빌리지팜스인터내셔널(VFF, Village Farms International, Inc. )은 캐나다 대마초 신용 계약을 재융자하고 연장한다고 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 22일, 빌리지팜스인터내셔널(이하 회사)은 캐나다 대마초 기간 대출을 재융자하고, 세 개의 기존 대출을 하나의 신용 시설로 통합했다.새로운 캐나다 대마초 신용 시설은 8.0% 미만의 변동 금리를 적용받으며, 이는 이전 금리에 비해 50bp 개선된 수치이다.만기일은 2028년 2월 7일로, 이전 신용 시설의 만기일인 2026년 2월 7일에서 연장되었다.회사의 CEO인 마이클 드기글리오는 "우리는 개선된 조건으로 캐나다 대마초 대출을 재융자하고 통합하게 되어 기쁘다. 지난주 FCC 농산물 대출의 유리한 수정 발표와 함께, 우리는 사업 전반에 걸쳐 재무 유연성을 크게 개선했다"고 말했다.회사는 북미, 네덜란드 및 국제 시장에서 대마초 및 CBD 카테고리의 새로운 고성장 기회를 활용하고 있다.캐나다에서는 회사의 완전 자회사인 퓨어 선팜스가 세계에서 가장 큰 대마초 운영 중 하나로, 가장 저렴한 온실 생산자이자 캐나다에서 가장 많이 팔리는 브랜드 중 하나이다.회사는 퀘벡에 본사를 둔 로즈 라이프사이언스의 80%를 소유하고 있으며, 이는 퀘벡 주에서 대마초 제품 상업화의 선두주자이다.회사는 또한 유럽에서 레리 홀랜드를 통해 레크리에이션 대마초 제품을 재배하고 유통할 수 있는 10개의 라이센스 중 하나를 보유하고 있다.미국에서는 완전 자회사인 밸런스 헬스 보타니컬스가 CBD 및 대마 유래 브랜드와 전자상거래 플랫폼의 선두주자 중 하나이다.회사는 텍사스 서부에 있는 550만 평방피트 이상의 온실 운영을 활용하여 미국의 고THC 대마초 시장에 진입할 계획이다.빌리지팜스 클린 에너지(VFCE)는 애틀랜타에 본사를 둔 테레바 재생 가능 에너지와의 파트너십을 통해 델타 RNG 시설에서 매립가스를 이용해 청정 에너지를 생산하고 있으며, 이로 인해 밴쿠버의 온실가스 배출량을 연간 47
엔퓨전(ENFN, Enfusion, Inc. )은 주요 계약이 종료됐고 합병이 완료됐다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 엔퓨전은 2023년 9월 15일자로 체결된 신용 계약에 따라 모든 대출 및 기타 의무를 상환하고 신용 시설을 종료했다. 이는 합병 종료와 거의 동시에 이루어졌다.2025년 4월 21일, 엔퓨전과 클리어워터는 합병 계약에 따라 거래를 완료했다. 합병 계약에 따르면, 첫 번째 합병의 유효 시점에서 엔퓨전의 클래스 A 보통주와 엔퓨전의 제한 주식 단위가 자동으로 취소되고, 주주가 선택한 대가를 받을 권리로 전환됐다. 주주들은 현금, 클리어워터 보통주 또는 현금과 주식의 혼합 대가를 선택할 수 있다. 주주가 선택한 대가는 합병 계약의 조건에 따라 비례 배분된다.2025년 4월 16일 기준으로 최종 부모 주식 가격이 23.2440달러로 확인되었고, 이에 따라 주당 부모 주식 금액은 0.2159로 결정됐다. 총 129,995,464개의 유효 주식이 존재했으며, 총 보상은 1,412,840,049.03달러로 산정됐다. 주주들은 현금 대가를 받기 위해 유효 주식의 약 52%가 현금 대가를 받을 수 있도록 비례 배분된다.또한, 엔퓨전의 이사회 구성원들은 합병의 유효 시점에서 이사직을 종료했다.합병 계약에 따라 엔퓨전의 정관과 내규는 수정 및 재작성됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파라곤28(FNA, Paragon 28, Inc. )은 주요 계약이 종료됐고 인수 합병 관련 공시가 이루어졌다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 파라곤28은 2022년 3월 24일에 체결된 비즈니스 대출 계약을 종료하고 모든 미지급 의무를 상환했다.이 계약은 2022년 11월 10일 및 2023년 11월 2일에 수정되었으며, 파라곤28이 차입자로, Zions Bancorporation이 대출자로 참여했다.인수 합병의 완료와 관련하여, 파라곤28은 모든 미지급 의무를 종료하고 대출 계약을 완전히 상환했다.또한, 2023년 11월 2일에 체결된 신용 계약에 따라 파라곤28과 파라곤 어드밴스드 테크놀로지스가 차입자로 참여하며, 이 계약 또한 인수 합병의 완료와 함께 종료되었다.인수 합병 계약에 따라, 파라곤28은 2025년 4월 18일에 부모 회사인 Zimmer Biomet Holdings와 함께 조건부 가치 권리 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 주주들은 주당 13달러의 현금과 하나의 조건부 가치 권리를 받을 권리가 있다.조건부 가치 권리는 2026년 1월 1일부터 2026년 12월 31일 사이에 3억 4,600만 달러 이상의 순수익을 달성할 경우 최대 1달러의 현금 지급을 받을 수 있다.2025년 4월 21일, 파라곤28은 뉴욕 증권 거래소에 인수 합병이 완료되었음을 통보하고, 주식 거래 중단 및 상장 폐지를 요청했다.상장 폐지는 Form 25 제출 후 10일 후에 효력이 발생한다.인수 합병의 결과로, 파라곤28의 모든 주식은 인수 합병 대가로 전환되었으며, 주주들은 더 이상 주주로서의 권리를 가지지 않게 되었다.이와 함께, 인수 합병 완료 후, 파라곤28의 이사 및 임원들이 변경되었으며, 알버트 다코스타, 차디 샤힌, 매튜 자르보, 로버트 맥코맥, 앤드류 힐 등이 이사직에서 물러났다.마지막으로, 파라곤28은 세금 보전 계약을 체결하여, 인수 합병과 관련된 세금 부담을 완화하기 위한 조치를 취했다.이 계약에 따라, 최대 542만 5,023달러의 세금 보전 지급
아카마이테크놀러지스(AKAM, AKAMAI TECHNOLOGIES INC )는 신용 계약 수정안을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 17일, 아카마이테크놀러지스(이하 '회사')는 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 행정 대리인으로 하는 금융 기관들과 함께 신용 계약 수정안 제1호(이하 '첫 번째 수정안')를 체결했다.이 수정안은 2022년 11월 22일에 체결된 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있으며, 특히 SOFR 차입에 적용되던 신용 스프레드 조정을 제거하는 내용을 포함하고 있다.첫 번째 수정안의 내용은 이 문서에 포함된 내용으로 한정되며, 수정안의 전체 내용은 별도로 제출된 문서(Exhibit 10.1)를 통해 확인할 수 있다.또한, 첫 번째 수정안에 대한 정보는 2.03 항목에 통합되어 있다.첫 번째 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫 번째 수정안은 회사와 금융 기관들 간의 합의에 따라 신용 계약의 특정 조항을 수정하는 것으로, '조정된 일일 단순 RFR' 및 '조정된 기간 SOFR 금리'의 정의를 재정의하는 내용을 포함하고 있다.이 수정안의 효력 발생은 행정 대리인이 회사와 금융 기관들로부터 서명된 수정안 사본을 수령하고, 행정 대리인 및 그 자회사들의 합리적이고 문서화된 비용이 지급되거나 환급되는 조건을 충족해야 한다.회사는 이 수정안이 법적, 유효하며 구속력이 있는 의무임을 보증하며, 현재로서는 어떠한 기본 사건이나 기본 위반이 발생하지 않았음을 확인했다.이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 해석되고 적용된다.마지막으로, 이 수정안은 신용 계약의 문서로 간주되며, 모든 관련 문서와 계약은 여전히 유효하며 확인된다.따라서 아카마이테크놀러지스는 이번 수정안을 통해 신용 계약의 조건을 개선하고, 금융 기관들과의 관계를 더욱 강화할 수 있는 기회를 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠
그랜티에라에너지(GTE, GRAN TIERRA ENERGY INC. )는 7억 5천만 달러 신용 및 보증 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 16일, 그랜티에라에너지(이하 '회사')는 스위스 법에 따라 설립된 유한책임회사인 그랜티에라에너지 콜롬비아 GmbH(이하 '차입자')와 함께 신용 및 보증 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 회사와 차입자의 여러 자회사, GLAS USA LLC(행정 대리인), GLAS Americas LLC(담보 대리인), JPMorgan Chase Bank, N.A.(계산 대리인) 등 여러 대출자와 함께 진행되었다.신용 계약은 차입자가 사용할 수 있는 최대 7억 5천만 달러의 회전 신용 시설을 제공하며, 이는 차입자의 자산 및 특정 자회사의 자산에 의해 담보된다. 신용 계약에 따라 차입자는 2028년 4월 16일에 만기가 도래하는 대출을 받을 수 있으며, 이 대출은 일반 기업 목적, 즉 운영 자본을 포함한 용도로 사용될 수 있다.대출은 차입자와 보증인에 의해 보증되며, 콜롬비아에 위치한 차입자 및 특정 보증인의 자산으로 담보된다.대출의 이자는 차입자의 선택에 따라 두 가지 방식으로 결정된다. 첫 번째는 기준 금리에 4.50%의 마진을 더한 금리이며, 두 번째는 SOFR 기준 금리에 4.50%의 마진을 더한 금리이다.기준 금리 대출의 이자는 분기마다 지급되며, SOFR 대출의 이자는 차입자가 선택한 3개월 또는 6개월의 이자 기간에 따라 발생한다. 회사는 신용 계약의 조건에 따라 특정 재무 약정을 준수해야 하며, 여기에는 통합 순부채와 통합 조정 EBITDA 비율이 3.00:1.00을 초과하지 않아야 하고, 통합 이자 보장 비율이 2.50:1.00 이하로 떨어지지 않아야 한다.또한, 신용 계약은 차입자와 보증인(회사를 제외한) 및 그 자회사에 대해 추가 부채, 담보, 배당금 및 기타 주주 지급, 투자, 인수, 합병, 자산 처분, 관련 거래, 헤지 거래, 기타 부채 상환 및 기타 사항에 대한 제
에듀케이셔널디벨롭먼트(EDUC, EDUCATIONAL DEVELOPMENT CORP )는 BOKF와의 신용 계약을 연장했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 17일, 에듀케이셔널디벨롭먼트(이하 '회사')는 BOKF, NA(이하 '대출자')와 기존 신용 계약에 대한 제8차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2025년 4월 4일에 발효되며, 회전 대출의 만기일을 2025년 7월 11일로 연장하고, 2025년 5월 31일까지 회전 대출을 450만 달러로 단계적으로 줄이는 내용을 포함하고 있다.또한, 두 개의 기간 대출의 만기일도 2025년 9월 19일로 연장된다. 화이트 사장은 "우리 은행이 우리와 함께 일하기 위해 보여준 헌신과 인내에 감사드린다. 우리의 이해관계는 직접적으로 일치하고 있다.힐티 단지를 판매하기 위한 마케팅 과정에서 우리는 은행 부채를 300만 달러 이상 상환하고, 미지급금을 200만 달러 줄여 재무 상태를 더욱 강화했다.우리는 최근 힐티 단지를 마케팅하기 위해 Keen-Summit을 새로운 부동산 중개인으로 고용했다.Keen-Summ은 마케팅 자료를 완료하고 최근에 해당 부동산을 재상장했다.이 수정안은 우리 은행과의 회전 신용 한도와 기간 대출의 만기를 연장하여 Keen-Summit이 힐티 단지의 판매를 효과적으로 완료하는 데 필요한 추가 시간을 제공할 것이다"라고 말했다. 화이트 사장은 "힐티 단지의 판매로 받은 자금은 대출자와의 회전 대출 및 기간 대출의 모든 차입금을 완전히 상환할 것으로 예상되며, 우리는 단지 판매 이후 제한된 차입으로 운영할 것으로 기대하고 있다.힐티 단지를 판매하고 우리의 부채와 이자 지급을 없애는 것은 우리의 수익성과 현금 흐름에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다"고 덧붙였다. 에듀케이셔널디벨롭먼트(EDC)는 아동 도서 전문 출판사로 시작했다.EDC는 Kane Miller Books의 소유자이자 독점 출판사이며, 교육용 조작 도구를 만드는 Learning Wrap-Ups와 STEAM
포드자동차(F-PD, FORD MOTOR CO )는 신용 계약을 개정했고 대출 조건을 변경했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 포드자동차는 2025년 4월 17일, 기존 신용 계약의 제22차 개정안을 체결했다.이 계약은 2006년 12월 15일에 체결된 신용 계약을 기반으로 하며, 여러 차례의 개정 및 재작성 과정을 거쳤다.이번 개정안에 따라, 기존 신용 계약의 조건이 변경되었으며, 특히 대출자들은 2028년 4월 17일까지 만기가 연장된 34억 달러의 약속을 포함하여, 2030년 4월 17일까지 만기가 연장된 101억 달러의 약속을 보유하게 된다.또한, 포드자동차는 2019년 4월 23일에 체결된 회전 신용 계약의 제7차 개정안도 체결했다.이 개정안은 2021년 9월 29일, 2022년 6월 23일, 2023년 4월 26일, 2024년 4월 22일에 각각 개정된 기존 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.이번 개정안에 따라, 대출자들은 2026년 4월 16일까지 만기가 연장된 약속을 포함하여, 기존 약속의 금액을 증가, 감소 또는 유지할 수 있는 권한을 부여받았다.포드자동차는 또한 2022년 6월 23일에 체결된 364일 회전 신용 계약의 제4차 개정안도 체결했다.이 계약은 2023년 4월 26일 및 2024년 4월 22일에 각각 개정된 기존 신용 계약을 수정하는 내용을 포함하고 있다.이번 개정안에 따라, 대출자들은 2026년 4월 16일까지 만기가 연장된 약속을 포함하여, 기존 약속의 금액을 증가, 감소 또는 유지할 수 있는 권한을 부여받았다.포드자동차는 모든 대출이 무담보로 이루어지며, 자회사 대출자의 의무를 보증한다.대출에 대한 이자는 대출 통화에 따라 시장 이자율에 기반하여 계산되며, 포드자동차가 특정 지속 가능성 관련 목표를 달성하거나 달성하지 못할 경우 적용 마진이 조정될 수 있다.포드자동차는 2025년 4월 17일 기준으로 2026년, 2027년, 2028년 및 2029년 회전 약속의 금액을 조정하고, 2028년 및 2030년까지 만기를 연
선노바에너지인터내셔널(NOVA, Sunnova Energy International Inc. )은 제2차 수정된 신용 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 14일, 선노바 EZ-Own 포트폴리오 LLC(이하 'EZOP' 또는 '차입자')는 선노바에너지인터내셔널(이하 '회사')의 완전 자회사로서 제2차 수정된 제3차 개정 및 재작성 신용 계약(이하 '제2차 EZOP 신용 계약 수정안')을 체결했다.이 계약은 EZOP, 선노바 SLA 관리 LLC(이하 '관리자'), 선노바 자산 포트폴리오 7 홀딩스 LLC(이하 '판매자'), 아틀라스 증권화 제품 관리 L.P.(이하 '행정 대리인') 및 기타 금융 기관들이 포함되어 있다.제2차 EZOP 신용 계약 수정안은 2025년 3월 20일에 체결된 제3차 개정 및 재작성 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.이 계약에 따라 행정 대리인과 각 대출자는 차입자가 승인된 채널 파트너에게 지급해야 할 모든 금액을 지불할 수 있도록 하루의 기한 연장을 제공하기로 합의했다.또한, 차입자는 2025년 4월 14일 기준으로 발생한 대출 지급 관련 차입 기초 부족으로 인한 기본 사건에 대해 구제 조치를 행사하지 않기로 했다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.이와 관련하여, 제2차 수정안은 차입자가 요청한 기한 연장 및 구제 조치에 대한 내용을 포함하고 있으며, 차입자는 특정 태양광 대출과 관련된 지급 기준을 위반한 것으로 인정하고 있다.차입자는 이러한 지급 기준을 충족하기 위해 필요한 조치를 취하고 있으며, 이와 관련된 모든 비용은 차입자가 부담하기로 했다.제2차 수정안의 효력 발생은 여러 조건이 충족되어야 하며, 차입자는 행정 대리인에게 필요한 서류를 제출해야 한다.또한, 차입자는 법률 자문 비용으로 115,500달러를 지급해야 하며, 이는 이전에 청구된 법률 서비스에 대한 잔액이다.이번 계약 체결로 인해 선노바에너지인터내셔널은 재무적 안정성을 유지하고 있으며, 차입자는 필요한 지급을
패터슨(PDCO, PATTERSON COMPANIES, INC. )은 주요 계약이 종료됐고 합병 관련 공시가 이루어졌다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 패터슨이 2025년 4월 17일자로 주요 계약을 종료하고 합병을 완료했다.내용을 보고했다.이 보고서는 Form 8-K의 Item 1.02에 포함된 정보에 따라 작성되었다.패터슨은 2022년 10월 28일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약에 따라 모든 기존 부채를 상환하고 해당 계약을 종료했다.또한, 2018년 3월 29일자로 체결된 노트 구매 계약에 따른 모든 부채도 상환하고 계약을 종료했다.이와 함께, 패터슨은 다양한 매출채권 매각 계약 및 장비와 매출채권 금융 시설에 대한 계약 의무도 이행하고 해당 시설을 종료했다.합병과 관련하여, 합병이 효력을 발생하기 직전 발행된 패터슨의 보통주(주당 0.01달러)는 자동으로 주당 31.35달러의 현금으로 전환됐다.합병 효력 발생 시점에 모든 보통주 매입 옵션은 자동으로 취소되었으며, 주식의 수에 따라 현금으로 전환됐다.또한, 성과 기반 제한 주식 단위와 성과 기반 제한 주식 단위도 자동으로 전환되어 현금으로 지급됐다.합병의 결과로 패터슨은 이제 Parent의 완전 자회사로 전환됐으며, Parent는 Patient Square Capital의 계열사이다.합병에 따른 총 지급액은 약 28억 달러에 달하며, 자금은 주식 및 부채 금융을 통해 조달됐다.이와 관련하여, 패터슨은 NASDAQ에 상장 폐지 통지를 제출하고, SEC에 등록 해지 요청을 했다.합병 완료 후, 패터슨의 보통주 거래는 NASDAQ에서 중단됐다.이 보고서는 패터슨의 합병 및 합병 계약에 대한 설명을 포함하고 있으며, 전체 내용은 SEC에 제출된 합병 계약의 전문을 참조해야 한다.패터슨의 재무 상태는 합병 완료 후 변화가 있었으며, 현재 패터슨은 Parent의 완전 자회사로 운영되고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
서난도아테레커뮤니케이션(SHEN, SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO/VA/ )은 신용 계약 수정안을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 16일, 서난도아테레커뮤니케이션의 자회사인 Shentel Broadband Operations LLC(이하 '차입자')는 기존 신용 계약에 대한 수정안 제4호(이하 '제4 수정안')를 체결했다.이 계약은 2021년 7월 1일에 체결된 기존 신용 계약을 기반으로 하며, 여러 금융 기관과 CoBank, ACB가 포함되어 있다.제4 수정안에 따라 차입자의 회전 신용 한도와 Term Loan A-1의 만기일이 2027년 7월 1일로 연장되었으며, 최대 총 순부채 비율이 4.75:1.00으로 증가했다.제4 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 회전 신용 한도와 Term Loan A-1의 만기일이 2027년 7월 1일로 연장되었다.둘째, 최대 총 순부채 비율이 4.75:1.00으로 증가했다.셋째, 기존 신용 계약의 여러 조항이 수정되었다.예를 들어, 'Increased Leverage Period'의 정의가 삭제되었고, 'Fee Letters'의 정의가 수정되었다.또한, 'Maturity Date'의 정의가 수정되어 회전 신용 한도와 Term Loan A-1의 만기일이 2027년 7월 1일로 설정되었다.이 계약의 효력 발생 조건으로는 차입자가 모든 필요한 문서와 서류를 제출하고, 모든 관련 정부의 허가와 동의를 받아야 하며, 차입자의 재무 상태가 양호해야 한다.차입자는 또한 모든 관련 수수료를 지불해야 하며, 계약의 모든 조항이 준수되어야 한다.서난도아테레커뮤니케이션은 이번 수정안을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 자금 조달의 유연성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.현재 서난도아테레커뮤니케이션의 총 순부채 비율은 4.75:1.00으로 설정되어 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 유지하는 데 중요한 요소로 작용할 것이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수
유니파이(UFI, UNIFI INC )는 에노붐 데이터 센터와 부동산 매매 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 10일, 유니파이의 완전 자회사인 유니파이 제조(UMI)와 캐나다 법인인 에노붐 데이터 센터(구매자)는 부동산 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 UMI는 노스캐롤라이나주 매디슨에 위치한 산업/제조 건물과 해당 토지를 포함한 특정 기계 및 장비를 구매자에게 판매하기로 합의했다.매매 가격은 5,320만 달러로 설정되었으며, 계약 체결 후 2일 이내에 225만 달러의 계약금이 에스크로에 예치된다. 이 중 120만 달러는 구매자에게 환불되지 않는다.거래의 마감은 2025년 5월 15일로 예정되어 있으며, 구매자가 계약 조건에 따라 마감일을 앞당길 수 있다.계약에는 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 마감 후 12개월 동안 유효하다.계약에 따르면, UMI는 진술 및 보증 위반에 대한 면책 의무가 없으며, 구매자의 손실이 10만 달러를 초과해야만 면책 의무가 발생한다.또한, 계약에는 에너지 용량을 검증하는 에너지 연구 결과를 구매자가 수령해야 하는 조건이 포함되어 있다.거래에서 발생하는 순수익은 유니파이의 기존 신용 계약에 따른 대출 원금 일부를 상환하는 데 사용될 예정이다.2024년 12월 29일 기준으로 매디슨 시설의 고정 자산 총 장부 가치는 900만 달러였다.유니파이는 2025년 4월 10일 신용 계약의 제2차 개정을 체결했다.이 개정안은 UMI가 매매 계약을 체결하고 거래를 완료할 수 있도록 허용하며, 매매 가격의 일부를 기존 대출 상환에 사용할 수 있도록 한다.또한, 신용 계약에 따라 대출 한도를 재설정하기 위해 모든 대출자의 동의를 요구한다.이번 계약 체결은 유니파이의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.유니파이는 매각을 통해 5,320만 달러의 자금을 확보하고, 이를 통해 기존 대출의 일부를 상환할 수 있게 된다.현재 유니파이는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 거래를 통해 추가적
보이즈케스케이드(BCC, BOISE CASCADE Co )는 4억 5천만 달러 신용 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 14일, 보이즈케스케이드가 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 신용 계약을 체결했다.이 계약은 4억 5천만 달러의 회전 대출을 포함하며, 이 중 4천 5백만 달러는 스윙라인 하위 시설로, 7천 5백만 달러는 신용장 하위 시설로 구성된다.보이즈케스케이드는 이 회전 대출을 필요에 따라 상환하고 재차 대출받을 수 있으며, 계약 만료일은 2030년 4월 14일이다.이자율은 보이즈케스케이드의 선택에 따라 대체 기준 금리, 기간 SOFR 금리 또는 일일 단순 SOFR 금리를 기준으로 하며, 보이즈케스케이드의 순부채 비율에 따라 적용되는 스프레드가 추가된다.계약에는 일반적인 신용 계약에서 기대되는 진술, 보증, 긍정적 및 부정적 약속, 그리고 기본 위반 사건이 포함되어 있다.이 계약은 보이즈케스케이드와 보증인들의 자산 대부분에 대해 우선 담보권을 제공하며, 부동산 및 특정 제외 자산은 제외된다.계약 체결 시, 보이즈케스케이드는 5천만 달러를 대출받았으며, 약 430만 달러의 신용장이 미결제 상태로 남아 있다.이 회전 대출의 수익금은 이전 신용 계약에 따른 5천만 달러의 기간 대출을 상환하는 데 사용됐다.이 계약의 요약은 완전하지 않으며, 계약의 전체 텍스트는 Exhibit 10.1로 제출되어 있다.2025년 4월 14일, 보이즈케스케이드는 이전 신용 계약을 종료했다.이 계약은 2015년 5월 15일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약으로, 4억 달러의 회전 신용 시설과 5천만 달러의 기간 대출 시설을 제공했다.이전 신용 계약에 따른 미결제 신용장은 새로운 신용 계약으로 이전되었으며, 보이즈케스케이드는 계약 종료와 관련하여 어떠한 벌금도 발생하지 않았다.보이즈케스케이드는 현재 4억 5천만 달러의 회전 대출을 통해 유동성을 확보하고 있으며, 이는 향후 운영 자금 및 일반 사업 목적에 사용될 예정이다.또한, 보이즈
시티트랜드(CTRN, Citi Trends Inc )는 2025년 4월 10일 신용 계약 제4차 수정안을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 10일, 시티트렌드(이하 '회사')는 2011년 10월 27일자로 체결된 기존 신용 계약에 대한 제4차 수정안(이하 '제4차 수정안')을 체결했다.이 계약은 회사, 자회사인 시티트렌드 마케팅 솔루션즈, 그리고 뱅크 오브 아메리카(N.A.) 간의 협약으로 이루어졌다.제4차 수정안은 기존 신용 계약의 만기일을 2026년 8월 15일에서 2030년 4월 10일로 5년 연장하고, 특정 약정 조건 및 수수료를 수정하는 내용을 포함하고 있다.제4차 수정안은 7,500만 달러의 대출 한도와 특정 조건 하에 2,500만 달러의 비약정 '아코디언' 기능을 제공하여 대출 한도를 1억 달러로 늘릴 수 있도록 하고 있다.제4차 수정안에 따른 대출은 Term SOFR 대출의 경우 Term SOFR에 1.5%, 1.75% 또는 2%를 더한 금리로 이자를 부과하며, 기본 금리 대출의 경우에는 프라임 금리, 연방기금금리에 0.5%를 더한 금리 또는 Term SOFR에 1.0%를 더한 금리 중 가장 높은 금리로 이자를 부과한다.제4차 수정안은 회사의 재고, 매출채권 및 관련 자산에 대해 담보가 설정되지만, 부동산, 비품 및 장비에 대해서는 담보가 설정되지 않는다.제4차 수정안에는 고정비용 커버리지 비율이라는 하나의 재무 약정이 포함되어 있으며, 이는 특정 상황에서만 테스트된다.제4차 수정안의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 이를 통해 상세한 내용을 확인할 수 있다.Exhibit No. 10.1* 신용 계약 제4차 수정안, 2025년 4월 10일자로 회사, 자회사인 시티트렌드 마케팅 솔루션즈, 뱅크 오브 아메리카(N.A.) 간의 계약.커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일 (인라인 XBRL 문서 내에 포함됨).등록자는 요청 시 미국 증권 거래 위원회에 생략된 부속서, 일정 또는 전시물의 사본을 보충적으로 제
