라일리익스플로레이션퍼미안(REPX, Riley Exploration Permian, Inc. )은 2023년 신용 계약을 개정하고 내부 통제 보고서를 작성했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 라일리익스플로레이션퍼미안은 2023년 11월 14일에 신용 계약의 제15차 개정을 체결했다.이 개정은 라일리익스플로레이션퍼미안, Inc.와 라일리익스플로레이션 - 퍼미안, LLC, 그리고 여러 대출자와 트루이스트 뱅크 간의 계약으로, 대출 한도를 3억 7,500만 달러로 증가시키고 만기일을 2028년 12월로 연장하는 내용을 포함한다.이 개정은 기존 신용 계약의 여러 조항을 수정하며, 대출자와의 협의를 통해 이루어졌다.라일리익스플로레이션퍼미안은 2024년 1월 1일 기준으로 내부 통제 시스템을 평가하고, 모든 재무 보고서가 정확하게 작성되었음을 확인했다.이 보고서는 2024년 12월 31일 기준으로 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있음을 나타낸다.회사는 2024년 3월 5일에 발행된 연례 보고서에서 내부 통제의 효과성을 평가하고, 모든 관련 법규를 준수하고 있음을 확인했다.이 보고서는 또한 회사의 이사회와 감사 위원회에 모든 중요한 결함 및 물질적 약점을 보고했음을 명시하고 있다.라일리익스플로레이션퍼미안은 2024년 12월 31일 기준으로 1억 1,300만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 2024년 동안 2억 4,600만 달러의 운영 수익을 기록했다.이 회사는 2024년 12월 31일 기준으로 5억 1,000만 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 2024년 동안 3,100만 달러의 배당금을 지급했다.회사는 2024년 5월 7일에 1억 9,100만 달러에 뉴멕시코의 유전 자산을 인수했으며, 이 인수는 자산 인수로 회계 처리되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
넷앱(NTAP, NetApp, Inc. )은 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 델라웨어 주에 본사를 둔 넷앱이 제이피모건 체이스 은행과 함께 10억 달러 규모의 회전 무담보 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2021년 1월 22일에 체결된 기존의 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정 및 재작성하는 내용을 포함한다.계약에 따르면, 넷앱은 5천만 달러의 신용장 발행을 위한 하한선이 포함된 10억 달러의 회전 신용 시설을 제공받는다.이 시설의 만기는 2030년 3월 5일이며, 넷앱은 특정 조건을 충족할 경우 만기를 1년씩 두 번 연장할 수 있는 옵션을 보유한다.대출의 수익금은 넷앱의 일반 기업 목적 및 기존 상업 어음 프로그램에 대한 유동성 지원에 사용될 수 있다.2025년 3월 5일 기준으로, 신용 시설 하에 대출이나 신용장은 미지급 상태이다.회전 대출은 기본 금리 또는 넷앱의 선택에 따라 조정된 기간 SOFR 금리에 따라 이자가 발생하며, 이자율은 무디스와 스탠다드 앤드 푸어스의 신용 등급에 따라 다르게 적용된다.기본 금리는 월스트리트 저널에 인용된 프라임 금리, 연방 기금 금리 또는 하룻밤 은행 자금 조달 금리 중 가장 높은 금리로 정의된다.회전 대출은 미국 달러 또는 합의된 다른 통화로 대출받을 수 있으며, 이자는 분기마다 지급된다.넷앱은 특정 조건을 충족하는 경우 대출을 차입하고, 조기 상환할 수 있으며, 재차 대출할 수 있다.계약은 넷앱이 최대 레버리지 비율을 준수해야 하며, 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다.계약의 위반 사항으로는 지급 불이행, 중대한 허위 진술, 약속 위반 등이 포함된다.계약의 위반이 발생할 경우, 회전 약속의 종료, 넷앱의 의무 가속화 및 이자율 인상이 발생할 수 있다.이 시설은 넷앱이 최대 5억 달러까지 추가로 요청할 수 있는 확장 옵션을 제공한다.넷앱은 이 계약에 따라 대출자와 상업 거래를 진행할 수 있으며, 이러한 거래에 대해 일반적인 수수료를 받을 수
오팔퓨얼(OPAL, OPAL Fuels Inc. )은 신용 및 보증 계약 수정안을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 오팔퓨얼 인터미디엇 홀드코 LLC(이하 '차입자')와 여러 보증인, 뱅크 오브 아메리카(N.A.)가 행정 대리인으로 참여하여 신용 및 보증 계약 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2023년 9월 1일 체결된 기존 신용 및 보증 계약에 대한 수정 사항을 포함하고 있다.수정안은 특정 재무 약정의 적용을 변경하고 대출 자금 사용을 명확히 하기 위해 약정을 수정했다.또한, 보증인의 조직 재구성을 허용하여 연방 투자 세액 공제를 판매하고 추가 자본을 조달할 수 있도록 했다.수정안은 새로운 프로젝트에 대한 대출 자격을 부여하는 조건을 완화하고, 2026년 3월 5일까지 지연 인출 조건부 대출의 이용 가능 기간을 연장하며, 이러한 대출의 상환 시작일을 2026년 3월 31일까지 연장했다.차입자는 행정 대리인에게 각 대출자의 계좌를 위해 1,250,000달러의 일회성 비환불 수수료를 지급했다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.또한, 이 보고서는 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 현재의 기대와 가정에 기반하고 있어 위험과 불확실성에 노출되어 있다.2023년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 '위험 요소' 섹션에서 설명된 바와 같이, 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술과 크게 다를 수 있다.차입자는 모든 대출자와 보증인에게 이 수정안의 조건을 충족할 것을 요구하며, 이 수정안의 효력 발생 조건을 충족하지 못할 경우, 수정안은 효력을 발생하지 않는다.차입자는 이 수정안의 체결을 통해 보증인과 대출자 간의 관계를 강화하고, 향후 자본 조달을 위한 기반을 마련했다.현재 오팔퓨얼의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해
인터랙티브(IAC, IAC Inc. )는 재무제표를 공개했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2021년 12월 1일, 인터랙티브의 간접적으로 완전 소유된 자회사인 Dotdash Meredith, Inc.는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 기타 대출자들과 함께 신용 계약을 체결했다.2024년 3월 1일, Dotdash Meredith는 후속 대출자와 함께 신용 계약의 모든 의무를 인수하는 합병을 통해 Joinder 및 Reaffirmation Agreement에 서명했다.2024년 11월 26일, 후속 대출자는 신용 계약에 대한 수정안을 체결했다.수정된 신용 계약에 따라 후속 대출자는 대출자에게 특정 재무 제표를 제공해야 하며, 이 보고서 제출 후 Dotdash Meredith는 2024년 및 2023년 12월 31일 기준의 통합 재무 제표를 제공할 예정이다. Exhibit 99.1에는 Dotdash Meredith의 통합 재무 제표가 포함되어 있으며, 2024년 및 2023년 12월 31일 기준의 통합 대차대조표와 2024년, 2023년 및 2022년 종료 연도에 대한 관련 통합 손익계산서, 포괄 손익계산서, 주주 자본 변동표 및 현금 흐름표가 포함된다.주주 자본은 895,878천 달러로 집계됐다.2024년 동안의 총 수익은 1,777,229천 달러로, 디지털 부문에서 1,004,417천 달러, 인쇄 부문에서 794,045천 달러의 수익을 기록했다.운영 비용은 1,670,355천 달러로, 운영 손익은 106,874천 달러의 이익을 나타냈다.2024년 순손실은 12,041천 달러로 보고됐다. 2024년 동안의 주식 기반 보상 비용은 25,825천 달러로, 이는 매출원가, 판매 및 마케팅 비용, 일반 관리 비용 및 제품 개발 비용에 포함됐다.2024년 12월 31일 기준으로, Dotdash Meredith는 1,499,873천 달러의 영업권과 286,151천 달러의 무기한 자산을 보유하고 있다.2024년 12월 31일 기준으로, 장기 부채는 1
퓨처퓨얼(FF, FutureFuel Corp. )은 신용 계약을 수정하고 재작성했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 퓨처퓨얼(증권코드: FF)은 퓨처퓨얼 화학회사를 차입자로 하고, 회사의 자회사들을 보증인으로 하여 신용 계약(이하 '신용 계약')을 수정하고 재작성했다.이 신용 계약은 2015년 4월 16일에 체결된 것으로, 해당 대출자들은 리전스 은행이 관리 에이전트 및 담보 에이전트로, PNC 은행이 신디케이션 에이전트로 참여했다.이 신용 계약은 2020년 3월 30일에 추가로 수정되었으며, 현재의 신용 계약은 5년 만기 회전 신용 시설로 최대 7,500만 달러의 금액을 포함하고 있다.이 신용 시설에는 신용장에 대한 하한선 3,000만 달러와 스윙라인 대출에 대한 하한선 1,500만 달러가 포함된다.신용 시설의 만기는 2030년 2월 19일이다.이전 신용 계약에서의 주요 수정 사항은 신용 한도를 2,500만 달러 줄인 것이며, PNC 은행은 신용 계약의 당사자가 아니다.회사는 신용 시설에 따른 차입금의 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 수 있다.2025년 2월 21일 기준으로 이전 신용 계약에 따라 차입금은 발생하지 않았다.신용 시설에는 특정 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있으며, 여기에는 부채, 담보 및 부담, 배당금, 부담스러운 계약, 합병 및 근본적인 변화, 자산 매각, 투자, 계열사와의 거래, 회계 연도 변경 및 기타 일반적으로 제한되는 사항들이 포함된다.이자율은 레버리지 비율에 따라 SOFR 또는 기준 금리에 대한 마진으로 변동한다.회사의 특정 자회사들은 신용 시설에 따른 미지급 금액에 대해 회사의 지급 보증을 체결했다.또한, 회사와 특정 자회사들은 신용 시설에 따른 의무를 담보하기 위해 대출자들과 담보 및 보안 계약을 체결했다.담보 및 보안 계약에 따라, 회사와 특정 자회사들은 지적 재산권 및 자회사에 대한 특정 지분을 포함하되 이에 국한되지 않는 특정 담보를 담보로 제공했다.위 내용은 신용 계약
어플라이드머티리얼스(AMAT, APPLIED MATERIALS INC /DE )는 20억 달러 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 어플라이드머티리얼스가 뱅크 오브 아메리카와 함께 20억 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 시설에 대한 신용 계약을 체결했다.이 계약은 어플라이드머티리얼스와 여러 대출자들 간의 기존 15억 달러 신용 계약을 대체하며, 이는 2020년 2월 21일에 체결된 것으로, 아래의 1.02 항목에서 더 자세히 설명된다.신용 계약은 한 번에 최대 20억 달러의 무담보 차입을 허용하며, 최대 4억 달러의 신용장 발행을 위한 하위 시설을 포함한다.어플라이드머티리얼스는 대출자들로부터의 약속을 수령하고 기타 관례적인 조건을 충족하는 경우 회전 신용 시설의 총액을 25억 달러로 늘릴 수 있는 조항도 포함되어 있다.신용 계약에 따른 차입금은 어플라이드머티리얼스의 선택에 따라 연간 이자율이 (1) 담보된 하룻밤 자금 조달 금리(‘Term SOFR’)에 0.10%의 조정을 더한 금리와 해당 마진(0.50%에서 1.00% 사이) 또는 (2) 연방 기금 유효 금리보다 0.50% 높은 금리, 행정 대리인이 발표한 주요 금리, 1개월 이자 기간에 대한 Term SOFR에 1.0%를 더한 금리, 또는 1.0% 중 가장 높은 금리로 설정된다.또한, 신용 계약은 어플라이드머티리얼스가 사용하지 않은 약속에 대해 연간 0.04%에서 0.10% 사이의 약정 수수료를 지불하도록 요구하며, 관례적인 대리 및 신용장 참여 수수료도 포함된다.신용 계약은 이러한 유형의 신용 시설에 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 어플라이드머티리얼스는 각 회계 분기의 마지막 날 기준으로 조정된 EBITDA와 순이자 비용의 비율을 3.00 대 1.00 이상 유지해야 한다.신용 계약의 만기일은 2030년 2월 24일이며, 이 시점에서 신용 계약에 따른 미지급 대출금은 전액 상환되어야 한다.신용 계약의 전체 내용은 본 문서의 10.1 항목에 첨
스트라이커(SYK, STRYKER CORP )는 30억 달러 규모의 회전 신용 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 스트라이커는 여러 대출 기관 및 발행 은행과 함께 회전 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2021년 10월 26일에 체결된 이전 회전 신용 계약을 대체하는 것으로, 주요 조건은 다음과 같다.총 약정 금액은 30억 달러이며, 만기일은 2030년 2월 25일이다.또한, 재무 약정으로 최대 허용 레버리지 비율이 3.75:1로 설정되어 있으며, 특정 인수와 관련하여 최대 허용 레버리지 비율을 4.75:1로 증가시킬 수 있는 인수 휴일이 두 번 제공된다.이 계약의 연간 시설 수수료는 미사용 대출에 대해 7.0에서 15.0 베이시스 포인트 사이로 설정되며, 대출은 유로통화 금리, 기간 SOFR, 기간 CORRA 기준 금리 또는 기준 금리 중 하나에 따라 이자가 부과된다.이자율은 기준 금리 대출의 경우 0에서 10 베이시스 포인트, 유로통화 금리 및 RFR 대출의 경우 68에서 110 베이시스 포인트의 적용 마진이 추가된다.이 계약의 진술 및 보증, 약정 및 기본 사건은 2021년 신용 계약에 포함된 것과 실질적으로 동일하다.이 계약의 전체 조건은 Exhibit 10.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 참조로 포함된다.이 계약의 세부 사항은 다음과 같다. 총 약정 금액은 30억 달러, 만기일은 2030년 2월 25일, 최대 허용 레버리지 비율은 3.75:1, 인수 휴일은 최대 두 번, 연간 시설 수수료는 7.0에서 15.0 베이시스 포인트, 이자율은 기준 금리와 적용 마진으로 설정된다.이 계약은 스트라이커의 재무 상태를 개선하고, 향후 인수 및 사업 확장을 위한 자금을 확보하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 스트라이커는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 신용 계약 체결로 인해 추가적인 성장 기회를 모색할 수 있는 기반을 마련했다.또한, 스트라이커는 2024년 12월 31일 기준으로 14억 3천만 달러의 순이익을
틸레이(TLRY, Tilray Brands, Inc. )는 아프리아 다이아몬드가 5,300만 캐나다 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 틸레이의 자회사인 아프리아 다이아몬드가 2025년 2월 21일에 캐나다 제국 상업은행과 함께 새로운 신용 계약을 체결했다.이 계약은 총 5,300만 캐나다 달러의 원금으로 구성된 기간 대출을 포함하고 있으며, 아프리아 다이아몬드는 이 자금을 기존의 대출을 상환하는 데 사용했다.아프리아 다이아몬드는 신용 계약의 수익 중 4,817만 1,221 캐나다 달러를 사용하여 2022년 11월 28일에 체결된 이전 신용 계약의 모든 미지급 의무를 완전히 상환했다.이전 신용 계약은 2025년 11월 28일에 만료될 예정이었다.새로운 대출은 2028년 2월 21일에 만료되며, 아프리아 다이아몬드는 매 분기마다 200만 캐나다 달러를 상환해야 한다.이자는 1개월 기간의 Term CORRA에 1.75%의 마진을 더한 금리로 책정되며, 이 마진은 분기마다 조정될 수 있다.아프리아 다이아몬드는 특정 최소 금액과 조건에 따라 대출을 조기 상환할 수 있으며, 자산 매각, 부채 발생 또는 재해 사건과 관련하여 미지급 대출의 일부를 조기 상환해야 한다.신용 계약은 아프리아 다이아몬드의 자산 대부분에 대한 1순위 담보와 주주 보증을 포함하고 있으며, 틸레이는 최대 6,000만 캐나다 달러의 보증을 제공한다.아프리아 다이아몬드는 분기 말 고정 비용 충당 비율을 1.25:1 이상, 총 자금 조달 부채 비율을 2.75:1 이하로 유지해야 한다.이 계약은 일반적인 조건을 포함하고 있으며, 부채, 담보, 합병, 인수, 자산 매각, 배당 및 투자에 대한 제한을 포함한다.아프리아 다이아몬드는 이전 신용 계약의 상환과 종료와 관련하여 조기 종료 벌금을 발생시키지 않았다.신용 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
어드밴스오토파트(AAP, ADVANCE AUTO PARTS INC )는 신용 계약 수정안을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 어드밴스오토파트가 2021년 11월 9일 체결된 신용 계약에 대한 수정안 제6호를 체결했다.이 수정안은 어드밴스오토파트, 어드밴스 스토어스 컴퍼니, 대출자 및 뱅크 오브 아메리카가 포함된 계약으로, 여러 가지 주요 변경 사항이 포함되어 있다.수정안 제6호는 (i) 스프링링 리엔 트리거 이벤트 발생 시 어드밴스오토파트의 의무를 보장하기 위해 모든 자회사가 보안 이익을 부여해야 하는 범위를 확대하고, (ii) 통합 커버리지 비율의 정의를 수정하여 최대 1억 7천 5백만 달러의 가속 임대료를 제외하고, (iii) 통합 EBITDA의 정의를 수정하여 식별된 구조조정 비용의 기준을 5억 7천 5백만 달러에서 6억 2천 5백만 달러로 증가시키며, (iv) 보장된 의무의 범위를 은행 상품 의무 및 현금 관리 의무를 포함하도록 확대한다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.어드밴스오토파트는 신용 계약의 수정안 제6호를 통해 여러 가지 재정적 조건을 조정하고, 특히 최소 유동성을 7억 5천만 달러 이상으로 유지해야 하며, 통합 커버리지 비율을 2025년 10월 4일 이전의 4개 회계 분기 동안 1.50 대 1.00으로, 2026년 1월 3일 이후에는 1.75 대 1.00으로 유지해야 한다.이러한 조정은 어드밴스오토파트의 재무 건전성을 강화하고, 대출자와의 관계를 더욱 공고히 하는 데 기여할 것으로 예상된다.어드밴스오토파트는 이번 수정안을 통해 자회사의 보안 이익 부여 범위를 확대하고, 통합 커버리지 비율 및 통합 EBITDA의 정의를 수정하여 재정적 유연성을 높이고, 향후 재정적 의무를 보다 명확히 할 수 있는 기반을 마련했다.이러한 변화는 어드밴스오토파트가 향후 재정적 안정성을 유지하고, 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 보인다.현재 어드밴스오토파트의 재무 상태는 유동성 유지와
몰리나헬스케어(MOH, MOLINA HEALTHCARE, INC. )는 신용 계약 제3차 수정안을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 몰리나헬스케어(이하 '회사')는 차입자로서 회사, 대출자(이하 '대출자') 및 트루이스트 은행(이하 '행정 대리인') 간의 신용 계약 제3차 수정안(이하 '수정된 신용 계약')을 체결했다.수정된 신용 계약은 2020년 6월 8일자로 체결된 이전 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 이전 신용 계약의 조건과 유사하나 다음과 같은 변경 사항이 포함된다. 첫째, '지연 인출 약정'의 정의가 추가되었으며, 수정된 신용 계약에 따라 총 원금 5억 달러의 지연 인출 약정이 설정됐다.3.2조 및 5.9조는 회사 및 그 자회사의 일반 기업 목적을 위한 지연 인출 대출이 가능하도록 수정됐다. 둘째, '적용 마진'의 정의가 수정되어 지연 인출 대출의 경우 기준 금리 대출에 대해 0.125%, SOFR 기반 대출에 대해 1.125%로 설정됐다. 셋째, '가용 기간'의 정의가 수정되었으며, '지연 인출 약정 종료일'의 정의가 추가되어 지연 인출 약정이 제3차 수정안의 종료일인 2025년 6월 19일 이후에 이용 가능하다.넷째, '지연 인출 만기일'의 정의가 추가되어 지연 인출 대출이 2027년 2월 19일에 만기된다. 다섯째, 새로운 2.14(e)조가 추가되어 지연 인출 약정의 미사용 부분에 대해 연간 0.25%의 수수료가 지급된다.이 수정된 신용 계약의 내용은 완전한 설명을 목적으로 하지 않으며, 본 계약의 전체 텍스트는 첨부된 10.1항에 포함되어 있다. 2025년 2월 21일, 몰리나헬스케어의 법률 담당 최고 책임자 제프 D. 바를로우가 서명했다.회사는 2025년 2월 19일자로 5억 달러의 지연 인출 약정을 설정했으며, 이는 회사의 일반 기업 목적을 위한 자금 조달에 사용될 수 있다.또한, 수정된 신용 계약에 따라 회사는 2025년 6월 19일까지 지연 인출 약정을 이용할 수 있으며, 지연 인출 대출은 20
베리카파마슈티컬스(VRCA, Verrica Pharmaceuticals Inc. )는 신용 계약에 대한 면제 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 베리카파마슈티컬스(이하 '회사')는 2023년 7월 26일자로 체결된 신용 계약(이하 '신용 계약')에 대한 면제 계약(이하 '면제')을 체결했다.이 신용 계약은 회사가 차입자로, OrbiMed Royalty & Credit Opportunities IV, LP가 대출자로, 그리고 기타 대출자들이 당사자가 되는 계약이다.면제에 따라 대출자들은 신용 계약의 특정 조항을 면제했으며, 여기에는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도 및 2025년 3월 31일 종료된 분기와 관련하여 재무제표에 '지속 기업' 자격이 없다는 요구 사항이 포함된다.면제에 명시된 내용을 제외하고, 신용 계약의 나머지 조건은 변경되지 않는다.면제의 조건에 대한 설명은 완전한 것이 아니며, 회사는 이를 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 부록으로 제출할 예정이다.서명: 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서에 서명하도록 했다.날짜: 2025년 2월 21일 /s/ John J. Kirby John J. Kirby 임시 최고 재무 책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스태핑360솔루션즈(STAF, Staffing 360 Solutions, Inc. )는 주요 계약을 수정하고 재확인 합의를 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 스태핑360솔루션즈(이하 '회사')는 미드캡 펀딩 IV 트러스트와의 신용 및 담보 계약 수정안 제39호를 체결했다.이 수정안은 2025년 2월 13일자로 효력을 발생하며, 회사와 여러 자회사들, 그리고 미드캡 펀딩 IV 트러스트 간의 계약을 포함한다.수정안 제39호에 따라, 약정 만료일이 2025년 3월 1일로 연장됐다.또한, 같은 날 회사는 잭슨 투자 그룹과의 노트 문서에 대한 제4차 총괄 수정 및 재확인 합의서도 체결했다.이 합의서는 회사와 잭슨 간의 제3차 수정 및 재확정된 노트 및 워런트 구매 계약의 만기일을 2025년 3월 14일로 연장하는 내용을 포함하고 있다.이와 함께, 회사는 2017년 9월 15일자로 체결된 상호채권자 계약에 대한 제한적 동의서도 체결했다.이 동의서는 회사가 수정안 제39호에 따라 계약을 체결할 수 있도록 허용한다.회사는 이러한 계약 수정이 자금 조달 및 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.회사의 재무 상태는 현재 여러 차입 계약과 관련된 의무를 이행하고 있으며, 자산에 대한 담보가 유지되고 있다.이러한 계약 수정은 회사의 재무 안정성을 높이고, 향후 자금 조달에 유리한 조건을 제공할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
원오크(OKE, ONEOK INC /NEW/ )는 새로운 신용 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 원오크가 시티은행과 함께 두 번째 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.이 계약은 원오크가 차입자로서 시티은행을 관리 에이전트로, 스윙 라인 대출자 및 신용장 발행자로 지정하고, 기타 대출자들과 함께 진행된다.새로운 신용 계약은 2022년 6월 10일에 체결된 기존의 회전 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 회전 무담보 신용 시설의 규모를 25억 달러에서 35억 달러로 증가시키고 만기일을 2028년 6월에서 2030년 2월로 연장하는 내용을 포함한다.새로운 신용 계약에 따라 대출자들은 원오크에게 35억 달러의 회전 무담보 신용 시설을 제공하며, 이에는 1억 달러의 신용장 하위 시설과 2억 달러의 스윙 라인 하위 시설이 포함된다.회전 대출은 원오크의 선택에 따라 Term SOFR 금리 또는 대체 기준 금리를 기준으로 하여 이자를 부과한다.원오크는 대출자들에게 최대 10억 달러의 추가 약속 증가를 요청할 수 있으며, 이는 일반적인 조건을 충족해야 한다.새로운 신용 계약의 차입금은 운영 자본, 자본 지출, 인수, 합병, 신용장 발행 및 기타 일반 기업 목적을 위해 사용될 수 있다.이 계약은 다양한 차입 조건과 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 원오크는 순 레버리지 비율을 5.00:1.00 이하로 유지해야 하며, 2,500만 달러 이상의 인수 후 두 회계 분기 동안 5.50:1.00로 증가할 수 있다.새로운 신용 계약은 5년 후 만료되며, 원오크는 대출자의 동의에 따라 최대 2년까지 만기일을 연장할 수 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었으며, 여기서 참조된다.또한, 원오크 파트너스, L.P., 원오크 파트너스 중간 유한 파트너십, 마젤란 미드스트림 파트너스, L.P., 엔링크 미드스트림 파트너스, L.P. 및 엘크 머저 서브 II, L.L.C.는 새로운 신용 계약의 의무를 보증하는 두
