고 행정 대리인으로서의 CIBC 뱅크 USA(이하 'CIBC') 간의 계약이다.수정안에 따라, 회사는 5천만 달러 규모의 회전 신용 시설(이하 '회전 신용 시설')을 제공받았으며, 이 자금은 기존 신용 계약에 따른 회사의 기간 대출 시설을 전액 재융자하는 데 사용됐다.재융자 이전에 회사는 기존 신용 계약에 따른 미상환 대출을 약 5천 900만 달러에서 5천만 달러로 줄였으며, 이는 재융자에 따라 이루어졌다.회전 신용 시설의 만기는 2030년 9월 3일이다.회전 신용 시설에 따른 미상환 대출은 연 3.25%의 이자율로 Term SOFR에 따라 이자가 발생한다.수정된 신용 계약에 따른 회사의 의무는 회사의 규제 보험 자회사를 제외한 대부분의 자회사에 의해 보증된다.회사의 의무는 CIBC에 보관된 최소 현금 잔액 1천만 달러의 담보 계좌에 대해 우선 담보권으로 확보된다.수정된 신용 계약은 일반적인 조건, 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약정 및 기본 사건을 포함하고 있다.약정에는 회사가 준수해야 할 특정 재무 약정이 포함되어 있으며, 이는 (i) 분기별 최대 순부채 대 자본 및 잉여금 비율 약정이 15%로 설정되어 있고, (ii) 연간 최소 자본 및 잉여금 대 규정 자본 요구 비율 약정이 (a) 그린라이트 재보험, 리미티드에 대해 137%로, (b) 그린라이트 재보험 아일랜드, 다크에 대해 105%로 설정되어 있다.회사 또는 그 자회사 및 계열사와 CIBC 간에는 수정된 신용 계약 및 특정 상업 은행 및 대출 관계를 제외하고는 물질적인 관계가 없다.2
CF인더스트리즈홀딩스(CF, CF Industries Holdings, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 4일, CF인더스트리즈홀딩스(이하 '회사')는 보증인으로서, 자회사인 CF인더스트리즈(이하 'CF인더스트리즈')와 함께 7억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 회전 신용 계약(이하 '개정 및 재작성된 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 수시로 지정된 차입자, 대출자, 행정 대리인인 시티은행, 발행 은행들과 함께 체결되었으며, 2023년 10월 26일에 체결된 기존 회전 신용 계약을 수정 및 재작성한 것이다.개정 및 재작성된 신용 계약은 2025년 9월 4일부터 2030년 9월 4일까지 만기를 가지며, 1억 2천 5백만 달러의 신용장 하한과 7천 5백만 달러의 스윙라인 대출 하한을 포함한다.차입자는 개정 및 재작성된 신용 계약에 따라 차입한 자금을 운영 자본, 자본 지출, 인수, 자사주 매입 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.차입금은 달러, 캐나다 달러, 유로 및 파운드로 표시될 수 있으며, 이자율은 차입자의 선택에 따라 달라진다.이자율은 달러로 표시된 대출의 경우, 1개월, 3개월 또는 6개월의 담보 초과 자금 조달 금리에 0.875%에서 1.50%의 마진이 추가된다.개정 및 재작성된 신용 계약은 재무 유지 조항을 포함하고 있으며, 총 순부채 비율은 3.75:1.00을 초과하지 않아야 한다.만약 차입자나 자회사가 중대한 인수를 완료할 경우, 최대 비율은 4.25:1.00로 증가할 수 있다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 각 금융 기관은 회사 및 자회사에 대해 다양한 상업 은행, 대출, 투자 은행, 재무 자문, 신탁, 헤지 또는 기타 서비스를 수행할 수 있으며, 이에 대한 수수료 및 비용을 수령할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
모바일인프라스트럭쳐(BEEP, Mobile Infrastructure Corp )는 신용 계약 첫 수정안을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, 모바일인프라스트럭쳐가 Harvest Small Cap Partners, L.P. 및 Harvest Small Cap Partners Master, Ltd.와 신용 계약의 첫 수정안에 서명했다.이 수정안은 2024년 9월 11일에 체결된 신용 계약의 만기일을 2025년 9월 11일에서 2025년 12월 31일로 연장하는 내용을 담고 있다.모바일인프라스트럭쳐의 이사회 공동 의장인 제프리 오셔는 Harvest Small Cap Partners, L.P.와 Harvest Small Cap Partners Master, Ltd.의 투자 관리자인 No Street Capital LLC의 관리 멤버이다.따라서 이 수정안은 관련 당사자 거래로 간주된다.수정안의 내용은 첨부된 문서인 Exhibit 10.1에 자세히 설명되어 있다.또한, 본 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 통합되어 있으며, 9.01 항목에서는 재무제표 및 전시물에 대한 정보를 제공한다.신용 계약의 첫 수정안은 다음과 같은 주요 내용을 포함한다.첫째, 신용 계약의 정의에서 '정해진 만기일'이 2025년 12월 31일로 수정된다.둘째, 모바일인프라스트럭쳐는 수정안의 효력 발생일 현재로서 모든 진술과 보증이 사실과 일치하며, 현재로서 어떠한 기본적인 위반이나 사건도 존재하지 않음을 보증한다.셋째, 이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 해석되고 적용된다.모바일인프라스트럭쳐는 이 수정안에 따라 신용 계약의 조건을 변경하고, 모든 관련 문서의 조건을 재확인하며, 이 계약이 법적 구속력을 가지도록 적절히 실행되었음을 보장한다.현재 모바일인프라스트럭쳐는 신용 계약의 수정으로 인해 재무적 유연성을 확보하게 되었으며, 이는 향후 자금 조달 및 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.기업의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성을 높
넥스트래커(NXT, Nextracker Inc. )는 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 8일, 넥스트래커(이하 '회사')와 넥스트래커 LLC(이하 '차입자')는 PNC 은행을 행정 대리인으로 하는 대출자들과 함께 새로운 신용 계약(이하 '신규 신용 계약')을 체결했다.신규 신용 계약은 2030년 9월 8일 만료되는 무담보 회전 신용 시설(이하 '신규 회전 신용 시설')을 제공하며, 초기 최대 총 원금은 10억 달러로 설정됐다.2025년 9월 8일 기준으로 차입자는 0달러를 인출했다.차입자는 특정 조건을 충족할 경우 신규 회전 신용 시설의 총 금액을 최대 2억 5천만 달러까지 요청할 수 있다.신규 회전 신용 시설은 최대 5억 달러의 신용장 발행과 최대 1억 5천만 달러의 스윙라인 대출을 위한 하위 시설을 제공한다.신규 신용 계약에 따른 인출은 미국 달러, 유로, 파운드 스털링, 엔, 스위스 프랑, 캐나다 달러, 호주 달러 및 각 대출자가 합의한 기타 통화로 가능하다.차입자는 만기일까지 신규 신용 계약에 따라 금액을 차입, 상환 및 재차입할 수 있으며, 자발적인 조기 상환은 일반적으로 프리미엄이나 벌금 없이 허용된다.신규 회전 신용 시설은 회사에 의해 보증된다.신규 신용 계약에 따른 차입금은 (i) 기간 SOFR 금리, (ii) 일일 단순 SOFR 금리, (iii) 기간 RFR 금리, (iv) 일일 단순 RFR 금리 또는 (v) 유로통화 금리 중 하나에 해당하는 이자율에 적용된다.신규 신용 계약은 차입자와 그 자회사가 특정 추가 부채나 담보를 발생시키는 것을 제한하는 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 차입자는 특정 기준 이하로 통합 총 순부채 비율을 유지해야 한다.신규 신용 계약 체결과 관련하여 기존 신용 계약에 따른 모든 회전 약정 및 대출은 전액 상환되거나 종료됐다.신규 신용 계약의 요약은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 본 보고서에 통합되어 있다.2025년 9월 8일, 회사는 자
시스코(SYY, SYSCO CORP )는 30억 달러 신용 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, 시스코(시스코 코퍼레이션)는 델라웨어 주에 본사를 둔 기업으로, 자회사인 시스코 캐나다와 함께 시스코 글로벌 홀딩스 B.V.와 뱅크 오브 아메리카와 새로운 신용 계약을 체결했다.이 계약은 기존의 30억 달러 규모의 신용 시설을 대체하는 것으로, 총 대출 약정액은 30억 달러이며, 최대 40억 달러로 증가할 수 있는 옵션이 포함되어 있다. 만기일은 2030년 9월 5일이다.새로운 신용 계약은 통상적인 신용 시설의 조건을 포함하고 있으며, 자산 매각, 합병 및 통합에 대한 제한을 포함한 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있다. 또한, 특정 비율의 통합 EBITDA와 통합 이자 비용을 유지해야 하는 요구 사항도 포함되어 있다.이 계약은 시스코의 상업 어음 프로그램을 지원하는 역할을 하게 된다. 시스코는 이 계약에 따라 대출을 보장하는 자회사들로부터 보증을 받을 예정이다.시스코와 그 자회사는 새로운 신용 계약의 당사자들과의 관계가 중요하지 않음을 밝혔다.본 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 여기에 참조로 포함된다.(d) 전시물. 전시물 번호 10.1은 2025년 9월 5일자 시스코 코퍼레이션, 시스코 캐나다, 시스코 글로벌 홀딩스 B.V., 뱅크 오브 아메리카, N.A. 및 관련 대출자 및 보증인 간의 신용 계약에 대한 설명이다.커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일은 인라인 XBRL 문서 내에 포함되어 있다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 시스코 코퍼레이션은 이 보고서를 서명할 수 있도록 적절히 권한을 부여받은 서명자에 의해 서명되었다.날짜: 2025년 9월 8일작성자: /s/ 제니퍼 K. 쇼트제니퍼 K. 쇼트부사장, 법무 담당 임원※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
시네마크홀딩스(CNK, Cinemark Holdings, Inc. )는 신용 계약 제4차 수정안을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 5일, 시네마크홀딩스와 그 자회사인 시네마크 USA가 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약에 대한 제4차 수정안에 서명했다.이 계약은 2023년 5월 26일에 체결되었으며, 이후 여러 차례 수정됐다.제4차 수정안에 따라, 회전 대출의 이자율이 1.50% 인하됐고, 회전 대출의 총 약정 금액이 1억 달러 증가하여 총 2억 2,500만 달러가 됐다.회전 신용 시설의 만기는 2028년 5월 26일로 예정되어 있으며, 특정 상황에서는 2028년 4월 15일에 만기가 도래할 수 있다.시네마크 USA는 회전 신용 시설의 평균 일일 미사용 부분에 대해 0.25%에서 0.375%의 비율로 계산된 약정 수수료를 분기마다 지급해야 한다.제4차 수정안의 요약은 이 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 참조해야 한다.또한, 제4차 수정안에 따라 시네마크 USA는 텍사스 캐피탈 뱅크를 새로운 회전 대출자 및 발행 은행으로 추가하고, 총 1억 달러의 증가된 약정을 요청했다.이로 인해 회전 약정의 총액은 2억 2,500만 달러가 되며, 발행 은행의 LC 노출 한도는 부록 II에 명시된 대로 조정된다.각 대출자는 제4차 수정안에 동의하며, 행정 대리인에게 이 수정안을 실행하고 전달할 것을 지시한다.제4차 수정안의 유효성은 여러 조건이 충족될 때까지 보류된다.이 수정안은 시네마크홀딩스와 시네마크 USA의 법적 의무를 명확히 하며, 모든 대출자는 이 수정안에 따라 약정된 의무를 이행해야 한다.현재 시네마크홀딩스의 총 회전 약정은 2억 2,500만 달러이며, 이는 회사의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다
