빅토리아시크릿&코(VSCO, Victoria's Secret & Co. )는 신용 계약을 수정했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 빅토리아시크릿&코(이하 '회사')는 JPMorgan Chase Bank, N.A.(이하 '대리인') 및 해당 대출자들과 함께 특정 수정안 제2호(이하 '수정안')에 서명했다.이 수정안은 2021년 8월 2일 체결된 회전 신용 계약(이하 '신용 계약')을 수정하는 내용을 담고 있다.신용 계약은 회사에 대한 선순위 담보 자산 기반 회전 신용 시설(이하 'ABL 시설')을 제공한다. 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 신용 계약의 만기일을 수정안의 체결일로부터 5년 후 또는 특정 주요 채무의 만기일 91일 전 중 이른 날짜로 연장한다.둘째, 회사의 고시 기간 동안 ABL 시설의 대출 기준이 90%에서 92.5%로 증가한다.셋째, 특정 보고서 제출 조건 및 현금 지배 조건을 Trigger하는 가용성 기준을 낮춘다.넷째, ABL 시설의 대출 금리에 대한 적용 이자율을 조정하여, SOFR 또는 CORRA 기준 대출의 경우 1.50%에서 1.75%로, 대체 기준 대출 및 캐나다 기준 대출의 경우 0.50%에서 0.75%로 낮춘다.마지막으로, 캐나다 대출에 대한 CDOR을 CORRA로 교체한다. 수정안의 전체 내용은 첨부된 문서(Exhibit 10.1)에서 확인할 수 있다. 또한, 이 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 통합되어 있다.회사는 2025년 5월 22일에 서명된 이 보고서를 통해, 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 이 보고서를 제출했다.회사의 재무 상태는 다음과 같다.2025년 5월 21일 기준으로, 회사는 5천만 달러 이상의 주요 채무를 보유하고 있으며, 이로 인해 특정 재무 약정 기준을 충족하지 못할 경우 신용 계약의 만기일이 연장될 수 있다.회사는 또한 2025년 5월 21일 기준으로 1억 4천 30만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다
호레이스만에듀케이터스(HMN, HORACE MANN EDUCATORS CORP /DE/ )는 신용 계약 제4차 수정안을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 19일, 호레이스만에듀케이터스가 PNC 은행과 함께 신용 계약 제4차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2019년 6월 21일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 것으로, 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 약정 종료일이 2026년 7월 12일에서 2030년 5월 19일로 연장된다.둘째, 기존의 유로달러 기준 금리를 대체하여 'Term SOFR Rate'를 기준 금리로 사용한다.셋째, Term SOFR Rate 대출에 대해 각 이자 기간에 대해 10bp의 조정이 추가된다.신용 계약에 따른 대출은 대체 기준 금리 또는 Term SOFR Rate에 Term SOFR 조정을 더한 금리로 이자를 부과하며, 신용 등급에 따라 연 0.0%에서 0.50% 또는 0.875%에서 1.375%의 범위에서 적용된다.2025년 5월 19일 기준으로, 호레이스만에듀케이터스의 신용 계약에 따른 미지급 잔액은 0달러이며, 3억 2,500만 달러의 사용 가능한 약정이 남아 있다.이 수정안의 요약은 본 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 전체 내용은 해당 문서에 참조된다.또한, 본 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 이 수정안의 내용을 포함하고 있다.호레이스만에듀케이터스는 이러한 수정안을 통해 향후 5년간의 재정적 안정성을 확보하고, 새로운 기준 금리 체계에 적응할 수 있는 기회를 가지게 된다.이는 회사의 재무 성과와 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 호레이스만에듀케이터스의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 5월 19일 기준으로 사용 가능한 약정이 3억 2,500만 달러에 달하고 있다.이는 향후 운영 자금 및 투자에 대한 유연성을 제공할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는
CSW인더스트리얼스(CSWI, CSW INDUSTRIALS, INC. )는 2025년 연례 보고서를 제출했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 CSW인더스트리얼스가 2025년 3월 31일로 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.이 보고서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 회사의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있다.보고서에 따르면, CSW인더스트리얼스는 HVAC/R, 건축 자재, 배관, 일반 산업, 에너지, 철도 운송, 광업 및 전기 분야에서 다양한 제품을 제공하는 다각화된 산업 성장 회사로, 세 가지 사업 부문인 계약자 솔루션, 전문 신뢰성 솔루션 및 엔지니어링 건축 솔루션으로 운영된다.2025년 회계연도 동안 회사의 순수익은 약 878,301천 달러로, 전년 대비 10.8% 증가했다.이는 Dust Free, PSP 및 PF WaterWorks의 인수로 인한 것으로, 인수로 인한 매출 증가가 47.5백만 달러에 달했다.또한, 유기적 매출도 37.9백만 달러 증가했다.회사는 2025년 5월 2일에 JPMorgan Chase Bank와 함께 7억 달러 규모의 신용 계약을 체결하여 기존의 회전 신용 시설을 갱신하고, 5년의 기간을 연장했다.CSW인더스트리얼스는 2025년 5월 1일에 Aspen Manufacturing의 100% 지분을 인수했으며, 이 인수는 약 3억 3천만 달러에 달하는 총 구매 가격으로 이루어졌다.이 회사는 HVAC/R 산업을 위한 독립적인 증발기 코일 및 공기 처리 장치 제조업체로, 제품 품질과 실내 편안함에서 인정받고 있다.CSW인더스트리얼스는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 전략적 인수와 유기적 성장을 통해 고객의 변화하는 요구를 충족할 수 있는 솔루션을 제공할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유지아이(UGI, UGI CORP /PA/ )는 2025년에 신용 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 웨스트버지니아에 본사를 둔 마운타니어 가스 컴퍼니(이하 '마운타니어')가 헌팅턴 내셔널 뱅크와 함께 신용 계약을 체결했다.이 계약은 마운타니어의 2019년 신용 계약을 재융자하는 내용을 포함하고 있다.마운타니어 신용 계약에 따르면, 대출자들의 회전 신용 한도는 1억 5천만 달러로 설정되며, 이 중 2천만 달러는 신용장 발행을 위한 하한선으로 설정된다.마운타니어는 대출자들로부터 추가 1억 달러까지의 약속을 받을 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 총 2억 5천만 달러까지의 약속을 받을 수 있다.마운타니어는 대출 계약에 따라 대출금에 대해 기본 금리 또는 조정된 SOFR 금리를 선택할 수 있으며, 기본 금리 대출의 경우 적용 마진은 0%에서 1.25%까지, SOFR 대출의 경우 1.00%에서 2.25%까지 변동한다.계약의 만기일은 2030년 5월 16일이며, 대출자는 대출자들의 동의 하에 만기를 2031년 5월 16일 또는 2032년 5월 16일로 연장할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.마운타니어는 대출금의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시 프리미엄이나 벌금이 부과되지 않는다.또한, 마운타니어는 대출 계약에 따라 대출금의 보증을 제공하는 주요 자회사가 없다.2025년 5월 16일 기준으로 보증인은 없다.마운타니어 신용 계약의 수익금은 기존 부채를 재융자하고, 마운타니어 및 그 자회사의 운영 자본 필요를 충족하며, 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.계약에는 재무 보고, 기록 유지 및 검사 권한, 법률 준수 및 세금 납부, 자산 유지 및 보험, 부채 및 유치권 제한, 합병 및 자산 매각 제한, 투자 및 제한된 지급 및 거래와 관련된 일반적인 조항이 포함되어 있다.마운타니어는 총 부채와 총 자본화 비율이 0.65를 초과하지 않도록 유지해야 하며, 통합 EBITDA와 통합 이자 비용 비율은 2.00 이상이어야
이노베이트(VATE, INNOVATE Corp. )는 신용 계약을 수정하고 재작성했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 뉴욕 (글로브 뉴스와이어) - 이노베이트(증권 코드: VATE)('이노베이트' 또는 '회사')는 오늘 DBM 글로벌 주식회사('DBMG')가 8,500만 달러의 기간 대출과 1억 3,500만 달러의 회전 신용 시설(이하 '신용 시설')을 제공하는 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다고 발표했다.이 신용 시설은 DBMG의 기존 부채 의무를 전액 상환하고 추가적인 운영 자본을 제공하는 데 사용될 예정이다.신용 시설은 UMB 은행이 주도하는 신디케이트로부터 제공되며, 총 2억 2천만 달러의 선순위 담보 부채를 포함하고 있으며, 만기는 2030년 5월 20일로 설정되어 있다.이 시설은 또한 신용 시설의 허용 가능한 규모를 추가로 5천만 달러까지 증가시킬 수 있는 아코디언 기능을 포함하고 있다."우리는 UMB와의 뛰어난 관계를 지속하게 되어 기쁘며, 이는 우리 플랫폼 회사들의 운영 자본 요구를 지원할 수 있는 충분한 유동성을 제공한다"고 DBMG의 회장 겸 CEO인 러스틴 로치가 말했다."신용 시설은 DBMG에 장기적인 유연성을 제공할 것이다"라고 이노베이트의 임시 CEO인 폴 보이그가 말했다."DBMG는 지난 분기에 조정된 백로그에 5억 달러 이상의 신규 수주를 추가했다. 우리는 올해 나머지 기간에 대해 낙관적이며, 이 신용 시설이 지속적인 성장을 지원하는 데 도움이 될 것이다."이노베이트는 인프라, 생명 과학 및 스펙트럼의 세 가지 주요 분야에서 최고의 자산 포트폴리오를 보유하고 있다. 이해관계자 자본주의에 전념하는 이노베이트는 자회사를 통해 약 3,100명의 직원을 고용하고 있다. 자세한 내용은 www.INNOVATECorp.com을 방문하면 된다.DBM 글로벌 주식회사에 대하여 DBMG는 고객에게 더 나은 설계, 보다 효율적인 건설 및 우수한 자산 관리 솔루션을 제공하는 고도로 협력적인 포트폴리오 회사를 통해 세계적
스미스더글러스홈스(SDHC, Smith Douglas Homes Corp. )는 대규모 대출 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 스미스더글러스홀딩스 LLC와 스미스더글러스홈스의 일부 간접 자회사(이하 "스미스더글러스 차입자")는 웰스파고은행, 국가협회(이하 "행정 대리인") 및 기타 금융기관과 함께 대출자 추가 및 인정 계약 및 수정된 신용 계약의 첫 번째 수정안(이하 "첫 번째 수정안")을 체결했다.첫 번째 수정안은 2024년 1월 16일 체결된 수정된 신용 계약을 수정하며, 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 총 회전 대출 약정액을 3억 2,500만 달러로 증가시킨다.둘째, 차입 기반의 특정 기준 및 하한을 증가시켜 추가 차입 유연성을 허용한다.셋째, 회전 대출 만기일을 2029년 5월 15일로 연장한다.넷째, 스미스더글러스 차입자에게 적용되는 특정 재무 약정을 수정한다.이러한 신용 계약의 내용은 본 계약의 부속서 10.1에 첨부되어 있으며, 본 계약에 통합된다. 또한, 스미스더글러스홈스는 2025년 5월 21일자로 본 계약을 서명했다.서명자는 러셀 데벤도르프, 최고 재무 책임자이자 부사장이다.스미스더글러스홈스는 대출 계약을 통해 3억 2,500만 달러의 회전 대출 약정을 확보했으며, 이는 회사의 재무 유동성을 크게 향상시킬 것으로 기대된다.회사의 재무 상태는 다음과 같다.스미스더글러스홈스는 현재 2억 8,607만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 부채는 1억 7,000만 달러에 달한다.이러한 재무 구조는 회사가 향후 4분기 동안 2억 5,000만 달러의 매출을 목표로 하고 있음을 나타낸다.스미스더글러스홈스는 향후 5년간 안정적인 성장을 기대하고 있으며, 이번 대출 계약 체결로 인해 추가적인 개발 및 운영 자금을 확보할 수 있게 됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍
플랭클린일렉트릭(FELE, FRANKLIN ELECTRIC CO INC )은 신용 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일, 플랭클린일렉트릭(Franklin Electric Co., Inc.)은 제5차 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.이 계약은 플랭클린일렉트릭과 네덜란드의 플랭클린일렉트릭 B.V.를 포함한 차입자들, JPMorgan Chase Bank, N.A.를 행정 대리인으로, Bank of America, N.A.를 배급 대리인으로 하는 여러 대출 기관 간의 협약이다.이번 계약은 기존의 제4차 수정 및 재작성된 신용 계약의 만기일을 2030년 5월 14일로 연장하고, 회전 신용 한도를 3억 5천만 달러로 유지한다.차입자들은 총 회전 신용 한도를 1억 7천5백만 달러까지 증가시킬 수 있는 요청을 할 수 있으며, 이는 총 5억 2천5백만 달러를 초과할 수 없다.모든 현재 및 미래의 주요 국내 자회사는 제5차 수정 및 재작성된 신용 계약에 따른 차입자의 모든 의무를 무조건 보증한다.또한, 플랭클린일렉트릭은 플랭클린 B.V.의 모든 의무를 무조건 보증한다.이 계약은 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 최대 레버리지 비율은 3.50 대 1.00으로 설정되어 있다.또한, 이 계약은 통상적인 사건의 기본 조건을 포함하고 있으며, 기본 조건이 충족되지 않을 경우 대출이 만기되거나 상환될 수 있다.이번 계약 체결로 인해 플랭클린일렉트릭은 향후 5년간 안정적인 자금 조달을 확보하게 된다.회사의 재무 상태는 다음과 같다.2024년 12월 31일 기준으로 플랭클린일렉트릭의 총 자산은 10억 달러 이상이며, 부채는 5억 달러에 달한다.2025년 3월 31일 기준으로, 회사의 순이익은 1억 5천만 달러로 보고되었으며, 이는 전년 대비 10% 증가한 수치이다.이러한 재무 지표는 회사의 안정성과 성장 가능성을 나타낸다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다.
스노코(SUN, Sunoco LP )는 신용 계약을 수정하고 자금 조달 약정을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 스노코는 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약에 대한 수정안 제1호를 체결했다.이 계약은 스노코를 차용자로, 스노코의 특정 자회사들을 보증인으로, 그리고 뱅크 오브 아메리카를 관리 에이전트 및 신용장 발행자로 포함한다.이 수정안은 2024년 5월 3일 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안에 따라 신용 계약의 다음과 같은 변경 사항이 적용된다.(i) 신용장의 하한액을 1억 달러에서 2억 5천만 달러로 증가시키고, (ii) 파크랜드 및 그 자회사들이 의무 보증을 제공할 필요가 없도록 제외하며, (iii) 스노코 또는 그 자회사가 파크랜드 인수에 필요한 부채를 총 26억 5천만 달러까지 발생시킬 수 있도록 허용한다.이 수정안 체결과 관련하여, 바클레이스 은행과 캐나다 왕립은행이 제공한 15억 달러의 기존 부채 금융 약정이 종료됐다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었으며, 본 항목 1.01에 참조된다.스노코는 또한 파크랜드 인수 마감일에 따라 신용 계약의 조건을 충족해야 하며, 이와 관련된 모든 의무를 이행해야 한다.스노코는 파크랜드 인수와 관련된 자금을 조달하기 위해 26억 5천만 달러의 허용된 부채를 발생시킬 수 있으며, 이는 스노코의 자회사들이 보증을 제공하지 않아도 된다.스노코의 재무 상태는 현재 안정적이며, 신용 계약의 수정으로 인해 자금 조달 능력이 향상될 것으로 기대된다.스노코는 향후 파크랜드 인수와 관련된 자금 조달을 통해 사업 확장을 계획하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아크록(AROC, Archrock, Inc. )은 신용 계약을 수정했고 자금 조달을 확대했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 아크록과 아크록 파트너스 운영 LLC, 아크록 서비스 L.P.는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 신용 계약의 두 번째 수정안(이하 '두 번째 수정안')을 체결했다.이 수정안은 2023년 5월 16일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하며, 아크록의 선순위 담보 자산 기반 회전 신용 시설을 관리하는 내용을 포함한다.두 번째 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 신용 시설의 총 약정 금액을 11억 달러에서 15억 달러로 증가시키며, 둘째, 차입자들이 신용 시설의 총 약정 금액을 22억 5천만 달러까지 추가 요청할 수 있는 권한을 부여한다.이러한 증가는 대출 기관의 재량에 따라 이루어지며, 특정 조건이 충족되어야 한다.두 번째 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.또한, 두 번째 수정안은 아크록의 재무 상태에 대한 중요한 정보를 제공하기 위해 제출되었으며, 계약의 진술, 보증 및 약속은 계약의 목적을 위해서만 이루어졌음을 명시하고 있다.투자자들은 계약의 진술 및 보증을 아크록의 실제 상태를 나타내는 것으로 간주해서는 안 된다.아크록의 신용 계약 수정안에 따라, 아크록의 총 회전 약정 금액은 15억 달러로 증가하며, 이는 대출 기관의 약정 비율에 따라 조정된다.각 대출 기관의 약정 금액은 다음과 같다.대출 기관은 JPMorgan Chase Bank, N.A.로 164,000,000 달러, 비율은 10.93%이다. Wells Fargo Bank, National Association은 140,000,000 달러, 비율은 9.33%이다. Bank of America, N.A.는 100,000,000 달러, 비율은 6.67%이다. Royal Bank of Canada는 100,000,000 달러, 비율은 6.67%이다.Regions Bank는 100,000,000 달러,
베라모빌리티(VRRM, VERRA MOBILITY Corp )는 신용 계약을 수정했고 재정 의무가 발생했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 베라모빌리티는 2025년 5월 15일, 자회사인 그린라이트 인수 법인 및 VM 통합 주식회사와 함께 뱅크 오브 아메리카와의 회전 신용 계약 수정안 제4호를 체결했다.이 수정안은 기존 회전 신용 계약의 약정 금액을 7,500만 달러에서 1억 2,500만 달러로 증가시킨다.기존 회전 신용 계약의 만기일은 2026년 12월 20일이며, 특정 자산에 대한 월별 차입 기준에 따라 대출 및 신용장에 대한 7,500만 달러의 선순위 담보 회전 신용 시설을 제공한다.수정안 제4호에 의해 변경되지 않는 기존 회전 신용 계약의 주요 조건은 그대로 유지된다.이 내용은 8-K 양식의 현재 보고서에 포함된 수정안 제4호의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.또한, 이 보고서의 항목 1.01에 포함된 정보는 항목 2.03에 참조된다.보고서의 부록에는 다음과 같은 전시물이 포함된다.전시물 번호 10.1은 2025년 5월 15일자 회전 신용 계약 수정안 제4호에 대한 설명으로, 그린라이트 인수 법인, VM 통합 주식회사 및 기타 차입자와 보증인, 뱅크 오브 아메리카가 포함된다.전시물 번호 104는 인터랙티브 데이터 파일의 커버 페이지로, 인라인 XBRL 문서에 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 서명되었으며, 서명자는 크레이그 콘티 CFO이다.보고서의 날짜는 2025년 5월 16일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
CPI에어로스트럭쳐(CVU, CPI AEROSTRUCTURES INC )는 2025년 1분기 재무보고서를 제출했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 CPI에어로스트럭쳐는 2025년 5월 14일에 수정된 신용 계약에 대한 면제 서신을 발송했다.이 계약은 2016년 3월 24일에 체결된 것으로, CPI에어로스트럭쳐가 차입자로, Dime Community Bank와 BankUnited, N.A.가 대출자로 참여하고 있다.이 계약의 7.1(a) 조항에 따르면, 차입자는 매 분기 말 부채 서비스 비율이 1.5:1.0 미만이 되지 않도록 해야 하며, 7.1(c) 조항에 따르면, 세후 순이익이 $1 미만이 되지 않도록 해야 한다.또한, 7.1(d) 조항에 따르면, EBITDA에서 A10 2015 REA 지급액을 제외한 금액이 $1,000,000 미만이 되지 않도록 해야 한다.CPI에어로스트럭쳐는 2025년 3월 31일 종료된 회계 분기에 이러한 재무 약정을 준수하지 못했으며, 이는 계약의 8.1(c) 조항에 따라 기본적인 위반 사항으로 간주된다.차입자는 이러한 위반 사항에 대한 면제를 요청하였고, 필수 대출자는 이를 승인하였다.이 면제는 계약의 조항을 수정하거나 면제하는 것이 아니며, 차입자의 의무에는 영향을 미치지 않는다.차입자는 계약의 모든 의무를 확인하고, 이 면제가 위반 사항에 대한 면제나 유예를 의미하지 않음을 동의하였다.이 면제는 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 계약의 조건에 따라 실행될 수 있다.CPI에어로스트럭쳐의 2025년 1분기 재무 보고서에 대한 인증서도 제출되었다.Dorith Hakim CEO는 이 보고서가 1934년 증권 거래법의 13(a) 또는 15(d) 조항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 정보가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시한다고 인증했다.Philip Passarello CFO 또한 동일한 인증을 제공하였다.이들은 내부 통제 및 공시 절차를 수립하고 유지할 책임이 있으며, 보고서에 포함된 모든 중요한 결함 및 물질적 약점에
파라마운트글로벌(PARAA, Paramount Global )은 신용 계약 수정안을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 파라마운트글로벌은 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 신용 계약 수정안 제5호(이하 "수정안")를 체결했다.이 수정안은 2020년 1월 23일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 제한 없는 현금 및 현금 등가물의 한도를 15억 달러에서 30억 달러로 증가시키는 것이다. 이는 신용 계약 수정안 제4호에서 합의된 사항으로, 수정안의 발효일에만 적용된다.둘째, 통합 EBITDA의 정의를 수정하여 구조조정 또는 기타 비즈니스 최적화 프로그램, 소송 및 환경 준비금과 관련된 현금 항목을 추가하는 것이다. 이 추가 항목은 통합 EBITDA의 15%로 제한된다.이 수정안은 파라마운트글로벌의 현재 보고서에 첨부된 문서로, SEC에 제출된 바 있다. 또한, 수정안에 참여한 금융 기관들은 파라마운트글로벌과 그 자회사에 대해 다양한 상업 은행, 투자 은행, 기업 신탁 및 기타 재무 자문 서비스를 제공해 왔으며, 이에 대한 수수료를 받고 있다.파라마운트글로벌은 이 수정안이 법적, 유효하고 구속력이 있는 의무임을 보증하며, 기존 신용 계약의 조항이 여전히 유효하다고 강조했다.이 수정안은 뉴욕주 법에 따라 해석되며, 모든 당사자 간의 전체 계약을 구성한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
넥스트디케이드(NEXT, NextDecade Corp. )는 신용 계약을 수정했고 주식 매수 권리를 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 14일(이후 "후속 마감일")에 넥스트디케이드의 간접 자회사인 리오 그란데 LNG 슈퍼 홀딩스, LLC(이하 "슈퍼 홀딩스")가 신용 계약(이하 "신용 계약")에 대한 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.수정안은 슈퍼 홀딩스에 대해 5천만 달러의 추가 기간 대출(이하 "추가 기간 대출")을 제공하며, 이는 넥스트디케이드 및 그 자회사의 일반 기업 목적 및 운영 자본 요구 사항에 사용된다.추가 기간 대출은 리오 그란데 LNG 다.플랜트 통합 천연가스 액화 및 액화 천연가스 수출 터미널 시설의 네 번째 및 다.번째 액화 기차 및 관련 공통 시설과 관련된 개발 비용을 포함한다.추가 기간 대출은 신용 계약에 따라 발행된 기존 1억 7천 5백만 달러의 원금 금액을 가진 기존 기간 대출(이하 "기존 기간 대출")과 동일한 채무 시리즈의 일부로 간주된다.추가 기간 대출은 기존 기간 대출과 동일한 이자율, 만기일 및 조기 상환 조건에 적용되며, 기존 기간 대출과 동일한 제한적 약정 및 담보 이익을 제공받는다.추가 기간 대출의 대출자 중 하나는 바딘 힐 투자 파트너스, LP(이하 "바딘 힐")가 관리하는 펀드이며, 넥스트디케이드 이사회 구성원 중 한 명인 아비나시 크리팔라니가 바딘 힐의 파트너이다.크리팔라니는 추가 기간 대출에 대한 이사회 논의나 승인에 참여하지 않았다.수정안 체결과 관련하여 넥스트디케이드가 발행한 주식 매수 권리는 주당 9.30 달러에 행사 가능하며, 이는 후속 마감일 이전 30거래일 동안의 넥스트디케이드 보통주 30일 평균 거래 가격의 30% 프리미엄을 나타낸다.이 권리는 추가 기간 대출의 대출자에게 총 204만 5,428주에 대한 권리를 부여한다.이 권리는 2030년 5월 14일 이전에 현금 없는 행사 방식으로만 행사할 수 있다.또한, 이 권리는 회사의 자본 주식의 공정 시장 가치보다 낮은 유효
