뉴모라테라퓨틱스(NMRA, Neumora Therapeutics, Inc. )는 K2 HealthVentures와의 대출 계약에 따라 주식이 전환됐다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 9일, 뉴모라테라퓨틱스가 K2 HealthVentures LLC(이하 'K2HV')와 대출 및 담보 계약을 체결했음을 이전에 보고한 바 있다.이 계약은 2025년 11월 4일자로 수정된 첫 번째 수정 계약에 의해 변경됐다.대출 계약의 조건에 따라 K2HV는 최대 1,250만 달러의 만기 대출 원금을 회사의 보통주로 전환할 권리를 가진다.2025년 11월 17일, 회사는 K2HV로부터 전환 통지를 받았으며, K2HV는 대출 원금 250만 달러를 보통주로 전환하기로 결정했다.전환 가격은 주당 0.8774 달러로, 대출 계약에 따라 이루어진 것이다.2025년 11월 20일, 회사는 K2 HealthVentures Equity Trust LLC에 2,849,327주의 보통주(이하 '전환주식')를 발행했다.전환주식은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 근거로 발행됐다.또한, 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 적법하게 서명되었음을 알린다.서명자는 마이클 밀리건으로, 직책은 최고 재무 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비바코(VIVK, Vivakor, Inc. )는 주식 전환 및 채권 발행에 대해 공시했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 비바코는 2025년 3월 17일, J.J. Astor & Co.에 대해 6,625,000달러의 원금으로 후순위 담보 전환 사채(이하 '초기 사채')를 발행했다.이는 비바코와 그 자회사, 대출자 간의 대출 및 담보 계약(이하 '대출 계약')에 따른 것이다.비바코는 수수료를 제외하고 5,000,000달러를 수령했으며, 자금은 2025년 3월 18일에 수령했다.2025년 11월 14일과 11월 18일, 비바코는 대출자로부터 각각 150,000달러의 초기 사채 원금을 1,855,861주와 2,354,788주의 보통주(이하 '주식')로 전환하는 통지를 받았다.초기 사채 및 전환 통지의 조건에 따라 비바코는 주식을 발행했다.주식은 비바코와 그 주식 양도 대리인이 받은 법률 의견에 따라 규제 144 제한 문구 없이 발행되었다.이러한 증권의 발행은 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제 대상이다.이는 보유자가 인증된 투자자이며 비바코의 운영에 익숙하기 때문이다.또한, 비바코는 2025년 5월 13일, ClearThink Capital Partners, LLC에 대해 294,117.65달러의 원금으로 전환 사채(이하 'CT 사채')를 발행했다.이는 비바코와 그 자회사, 대출자 간의 대출 계약에 따른 것이다.비바코는 수수료를 제외하고 250,000달러를 수령했으며, 자금은 2025년 5월 14일에 수령했다.2025년 11월 14일, 비바코는 CT 파트너로부터 CT 사채의 원금 및 이자 323,528달러를 3,921,551주의 보통주(이하 'CT 주식')로 전환하는 통지를 받았다.CT 사채 및 CT 전환 통지의 조건에 따라 비바코는 CT 주식을 발행했다.CT 주식은 비바코와 그 주식 양도 대리인이 받은 법률 의견에 따라 규제 144 제한 문구 없이 발행되었다.이러한 증권의 발행은 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제 대상이다.이는 보유자가 인증된
엘름커뮤니티스(ELME, Elme Communities )는 19개 다가구 커뮤니티를 16억 달러에 매각했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘름커뮤니티스(이하 '엘름' 또는 '회사')가 2025년 11월 12일, 19개의 다가구 커뮤니티를 코트랜드 파트너스 LLC의 계열사에 16억 달러에 현금으로 매각했다.이번 매각은 기존의 포트폴리오 매각에 대한 주주들의 승인을 포함한 모든 조건이 충족된 후 이루어졌다.포트폴리오 매각은 회사의 자산 매각 및 청산 계획의 첫 번째 단계로, 이 계획은 주주들의 승인을 받았다.이 계획은 회사의 모든 자산, 즉 남아 있는 9개의 다가구 자산과 워터게이트 600을 포함한 자산의 매각 또는 처분과 회사의 사업 및 업무의 자발적 종료 및 해산을 포함한다.매각 완료 후, 회사는 골드만삭스 뱅크 USA와 대출 계약을 체결하여 5억 2천만 달러의 선순위 담보 대출을 받았다.이 대출의 만기일은 2026년 11월 9일이며, 1년 연장 옵션이 있다.대출은 담보로 제공된 자산의 매각으로 발생하는 순수익으로 상환될 예정이다.엘름은 포트폴리오 매각의 순수익과 새로운 대출의 일부를 주주들에게 초기 특별 청산 배당금으로 반환할 계획이다.이 배당금은 주당 1만 4,500원에서 1만 4,820원 사이로 예상되며, 모든 기존 기업 부채 상환, 거래 관련 비용 및 새로운 대출과 관련된 준비금 설정을 고려한 금액이다.초기 특별 청산 배당금은 올해 말 이사회 승인을 받은 후 2026년 1월에 지급될 예정이다.추가 청산 배당금은 향후 자산 매각 완료 후 이사회의 재량에 따라 지급될 예정이다.폴 맥더못 CEO는 "코트랜드에 대한 포트폴리오 매각 완료로 회사의 남은 자산을 현금화하고 주주 가치를 극대화하는 데 집중할 것"이라고 밝혔다."우리는 올해 3분기에 매각 프로세스를 시작했으며, 2026년 6월까지 모든 남은 매각을 완료할 계획이다. 우리의 목표는 엘름의 모든 자산을 가능한 한 빨리 매각하여 주주에게 자본을 반환하는 것이다." 엘름커뮤니티스는 워싱턴 D.C. 메
TXNM에너지(TXNM, TXNM ENERGY INC )는 대출 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, TXNM에너지의 완전 자회사인 뉴멕시코 공공 서비스 회사(PNM)는 1억 2천만 달러 규모의 대출 계약(이하 '대출 계약')을 체결했다.이 계약은 PNM, 대출자 및 행정 대리인으로서의 U.S. Bank National Association 간에 이루어졌다.대출 계약은 2025년 11월 10일부터 유효하며, 2027년 5월 10일 이전에 상환해야 한다.PNM은 대출 자금을 2024년 만기 대출의 일부 잔액을 재융자하는 데 사용할 예정이다.대출 계약에 따라 PNM은 대출 자금이 제공된 후 이자를 지급해야 하며, 만기일 이전에 모든 금액을 상환해야 한다.대출 계약에는 통상적인 약정이 포함되어 있으며, 마지막 회계 분기 마지막 날 기준으로 통합 부채 대 통합 자본 비율이 0.65 대 1.00 이하로 유지해야 한다.또한, 대출 계약에는 통상적인 채무 불이행 사건, 교차 채무 불이행 조항 및 지배권 변경 조항이 포함되어 있다.채무 불이행 사건이 발생할 경우, 대출자는 대출 계약에 따른 의무를 즉시 상환할 수 있다.대출 계약의 상세한 내용은 첨부된 문서(Exhibit 10.1)를 참조해야 한다.행정 대리인은 PNM 및 그 자회사에 대해 일반적인 은행 업무 및 투자 은행 및 자문 서비스를 수행하며, 이에 대한 통상적인 수수료와 비용을 수취한다.이 대출 계약에 대한 추가 정보는 SEC 보고서에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
아메리칸스트래티직인베스트먼트(NYC, American Strategic Investment Co. )는 대출 계약을 위반해서 채무 불이행 통지를 받았다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸스트래티직인베스트먼트의 자회사인 ARC NYC400E67, LLC(이하 "로렐 차입자")와 ARC NYC200RIVER01, LLC(이하 "200 리버사이드 자산 차입자", 이하 로렐 차입자와 함께 "차입자")는 소시에테 제네랄과 함께 2018년 4월 13일자로 대출 계약을 체결했다.이 대출 계약은 5천만 달러의 원금으로 이루어진 대출에 관한 것으로, 다양한 약속어음으로 증명되며(이하 "어음"), 어음의 보유자는 "대출자"로 통칭된다.이 대출은 아메리칸스트래티직인베스트먼트의 400 E. 67th Street 및 200 Riverside Blvd. 부동산에 대한 비상환 담보로 보장된다.아메리칸스트래티직인베스트먼트의 운영 파트너십인 뉴욕시 운영 파트너십 L.P.(이하 "OP")는 대출 계약에 따른 특정 의무에 대한 제한적 보증인 역할을 한다.이전에 공시된 바와 같이, 아메리칸스트래티직인베스트먼트는 대출자의 특별 서비스 제공자인 리알토 캐피탈 어드바이저스 LLC로부터 2024년 11월, 12월, 2025년 1월 및 6월에 발송된 서신을 통해 대출 계약 위반 사실을 통보받았다.이는 2023년 3분기 및 4분기에 발생한 사건으로, 아메리칸스트래티직인베스트먼트가 월별 채무 서비스 요구 사항을 초과하는 현금 스윕을 위한 현금 관리 계좌를 설정하지 못한 것, 대출자와 협력하여 현금 관리 절차의 실패를 해결하지 못한 것, 2025년 4월부터 대출 계약에 따라 미지급 금액을 지불하지 못한 것 등이 포함된다.아메리칸스트래티직인베스트먼트는 2024년 11월, 12월 및 2025년 1월에 발송된 채무 불이행 통지에 대해 반박했다.2025년 11월 6일, 아메리칸스트래티직인베스트먼트는 특별 서비스 제공자로부터 추가적인 채무 불이행 사건에 대한 통지를 받았다.이는 허용된 채무에 해당하지 않는 채무
모바노(MOVE, Movano Inc. )는 대출 계약을 수정했다고 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 모바노가 Evie Holdings LLC와 체결한 대출 계약 및 약속어음에 대한 수정안(이하 "수정안")을 발표했다.이 수정안은 대출 계약의 만기일을 2025년 11월 5일로 연장하는 내용을 포함하고 있다.2025년 11월 7일, 모바노는 이 보고서에 서명했다.서명자는 J Cogan으로, 그는 최고 재무 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
RF인더스트리즈(RFIL, R F INDUSTRIES LTD )는 대출 및 담보 계약 제2차 수정안을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, RF인더스트리즈가 Cables Unlimited, Inc., Rel-Tech Electronics, Inc., C Enterprises, Inc., Schroff Technologies International, Inc., Microlab/FXR LLC와 함께 대출 및 담보 계약 제2차 수정안(EBC Second Amendment)을 체결했다.이 수정안은 Eclipse Business Capital LLC를 대리인으로 하여 대출자들과 함께 체결됐다.EBC Second Amendment는 2024년 3월 15일에 체결된 기존 대출 및 담보 계약(EBC Loan Agreement)을 수정하여, (i) 회전 신용 시설(EBC Revolving Loan)의 만기일을 2029년 3월 15일로 연장하고, (ii) 최소 EBC 회전 대출의 미지급 원금 금액을 400만 달러로 감소시키며, (iii) EBC 회전 대출의 이자율을 조정된 SOFR 또는 기준금리, 해당되는 경우, 적용 마진을 더한 금액으로 낮추는 내용을 포함한다.적용 마진은 최근 종료된 회계 분기의 평균 초과 가용성 및 고정 비용 보장 비율을 기준으로 분기별로 결정된다.EBC Second Amendment의 내용은 이 수정안의 부록 IV에 명시되어 있다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.또한, 이 수정안은 대출자들이 대출 계약에 따라 이행해야 할 의무를 명확히 하고, 대출자들이 대출자 및 대출자 관할권의 적법성을 증명하는 서류를 제출해야 한다.대출자들은 이 수정안의 효력이 발생하기 위해 필요한 모든 조건을 충족해야 하며, 이 수정안의 체결로 인해 대출자들은 대출자와 대출자 간의 모든 의무를 이행해야 한다.이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 조항은 원래의 계약 조건을 유지한다.현재 RF인더스트리즈는
너디(NRDY, Nerdy Inc. )는 헐큘리스 캐피탈과 5천만 달러 대출 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 너디(너디 Inc.)와 그 자회사들은 헐큘리스 캐피탈(헐큘리스 Capital, Inc.) 및 관련 대출자들과 대출 및 담보 계약을 체결했다.이 계약에 따라 대출자들은 총 5천만 달러의 대출을 제공할 예정이다.대출은 두 개의 트랜치로 나뉘어 제공되며, 첫 번째 트랜치는 최대 3천만 달러, 두 번째 트랜치는 최대 2천만 달러로 구성된다.첫 번째 트랜치의 첫 번째 인출은 계약 체결일에 2천만 달러로 이루어졌으며, 나머지 1천만 달러는 2026년 12월 31일까지 인출 가능하다.두 번째 트랜치는 첫 번째 트랜치가 전액 인출되거나 2026년 12월 31일 이후에 대출자들의 승인을 받아야 한다.대출의 만기일은 2029년 11월 1일로 설정됐다.대출의 이자율은 월스트리트 저널에 보고된 기준금리에 3.50%를 더한 것과 10.75% 중 높은 쪽으로 결정된다.대출 계약은 48개월 동안 유효하며, 초기 36개월 동안은 이자만 지불하는 조건이다.이후에는 만기일까지 원금과 이자를 균등한 월 할부로 상환해야 한다.계약에는 대출금의 7.50%에 해당하는 만기 수수료가 포함되어 있으며, 이는 조기 상환 시 발생한다.또한, 너디는 계약 체결일에 30만 달러의 시설 수수료를 지불해야 하며, 두 번째 트랜치의 첫 번째 인출 시 20만 달러를 추가로 지불해야 한다.계약의 담보는 너디의 자산 및 자회사들의 자산에 대한 담보권으로 보장된다.계약에는 재무 보고 의무와 관련된 여러 가지 약속과 보증이 포함되어 있으며, 너디는 최소 1천5백만 달러의 유동 자산을 유지해야 한다.이 계약의 세부 사항은 헐큘리스 캐피탈의 대출 문서에 명시되어 있으며, 너디는 이 계약을 통해 자금을 확보하여 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠
비욘드에어(XAIR, Beyond Air, Inc. )는 2천만 달러 규모의 주식 매입 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 비욘드에어가 2025년 11월 4일, 스트리터빌 캐피탈과 2천만 달러 규모의 주식 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 비욘드에어는 스트리터빌 캐피탈에게 자사의 보통주를 판매할 예정이다.계약에 따라 비욘드에어는 2025년 11월 24일까지 증권거래위원회에 주식 재판매를 위한 등록신청서를 제출하기로 했다.계약의 효력이 발생하면, 비욘드에어는 스트리터빌에게 주식 매입을 지시할 수 있는 권리를 가지며, 최소 25,000달러 이상, 최대 5일간의 평균 거래량에 해당하는 주식을 매입할 수 있다.주식 매입 가격은 보통주 최저 거래량 가중 평균 가격의 96%로 설정된다.또한, 비욘드에어는 2024년 11월 1일에 체결된 대출 및 담보 계약을 수정하여 200만 달러의 추가 대출을 제공받기로 했다.이 대출은 비욘드에어의 자회사인 XAIR 홀딩스의 담보로 보장된다.비욘드에어는 이 대출에 대해 15%의 이자율을 적용받으며, 첫 12개월 동안은 이자가 발생하지 않는다.대출의 만기일은 2027년 11월 4일로 설정됐다.비욘드에어는 이 계약을 통해 자금 조달을 원활히 하고, 향후 사업 확장을 도모할 계획이다.현재 비욘드에어의 자본금은 5억 주로, 이 중 800만 주가 발행되어 있다.비욘드에어는 이번 계약을 통해 자사의 재무 상태를 개선하고, 주주 가치를 증대시키기 위한 노력을 지속할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엘에스아이인더스트리(LYTS, LSI INDUSTRIES INC )는 대출 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 3일, 엘에스아이인더스트리와 PNC은행은 2025년 9월 30일자로 발효되는 제2차 수정 및 재작성 대출 계약을 체결했다.이번 계약은 엘에스아이인더스트리의 선순위 담보 회전 신용 시설의 대출 가능 금액을 7,500만 달러에서 1억 2,500만 달러로 증가시키고, 이전 대출 계약에 따른 2,500만 달러의 기한 대출을 종료한다.회전 신용 시설은 지속적인 운영 자본 및 일반 기업 목적을 위해 사용될 예정이다.엘에스아이인더스트리와 그 자회사 보증인의 의무는 엘에스아이인더스트리와 일부 자회사의 대부분의 개인 재산 및 주요 부동산에 의해 담보된다.회전 신용 시설은 2031 회계연도 1분기에 만료된다.이자율은 보안 초과 자금 조달 금리에 대한 인상분에 따라 부과된다.SOFR 대출 금리에 대한 인상분은 100에서 225 베이시스 포인트 사이에서 변동하며, 이는 부채와 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익(EBITDA) 비율에 따라 달라진다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 회전 신용 대출 금리는 5.5%였다.2026 회계연도 2분기에는 SOFR 대출 금리에 대한 인상분이 100 베이시스 포인트로 설정된다.1억 2,500만 달러의 약정 신용 한도에서 사용되지 않은 잔액에 대한 수수료는 15에서 25 베이시스 포인트 사이에서 변동한다.수정된 대출 계약의 조건에 따라, 회사는 부채와 EBITDA 비율을 제한하는 재무 약정을 준수해야 하며, 최소한의 이자 보장 비율을 유지해야 한다.회전 신용 시설 하에 대출 가능 금액은 7,300만 달러였다.회전 신용 시설의 증가된 가용성 외에도 만기일 연장 및 가격 변경과 관련하여, 회사가 현금을 사용하여 특정 인수를 완료할 수 있도록 허용하는 수정 사항이 포함되었다.수정된 대출 계약은 여전히 유효하며, 관례적인 진술, 보증 및 대출 조건을 포함하고 있다.또한, 이번 계약은 엘에스아이인더스트리의
펀더멘털글로벌(FGNXP, FG Nexus Inc. )은 디지털 통화 대출 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 29일, 펀더멘털글로벌은 [대출자]와 마스터 디지털 통화 대출 계약을 체결했다.이 계약에 따라 펀더멘털글로벌은 대출자로부터 1천만 달러를 대출받기로 했다.대출의 이자율은 연 7.9%로 설정되었으며, 대출의 유효일자는 2025년 10월 30일이다.대출은 30일 후에 상환할 수 있는 옵션이 있는 에버그린 형태로 제공된다.대출의 초기 담보 수준은 170%로 설정되었으며, 담보로는 스테이킹된 이더리움이 사용된다.또한, 마진 콜 비율은 140%로 설정되었고, 긴급 마진 콜 비율은 135%로 설정되었다.이 계약은 펀더멘털글로벌과 대출자 간의 모든 조건을 포함하며, 대출의 특정 조건은 대출 조건 시트에 명시되어 있다.계약의 세부 사항은 펀더멘털글로벌의 재무 상태와 대출 조건에 따라 변동될 수 있다.현재 펀더멘털글로벌은 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 대출을 통해 추가적인 자금을 확보하여 사업 확장을 도모할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
AST스페이스모바일(ASTS, AST SpaceMobile, Inc. )은 BackstopCo와 UBS AG가 4억 2천만 달러 대출 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 AST스페이스모바일의 자회사인 BackstopCo, LLC가 UBS AG 스탬포드 지점과 2025년 10월 31일에 대출 계약을 체결했다.이 계약에 따라 제공되는 대출 시설은 총 4억 2천만 달러의 현금 담보 대출 시설로, 대출 금액은 변동 금리로 연 2.0%의 Term SOFR에 추가된다.대출은 2028년 10월 31일 또는 대출 시설이 종료되거나 가속화되는 날짜 중 먼저 도래하는 날짜에 만기가 된다.대출은 전액 또는 일부를 사전 상환할 수 있으며, 이 경우 위약금이나 프리미엄은 없다.대출 시설은 BackstopCo의 자산 대부분에 대해 우선 담보권을 설정하며, AST스페이스모바일은 대출 시설과 관련하여 차입자나 보증인으로서의 책임이 없다.AST LLC는 특정 '나쁜 행동'이 발생할 경우에만 제한적 보증인으로서의 역할을 하며, 이 경우 대출자는 AST LLC의 BackstopCo에 대한 지분에 대해서만 권리를 행사할 수 있다.대출 계약에는 추가 부채, 담보, 투자, 자산 처분, 합병, 계열사 거래 및 배당금에 대한 제한을 포함한 일반적인 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있다.또한, Closing Date 이후 대출 만기 또는 종료 시까지 BackstopCo는 대출 시설의 미지급 원금의 102.0%에 해당하는 현금 또는 현금 등가물을 담보 계좌에 유지해야 한다.대출 계약에는 원금 또는 이자 미지급, 계약에 대한 교차 기본 위반, 진술 및 보증 위반, 약속 위반, 지배권 변경 및 특정 파산 및 지급 불능 사건 발생 시의 기본 사건이 포함된다.이 대출 계약의 전체 내용은 Exhibit 10.1에 첨부되어 있으며, 이 문서에 의해 참조된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
비너스컨셉(VERO, Venus Concept Inc. )은 주요 계약을 체결했고 대출 수정 사항을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 비너스컨셉은 2025년 10월 31일에 비너스컨셉 USA, Inc.와 비너스컨셉 캐나다, 비너스컨셉 이스라엘 등과 함께 Madryn Health Partners, LP 및 Madryn Health Partners (Cayman Master), LP와의 동의 계약을 체결했다.이 계약은 2020년 12월 8일에 체결된 대출 및 담보 계약(Main Street Priority Loan)과 관련하여 특정 최소 유동성 요건을 2025년 11월 30일까지 면제하고, 비너스컨셉 USA가 2025년 11월 8일에 만기되는 현금 이자 지급을 각 노트의 미지급 원금 잔액에 적용할 수 있도록 허용하는 내용을 포함하고 있다. 이 계약의 전체 내용은 Exhibit 10.1에 첨부되어 있다.또한, 같은 날 비너스컨셉은 Lenders와 함께 제21차 브리지 대출 수정 계약을 체결했다. 이 수정 계약은 2024년 4월 23일에 체결된 대출 및 담보 계약의 만기일을 2025년 10월 31일에서 2025년 11월 30일로 연장하고, 특정 최소 유동성 요건을 2025년 11월 30일까지 면제하는 내용을 포함하고 있다. 이 수정 계약의 전체 내용은 Exhibit 10.2에 첨부되어 있다.비너스컨셉은 2024년 4월 23일에 Lenders와 함께 대출 및 담보 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 Lenders는 비너스컨셉 USA에 대해 최대 5,000,000달러의 브리지 자금을 제공하기로 합의했다. 이후 이 금액은 28,237,906.85달러로 증가했다.브리지 자금의 만기일에 Loan Parties는 모든 미지급 원금 및 발생한 이자를 지급해야 하며, 모든 현재 및 미래의 채무는 Loan Parties의 모든 부동산 및 개인 자산에 대해 우선 담보권을 통해 보장된다.비너스컨셉은 2025년 10월 28일에 2,000,000달러의 추가 대출을 받았으며, 이
