베리페트롤리엄(BRY, Berry Corp (bry) )은 주요 계약이 종료됐고 인수가 완료됐다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 베리페트롤리엄은 2025년 12월 18일에 인수 합병을 완료하면서 모든 미결제 대출자 약정을 종료했다.이에는 신용장 발행 약정이 포함된 특정 고정금리 회전 신용 계약(RBL Credit Agreement)과 특정 고정금리 대출 계약(Term Loan Credit Agreement)이 포함된다.이 계약들은 회사, 대출자 및 보증인 간의 합의로 이루어졌으며, 종료와 함께 모든 미결제 원금, 이자 및 수수료가 전액 상환됐다.또한, 이러한 의무를 담보하는 모든 유치권과 신용장 또는 헤지 의무는 해제됐다.인수 합병 완료와 관련하여, 회사는 나스닥에 주식 상장 철회를 요청했으며, 2025년 12월 18일 시장 개장 전에 상장 철회가 이루어졌다.회사의 보통주(Common Stock)는 더 이상 나스닥에 상장되지 않으며, SEC에 보고 의무 중단을 요청할 계획이다.인수 합병의 효력 발생 시점에, 회사의 보통주 주주들은 인수 합병 대가를 받을 권리 외에는 주주로서의 권리를 상실하게 된다.인수 합병의 결과로, 회사는 모회사의 직접적인 전액 출자 자회사로 전환됐다.또한, 인수 합병 계약에 따라, 여러 이사들이 사임했으며, 이사회의 권한에 따라 이사 및 임원에 대한 면책 조항이 포함된 정관이 개정됐다.이사회는 정관 및 내규를 수정할 권한을 가지며, 주주 회의는 정관에 명시된 대로 소집된다.주주들은 연례 회의에서 이사를 선출하며, 이사회는 정관에 따라 주주들에게 통지할 의무가 있다.주주들은 회의에서 직접 또는 대리인을 통해 투표할 수 있으며, 정관에 명시된 대로 주주 목록이 제공된다.주주 회의의 정족수는 발행된 주식의 과반수로 구성되며, 회의에서의 모든 결정은 과반수 투표로 이루어진다.주주들은 정관에 따라 배당금을 받을 수 있으며, 회사의 재무 연도는 이사회 결의에 따라 결정된다.이 모든 사항은 회사의 정관 및 내규에 따라 규정된다.※ 본 컨텐츠는 AI
일렉트로메드(ELMD, Electromed, Inc. )는 BMO은행과 1천만 달러 신용 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 16일, 일렉트로메드가 BMO은행과 신용 계약을 체결했다.이 계약은 일렉트로메드에게 1천만 달러의 회전 신용 한도를 제공하는 고위험 담보 신용 시설을 포함한다.신용 시설의 만기는 2026년 12월 16일로 설정되어 있으며, 이자율은 1개월 SOFR에 1.75%를 더한 금액으로 매월 지급된다.일렉트로메드는 신용 계약에 따라 기존 및 미래 자산의 대부분에 대해 우선 담보권을 제공하여 지급 의무를 보장한다.계약에는 특정 거래에 대한 제한을 포함한 일반적인 약정이 포함되어 있으며, 지급 불능, 약정 불이행, 기타 채무 불이행, 판결, 허위 진술 및 파산과 같은 기본적인 사건의 경우 기본 계약 위반으로 간주된다.일렉트로메드는 신용 시설의 수익금을 자본 지출 및 운영 자본, 일반 기업 목적에 사용할 수 있다.또한, 신용 시설을 통해 차입이 발생할 경우, 일렉트로메드는 최소 고정비용 보장 비율을 1.20배 이상 유지하고, 총 자금 조달 부채 대비 EBITDA 비율을 2.50배 이하로 유지해야 한다.이 조건은 분기별로 계산된다.신용 시설에 대한 설명은 신용 계약의 텍스트에 의해 보완된다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.일렉트로메드는 기존의 Choice Financial Group과의 신용 시설을 종료했다.2025년 12월 18일, 이 보고서는 일렉트로메드의 CFO인 브래들리 M. 나겔에 의해 서명되었다.일렉트로메드는 2025년 6월 30일 종료된 회계 연도의 재무 제표를 제출했으며, 이 제표는 일렉트로메드의 재무 상태를 공정하게 나타내고 있다.최근 재무 제표 이후 일렉트로메드의 사업, 자산 또는 재무 상태에 중대한 악화가 없었다.현재 일렉트로메드는 1천만 달러의 신용 계약을 통해 자본 지출 및 운영 자본을 지원할 수 있는 재정적 여력을 확보했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용
내츄럴얼터너티브인터내셔널(NAII, NATURAL ALTERNATIVES INTERNATIONAL INC )은 웰스파고와 신용 계약 관련 면제 및 해제 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 내츄럴얼터너티브인터내셔널은 델라웨어 주에 본사를 둔 회사로, 웰스파고은행과 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 6월 20일에 최근 수정되었으며, 회전 신용 한도 노트, 기간 노트, 보안 계약 및 신탁 증서가 포함된다.2025년 9월 30일로 종료된 회계 첫 분기 동안 내츄럴얼터너티브인터내셔널은 신용 계약의 최대 순손실 및 고정비용 보장 비율 약정에 부합하지 않았다.회사는 웰스파고에 대해 모든 약정 준수에 실패했음을 알리고, 모든 기본 위반 사항에 대한 면제를 요청했다.2025년 12월 17일, 내츄럴얼터너티브인터내셔널과 웰스파고는 신용 계약과 관련하여 면제 및 해제 계약을 체결했다.이 계약에 따라 웰스파고는 모든 위반 사항을 면제하고, 신용 계약 및 관련 계약이 여전히 유효하다는 것을 확인했다.이 계약의 내용은 첨부된 면제 및 해제 계약서에 의해 완전하게 규정된다.신용 계약에 따라 내츄럴얼터너티브인터내셔널은 2025년 9월 30일 기준으로 세후 순손실이 25만 달러를 초과했으며, 이는 신용 계약 제6.1(d)조에 따른 기본 위반으로 간주된다.또한, 고정비용 보장 비율이 1.0 미만으로 유지되지 못한 것도 위반 사항으로 기록되었다.내츄럴얼터너티브인터내셔널은 이러한 위반 사항에 대해 웰스파고에 면제를 요청했으며, 웰스파고는 이에 동의했다.계약의 유효성을 위해서는 여러 조건이 충족되어야 하며, 웰스파고는 내츄럴얼터너티브인터내셔널이 법률 비용을 전액 상환하고, 면제 수수료로 1만 달러를 지급해야 한다.이 계약은 내츄럴얼터너티브인터내셔널이 모든 약정 및 보증을 재확인하고, 신용 계약의 모든 조건이 여전히 유효하다는 것을 보장하는 내용을 포함하고 있다.내츄럴얼터너티브인터내셔널은 현재 재무 상태가 불안정하며, 신용 계약의 위반 사항이 지속되고 있다.이러한 상황은 투
NNN리츠(NNN, NNN REIT, INC. )는 3억 달러 규모의 신규 대출 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 NNN리츠가 2025년 12월 17일자로 3억 달러 규모의 신규 대출 계약을 체결했다.이 계약은 웰스파고 은행을 행정 대리인으로 하여 여러 대출 기관과 함께 체결됐다.이 대출 계약은 6개월의 지연 인출 약정 기간 동안 3억 달러의 선순위 무담보 차입 한도를 제공하며, 총 시설 규모를 최대 5억 달러까지 늘릴 수 있는 옵션이 포함되어 있다.대출 만기일은 2029년 2월 15일로 설정되어 있으며, 회사의 선택에 따라 1년씩 두 번 연장할 수 있는 옵션이 있다.현재 회사의 신용 등급에 따라 대출 이자는 SOFR(미국 국채 담보 단기 금리) 플러스 0.85%의 적용 마진이 부과된다.그러나 이 마진은 회사의 신용 등급에 따라 변동될 수 있다.대출에 대한 이자율은 2029년 1월 15일까지 3.22%로 고정된 2억 달러 규모의 선도 스왑 계약을 통해 관리될 예정이다.회사는 향후 대출에서 발생하는 수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.현재까지 대출에서 인출된 자금은 없다.이 대출 계약은 추가 부채 및 담보의 발생, 특정 지급 및 투자에 대한 제한, 합병 및 자산 매각 거래에 대한 제한을 포함한 여러 가지 제한적 약속을 포함하고 있다.또한, 대출 계약은 회사의 부채와의 교차 기본 위반을 포함한 기본 위반 사건을 포함하고 있다.이 계약의 세부 사항은 본 계약의 부속서에 포함되어 있다.또한, NNN리츠는 2025년 12월 17일자로 웰스파고 은행과 함께 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약의 첫 번째 수정안도 체결했다.이 수정안은 신용 계약의 특정 조항을 수정하는 내용을 포함하고 있으며, 세부 사항은 부속서에 명시되어 있다.현재 NNN리츠는 3억 달러의 대출 계약을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태를 개선하고 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 총 부채는 0.60:1.00
그라인더(GRND, Grindr Inc. )는 신용 계약을 수정해서 대출 한도가 증가했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 16일, 그라인더(Grindr Inc.)는 자회사인 그라인더 캐피탈(Grindr Capital LLC)과 함께 기존 신용 계약을 수정하는 계약을 체결했다.이 수정 계약은 기존 신용 계약의 대출 한도를 증가시키고 만기일을 연장하는 내용을 포함하고 있다.수정 계약에 따르면, 기존 신용 계약에 따른 선순위 담보 대출 한도가 3억 달러에서 4억 달러로 증가하며, 회전 신용 한도는 5천만 달러에서 2억 달러로 증가한다.또한, 신용 한도의 만기일은 2028년 11월 28일에서 2031년 1월 1일로 연장된다.수정 계약에 따라, 선순위 담보 대출은 수정 계약의 종료일 기준으로 매 분기 1.25%씩 상환되며, 상환은 매년 3월, 6월, 9월, 12월의 마지막 영업일에 이루어진다.회전 신용 한도에 대한 대출은 언제든지 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환된 금액은 대출받을 수 있다.2025년 12월 16일, 그라인더 캐피탈은 선순위 담보 대출 한도의 전액을 대출받아 기존 신용 계약에 따른 미지급 의무를 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불했다.현재 회전 신용 한도에 대한 미지급 대출은 없다.선순위 담보 대출의 잔여 자금과 향후 회전 신용 한도에 대한 대출은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸셰어드호시피털서비스(AMS, AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES )는 신용 계약 관련 주요 사항을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸셰어드호시피털서비스(이하 '회사')는 2021년 4월 9일자로 체결된 신용 계약(이하 '신용 계약')에 따라 제5 제3은행(이하 '대출자')과의 관계를 설명한다.이 신용 계약은 회사, PBRT 올랜도 LLC(이하 'PBRT'), GK 파이낸싱 LLC(이하 'GKF', 회사 및 PBRT와 함께 '차입자')와 아메리칸셰어드라디오서저리서비스(이하 '대출 당사자') 간의 계약이다.현재 보고서에서 사용되지만 정의되지 않은 용어는 신용 계약에서 정의된 의미를 따른다.신용 계약에 따라 대출자는 차입자에게 7,000,000달러의 회전 신용 대출을 포함하여 회전 대출 약속을 제공했다.2025년 12월 10일, 대출자는 차입자에게 통지를 발송했다.이 통지에서는 차입자가 2025년 9월 30일로 종료되는 회계 분기 동안 최소 비제한 현금 및 현금 등가물 5,000,000달러를 유지하지 못하여 신용 계약에 따른 기본 사건이 발생했음을 주장했다(이하 '지정된 기본 사건'). 또한 대출자는 추가 회전 대출 약속을 중단했음을 통지했다.통지서는 대출자가 지정된 기본 사건이나 기타 기본 사건을 면제하지 않았음을 확인하며, 신용 계약 및 기타 대출 문서, 관련 법률에 따라 대출자의 모든 권리, 권한, 특권 및 구제책을 보유하고 있음을 명시했다.여기에는 대출자가 차입자의 모든 대출 및 기타 의무에 대한 지급 의무를 가속화할 권리와 담보에 대한 재소유, 청산 또는 기타 조치를 취할 권리가 포함된다.또한 통지는 대출자가 발생한 변호사 비용을 차입자가 2025년 12월 15일 이전에 지급할 것을 요구하는 내용이다.현재 이 보고서의 날짜 기준으로 대출자는 신용 계약 또는 기타 대출 문서에 따른 차입자의 의무를 가속화하지 않았다.차입자는 통지서 및 그 내용에 대해 검토하고 있으며, 회사의 2025년 9월 30일로 종료되는
스티치픽스(SFIX, Stitch Fix, Inc. )는 신용 계약 첫 수정안을 체결했고 주주총회 결과를 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 스티치픽스가 첫 번째 담보 신용 계약의 첫 수정안에 서명했다.이 수정안은 2023년 12월 4일에 체결된 신용 계약의 만기일을 2026년 12월 4일에서 2028년 12월 11일로 연장하는 내용을 담고 있다.수정안의 세부 사항은 스티치픽스의 2025 회계연도 연례 보고서(Form 10-K)에 이미 설명된 바와 같이 신용 계약의 조건을 실질적으로 변경하지 않는다.수정안은 Exhibit 10.1로 제출되었으며, 이 설명은 완전한 내용을 의도하지 않으며, 전체 내용은 해당 문서에 대한 참조로 한정된다.같은 날, 스티치픽스는 2025년 주주총회를 개최했다.주주총회는 www.virtualshareholdermeeting.com/SFIX2025에서 실시간 오디오 웹캐스트로 진행되었다.주주들은 세 가지 제안에 대해 투표했으며, 각 제안의 세부 사항은 2025년 10월 31일에 미국 증권거래위원회에 제출된 스티치픽스의 공식 위임장(Schedule 14A)에 자세히 설명되어 있다.첫 번째 제안에서는 주주들이 2028년 주주총회까지 재직할 Class II 이사 후보 두 명을 선출했다.투표 결과는 다음과 같다.Kofi Amoo-Gottfried는 208,218,424표를 얻었고, 19,045,726표가 유효하지 않았으며, 14,972,929표는 브로커 비투표로 집계되었다.Timothy Baxter는 213,206,870표를 얻었고, 14,057,280표가 유효하지 않았으며, 14,972,929표는 브로커 비투표로 집계되었다.두 번째 제안에서는 스티치픽스의 임원 보상에 대한 비구속적 자문 투표가 승인되었으며, 투표 결과는 197,618,173표가 찬성, 29,105,044표가 반대, 540,933표가 기권, 14,972,929표가 브로커 비투표로 집계되었다.세 번째 제안에서는 스티치픽스의 감사위원회가 Del
인스페러티(NSP, INSPERITY, INC. )는 8차 수정된 신용 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 15일, 인스페러티(이하 '회사')는 자금 조달을 위해 Zions Bancorporation, N.A. dba Amegy Bank와 8차 수정된 신용 계약(이하 '8차 수정안')을 체결했다.이 계약은 기존의 수정된 신용 계약을 수정하는 것으로, 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 회사가 회전 신용 시설에서 차입할 수 있는 총 원금 한도를 6억 5천만 달러에서 7억 5천만 달러로 증가시켰다.둘째, 회전 신용 시설의 총 원금 한도를 특정 조건에 따라 7억 달러에서 8억 달러로 증가시켰다.셋째, 회전 신용 시설의 만기일을 2028년 12월 15일로 연장했다.넷째, 최대 레버리지 비율을 3.00에서 3.75로 증가시켰다.마지막으로, EBITDA의 정의에 대한 몇 가지 수정을 포함했다.이 요약은 8차 수정안에 대한 전체 내용을 참조하여 작성되며, 해당 문서의 사본은 이 Form 8-K의 Exhibit 10.1로 제출되었다.또한, 8차 수정안에 따라 인스페러티 PEO HR, Inc.가 보증인으로서 보증 계약에 참여하게 되며, 이는 2025년 12월 15일자로 체결된 보증 계약의 조인서에 따른 것이다.Zions Bancorporation, N.A. dba Amegy Bank는 이 신용 시설의 단독 주관사로 임명되었으며, Bank of America, N.A., Wells Fargo Bank, N.A., PNC Capital Markets LLC, U.S. Bank National Association는 공동 주관사로 임명되었다.회사는 이 계약을 통해 자금 조달의 유연성을 높이고, 재무 구조를 개선할 수 있는 기회를 갖게 된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약 체결로 인해 향후 성장 가능성이 더욱 높아질 것으로 기대된다.회사는 2025년 12월 16일자로 이 보고서를 제출하며, 이 계약의 체결로 인해 회사의 재무 상태가 긍정
포트리스바이오테크(FBIOP, Fortress Biotech, Inc. )는 2025년 12월 15일 SEC에 등록서류를 제출했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 포트리스바이오테크가 2025년 12월 15일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록서류에 대한 내용을 다룬다.이 등록서류는 Form S-1에 따라 작성되었으며, Oaktree Fund Administration, LLC의 주주들이 보유한 최대 600,000주에 대한 재판매를 포함한다.이 주식은 2025년 12월 12일자로 발효된 신용 계약의 첫 번째 수정안에 따라 발행된 워런트의 행사에 따라 발행될 예정이다.법률 자문을 맡은 Troutman Pepper Locke LLP는 포트리스바이오테크의 등록서류와 관련하여 2025년 12월 15일자 의견서를 제출했다.이 의견서는 포트리스바이오테크의 주식이 유효하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 비과세 상태임을 확인한다.또한, 포트리스바이오테크는 2025년 12월 12일자로 신용 계약의 첫 번째 수정안을 체결했다.이 수정안은 기존 신용 계약을 수정하여 새로운 조건을 설정하고, 새로운 워런트를 추가하는 내용을 포함한다.포트리스바이오테크는 2025년 12월 12일자로 발효된 신용 계약에 따라 최대 5천만 달러의 대출을 받을 수 있으며, 이 대출은 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.마지막으로, 포트리스바이오테크는 2025년 12월 15일자로 KPMG LLP의 독립 등록 회계법인으로부터 감사 보고서를 제출받았으며, 이 보고서는 포트리스바이오테크와 그 자회사의 재무제표에 대한 내용을 포함하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
LTC프로퍼티즈(LTC, LTC PROPERTIES INC )는 신용 계약 첫 번째 수정안을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 12일, LTC프로퍼티즈가 KeyBank National Association과 신용 계약의 첫 번째 수정안에 서명했다.이 수정안은 2025년 7월 21일에 체결된 신용 계약을 기반으로 하며, KeyBank는 관리 에이전트 및 L/C 발행자로서의 역할을 수행한다.이 수정안은 신용 계약에 따른 대출 기관의 총 약속 금액을 6억 달러에서 8억 달러로 증가시키며, 5천만 달러의 3년 만기 대출, 5천5백만 달러의 4년 만기 대출, 5천5백만 달러의 5년 만기 대출, 4천만 달러의 7년 만기 대출을 포함한다.이 대출은 각각 2028년, 2029년, 2030년 및 2032년에 만기가 된다.신용 계약의 주요 조건은 변경되지 않는다.수정안과 관련된 이자율 스왑 계약도 체결되어 2028년, 2029년, 2030년 및 2032년 만기 대출의 이자율을 각각 연 4.61%, 4.65%, 4.70% 및 5.22%로 고정한다.LTC프로퍼티즈는 이 수정안 체결과 관련하여 2025년 9월 30일 종료된 회계 분기의 재무 약정 계산을 포함한 준수 증명서를 제출해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아크록(AROC, Archrock, Inc. )은 신용 계약 제3차 수정안을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 12일, 아크록과 아크록 파트너스 운영 LLC, 아크록 서비스 L.P.는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 제3차 수정안(이하 '제3차 수정안')을 체결했다.이 수정안은 2023년 5월 16일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '기존 신용 계약')을 수정하는 내용을 담고 있다.제3차 수정안은 기존 신용 계약의 조항을 수정하여, (i) 조정된 일일 단순 SOFR의 계산에서 연 0.10%의 신용 스프레드 조정을 제거하고, (ii) 모든 차입에 대한 적용 마진을 연 0.25% 감소시켜, Term SOFR 대출의 경우 연 1.75%에서 2.50%로, Base Rate 대출의 경우 연 0.75%에서 1.50%로 조정했다.또한, 신용 시설의 일일 미사용 금액에 대한 약정 수수료를 연 0.375%에서 0.25%로 감소시켰다.제3차 수정안의 요약은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 제3차 수정안의 전체 텍스트는 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었다.제3차 수정안의 내용은 투자자에게 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 제출되었으며, 계약의 내용은 특정 날짜에 대한 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있다.이 계약의 진술, 보증 및 약속은 투자자에게 적용되는 지식 및 중요성과는 다를 수 있으며, 비밀 공개 일정에 포함된 정보에 의해 수정될 수 있다.따라서 투자자는 계약의 진술, 보증 및 약속을 현재의 사실 상태에 대한 설명으로 의존해서는 안 된다.총 레버리지 비율은 카테고리 1에서 5.00 대 1.0 초과일 경우 1.50%, 카테고리 2에서 5.00 대 1.0 이하 4.00 대 1.0 초과일 경우 1.25%, 카테고리 3에서 4.00 대 1.0 이하 3.00 대 1.0 초과일 경우 1.00%로 설정된다. 카테고리 4의 경우, 총 레버리지 비율이 3.00 대 1.0 미만일 때 ABR 및 REVSOFR30 스프
플레이티카홀딩(PLTK, Playtika Holding Corp. )은 신용 계약 제4차 수정안을 제출했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 28일, 플레이티카홀딩이 미국 증권거래위원회(SEC)에 현재 보고서(Form 8-K)를 제출했다.이 보고서에서는 2025년 4월 23일에 기존 신용 계약에 대한 제4차 수정안(이하 '제4차 수정안')을 체결했다고 밝혔다.해당 신용 계약은 2019년 12월 10일에 체결된 것으로, 플레이티카홀딩과 그에 따른 대출자들, 그리고 뱅크 오브 아메리카(N.A.)가 행정 대리인 및 담보 대리인으로 참여하고 있다.제4차 수정안은 신용 계약에 따라 5억 5천만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설(이하 '회전 신용 시설')의 만기를 2026년 3월 11일에서 2027년 9월 11일로 연장하는 내용을 포함하고 있다. 단, 이는 특정 조건(이하 '회전 연장 조건')이 충족되어야 한다.제4차 수정안의 전문은 초기 Form 8-K의 부록 10.1로 첨부되어 있으며, 해당 문서에 참조되어 있다. 회전 연장 조건에는 신용 계약이 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)에 제출 및 등록되어야 한다. 단, NDRC가 서면으로 그러한 등록이 필요하지 않다고 명시하지 않는 한 이 조건이 적용된다.이 제출 요건은 플레이티카홀딩의 지배 주주가 중국 국민에 의해 통제되고 있기 때문에 요구된다.2025년 12월 9일, 플레이티카홀딩의 지배 주주는 NDRC에 신용 계약 제출을 철회하기로 결정했다. 플레이티카홀딩은 지배 주주와 협력하여 신용 계약을 NDRC에 재제출하거나, 회전 신용 시설의 만기 연장을 위한 조건으로 NDRC에 등록이 필요하지 않도록 신용 계약의 조건을 수정할 계획이다.현재 신용 계약의 조건에 따르면, 회전 연장 조건이 충족되지 않을 경우, 제4차 수정안에 따라 회전 신용 시설의 만기는 연장되지 않으며, 따라서 회전 신용 시설은 2026년 3월 11일에 종료된다. 현재 플레이티카홀딩은 회전 신용 시설에 대한 대출이 없다.이 Form
MDU리소시즈그룹(MDU, MDU RESOURCES GROUP INC )은 신용 계약을 수정하고 재작성했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, MDU리소시즈그룹이 U.S. Bank National Association와 여러 대출자들과 함께 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.이 계약은 기존의 5년 만기 회전 신용 계약을 수정하여 회전 약정의 만기일을 2028년 5월 31일에서 2030년 12월 11일로 연장하는 내용을 포함한다.새로운 신용 계약은 초기 약정 금액이 2억 달러로 설정되며, 2천 500만 달러의 대기 신용장 시설과 2천 500만 달러의 스윙라인 하위 시설이 포함된다.회사의 요청에 따라 특정 조건을 충족하면 신용 계약의 약정 금액을 최대 5천만 달러까지 증가시킬 수 있으며, 만기일 연장 요청은 두 번 가능하다.신용 계약은 일반적인 기본 사건 및 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 재무 약속으로는 자금 조달 부채와 총 자본화 비율이 65%를 초과하지 않도록 하는 조항이 있다.신용 계약은 변동 금리와 시설 수수료를 포함하며, 현재 시설 수수료는 약정 금액의 0.175%이다.2025년 12월 11일 기준으로 신용 계약에 따라 3천 385만 달러의 대출이 남아 있으며, 100만 달러의 신용장이 발행되었다.대출자들은 MDU리소시즈그룹 및 그 자회사와의 일반적인 상업 거래에서 투자 은행, 자문, 일반 금융 및 상업 은행 서비스 등을 제공하고 있으며, 이에 대한 관례적인 수수료와 비용을 수령하고 있다.MDU리소시즈그룹은 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표와 2025년 9월 30일 기준으로의 미감사 재무제표를 대출자에게 제공했으며, 이러한 재무제표는 회사와 그 자회사의 재무 상태를 공정하게 나타내고 있다.2024년 12월 31일 이후로 중대한 불리한 변화는 없었으며, 현재 진행 중인 소송이나 절차는 없다.MDU리소시즈그룹은 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 있으며, 모든 세금 및 정부 요금을 적시에 납부하고
