이터나쎄라퓨틱스(ERNA, Eterna Therapeutics Inc. )는 150만 달러의 약속어음을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 이터나쎄라퓨틱스(이하 회사)는 찰스 체링턴에게 총 원금 150만 달러의 약속어음을 발행했다.이 약속어음은 연 5.0%의 이자율이 적용되며 만기 시 지급된다.약속어음의 만기는 (a) 2025년 6월 15일, (b) 회사가 자본주식, 자본주식 구매를 위한 워런트 및/또는 자본주식으로 전환 가능한 부채의 발행에 대해 500만 달러 이상의 총 수익을 수령한 첫 번째 영업일, (c) 약속어음에 따른 모든 금액이 지급 기한이 도래하는 날짜 중 가장 이른 날로 설정되어 있다.약속어음에 따라 이루어지는 모든 지급은 먼저 미지급 수수료나 비용에 적용되고, 다음으로 발생한 이자에 적용되며, 마지막으로 원금에 적용된다.만약 약속어음에 따라 지급해야 할 금액이 기한 내에 지급되지 않을 경우, 해당 금액은 연 7.0%의 기본 이자율이 적용된다.회사는 2025년 3월 11일에 약속어음에 따라 150만 달러를 수령했다.약속어음은 기본적인 사건을 포함하고 있으며, 여기에는 회사가 약속어음의 보유자에게 지급해야 할 금액을 기한 내에 지급하지 못하는 경우, 진술이나 보증의 위반, 5만 달러 이상의 부채를 기한 내에 지급하지 못하는 경우 등이 포함된다.일반적으로 기본 사건이 발생하고 지속되는 경우, 보유자는 회사에 약속어음에 따라 모든 금액을 즉시 상환할 것을 요구할 수 있다.위의 정보는 약속어음에 의해 전적으로 제한되며, 약속어음은 본 문서에 포함되어 있다.또한, 약속어음의 설명은 본 보고서의 항목 1.01에 포함되어 있다.이 약속어음은 2025년 3월 11일에 발행되었으며, 이자 지급일은 만기일과 동일하다.이 약속어음은 회사의 법적 권한과 의무를 명확히 하고 있으며, 회사는 델라웨어 주 법률에 따라 적법하게 설립된 법인이다.이 약속어음은 모든 당사자에게 구속력이 있으며, 모든 조건은 서면으로 수정될 수 있다.현재 회사의
세이프앤그린디벨롭먼트(SGD, Safe & Green Development Corp )는 밀크앤허니와 매각 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 세이프앤그린디벨롭먼트(이하 '회사')는 텍사스의 유한책임회사인 밀크앤허니와 매각 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 설탕 1단계 LLC의 60% 지분을 밀크앤허니에 매각하기로 합의했으며, 매각 가격은 700,415.24달러로 설정됐다.이 금액은 설탕 1단계 프로젝트와 관련하여 회사가 기여한 금액과 발생한 비용을 반영한 것이다.매각 대금은 1년 만기의 약속어음으로 증명되며, 연 10%의 이자가 부과된다.매각 계약 및 약속어음에 따르면, 회사의 지분은 약속어음이 상환됨에 따라 밀크앤허니에게 점진적으로 이전된다.매각 계약의 마감은 2025년 3월 7일에 이루어졌으며, 밀크앤허니는 약속어음의 원금 중 120,000달러를 선불로 지급하고, 회사는 JV에서 10.27%의 지분을 이전했다.현재 회사는 JV에서 49.73%의 지분을 보유하고 있다.매각 계약의 구체적인 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.회사는 2025년 3월 11일에 이 보고서를 서명했으며, 서명자는 최고재무책임자인 니콜라이 브루네이다.회사의 재무 상태를 살펴보면, 현재 회사는 JV에서 49.73%의 지분을 보유하고 있으며, 매각 계약에 따라 700,415.24달러의 약속어음이 발행됐다.이 약속어음은 연 10%의 이자를 포함하고 있으며, 밀크앤허니는 약속어음의 상환을 통해 점진적으로 지분을 인수하게 된다.이러한 거래는 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인트루전(INTZ, INTRUSION INC )은 170,474주를 교환 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 인트루전은 2025년 3월 5일, 스트리터빌 캐피탈과의 비공식 계약에 따라 총 150,000달러의 원금이 포함된 약속어음 #1을 교환하기로 합의했다.이 약속어음은 2022년 3월 10일에 발행된 원금 5,350,000달러의 약속어음으로, 인트루전은 이에 따라 170,474주의 보통주를 발행하게 된다.이 보통주는 주당 액면가 0.01달러로 발행되며, 1933년 증권법 제3(a)(9)조에 따른 등록 면제 조항에 따라 발행된다.계약서에 따르면, 인트루전은 약속어음의 원금 150,000달러를 분할하여 새로운 약속어음 #1을 발행하고, 기존 약속어음의 잔액을 해당 금액만큼 줄이기로 했다.이 과정에서 인트루전은 170,473주의 보통주를 스트리터빌 캐피탈에 교환할 예정이다.교환은 스트리터빌 캐피탈이 분할된 약속어음을 인트루전에 양도하는 방식으로 진행되며, 이 주식은 제한 없는 상태로 발행된다.또한, 인트루전은 약속어음의 보유 기간이 2022년 3월 10일부터 시작된다고 명시하고 있으며, 교환 주식은 2025년 3월 7일 이전에 스트리터빌 캐피탈에 전달될 예정이다.인트루전은 모든 필요한 협조를 제공하여 교환 주식이 자유 거래 가능 상태가 되도록 할 것이라고 밝혔다.계약의 마무리는 인트루전과 스트리터빌 캐피탈 간의 합의된 날짜에 이루어지며, 모든 문서는 전자적으로 전달될 수 있다.인트루전은 이 계약을 통해 스트리터빌 캐피탈과의 관계를 더욱 강화하고, 자본 구조를 개선할 수 있는 기회를 갖게 된다.현재 인트루전의 재무 상태는 약속어음의 원금과 이자를 포함한 총 잔액이 5,350,000달러에서 150,000달러가 차감된 상태로, 향후 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 GS 캐피탈 파트너스와 360,000달러 규모의 유가증권 매매 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 세이프&그린홀딩스(이하 '회사')는 GS 캐피탈 파트너스(이하 '구매자')와 총 360,000달러 규모의 유가증권 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 구매자에게 360,000달러의 원금이 포함된 약속어음(이하 '어음')을 발행하고, 구매자는 300,000달러의 구매 가격으로 어음을 구매하기로 했다.어음은 연 15%의 이자율이 적용되며, 첫 12개월의 이자는 54,000달러로 보장된다.어음의 원금이나 이자가 만기일에 지급되지 않을 경우, 연 18%의 기본 이자가 부과된다.회사는 매월 44,000달러를 2025년 6월 3일부터 시작하여 2026년 3월 3일까지 지급할 예정이다.구매자는 어음의 원금 및 이자를 회사의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 가격은 주당 0.65달러로 설정되어 있다.회사는 구매자에게 추가 보상으로 275,000주의 보통주(이하 '약속주식')를 발행할 예정이다.계약에 따라, 회사는 주식 발행에 대한 주주 승인을 얻기 위해 120일 이내에 주주 총회를 개최해야 하며, 주주 승인이 없을 경우 약속주식의 발행이 제한된다.또한, 회사는 1934년 증권 거래법에 따라 정기적으로 보고서를 제출해야 하며, 모든 등록 및 자산 관련 법규를 준수해야 한다.회사가 이 계약의 조건을 위반할 경우, 구매자는 손해 배상을 청구할 수 있으며, 계약 위반 시 3%의 손해 배상금을 지급해야 한다.현재 회사의 자본금은 75,000,000주로, 6,032,382주가 발행되어 있으며, 5,405,010주의 우선주가 발행되어 있다.회사는 모든 주식이 적법하게 발행되고, 완전하게 지불되며, 전환 주식과 약속주식이 발행될 때까지 모든 법적 요건을 충족해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 정산 계약을 체결했고 채무를 변제했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터랙티브스트렝은 2025년 3월 5일, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP와 정산 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 3,958,985.85 달러의 법률 서비스에 대한 채무를 정산하기로 합의했다.회사는 즉각적인 현금 지급 대신, 수취인에게 무담보 약속어음을 발행하기로 했다.이 약속어음은 2025년 10월 15일 만기일을 가지며, 연 12%의 이자를 발생시킨다.회사는 약속어음의 발행을 통해 수취인에 대한 채무를 소멸시키고, 수취인은 이에 대한 권리를 포기하게 된다.계약서에는 회사가 델라웨어 주 법률에 따라 유효하게 설립되었으며, 계약의 실행과 이행에 필요한 모든 법적 절차가 완료되었음을 보증하는 조항이 포함되어 있다.또한, 수취인은 약속어음의 발행과 관련하여 회사의 재무 및 운영에 대한 모든 자료를 검토하였으며, 회사의 공시 자료를 확인할 기회를 가졌음을 확인했다.이번 계약 체결로 인해 인터랙티브스트렝은 2025년 3월 4일 기준으로 총 6,903,594주의 보통주를 발행한 상태이며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사는 3,958,985.85 달러의 채무를 약속어음으로 변제하며, 이는 향후 재무 건전성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.또한, 회사는 12%의 이자율로 자금을 조달하게 되어, 향후 재무 계획에 있어 중요한 역할을 할 것으로 판단된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
바이오패스홀딩스(BPTH, BIO-PATH HOLDINGS, INC. )는 1800 다이아고날 렌딩과 유가증권 매매 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 바이오패스홀딩스가 1800 다이아고날 렌딩 LLC와 유가증권 매매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 바이오패스홀딩스는 총 161,000달러의 원금이 포함된 약속어음(이하 '어음')을 발행하고 판매하기로 했다.구매 가격은 140,000달러로, 원래 발행 할인액 21,000달러를 차감한 금액이다.어음은 발행일인 2025년 3월 6일에 12%의 일회성 이자율이 적용된다.어음의 상환은 총 5회에 걸쳐 이루어지며, 첫 번째 지급액 90,160달러는 2025년 8월 30일에 지급되고, 이후 각 지급액은 22,540달러로 2025년 9월 30일, 10월 30일, 11월 30일, 12월 30일에 지급된다.만약 디폴트 사건이 발생할 경우, 어음은 즉시 만기되며, 바이오패스홀딩스는 대출자에게 어음의 미지급 원금과 이자에 대해 150%의 금액을 지급해야 한다.또한, 디폴트 사건 발생 시 대출자는 어음을 바이오패스홀딩스의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.어음과 보통주 발행은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 특정 면제 조항에 따라 발행된다.계약서와 어음의 조건은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.이 보고서는 유가증권을 판매하거나 구매를 권유하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 불법으로 간주되는 경우에는 판매되지 않는다.바이오패스홀딩스는 2025년 3월 6일에 1800 다이아고날 렌딩 LLC와의 계약을 통해 161,000달러의 원금과 21,000달러의 원래 발행 할인액을 포함한 어음을 발행했다.이 어음은 2025년 12월 30일에 만기되며, 이자율은 12%이다.바이오패스홀딩스는 이 계약을 통해 자본을 조달하고, 일반 운영 자금으로 사용할 예정이다.현재 바이오패스홀딩스의 자본 구조는 200,000,000주로 설정되어 있으며, 현재 발행된 주식은 8,308,007주이
아이맥홀딩스(BACK, IMAC Holdings, Inc. )는 신규 채권을 발행했고 주주총회를 소집했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이맥홀딩스는 2025년 3월 6일 특정 대출자에게 총 150,500달러의 원금으로 약속어음을 발행했고, 이 중 107,500달러는 대출자로부터의 총 구매 가격이다.이 약속어음은 무담보이며, 만기일은 (i) 최소 1,000,000달러의 총 수익을 올리는 증권의 발행일 또는 (ii) 2025년 11월 18일 중 이른 날짜로 설정된다.회사는 원금의 일부를 언제든지 벌금 없이 선지급할 수 있다.약속어음에는 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 특정 파산 또는 지급불능 사건이 발생할 경우 미지급 원금이 즉시 지급될 수 있다.이 약속어음의 전체 내용은 8-K 양식의 부록 4.1에 첨부되어 있다.또한, 2024년 11월 12일 회사는 주식 구매 계약을 체결했으며, 이에 따라 회사는 G 시리즈 우선주 및 워런트를 발행하고 판매하기로 합의했다.이 계약에 따라 회사는 모든 증권의 발행에 대해 주주들의 승인을 요청할 예정이다.2025년 2월 11일, 회사는 주주 특별 회의를 위해 SEC에 공식 위임장 및 관련 자료를 제출했으며, 이 회의는 2025년 3월 26일에 개최될 예정이다.특별 회의에서 주주들은 G 시리즈 우선주 및 G 시리즈 워런트의 전환으로 발행될 수 있는 보통주 수에 대한 제안, ELOC 구매 계약에 따라 발행될 수 있는 보통주 수에 대한 제안, 회사의 정관을 수정하여 발행 가능한 보통주 총 수를 증가시키는 제안, 그리고 보통주를 1대 2에서 1대 20 비율로 역분할하는 제안 등을 논의하고 투표할 예정이다.또한, 회사는 Advantage Proxy, Inc.를 위임장 요청을 지원하기 위해 고용했으며, 총 15,000달러를 초과하지 않는 서비스 수수료를 지급할 예정이다.현재 회사의 재무 상태는 약속어음 발행으로 인해 원금 150,500달러의 채무가 발생했으며, 이는 향후 자금 조달에 영향을 미칠 수 있다.※ 본 컨텐츠
에임피니티인베스트먼트I(AIMBU, Aimfinity Investment Corp. I )는 초기 사업 결합 기한을 연장했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 에임피니티인베스트먼트I(이하 '회사')는 주주총회를 개최하여 회사의 수정된 정관을 개정하여 초기 사업 결합을 완료할 기한을 2025년 1월 28일에서 2025년 3월 28일로 연장할 수 있도록 승인받았다.회사는 이 기한을 최대 9회까지 연장할 수 있으며, 각 연장은 한 달씩 추가될 수 있다.연장을 위해 회사의 신탁 계좌에 공모 주식 1주당 0.05달러에 해당하는 금액을 예치해야 한다.2025년 2월 28일, 회사는 I-Fa Chang에게 55,823.8달러의 무담보 약속어음을 발행했다.이 약속어음은 회사의 초기 사업 결합 기한을 2025년 2월 28일에서 2025년 3월 28일로 연장하는 데 필요한 금액을 신탁 계좌에 예치하기 위한 것이다.이 연장은 수정된 정관에 따라 허용된 두 번째 월간 연장이다.약속어음은 이자 없이 지급되며, 만기일에 회사의 사업 결합이 완료되거나 회사의 만기일이 도래할 때 전액 지급된다.약속어음의 수취인인 Chang은 이 약속어음을 전환하여 회사의 사모 유닛으로 전환할 권리가 있다.이 약속어음은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제에 따라 발행되었다.2025년 3월 6일, 회사는 보도자료를 통해 초기 사업 결합 기한 연장을 발표했다.보도자료는 회사의 웹사이트에서 확인할 수 있다.또한, 회사는 2023년 10월 13일에 Docter와의 합병 계약을 체결했으며, 이는 재법인화 합병 및 인수 합병을 포함한다.이 보도자료는 제안된 사업 결합에 대한 모든 정보를 포함하고 있지 않으며, 투자 결정을 위한 기초로 사용될 수 없다.주주들은 제안된 사업 결합과 관련된 문서를 읽을 것을 권장한다.이 보도자료는 1933년 증권법 및 1934년 증권거래법의 의미 내에서 특정 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 것으로, 제안된
CHROMOCELL THERAPEUTICS CORP(CHRO, Channel Therapeutics Corp )은 32만 5천 달러의 무담보 약속어음을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 채널 테라퓨틱스 법인(이하 '회사')은 델라웨어 주의 유한 파트너십인 3i, L.P.(이하 '보유자')에게 총 원금 32만 5천 달러(약속어음)를 발행했다.이 약속어음의 구매 가격은 25만 달러로, 회사는 보유자 또는 그 등록된 양수인에게 원금 32만 5천 달러 또는 약속어음의 미지급 원금과 이자를 지급할 것을 약속했다.약속어음은 미지급 원금에 대해 연 6.0%의 이자를 부과하며, 회사는 보유자에게 사전 서면 통지 후 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있다.모든 미지급 원금과 이자 및 기타 지급해야 할 금액은 가장 이른 시점에 만기된다.(i) 2025년 5월 25일, (ii) 기업 이벤트의 성사, 또는 (iii) 디폴트 사건 발생 후 보유자가 금액을 지급하라고 선언하거나 자동으로 지급되도록 하는 경우이다.약속어음의 사본은 현재 보고서의 부록 10.1로 첨부되어 있으며, 약속어음의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.또한, 2025년 3월 3일, 채널 테라퓨틱스 법인은 이 보고서를 서명했다.서명자는 프랜시스 크누텔 II로, 그는 최고 경영자이자 최고 재무 책임자이다.약속어음의 주요 내용은 다음과 같다.원금은 32만 5천 달러이며, 구매 가격은 25만 달러이다.이 약속어음은 6.0%의 단순 이자를 연간 부과하며, 만기일은 2025년 5월 25일이다.회사는 보유자에게 사전 서면 통지 후 조기 상환할 수 있으며, 모든 지급은 미국 달러로 이루어진다.회사가 디폴트 사건이 발생할 경우, 보유자는 모든 미지급 의무를 즉시 지급하라고 선언할 수 있으며, 이는 서면 통지 없이 자동으로 발생한다.이 약속어음은 보유자에게 주주로서의 권리를 부여하지 않으며, 모든 통지는 서면으로 이루어져야 한다.현재 회사의 재무 상태는 원금 32만 5천 달러의 약속어음 발행으로
아이맥홀딩스(BACK, IMAC Holdings, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 약정을 수정했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 아이맥홀딩스는 특정 대출자에게 발행한 약속어음에 대한 첫 번째 수정안에 서명했다.이 수정안은 2025년 2월 14일에 발행된 약속어음의 총 원금 110,000달러를 포함하며, 수정안의 주요 내용은 (i) 아이맥홀딩스가 발행한 약속어음과 동등한 순위로 발행된 약속어음의 원금 증가와 (ii) 약속어음과 동등한 순위로 발행될 수 있는 추가 약속어음의 금액을 280,000달러로 증가시키는 것이다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.2025년 2월 27일, 아이맥홀딩스는 Keystone Capital Partners, LLC에 총 원금 70,000달러의 약속어음을 발행했다.이 약속어음의 총 구매 가격은 50,000달러이다.약속어음은 담보가 없으며, 만기일은 2025년 11월 14일 또는 100만 달러 이상의 공공 또는 사적 증권 발행이 완료되는 시점 중 이른 날짜로 설정되어 있다.약속어음에는 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 특정 채무불이행 사건이 발생할 경우 미지급 원금이 즉시 지급될 수 있다.이 약속어음의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 4.1에 포함되어 있다.아이맥홀딩스는 2025년 2월 14일에 특정 대출자에게 발행한 약속어음의 총 원금 110,000달러에 대한 수정안을 체결했다.이 수정안은 약속어음의 제7(a) 조항을 삭제하고, 새로운 조항을 추가하여 모든 지급이 2025년 2월 27일에 발행된 약속어음과 동등한 순위로 설정되도록 했다.이 수정안은 아이맥홀딩스와 대출자 간의 합의에 따라 체결되었으며, 모든 조건은 여전히 유효하다.아이맥홀딩스의 현재 재무상태는 총 원금 110,000달러의 약속어음과 70,000달러의 추가 약속어음 발행을 포함하여, 총 280,000달러의 추가 약속어음 발행이 가능하다.점에서 긍정적인 신호를 보인다.이러한 재정적 조치는
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 360,000달러 규모의 유가증권 발행 계약을 체결했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 세이프&그린홀딩스가 360,000달러의 원금으로 구성된 약속어음(이하 '어음')을 발행하고, 이를 첫 번째 투자자에게 판매하기로 결정했다.이 어음은 연 15%의 이자율을 적용받으며, 첫 12개월의 이자는 발행일에 전액 보장된다.어음의 원금이나 이자가 만기일에 지급되지 않을 경우, 연 18%의 기본 이자율이 적용된다.투자자는 어음의 원금 및 이자를 보유한 상태에서 언제든지 이를 세이프&그린홀딩스의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다.전환 가격은 주당 0.65달러로 설정되어 있으며, 이는 어음의 조건에 따라 조정될 수 있다.또한, 투자자는 450,000주의 보통주를 구매할 수 있는 권리인 '워런트'를 부여받으며, 초기 주당 가격은 0.80달러로 설정된다.이와 함께 275,000주의 보통주가 '커밋먼트 주식'으로 제공된다.세이프&그린홀딩스는 이 자금을 사업 개발 및 일반 운영 자본으로 사용할 예정이다.세이프&그린홀딩스는 이번 거래를 통해 자본을 확보하고, 향후 사업 확장을 위한 기반을 마련할 계획이다.투자자와의 계약 체결은 회사의 재무 안정성을 높이고, 주주 가치를 증대시키는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 세이프&그린홀딩스의 자본 구조는 75,000,000주의 보통주와 5,405,010주의 우선주로 구성되어 있으며, 이 중 6,032,382주는 발행되어 유통되고 있다.회사는 이번 거래를 통해 자본을 확충하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 갖게 된다.세이프&그린홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 더욱 강화될 것으로 보인다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 다양한 전략을 모색할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
소님테크놀러지스(SONM, SONIM TECHNOLOGIES INC )는 채권 매입 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 21일, 소님테크놀러지스(이하 '회사')는 스트리트빌 캐피탈(이하 '대출자')과 3,300,000달러의 원금이 포함된 약속어음(이하 '어음') 매입 계약(이하 '매입 계약')을 체결했다.매입 계약에 따라 회사는 대출자에게 약속어음을 발행하고 판매했다.매입 계약의 조건에 따르면, 회사는 어음 및 기타 거래 문서에 따른 모든 의무가 완전히 이행될 때까지 특정 약속을 준수해야 하며, 여기에는 1934년 증권 거래법에 따른 제출 요건 준수, 국가 증권 거래소에서의 상장 유지, 대출자의 사전 서면 동의 없이 제한된 발행을 하지 않는 것이 포함된다.제한된 발행에는 일반적인 사업 운영 외의 채무 의무 발생이나 보증, 전환 가격이 회사의 보통주 시장 가격에 따라 변동하는 전환 가능한 증권의 발행 등이 포함된다.그러나 ATM 시설, 상업 은행 대출, 리스, 회사의 인센티브 계획에 따른 보조금 및 어음의 전액 상환을 초래하는 지배권 변경 거래는 제한된 발행에 포함되지 않는다.어음은 270,000달러의 원발행 할인(OID)을 포함하고 있으며, 회사는 대출자에게 법률 비용, 회계 비용, 실사, 모니터링 및 기타 거래 비용을 충당하기 위해 30,000달러를 지급하기로 합의했다.어음의 이자는 연 9%로 발생하며, 미지급 금액은 발행일로부터 18개월 후에 만기된다.회사는 어음의 잔액을 전부 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 시 대출자에게 미지급 잔액의 110%에 해당하는 금액을 현금으로 지급해야 한다.어음의 발행일로부터 6개월 후부터 대출자는 매달 최대 330,000달러를 상환할 권리를 가지며, 회사는 상환 통지를 받은 후 3거래일 이내에 상환 금액을 지급해야 한다.또한, 주요 트리거 이벤트나 경미한 트리거 이벤트 발생 시 대출자는 어음의 잔액을 각각 15% 및 5% 증가시킬 수 있다.만약 회사가 트리거 이벤트를 5거래일 이
재규어헬스(JAGX, Jaguar Health, Inc. )는 Napo 제약이 Streeterville Capital과의 약정을 수정했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 재규어헬스와 그 자회사인 Napo 제약은 Streeterville Capital과 함께 원금 6,220,812.50달러의 담보 약속어음에 대한 수정 계약을 체결했고, 이 수정 계약에 따라 약속어음의 만기일은 2026년 1월 20일로 연장됐다.재규어헬스는 2021년 1월 19일에 Streeterville에 발행한 담보 약속어음에 대한 수정 계약을 체결했으며, 이는 이전에 체결된 약속어음 구매 계약에 따라 이루어진 것이다.이 수정 계약은 재규어헬스와 Napo 제약이 모든 의무와 약속을 이행할 수 있는 권한을 가지고 있음을 확인하고, Lender에 대한 어떠한 방어권이나 청구권도 존재하지 않음을 명시하고 있다.또한, Lender는 재규어헬스와 Napo 제약이 이 수정 계약에 따라 어떠한 재산이나 현금 대가를 받지 않았음을 인정했다.이 수정 계약은 약속어음의 기존 조건을 변경하지 않으며, 모든 당사자는 이 계약의 조건을 준수할 것에 동의했다.계약의 모든 조항은 법적 효력을 가지며, 이 계약의 실행은 Lender의 권리나 구제책을 포기하는 것으로 해석되지 않는다.재규어헬스와 Napo 제약은 이 계약의 체결을 통해 Lender의 어떠한 진술이나 보증에 의존하지 않음을 확인했다.계약은 여러 부본으로 체결될 수 있으며, 각 부본은 원본으로 간주된다.이 계약의 목적을 달성하기 위해 필요한 모든 추가 조치를 취할 것에 동의했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
