코루메디컬시스템스(KRMD, KORU Medical Systems, Inc. )는 대출 및 담보 계약을 수정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 코루메디컬시스템스(이하 '회사')는 HSBC 벤처스 USA와의 대출 및 담보 계약에 대한 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 계약은 2024년 3월 8일에 체결된 대출 및 담보 계약을 기반으로 하며, 회사는 해당 계약에 따라 신용 시설을 인출하지 않았고, 언제든지 인출할 의무가 없다.수정안은 500만 달러의 회전 신용 시설의 만기를 2026년 12월 31일까지 연장하고, 500만 달러의 기간 대출 시설의 이자만 지불하는 부분을 2026년 10월 1일까지 연장한다.또한, 수정안은 조정된 유동 비율을 1.50에서 1.00으로 변경하여 최소 1.25로 조정한다.수정안의 내용은 8-K 양식의 부록 10.1에 첨부된 전체 텍스트를 참조하여 확인할 수 있다.회사는 수정안에 따라 대출 계약의 여러 조항을 수정했다.예를 들어, '인출 기간'은 효력 발생일로부터 2025년 12월 31일 또는 사건 발생 시까지의 기간으로 정의되며, '회전 신용 만기일'은 2026년 12월 31일로 설정된다.'기간 대출 상환일'은 2026년 10월 1일로 정해졌다.또한, '테스트 날짜'는 초기 대출의 자금 조달 날짜 이전에는 각 분기의 마지막 날로, 이후에는 각 달의 마지막 날로 정의된다.수정안은 또한 '적격 계좌'의 정의를 수정하여, 채무자의 총 의무가 회사의 모든 계좌의 25%를 초과하는 경우에 대한 조건을 명시하고, 특정 조건 하에 McKesson의 경우에는 75%로 설정한다.재무 제무서와 관련된 조항도 수정되어, 은행이 초기 대출을 실행하기 전에 각 분기의 마지막 날로부터 30일 이내에 재무 제무서를 제출해야 하며, 초기 대출이 실행된 후에는 각 달의 마지막 날로부터 30일 이내에 제출해야 한다.회사는 수정안에 따라 모든 보안 이익과 담보를 재확인하며, 이러한 보안 이익과 담보는 여전히 유효하다.수정안은 뉴욕 주 법
라이언스게이트스튜디오(LION, Lionsgate Studios Corp. )는 대출 계약을 수정했고 재정적 의무가 발생했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 30일, 라이언스게이트스튜디오의 일부 자회사(이하 '차입 자회사')가 지적 재산권과 관련된 담보를 담보로 하는 선순위 담보 상환 대출 시설(이하 'LG IP 대출 시설')에 대한 계약을 체결했다.이 계약은 차입 자회사, 해당 차입 자회사의 직접 모회사, 여러 대출 기관, 행정 대리인인 Fifth Third Bank, East West Bank, Zions Bankcorporation, First-Citizens Bank & Trust Company, Western Alliance Bank 등이 포함된 신용, 담보 및 약속 계약(이하 '계약')에 따라 이루어졌다.2024년 9월 30일 기준으로 LG IP 대출 시설의 최대 원금은 4억 5,500만 달러로, 이는 도서관 제목의 미판매 권리 평가에 따라 결정된 담보의 양에 따라 달라진다.LG IP 대출 시설은 2025년 2월 14일부터 시작하여 적용되는 총 미지급 원금의 2.5%에 해당하는 분기별 원금 상환이 요구되며, 잔액은 만기 시 지급된다.LG IP 대출 시설의 대출은 Term SOFR에 연 2.25%를 더한 이자율로 이자를 발생시킨다.LG IP 대출 시설의 만기는 2029년 9월 30일이다.2024년 11월 5일, 계약은 추가 차입 자회사를 포함하고 LG IP 대출 시설의 최대 원금을 7억 2천만 달러로 증가시키기 위해 수정 및 재작성되었다.2024년 12월 9일, 수정된 계약의 당사자들은 LG IP 대출 시설의 최대 원금을 8억 5천만 달러로 증가시키는 수정안 1을 체결했다.2025년 3월 31일, 수정된 계약의 당사자들은 LG IP 대출 시설의 최대 원금을 10억 달러로 증가시키는 수정안 2를 체결했다.계약, 수정된 계약 및 수정안 1에 대한 설명은 완전한 내용을 의도하지 않으며, 2024년 12월 16일 증권거래위원회에 제출된 회사
피닉스모터(PEV, PHOENIX MOTOR INC. )는 J.J. Astor & Co.와 대출 계약을 수정했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 피닉스모터는 2025년 3월 14일 J.J. Astor & Co.와 대출 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 최대 600만 달러를 대출받기로 했다.대출은 400만 달러와 200만 달러의 두 개의 분할로 이루어지며, 이에 대한 대가로 530만 달러의 원금이 설정된 선순위 담보 전환 사채가 발행된다.만약 회사가 두 번째 분할인 200만 달러를 요청하고 대출자가 자금을 지원할 경우, 추가로 265만 달러의 선순위 담보 전환 사채가 발행된다.2025년 4월 2일, 피닉스모터와 대출자는 대출 계약 및 초기 사채에 대한 수정 계약을 체결했다.이 수정 계약은 기본적으로 전환 가격이 20일 거래일 동안의 네 개의 최저 VWAP의 80%로 조정된다.이 수정 계약의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 수정 계약의 사본은 본 문서와 함께 제출된 10.1 항목에 포함되어 있다.대출 계약의 수정 사항은 다음과 같다.첫째, 전환 가격 정의의 두 번째 문단이 삭제되고, 전환 가격은 기본적으로 20일 거래일 동안의 네 개의 최저 VWAP의 80%로 조정된다.둘째, 초기 사채의 서문이 수정되어 원금이 530만 달러로 설정된다.이 사채는 2025년 3월 28일부터 시작하여 매주 금요일마다 203,846.16 달러씩 26회에 걸쳐 상환된다.최종 만기일은 2026년 3월 13일로 설정되어 있다.피닉스모터는 현재 600만 달러의 대출을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이 대출은 530만 달러의 원금이 설정된 전환 사채와 관련이 있다.이로 인해 회사는 자금 조달의 유연성을 확보하고, 향후 자본 구조를 개선할 수 있는 기회를 가지게 된다.현재 피닉스모터의 재무 상태는 대출 계약을 통해 자금을 확보함으로써 안정성을 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
데이몬(DMN, Damon Inc. )은 주요 계약이 종료됐다고 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 29일, 데이몬은 브레이비콘 홀딩스와의 서신 계약을 체결하여 다음의 대출 계약을 공식적으로 종료했다.이 계약들에 따라 회사는 종료 이전에 대출 자금을 수령하지 않았다.종료된 계약에는 다음이 포함된다.첫째, 2024년 11월 13일자 노트 구매 계약, 둘째, 2024년 11월 13일자 브레이비콘에 발행된 담보 약속어음, 셋째, 2024년 11월 13일자 브레이비콘을 위한 담보 계약, 넷째, 2024년 11월 13일자 데이몬 모터스, Inc.가 브레이비콘을 위해 체결한 담보 계약, 다섯째, 2024년 11월 13일자 데이몬 모터스, Inc.가 브레이비콘을 위해 체결한 지적 재산 담보 계약, 여섯째, 2024년 11월 13일자 데이몬 모터스, Inc.가 브레이비콘을 위해 체결한 보증 계약, 일곱째, 2024년 11월 13일자 데이몬 모터스 코퍼레이션이 브레이비콘을 위해 체결한 보증 계약이 포함된다.또한, 회사는 이스트 웨스트 캐피탈, LLC와의 서신 계약을 체결하여 다음의 대출 계약을 공식적으로 종료했다.이 계약들에 따라 회사는 종료 이전에 대출 자금을 수령하지 않았다.종료된 계약에는 다음이 포함된다.첫째, 2024년 11월 13일자 노트 구매 계약, 둘째, 2024년 11월 13일자 이스트 웨스트에 발행된 담보 약속어음, 셋째, 2024년 11월 13일자 이스트 웨스트를 위한 담보 계약, 넷째, 2024년 11월 13일자 데이몬 모터스, Inc.가 이스트 웨스트를 위해 체결한 담보 계약, 다섯째, 2024년 11월 13일자 데이몬 모터스, Inc.가 이스트 웨스트를 위해 체결한 지적 재산 담보 계약, 여섯째, 2024년 11월 13일자 데이몬 모터스, Inc.가 이스트 웨스트를 위해 체결한 보증 계약, 일곱째, 2024년 11월 13일자 데이몬 모터스 코퍼레이션이 이스트 웨스트를 위해 체결한 보증 계약이 포함된다.서신 계약에 따라 회사와 각
수피어리어인더스트리즈인터내셔널(SUP, SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC )은 대출 계약을 수정했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 수피어리어인더스트리즈인터내셔널(이하 '회사')은 2024년 8월 14일자로 체결된 기존의 수정 및 재작성된 대출 계약(이하 '기존 대출 계약')에 대한 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.수정안은 회사, 대출자, Oaktree Fund Administration, LLC(행정 대리인), JPMorgan Chase Bank, N.A.(담보 대리인) 간의 합의에 따라 이루어졌다.수정안의 주요 내용은 (i) 유동성 기준을 8천만 달러에서 1억 1천5백만 달러로 증가시키고, (ii) 회사 및 그 자회사가 특정 유동화 계약에 따라 자산을 팩터링할 수 있는 능력을 유동성 계산에 포함시키는 것이다.수정안에 의해 기존 대출 계약의 조건은 전면적으로 유지되며, 주요 조항은 실질적으로 변경되지 않는다.수정안의 내용은 이 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 이 보고서에 통합되어 참조된다.또한, 2025년 4월 2일자로 회사는 이 보고서를 서명했다.서명자는 David M. Sherbin으로, 그는 회사의 수석 부사장, 법률 고문 및 최고 준수 책임자이다.회사는 수정안의 체결을 통해 대출 계약의 조건을 조정하고, 유동성 기준을 높여 자금 조달의 유연성을 확보했다.이러한 조치는 회사의 재무 건전성을 강화하고, 향후 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사의 재무 상태는 유동성 기준이 1억 1천5백만 달러로 증가한 점과, 대출 계약의 조건이 유지된 점에서 안정적인 상황이다.이러한 변화는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
서밋호텔프로퍼티즈(INN-PF, Summit Hotel Properties, Inc. )는 2억 7천 5백만 달러 규모의 무담보 대출 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 서밋호텔 OP, LP(이하 '운영 파트너십')는 차입자로, 서밋호텔프로퍼티즈(이하 '회사')는 모회사 보증인으로, 그리고 각 신용 시설 문서에 서명한 자회사가 보증인으로 참여하여, 여러 초기 대출자와 함께 2억 7천 5백만 달러 규모의 무담보 지연 인출 조건부 대출 계약(이하 'DDTL 시설')을 체결했다.이 계약의 행정 대리인은 뱅크 오브 아메리카, N.A.이며, 웰스파고 은행, N.A.는 신디케이션 대리인으로, 여러 금융 기관이 공동 문서 대리인으로 참여했다.DDTL 시설은 2026년 3월 1일까지 한 번 이상 인출할 수 있으며, 부채를 재융자하거나 일반 운영 자본 목적으로 사용할 수 있다.DDTL 시설은 최대 5천만 달러의 추가 지연 인출 약정을 허용하는 아코디언 기능을 포함하고 있으며, 만기는 2028년 3월 27일로 설정되어 있으며, 특정 조건을 충족할 경우 2030년 3월 27일까지 연장할 수 있는 두 가지 12개월 연장 옵션이 있다.이자 지급 조건에 따르면, 우리는 선택한 이자 기간의 종료 시점에 이자를 지급해야 하며, 최소한 분기마다 지급해야 한다.모든 미지급 원금 및 이자는 DDTL 시설의 만기 시점에 지급해야 하며, 우리는 원금의 전부 또는 일부를 언제든지 벌금이나 프리미엄 없이 상환할 권리가 있다.상환된 DDTL 시설의 일부를 재차 차입할 권리는 없다.이자율은 선택에 따라 (i) 일일 SOFR 또는 기간 SOFR(1개월, 3개월 또는 6개월) 플러스 SOFR 조정 0.10%와 레버리지 비율에 따라 1.35%에서 2.35% 사이의 마진을 적용하거나, (ii) 해당 기준 금리(행정 대리인의 우선 금리, 연방 기금 금리 플러스 0.50%, 1개월 기간 SOFR 플러스 1.00% 중 가장 높은 금리) 플러스 레버리지 비율에 따라 0.35%에서
오디오아이(AEYE, AUDIOEYE INC )는 서부 연합 은행과 대출 및 담보 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 오디오아이와 그 완전 자회사인 ADA Site Compliance, LLC 및 Criterion 508 Solutions, Inc.는 아리조나 주 법인인 서부 연합 은행과 대출 및 담보 계약을 체결했다.이 계약은 (i) 1,200만 달러의 기간 대출을 포함하는 대출 시설과 (ii) 총 300만 달러를 초과하지 않는 회전 신용 한도를 제공한다.기간 대출은 2030년 3월 31일 만기이며, 회전 신용 한도는 만기 시 원금이 상환된다.대출의 이자는 SOFR 금리에 3.25%를 더한 변동 금리로 책정된다.대출금은 SG Credit Partners에 대한 기존 부채 상환, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.또한, 오디오아이는 2023년 11월 30일에 체결된 이전 대출 계약을 전액 상환하고 종료했다.이전 대출 계약의 잔액은 약 730만 달러였다.이 계약의 세부 사항은 첨부된 문서에 명시되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
워딩턴스틸(WS, Worthington Steel, Inc. )은 캐나다 자회사에 대출 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 워딩턴스틸의 자회사인 템펠 캐나다는 캐나다 비즈니스 개발 은행(BDC)과 대출 계약을 체결했다.이 계약에 따라 BDC는 템펠 캐나다에 최대 5,750만 캐나다 달러를 대출하기로 약속했으며, 이는 일반적인 마감 조건과 제출물의 충족을 조건으로 한다.대출의 목적은 캐나다 온타리오주 벌링턴에 위치할 새로운 제조 시설의 건설 자금을 지원하는 것이다.대출은 건설 인출 대출로 구조화되며, 인출 기간은 2026년 3월 21일에 만료된다.월별 이자만 지급하는 방식으로 2026년 7월 1일까지 지급되며, 이후에는 만기까지 월별 상환이 이루어진다.대출은 (a) 건설 기간 동안 BDC의 변동 기준 금리에서 1.75%를 차감한 비율로 이자가 발생하며, (b) 그 이후에는 BDC의 변동 기준 금리 또는 BDC의 기준 금리에서 1.75%를 차감한 비율로 이자가 발생한다.대출 만기는 2051년 6월 1일이다.워딩턴스틸은 템펠 캐나다의 대출 상환 의무를 보증하며, 보증 한도는 대출 금액의 20%로 제한된다.대출 잔액이 4,000만 캐나다 달러에 도달하면 특정 조건을 충족할 경우 보증이 해제될 수 있다.또한, 워딩턴스틸은 해당 부동산의 건설에 대한 일반적인 비용 초과 및 완공 보증을 제공할 예정이다.템펠 캐나다의 의무는 부동산에 대한 담보, 부동산 관련 임대권 양도 및 특정 장비와 기타 개인 자산에 대한 유치권으로 담보된다.계약서에는 템펠 캐나다가 총 부채 대비 유동 자본 비율을 1.0 대 1.0으로 유지하고, 고정 비용 보장 비율을 1.15 대 1.0으로 유지해야 한다는 조건이 포함되어 있으며, 이는 매년 테스트된다.템펠 캐나다는 대출 마감과 관련된 일반적인 수수료와 비용을 지급해야 한다.계약서에 대한 설명은 완전하지 않으며, 계약서의 전체 텍스트는 2025년 5월 31일 종료되는 회계연도의 연례 보고서에 첨부될 예정이다.이
세이프홀드(SAFE, Safehold Inc. )는 대출 계약과 관리 계약을 수정했다고 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 세이프홀드가 스타 홀딩스와의 대출 계약을 수정하는 두 번째 개정안을 체결했다.이 개정안은 2023년 3월 31일에 체결된 기존의 대출 계약을 수정한 것으로, 만기일을 2028년 3월 31일로 연장하고, 스타 홀딩스가 허용된 목적을 위해 2,500만 달러의 추가 대출 시설에서 상환된 금액을 재차 대출할 수 있도록 했다.또한, 스타 홀딩스는 최대 1,000만 달러의 자사주 매입을 위한 제한된 지급금 항목을 제공받았다.2025년 3월 28일 기준으로, 미상환 대출의 원금 잔액은 1억 1,500만 달러이며, 추가 대출 시설에 대한 미상환 금액은 없다.두 번째 개정안의 내용은 이 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 참조해야 한다.같은 날, 세이프홀드 관리 서비스가 스타 홀딩스와의 관리 계약을 수정하는 첫 번째 개정안을 체결했다.이 개정안에 따라 2026년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지의 연간 관리 수수료가 500만 달러에서 750만 달러로 인상되었고, 특정 상황에서 관리인에게 지급되는 해지 수수료가 5,000만 달러에서 5,500만 달러로 증가했다.첫 번째 개정안의 내용은 이 보고서의 부록 10.2에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 참조해야 한다.세이프홀드는 이러한 계약 수정이 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있으며, 스타 홀딩스와의 관계를 더욱 강화할 계획이다.현재 세이프홀드는 1억 1,500만 달러의 대출 잔액을 보유하고 있으며, 관리 계약의 수정으로 인해 향후 수익성이 증가할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스트림라인헬스솔루션즈(STRM, STREAMLINE HEALTH SOLUTIONS INC. )는 대출 계약을 수정하고 면제를 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 스트림라인헬스솔루션즈와 그 자회사들은 웨스턴 얼라이언스 은행과 제2차 수정 및 재작성 대출 및 담보 계약에 대한 제6차 수정 및 면제(이하 '제6차 수정')를 체결했다.제6차 수정은 대출 및 담보 계약의 특정 재무 약정을 수정했으며, 최대 ARR 순 레버리지 비율, 최대 부채 대비 조정 EBITDA 비율, 고정 비용 커버리지 비율 및 최소 조정 EBITDA 기준을 업데이트했다.제6차 수정은 또한 회사가 대출 및 담보 계약에 따라 웨스턴 얼라이언스 은행에 대한 의무를 상환하는 것과 관련하여 특정 수수료를 지급해야 한다고 요구하고 있다.이러한 수수료는 2026년 8월 26일 또는 회사가 웨스턴 얼라이언스 은행에 대한 모든 의무를 전액 상환하는 날짜 중 이른 날짜에 지급되어야 한다.제6차 수정의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 제6차 수정의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.제6차 수정에 따라 대출 계약의 여러 조항이 수정됐다.예를 들어, 성공 수수료는 300,000달러로 설정되었으며, 이는 제6차 수정 종료일에 전액 발생하며, 대출 계약에 따라 모든 의무를 전액 상환하는 날짜 중 이른 날짜에 지급되어야 한다.또한, 최대 ARR 순 레버리지 비율은 2025년 2월 28일부터 시작하여 매월 마지막 날 기준으로 측정되며, 0.67 대 1.00을 초과해서는 안 된다.2025년 6월 30일부터는 0.50 대 1.00으로 조정된다.부채 대비 조정 EBITDA 비율은 2025년 7월 31일부터 시작하여 매 분기 마지막 날 기준으로 측정되며, 3.50 대 1.00을 초과해서는 안 된다.2026년 4월 30일부터는 2.00 대 1.00으로 조정된다.고정 비용 커버리지 비율은 2025년 7월 31일부터 시작하여 1.20 대 1.00 이상을 유지해야 한다.최소 조정
스태빌리스솔루션스(SLNG, Stabilis Solutions, Inc. )는 대출 계약을 수정하고 합의를 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 스태빌리스솔루션스는 2025년 3월 27일, 자회사인 스태빌리스 LNG 이글 포드 LLC, 스태빌리스 GDS, Inc., 스태빌리스 LNG 포트 앨런 LLC와 함께 캐던스 은행과 기존 대출 계약에 대한 수정 합의서를 체결했다.이 합의서에 따라, 10,000,000달러의 회전 신용 시설이 갱신되었으며 만기일이 2028년 6월 9일로 연장되었다.또한, 합의서는 초과 현금의 포함과 관련된 고정비용 보장 비율 조건을 수정했다.2025년 3월 28일 기준으로 대출 계약에 따라 사용 가능한 자금은 인출되지 않았다.합의서의 전체 내용은 본 문서의 부록 4.1에 첨부되어 있으며, 이를 통해 상세한 내용을 확인할 수 있다.합의서의 주요 내용으로는, 스태빌리스솔루션스와 자회사들은 은행에 대한 모든 의무를 이행했음을 인정하고, 1,000만 달러의 회전 신용 노트를 갱신하며, 만기일을 2028년 6월 9일로 연장하는 내용이 포함되어 있다.또한, 고정비용 보장 비율과 관련된 정의가 수정되었으며, 초과 현금의 정의도 명확히 했다.초과 현금이 0보다 적게 평가될 경우, 초과 현금은 0으로 간주된다.은행의 동의에 따라 대출 계약의 수정에 대한 선불 수수료로 35,000달러를 지급하기로 했으며, 이 수수료는 자금의 사용, 유예 또는 보유에 대한 보상으로 간주되지 않는다.대출 계약의 수정을 위해서는 은행이 요구하는 서류와 문서가 제출되어야 하며, 모든 보안 수단은 유효하고 지속적인 담보로 남아있음을 확인했다.스태빌리스솔루션스는 대출 계약 및 기타 보안 수단의 모든 조항이 여전히 유효함을 인정하고, 모든 의무를 이행할 것임을 보증했다.이 합의서는 텍사스 주 법률에 따라 해석되고 적용되며, 모든 당사자는 텍사스 주 해리스 카운티에서의 개인 관할권에 동의했다.현재 스태빌리스솔루션스는 1억 4,030만 달러의 대출 계약을 보유하고 있으며, 2025년
비너스컨셉(VERO, Venus Concept Inc. )은 주요 계약을 체결했고 대출 수정을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 비너스컨셉(이하 '회사')은 비너스컨셉 USA, Inc. (이하 '비너스 USA'), 비너스컨셉 캐나다 법인(이하 '비너스 캐나다'), 비너스컨셉 이스라엘 법인(이하 '비너스 이스라엘')과 함께 Madryn Health Partners, LP(이하 'Madryn') 및 Madryn Health Partners (Cayman Master), LP(이하 'Madryn Cayman')와의 간섭 계약(이하 '동의 계약')을 체결했다.동의 계약은 MSLP 대출 계약에 따라 특정 최소 유동성 요건을 2025년 4월 30일까지 면제하고, 비너스 USA가 각 노트에 대한 2025년 4월 8일 현금 이자 지급을 해당 노트의 미지급 원금 잔액에 적용할 수 있도록 허용했다.동의 계약의 전체 내용은 Exhibit 10.1에 첨부되어 있다.같은 날, 회사는 대출자들과 제13차 브리지 대출 수정 계약(이하 '제13차 수정 계약')을 체결했다.이 계약은 2024년 4월 23일 체결된 대출 및 담보 계약을 수정하여, 브리지 대출의 만기일을 2025년 3월 31일에서 2025년 4월 30일로 연장하고, 지연 인출 약정의 금액을 11,000,000달러에서 21,000,000달러로 증가시키는 내용을 포함하고 있다.제13차 수정 계약의 전체 내용은 Exhibit 10.2에 첨부되어 있다.회사는 현재 대출자들에게 2025년 4월 8일에 발생하는 이자를 지급할 의무가 있으며, 이자는 대출의 미지급 원금에 추가될 예정이다.또한, 회사는 대출 계약의 유동성 요건을 준수하지 못할 경우 발생할 수 있는 기본 사건을 피하기 위해 대출자들에게 최소 유동성 요건에 대한 동의를 요청했다.대출자들은 이러한 요청을 수용하기로 했다.회사는 이번 계약 체결을 통해 재무적 유연성을 확보하고, 향후 운영에 필요한 자금을 조달할 수 있는 기반을 마련했다.현재 회사
제이콥스엔지니어링그룹(J, JACOBS SOLUTIONS INC. )은 2025년에 대출 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 제이콥스엔지니어링그룹이 대출 계약을 체결했다.이 계약은 제이콥스엔지니어링그룹이 보증인으로, 제이콥스 솔루션스가 차입인으로 참여하며, 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트 및 단독 주관사로 참여한다.이 계약에 따라 차입인은 2억 달러의 대출과 4억 1천만 파운드의 대출을 2년 동안 차입하게 된다.차입인의 통합 레버리지 비율에 따라 대출의 이자는 SONIA 금리 또는 Term SOFR 금리에 0.875%에서 1.50% 사이의 마진이 추가되거나, 기준 금리에 0.00%에서 0.50% 사이의 마진이 추가된다.이 대출 계약은 일반적인 재무 약정, 부정적 약정 및 재무 약정을 포함하고 있으며, 특정 부채, 투자, 담보, 합병, 자산 매각 및 계열사와의 거래에 대한 제한이 포함된다.대출의 수익금은 수정 및 재작성된 대출 계약에 따른 미지급 부채를 상환하고, 대출 계약과 관련된 수수료 및 비용을 지불하며, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 계약의 요약은 완전한 내용을 대변하지 않으며, 전체 텍스트는 본 문서의 부록으로 첨부되어 있다.2025년 3월 27일, 차입인은 2025년 대출 계약의 수익금을 사용하여 수정 및 재작성된 대출 계약에 따라 미지급된 금액인 1억 2천 49만 9천 395.60 달러와 4억 1천 186만 9천 423.95 파운드를 전액 상환했다.이로 인해 제이콥스엔지니어링그룹과 차입인의 모든 미지급 부채 및 의무가 전액 상환되었으며, 차입인에 대한 보증 계약도 동시에 종료되었다.제이콥스엔지니어링그룹은 2025년 3월 27일에 체결된 대출 계약에 따라 2억 달러의 대출과 4억 1천만 파운드의 대출을 차입하게 된다.이 대출은 2년 동안 유효하며, 차입인의 통합 레버리지 비율에 따라 이자율이 결정된다.이 계약은 제이콥스엔지니어링그룹의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 제이콥스엔지
