콘솔리데이티드에디슨(ED, CONSOLIDATED EDISON INC )은 364일 만기 회전 신용 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 콘솔리데이티드에디슨 뉴욕 회사(CECONY)는 2025년 3월 24일자로 364일 회전 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 CECONY, 해당 대출자들(이하 '대출자') 및 뱅크 오브 아메리카(Bank of America, N.A.)가 관리 에이전트로 참여하며, 2025년 3월 24일에 만료된 별도의 CECONY 364일 신용 계약을 대체한다.신용 계약의 사본은 이 보고서의 부록으로 포함되어 있으며, 아래의 신용 계약 설명은 신용 계약을 참조하여 전체적으로 자격이 부여된다.신용 계약에 따라 대출자들은 CECONY에 대해 최대 5억 달러의 대출을 회전 신용 방식으로 제공하기로 약속했다.CECONY는 신용 계약을 상업 어음 프로그램을 지원하는 데 사용할 계획이다.신용 계약에 따라 발행된 대출은 일반 기업 목적에도 사용될 수 있다.신용 계약에 따른 차입금은 일반적으로 변동 금리로 이루어지며, 이자 및 수수료는 CECONY의 신용 등급을 반영한다.대출자들의 CECONY에 대한 대출 약속은 2026년 3월 23일에 종료되며, 특정 조건이 충족되어야 한다.여기에는 CECONY에 대한 디폴트 사건이 없거나, 통지 또는 시간 경과에 따라 디폴트 사건이 발생하지 않아야 한다.이러한 약속은 신용 등급 수준 유지나 중대한 불리한 변화의 부재에 따라 달라지지 않는다.CECONY 또는 그 모회사인 콘솔리데이티드에디슨, Inc.의 지배권 변경이나 CECONY의 디폴트 사건 발생 시, 대출자들은 약속을 종료하고 신용 계약에 따라 미지급 원금 총액(이자 및 기타 미지급 금액 포함)을 즉시 상환할 수 있다.디폴트 사건에는 CECONY가 신용 계약에 따라 발행된 대출의 원금을 지급하지 못하는 경우, 이자 또는 수수료를 5일 이내에 지급하지 못하는 경우, CECONY의 통합 부채와 통합 총 자본 비율이
아레스캐피탈(ARCC, ARES CAPITAL CORP )은 신용 및 담보 계약을 수정했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 아레스캐피탈과 그 자회사인 ARCC FB Funding LLC는 BNP 파리바 및 기타 관련 당사자들과 함께 2020년 6월 11일에 체결된 회전 신용 및 담보 계약에 대한 제9차 수정안(BNP Funding Facility Amendment)을 체결했다.이번 수정안은 재투자 기간의 종료일을 2027년 7월 26일에서 2028년 3월 20일로 연장하고, 만기일을 2029년 7월 26일에서 2030년 3월 20일로 연장하며, 적용되는 이자율을 조정했다.구체적으로, 재투자 기간 동안의 이자율은 2.10%에서 1.90%로, 재투자 기간 이후에는 2.60%에서 2.40%로 조정됐다.BNP Funding Facility의 조건들은 본질적으로 변경되지 않았다.이 수정안의 주요 조항은 8-K 양식의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 이 보고서에 참조되어 있다.또한, 이 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 통합되어 있다.이번 수정안은 아레스캐피탈의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.아레스캐피탈은 이번 계약 수정으로 인해 더 유리한 조건으로 자금을 조달할 수 있는 기회를 가지게 되며, 이는 향후 투자 및 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.아레스캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약 수정으로 인해 자금 조달의 유연성이 증가할 것으로 기대된다.아레스캐피탈은 현재 자산과 부채의 균형을 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아스트로노바(ALOT, AstroNova, Inc. )는 4월 실적 발표를 앞두고 주요 활동을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일, 웨스트 워윅, 로드아일랜드—(비즈니스 와이어)—2025년 3월 20일 발표된 보도자료를 다음과 같이 수정하여 교체합니다."EBITDA"라는 용어가 세 번 "조정된 EBITDA"로 업데이트되었으며, 조정된 EBITDA 마진의 정의가 수정되었습니다.수정된 보도자료는 다음과 같습니다.아스트로노바, 4월 실적 발표를 앞두고 주요 활동 발표 • 은행 신용 계약 면제 및 수정 완료 발표 • 2025 회계연도 4분기 재무 결과 발표 • 연간 300만 달러의 비용 절감을 위한 구조조정 조치 시행 • 2026 회계연도 재무 및 주요 이니셔티브 가이드 제공 아스트로노바, Inc. (나스닥: ALOT) (“아스트로노바” 또는 “회사”)는 데이터 시각화 기술의 글로벌 리더로서, 뱅크 오브 아메리카와의 회전 신용 시설 및 기간 대출의 면제 및 수정을 성공적으로 실행했습니다.또한, 회사는 2025 회계연도 4분기(2025년 1월 31일 종료) 예비 감사되지 않은 재무 결과를 보고하고, 연간 300만 달러의 비용 절감을 예상하는 구조조정 계획을 발표했습니다. 신용 계약 관련 수정 및 면제 회사는 뱅크 오브 아메리카와의 신용 계약에 대한 수정 및 면제를 받았습니다.신용 계약의 여러 변경 사항 중, 이 수정은 2025년 1월 31일 종료된 회계 분기 말 기준으로 특정 커버된 약속을 면제하고, 2026 회계연도 동안 완화된 재무 약속 비율을 제공하며, 회사가 구조조정 노력을 시행하는 동안 특정 기간 대출의 상환을 줄이는 내용을 포함합니다.수정된 신용 계약은 2026 회계연도 동안 회사의 현금 구조조정 비용에 대해 최대 200만 달러의 추가 비용을 인정합니다. 2025 회계연도 4분기 예비 재무 결과 2025년 1월 31일 종료된 3개월 동안, 회사는 약 3740만 달러의 예비 감사되지 않은 수익을 보고하며, 이는 전년 동기 396
스트롱홀드디지털마이닝(SDIG, Stronghold Digital Mining, Inc. )은 인수합병이 완료됐고 주요 계약이 해지됐다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 스트롱홀드디지털마이닝은 2025년 3월 14일 HPC & AI 메가코프와의 합병을 완료하며 모든 대출자 약속을 해지했다. 이에는 2022년 10월 27일자로 체결된 신용 계약과 2023년 3월 28일자로 체결된 약속어음이 포함된다.신용 계약 및 약속어음의 해지와 관련하여, 모든 미지급 원금, 이자 및 수수료는 전액 상환되었으며, 이러한 의무를 담보하는 모든 유치권은 해제됐다.또한, 합병 완료에 따라 회사의 클래스 A 보통주가 나스닥에서 상장 폐지되었으며, 2025년 3월 17일 시장 개장 전에 나스닥에 상장 폐지를 요청했다.회사는 SEC에 보고 의무를 중단하고 클래스 A 보통주의 등록을 종료하는 Form 15를 제출할 계획이다.합병의 효력이 발생함에 따라, 기존 주주들은 합병 계약에 따라 주당 합병 대가를 받을 권리 외에는 주주로서의 권리를 상실하게 된다.합병의 결과로 회사는 비트팜스의 완전 소유 자회사로 전환됐다.합병 완료와 관련하여, 기존 이사들은 모두 사임했으며, 이사회의 구성원은 비트팜스의 이사들로 대체됐다.또한, 합병 완료에 따라 회사의 정관이 수정 및 재작성되었으며, 이사회는 회사의 운영 및 관리에 대한 모든 권한을 행사할 수 있다.회사의 재무 상태는 현재 모든 미지급 의무가 상환되었고, 비트팜스의 자회사로서 안정적인 운영이 가능하다. 점에서 긍정적이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
헤드릭&스트러글인터내셔널(HSII, HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL INC )은 신용 계약 제3차 수정안을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 헤드릭&스트러글인터내셔널(이하 '회사')과 회사의 일부 해외 및 국내 자회사(이하 '대출 당사자')는 뱅크 오브 아메리카(N.A.)와 행정 대리인(이하 '행정 대리인') 및 대출자(이하 '대출자')와 함께 신용 계약 제3차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.수정안은 2018년 10월 26일 대출 당사자, 행정 대리인 및 대출자 간에 체결된 신용 계약(이하 '원래 신용 계약')의 특정 조항을 수정하는 내용을 담고 있다.원래 신용 계약은 2021년 7월 13일 체결된 신용 계약 제1차 수정안 및 2023년 2월 24일 체결된 신용 계약 제2차 수정안에 의해 수정됐다.수정안에 따르면, 대출자는 차입자에게 총 1억 달러 규모의 약정 회전 신용 시설을 제공하며, 이에는 신용장에 대한 2,500만 달러의 하한선과 스윙라인 대출에 대한 1,000만 달러의 하한선이 포함된다.또한, 7,500만 달러의 확장 기능이 포함된다.이 시설은 2030년 3월 17일 만료되며, 원래 2026년 7월 13일에서 연장된 것이다.신용 계약에 따른 차입금은 회사 및 자회사의 운영 자금, 자본 지출, 허용된 인수, 제한된 지급 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.신용 계약에 따른 의무는 회사의 일부 자회사에 의해 보증되며, 때때로 회사의 특정 자회사에 대한 지분으로 담보될 수 있다.또한, 8-K 양식의 항목 2.03에 따라, 본 8-K 양식의 항목 1.01에 포함된 정보는 이 항목 2.03에 참조로 통합된다.재무 제표 및 부속서에 대한 정보는 다음과 같다.부속서 번호 104는 인터랙티브 데이터 파일로, 인라인 XBRL 형식으로 작성됐다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적절히 서명됐다.서명자는 헤드릭&스트러글인터내셔널이며
CSG시스템즈인터내셔널(CSGS, CSG SYSTEMS INTERNATIONAL INC )은 6억 달러 규모의 신규 신용 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, CSG시스템즈인터내셔널과 그 자회사들은 캐나다 왕립은행(RBC)과 6억 달러 규모의 5년 만기 부채 계약을 체결했다.이 계약은 RBC가 관리 에이전트, 담보 에이전트, 스윙라인 대출자 및 발행 은행으로 역할을 하며, 시민은행과 PNC은행이 공동 문서화 에이전트로 참여하고, RBC, HSBC은행, 미국은행, 웰스파고 증권이 공동 주관사 및 공동 북커러너로 참여하는 형태이다.이 계약은 2021년 9월에 체결된 6억 달러 규모의 5년 신용 계약을 대체한다.새로운 계약의 주요 이점으로는 대출 만기가 2026년 9월에서 2030년 3월로 연장되며, CSG의 장기 부채의 만기일 91일 전에는 상환이 필요할 수 있는 조건이 포함된다.또한, 6억 달러 규모의 회전 대출 시설로 통합되어 CSG의 유연성이 증가하며, 2021년 신용 계약과 동일한 대출 금리 조건을 유지하고, 재무 약정이 줄어들고 부정적 약정이 덜 제한적이다.2025년 신용 계약은 6억 달러 규모의 5년 회전 대출 시설로 구성되며, 2021년 신용 계약은 1억 5천만 달러의 기간 대출과 4억 5천만 달러의 회전 대출 시설로 구성됐다.2025년 신용 계약 체결 후 CSG는 2025년 회전 대출에서 1억 4천만 달러를 인출했으며, 이 자금은 2021년 신용 계약의 잔액 1억 3천 5백 6십만 달러와 관련된 수수료 및 비용을 상환하는 데 사용되었고, 나머지는 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.2025년 신용 계약의 이자율은 CSG가 선택한 조정된 담보 초과 금융 금리(SOFR)와 1.375%에서 2.125%의 적용 마진 또는 대체 기준 금리(ABR)와 0.375%에서 1.125%의 적용 마진에 따라 결정된다.CSG는 2025년 회전 대출의 평균 일일 미사용 금액에 대해 0.150%에서 0.325%의 약정 수수료를 지불해야
인슐릿(PODD, INSULET CORP )은 4억 5천만 달러 규모의 선순위 무담보 채권 발행 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 18일, 인슐릿(주식 코드: PODD)은 2033년 만기 선순위 무담보 채권 4억 5천만 달러 규모의 발행을 계획하고 있다. 이번 채권 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 사모 방식으로 진행된다.인슐릿은 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존 0.375% 전환 선순위 채권(2026년 만기)과 관련된 기존의 캡드 콜 거래를 부분적으로 종료하는 데 필요한 현금과 함께 사용하여, (i) 전환 선순위 채권의 상환, 재매입, 지급 및 기타 지불을 위한 자금으로 활용할 계획이다. 이에는 사적으로 협상된 거래를 통한 재매입이 포함될 수 있으며, 미지급 이자에 대한 지급도 포함된다.인슐릿은 또한 기존 신용 계약을 수정할 계획을 발표했다. 이 수정안은 회사의 회전 신용 시설 만기를 2028년에서 2030년으로 연장하고, 회전 신용 약정 금액을 최대 2억 달러까지 증가시켜 총 약정 금액을 최대 5억 달러로 늘리는 내용을 포함한다. 수정된 회전 신용 시설의 약정 및 대출 조건은 기존 회전 신용 시설의 약정 및 대출 조건과 유사할 것으로 예상되지만, 약정 총액, 만기일 및 기타 특정 조건에 대해서는 차이가 있을 수 있다.신용 계약 수정안은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 계획대로 진행되지 않을 수도 있다. 채권 발행의 완료는 신용 계약 수정안의 완료에 의존하지 않으며, 신용 계약 수정안의 완료도 채권 발행의 완료에 의존하지 않는다. 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게만 판매된다. 채권은 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으므로, 미국 내에서 또는 미국인을 위해 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도 자료는 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주의 증권법에 따라 불법인 주에서 이러한
베리톤(VERI, Veritone, Inc. )은 동의서를 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 베리톤은 2023년 12월 13일에 체결된 신용 계약에 대한 유한 동의서에 서명했다.이 신용 계약은 베리톤의 선순위 담보 대출을 규율하며, 대출자와 관리 에이전트가 포함된다.유한 동의서에 따라, 대출자들은 2024년 12월 31일로 종료되는 회계 연도의 감사된 통합 재무제표와 관련된 독립 공인 회계사의 보고서를 제출하는 것에 동의했다.이 보고서는 신용 계약 제5.1(c)조에서 요구하는 특정 요건을 충족하지 않으며, 이는 감사 의견이 '계속 기업'에 대한 자격이 없음을 포함한다.유한 동의서에 대한 대가로, 베리톤은 대출자들에게 총 120만 달러를 지급했다.유한 동의서에 명시된 사항을 제외하고, 신용 계약의 조건은 변경되지 않는다.유한 동의서의 조건은 신용 계약의 제5.1(c)조에 따라 2025년 4월 30일 이전에 감사된 통합 재무제표를 제출해야 하며, 이 재무제표는 '계속 기업'에 대한 자격이 없고 감사 범위에 대한 강조 사항이 없어야 한다.이러한 요건을 준수하지 않을 경우, 이는 기본 사건으로 간주된다.유한 동의서의 조건이 충족되면, 대출자들은 감사된 통합 재무제표의 제출을 허용한다.베리톤은 유한 동의서에 따라 대출자들에게 120만 달러를 지급할 예정이다.유한 동의서는 2025년 3월 13일에 체결된 신용 계약의 일환으로, 모든 조건이 충족되면 효력을 발생한다.베리톤은 이 유한 동의서에 서명한 모든 당사자와 함께 법적, 유효하고 구속력 있는 의무를 이행할 수 있는 권한이 있음을 보증한다.베리톤의 재무 상태는 현재 유한 동의서에 따라 대출자들에게 지급할 금액이 있으며, 이는 기업의 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
그리드다이나믹홀딩스(GDYN, GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. )는 신용 계약 첫 수정안을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 그리드다이나믹홀딩스가 신용 계약의 첫 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2022년 3월 15일에 체결된 신용 계약을 수정하는 것으로, 그리드다이나믹홀딩스가 차입자로, JPMorgan Chase Bank, N.A.가 대출자들을 위한 관리 에이전트로 참여하고 있다.수정안의 주요 내용은 신용 계약에 따른 회전 신용 만기일을 2025년 4월 15일로 연장하는 것이다.수정안의 내용은 전적으로 수정안의 조건에 따라 이루어지며, 수정안의 세부 사항은 첨부된 문서(Exhibit 10.1)에 포함되어 있다.이 수정안은 신용 계약의 특정 조항을 수정하기 위한 것으로, 대출자들은 차입자에게 신용을 연장했다.차입자는 수정안 체결을 위해 필요한 모든 권한을 보유하고 있으며, 이 수정안의 체결은 차입자의 조직 문서나 법적 요구 사항을 위반하지 않는다.또한, 이 수정안은 전자 서명으로도 유효하며, 모든 서명 페이지는 수동으로 서명된 것과 동일한 법적 효력을 가진다.수정안의 효력은 관리 에이전트가 요구하는 모든 조건이 충족된 후에 발생한다.이 수정안은 신용 계약의 모든 조건을 유지하며, 수정된 내용 외에는 기존 계약의 모든 조항이 유효하다.따라서, 그리드다이나믹홀딩스는 이번 수정안을 통해 신용 계약의 조건을 조정하고, 향후 재무적 안정성을 도모할 수 있는 기회를 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
보우만컨설팅그룹(BWMN, Bowman Consulting Group Ltd. )은 신용 계약 첫 번째 수정안을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 보우만컨설팅그룹(이하 '회사')과 그 자회사들은 2024년 5월 2일에 체결된 신용 계약에 대한 첫 번째 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 미국 뱅크 오브 아메리카를 행정 대리인으로 하여, TD 뱅크를 신디케이션 대리인으로 하는 대출 기관들과의 계약이다.수정안의 주요 내용은 신용 계약의 회전 대출 약정 금액을 1억 4천만 달러로 증가시키는 것이다.이전의 약정 금액은 1억 달러였다.신용 계약의 조항과 조건은 동일하게 유지된다.수정안의 전체 내용은 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.수정안의 세부 사항은 다음과 같다.수정안의 발효일은 2025년 3월 12일이며, 이 날에 따라 신용 계약의 정의가 수정된다.회전 대출 약정의 정의는 모든 회전 대출 기관에 대해 1억 4천만 달러로 수정되며, 각 대출 기관의 약정 금액은 다음과 같다.대출 기관은 뱅크 오브 아메리카, N.A.로 8천만 달러, TD 뱅크, N.A.로 6천만 달러로 설정되며, 총계는 1억 4천만 달러이다.수정안의 발효를 위해서는 여러 조건이 충족되어야 하며, 대출 기관들은 수정안에 서명한 후 10만 달러의 수정 수수료를 수령해야 한다.또한, 법률 자문으로부터의 의견서와 대출 기관의 결의서가 필요하다.보우만컨설팅그룹은 이 수정안 체결을 통해 자금 조달 능력을 강화하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.현재 회사의 회전 대출 약정은 1억 4천만 달러로 증가했으며, 이는 회사의 재무 안정성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.회사는 이러한 재정적 조치를 통해 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 전망된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐
베라브래들리(VRA, Vera Bradley, Inc. )는 인수 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 베라브래들리 홀딩스 LLC(이하 '판매자'), 크리에이티브 지니어스 LLC(이하 '크리에이티브 지니어스') 및 프로젝트 아스터 인수 LLC(이하 '구매자')는 인수 계약(이하 '계약')을 체결했다.이 계약에 따라 판매자는 구매자에게 크리에이티브 지니어스의 100% 지분을 판매하고, 구매자는 이를 구매하게 된다.크리에이티브 지니어스는 푸라 비다 브레이슬렛(Pura Vida Bracelets)이라는 이름으로 운영된다.구매자가 계약에 따라 지급할 대가는 현금 100만 달러와 2년 동안 지급될 조건부 대가로 구성된다.총 대가는 현금, 거래 비용 및 운영 자본에 대한 관례적인 조정의 적용을 받는다.판매자는 또한 구매자에게 12개월의 전환 기간 동안 특정 서비스를 제공하기로 합의했다.계약에는 당사자들의 관례적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다.계약에 포함된 진술 및 보증은 계약의 목적을 위해서만 이루어졌으며, 당사자들의 이익을 위해서만 이루어졌고, 사실의 진술로 의도되지 않았을 수 있다.이러한 진술 및 보증에 포함된 주장은 당사자들이 협상 과정에서 합의한 중요한 자격 및 제한 사항의 적용을 받을 수 있으며, 주주들에게 중요하다.계약적 중요성 기준의 적용을 받을 수 있다.따라서 계약에 포함된 진술 및 보증은 작성 당시의 사실 정보로 의존해서는 안 된다.각 당사자의 거래 완료 의무는 상대방의 진술 및 보증의 정확성과 계약에 따른 의무의 모든 중요한 측면에서의 이행과 관련된 특정 조건에 따라 달라진다.계약에 대한 위의 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 계약의 전체 텍스트에 의해 완전히 자격이 부여된다.계약의 사본은 2025 회계연도 10-K 양식의 부록으로 포함될 예정이다.계약과 관련하여, 2025년 3월 11일, 베라브래들리 디자인스 주식회사(판매자의 완전 자회사), JP 모건 체이스 은행(N.A.) 및 그에 따라 당사자가 되는
TE커넥티비티(TEL, TE Connectivity plc )는 364일 만기 신용 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, TE커넥티비티가 364일 만기 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 TE커넥티비티의 모회사인 TE커넥티비티와 그 자회사인 TE커넥티비티 스위스, 대출자 Tyco Electronics Group S.A. 및 여러 대출 기관과 뱅크 오브 아메리카가 포함된다.신용 계약은 총 1,500,000,000달러의 회전 신용 약정을 제공하며, 이는 TE커넥티비티가 상업 어음 프로그램을 통해 차입할 자금을 지원할 예정이다.이 회전 신용 약정은 2026년 3월 13일 만료되며, Tyco Electronics Group S.A.의 선택에 따라 추가 1년 연장이 가능하다.차입금은 연간 이자율이 Tyco Electronics Group S.A.의 선택에 따라 결정되며, 이자율은 (a) 보장된 하룻밤 자금 조달 금리(Term SOFR) 또는 (b) 대출 기관의 기준 금리 중 가장 높은 금리로 설정된다.TE커넥티비티는 연간 시설 수수료를 지불해야 하며, 이 수수료는 대출 기관의 약정에 따라 3.0에서 9.0 베이시스 포인트로 변동한다.신용 계약에는 재무 비율 계약이 포함되어 있으며, TE커넥티비티의 총 부채와 EBITDA 비율이 3.75:1을 초과할 경우 기본 사건이 발생한다.이 계약은 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 계약 및 기본 사건을 포함한다.대출 기관은 TE커넥티비티와 그 자회사와 다양한 금융 서비스 제공과 관련된 관계를 가질 수 있으며, 이로 인해 발생하는 수수료를 받을 수 있다.신용 계약의 세부 사항은 문서에 첨부된 10.1 항목에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
플루언트(FLNT, Fluent, Inc. )는 주요 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 4월 2일, 플루언트의 완전 자회사인 플루언트, LLC(이하 '차입자')는 플루언트(이하 '회사') 및 차입자의 특정 자회사와 보증인으로서 크리스탈 파이낸셜 LLC(이하 'SLR')와 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.SLR은 행정 대리인, 주선자 및 북러너 역할을 수행한다.2025년 1월 30일, 차입자는 신용 계약에 대한 서신 계약(이하 '첫 번째 서신')을 체결했으며, 이에 따라 SLR은 2024년 12월 31일로 종료된 회계 월에 대한 신용 계약에 요구되는 준수 증명서 제출 기한을 2025년 3월 4일로 연장했다.이는 당사자들이 신용 계약에 대한 네 번
