엡실론에너지(EPSN, Epsilon Energy Ltd. )는 파우더 리버 분지가 피크 기업 인수를 완료했다고 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 텍사스 휴스턴 – 엡실론에너지(이하 '엡실론' 또는 '회사')가 오늘 피크 탐사 및 생산 LLC와 피크 BLM 리스 LLC(이하 '피크 기업')의 인수를 완료했다고 보고했다.이번 인수는 2025년 11월 12일에 열린 회사 주주 특별 회의에서 주주들이 인수와 관련하여 보통주 발행을 승인한 후 이루어졌다.인수 완료 시, 피크 기업의 주주들에게 5,681,489주의 보통주가 발행되었으며, 이는 인수 가격 조정 후의 수치이다.인수 완료 후, 최대 2,500,000주의 보통주 또는 650만 달러의 현금이 특정 규제 승인 시점에 따라 발행되거나 지급될 예정이다.이는 피크 BLM 리스 LLC의 회원 지분 매입 계약에 명시되어 있으며, 해당 계약의 사본은 2025년 10월 10일에 회사가 미국 증권거래위원회에 제출한 위임장에 첨부되어 있다.인수 완료 시, 회사의 신용 시설에 대한 약정이 8천만 달러로 증가하였으며, 인수 완료 시 5,050만 달러의 대출이 연장되었다.대출 자금은 피크 기업의 기존 대출 및 관련 비용을 상환하는 데 사용되었다.모든 주요 조건은 동일하게 유지된다.또한, 인수 완료 시 회사의 이사회는 브라이언 H. 로렌스와 잭 본을 이사로 임명하였다.피크 기업의 16명의 전 직원이 엡실론의 자회사인 엡실론에너지 USA Inc.와 정규직으로 계약을 체결하였으며, 이들은 주로 콜로라도주 더랑고와 와이오밍주 라이트에 본사를 두게 된다.엡실론의 CEO인 제이슨 스태벨은 "이번 변혁적 인수의 성공적인 완료를 발표하게 되어 매우 기쁘다. 이는 회사 성장의 중대한 이정표가 될 것이다. 새로운 동료들을 팀에 환영하며, 그들의 결합된 재능과 분지 전문성이 우리의 미래 성공에 중요한 역할을 할 것이다. 또한, 브라이언과 잭이라는 두 훌륭한 리더를 이사회에 맞이하게 되어 영광이다. 그들의 지도는 앞으
시다라테라퓨틱스(CDTX, Cidara Therapeutics, Inc. )는 포트폴리오를 다각화했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 뉴저지주 라와이와 캘리포니아주 샌디에이고 - 머크(Merck, NYSE: MRK)는 시다라테라퓨틱스(Cidara Therapeutics, Inc., Nasdaq: CDTX)와의 인수 계약을 체결했다.이번 인수는 머크의 자회사인 케이머스 퍼체이저(Caymus Purchaser, Inc.)를 통해 진행되며, 시다라의 주식은 주당 221.50달러에 인수될 예정이다.총 거래 가치는 약 92억 달러에 달한다. 머크의 로버트 M. 데이비스 CEO는 "우리는 과학 중심의 사업 개발 전략을 지속적으로 실행하고 있으며, CD388을 통해 파이프라인을 보강하고 있다. CD388은
레젠스(LGN, Legence Corp. )는 인수 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아주 산호세 – 2025년 11월 14일 – 레젠스(나스닥: LGN)("레젠스" 또는 "회사")가 메릴랜드주 벨츠빌에 본사를 둔 프리미엄 기계 계약업체인 바우어스 그룹, Inc.("바우어스")를 인수하기 위한 확정 계약을 체결했다.1984년에 설립된 바우어스는 복잡한 건물 시스템을 위한 종합 기계 및 배관 솔루션을 제공하며, 주로 북버지니아 및 DC 메트로 지역에서 광범위한 고객 기반을 대상으로 서비스를 제공한다.레젠스의 CEO인 제프 스프라우는 "이번 인수는 레젠스에 있어 흥미로운 새로운 장을 열어주며, 복잡하고 고성장하는 분야에서 더 많은 고객에게 종합 건물 솔루션을 제공하기 위한 전략을 더욱 가속화한다"고 말했다.그는 "우리 조직은 혁신, 우수성 및 고객 중심 서비스에 대한 문화와 헌신을 공유하고 있으며, 운영 팀의 통합은 협업과 지식 공유를 촉진하여 지속적인 성장을 가능하게 할 것"이라고 덧붙였다.바우어스의 CEO인 리치 해링턴은 "40년 이상 동안 바우어스는 우리 지역에서 선도적인 기계 계약업체로 성장해왔다. 레젠스와의 합병은 우리 직원들에게 엄청난 기회가 될 것"이라며 "레젠스의 자원과 전문성을 활용하여 고객에게 더욱 혁신적이고 뛰어난 기계 솔루션을 제공할 수 있게 되어 기대된다"고 말했다.전략적 이유로는 다음과 같은 점들이 있다.첫째, 기계 능력의 지리적 확장이다. 바우어스는 북버지니아/DC 메트로 지역에서 운영 우수성으로 인정받는 선도적인 기계 계약업체로, 40년 이상의 경험을 바탕으로 고품질 기계, 배관 및 프로세스 시스템 솔루션을 제공한다. 바우어스의 기계 계약 서비스와 관계를 통합함으로써 레젠스의 이 지역 내 입지를 더욱 강화하고, 데이터 센터, 의료 및 기타 미션 크리티컬 시설에 대한 서비스를 제공할 수 있게 된다.둘째, 강력한 문화적 적합성이다. 바우어스의 고위 경영진 팀은 평균 20년 이상의 경력을 가진 업계 전문가들로 구성되
멧세라(MTSR, Metsera, Inc. )는 인수 완료와 주식 상장 폐지에 관한 보고서를 작성했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 멧세라의 최근 보고서에 따르면, 2025년 11월 13일, 멧세라와 화이자 간의 인수 계약이 완료됐다.이 계약에 따라 멧세라의 발행된 보통주식은 주당 65.60달러의 현금과 계약적 조건부 가치 권리(CVR)로 전환됐다.CVR은 특정 이정표 달성 시 추가 현금 지급을 받을 권리를 나타낸다.인수 완료 시점에 멧세라의 주식 옵션은 만료됐으며, 주식 보상은 전액 지급됐다.또한, 멧세라의 주식은 나스닥에서 상장 폐지됐으며, 이에 따라 주식 거래가 중단됐다.멧세라는 SEC에 주식의 등록 해지 및 보고 의무 중단을 요청할 예정이다.주주들은 인수 완료 후 멧세라의 주주로서의 권리를 상실하고, 인수 계약에 명시된 대로 인수 대가를 받을 권리만 남게 된다.이와 함께, 멧세라의 이사회는 인수 완료에 따라 전원 사임했으며, 새로운 이사들이 선임됐다.2025년 11월 12일, 멧세라는 임원들에게 인수와 관련된 세금 문제를 해결하기 위한 추가 지급을 포함한 계약을 체결했다.이 계약은 인수와 관련된 지급이 세금 부과 대상이 될 경우, 멧세라가 추가 지급을 통해 세금 부담을 덜어주겠다는 내용을 담고 있다.이 계약에 따라 지급되는 총액은 5,500만 달러로 제한되며, 이 금액을 초과할 경우 지급액이 비례적으로 조정된다.현재 멧세라는 인수 완료 후 화이자의 완전 자회사로 운영되고 있으며, 향후 재무 상태는 인수 계약의 조건에 따라 달라질 것으로 예상된다.멧세라는 주주들에게 인수 대가 지급을 통해 주주 가치를 극대화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마첵스(MCHX, MARCHEX INC )는 2025년 3분기 실적을 발표했고 아르케니아 인수 합의도 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 시애틀, WA – 2025년 11월 13일 – 마첵스(증권코드: MCHX)는 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 실적과 아르케니아 인수에 대한 합의 내용을 발표했다.2025년 3분기 GAAP 수익은 1,151만 달러로, 2024년 3분기 1,256만 달러에 비해 감소했다.순손실은 100만 달러로, 주당 희석 손실은 0.02 달러였다. 이는 2024년 3분기의 순손실 80만 달러와 동일한 주당 희석 손실 0.02 달러와 비교된다.조정된 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익(EBITDA)은 60만 달러의 이익을 기록했으며, 이는 2024년 3분기의 30만 달러 이익에 비해 증가한 수치다.조정된 비GAAP 주당 수익은 0.00 달러로, 2024년 3분기의 주당 손실 0.01 달러와 비교된다.마첵스의 사장인 트로이 하틀레스는 "3분기는 새로운 제품 출시와 판매 예약 증가로 이어진 지속적인 진전을 나타낸다"고 언급했다. 이어 "기술 플랫폼 마이그레이션 완료에 가까워짐에 따라 추가적인 수익 이동 희석이 있었지만, 재조직 비용을 제외한 분기 조정 EBITDA는 110만 달러로, 2025년 2분기 대비 약 50% 증가했다"고 덧붙였다.마첵스는 아르케니아의 주식 100%를 인수하기 위한 합의서(AIP)를 체결했으며, 인수 대가는 1천만 달러의 전환사채로, 이자는 6%로 설정되어 있다. 이 사채는 마첵스의 클래스 B 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 1.80 달러이다.또한, 아르케니아의 수익과 조정 EBITDA가 합의된 기준을 초과할 경우, 마첵스는 판매자에게 매년 200만 주의 클래스 B 보통주를 발행할 예정이다.마첵스의 이사회 특별위원회는 일부 판매자가 관련 당사자이기 때문에 AIP 체결을 승인했다. 거래 완료 조건으로는 아르케니아의 감사 재무제표 수령과 재무 자문사의 공정성 의견서 수령이 포함된다. 거래
FB파이낸셜(FBK, FB Financial Corp )은 서던 스테이츠 뱅크를 인수한 후 재무 성과를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 FB파이낸셜이 서던 스테이츠 뱅크 인수 후의 재무 성과를 발표했다.2025년 7월 1일에 완료된 인수는 FB파이낸셜이 서던 스테이츠 뱅크를 인수하는 방식으로 진행되었으며, 이 보고서는 2024년 1월 1일 기준으로 인수 효과를 반영한 재무 정보를 제공한다.2025년 9월 30일 기준으로 FB파이낸셜의 이자 수익은 522,189천 달러로, 서던 스테이츠의 이자 수익 78,217천 달러와 합산되어 총 689,706천 달러에 달한다.이자 비용은 총 269,752천 달러로, FB파이낸셜의 232,392천 달러와 서던 스테이츠의 36,746천 달러를 포함한다.순이자 수익은 419,954천 달러로, 신용 손실 충당금이 15,188천 달러로 조정된 후 404,766천 달러의 순이자 수익이 발생했다.비이자 수익은 6,476천 달러로, 비이자 비용은 310,872천 달러로 집계되었다.세전 소득은 100,370천 달러로, 세금 비용은 9,516천 달러로 나타났다.최종적으로 순이익은 90,846천 달러로, FB파이낸셜의 주당 순이익은 1.68달러로 계산되었다.FB파이낸셜은 인수 후에도 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높이고 있다.현재 자산 총액은 2,876,168천 달러로, 부채는 2,580,791천 달러, 주주 자본은 295,377천 달러로 나타났다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에어T(AIRTP, AIR T INC )은 Rex 인수에 대한 채권자 지지가 환영됐다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 11일, 에어T는 호주 지역 항공사인 Rex의 인수 과정에 대한 보도자료를 발표했다.에어T는 Rex의 채권자다. 수치상 및 가치상 모두, 2025년 11월 11일 열린 채권자 제2차 회의에서 에어T(및 그 간접 자회사의) Rex 인수 제안에 찬성 투표를 했다.이 강력한 지지는 에어T의 Rex에 대한 비전과 호주 지역 항공에 대한 헌신에 대한 신뢰를 반영한다.에어T는 제안된 회사 정리 계약에 따른 책임을 진지하게 받아들이고 있으며, 관리자가 연말까지 거래를 마무리할 계획임을 이해하고 있다.에어T는 모든 당사자와 긴밀히 협력하여 원활하고 시기 적절한 거래 완료를 보장하기 위해 노력하고 있다.에어T는 이 과정에서 보여준 지지에 감사하며, 인수를 마무리하고 Rex와 호주 전역의 지역 사회를 위한 새로운 장을 시작하기를 기대하고 있다.이 보도자료와 관련된 질문이 있는 경우, 에어T의 웹사이트를 통해 접근할 수 있는 Slido.com의 인터랙티브 Q&A 기능을 사용하여 질문을 제출할 수 있다.우리는 주주 질문을 위해 해당 링크를 열어두고 유지할 예정이다.Slido를 통해 제출된 질문은 연례 회의에서 '실시간'으로 및 서면으로 답변될 것이며, 분기별로 서면 응답이 제공될 것이다.법적 및 실용적 요구 사항으로 인해 모든 질문에 답변할 수는 없지만, 우리는 모든 합리적이고 관련 있는 질문에 대해 서면으로 답변할 예정이다.에어T는 1980년에 설립된 강력한 비즈니스 및 재무 자산 포트폴리오를 보유하고 있으며, 각 사업은 독립적이지만 상호 연관되어 있다.에어T의 핵심 세그먼트는 야간 항공 화물, 지상 지원 장비, 상업용 항공기, 엔진 및 부품, 디지털 솔루션이다.우리는 에어T의 주당 세후 현금 흐름을 확장, 강화 및 다양화하는 것을 목표로 하고 있다.우리의 목표는 에어T의 핵심 비즈니스를 구축하고, 적절할 경우 인접 및 기타 산업으로 확장하는
데이포스(DAY, Dayforce, Inc. )는 주주가 토마 브라보의 인수를 승인했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 데이포스는 주주 특별 회의에서 토마 브라보에 의한 인수를 승인했다.데이포스의 의장 겸 CEO인 데이비드 오십은 "토마 브라보와의 거래에서 중요한 이정표가 되며, 주주들의 지원에 감사드린다"고 말했다.이번 인수에 대한 찬성 투표는 약 88.4%로, 이는 데이포스의 발행 주식의 78.8%에 해당하는 투표 권한을 나타낸다.인수 거래는 2025년 말 또는 2026년 초에 마무리될 것으로 예상되며, 주주들은 데이포스의 보통주 1주당 70달러를 현금으로 받을 예정이다.또한, 특별 회의에서의 투표 결과는 데이포스의 8-K 양식에 기재될 예정이다.데이포스는 HCM 기술의 글로벌 리더로서, 고객과 직원들이 본연의 업무를 수행할 수 있도록 지원하고 있으며, AI 기반의 통합 플랫폼을 통해 모든 규모의 조직이 혜택을 보고 있다.토마 브라보는 소프트웨어 중심의 투자자로, 2025년 6월 30일 기준으로 약 1810억 달러의 자산을 관리하고 있다.이들은 성장 지향적인 혁신 기업에 투자하며, 운영 모범 사례를 구현하고 성장 이니셔티브를 추진하는 데 협력하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
IES홀딩스(IESC, IES Holdings, Inc. )는 걸프 아일랜드가 패브리케이션을 인수했다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 IES홀딩스가 걸프 아일랜드 패브리케이션을 인수하기로 결정했다.이 거래는 IES의 제작 능력을 확장하고 서비스 역량을 추가하는 데 기여할 예정이다.2025년 11월 7일, IES홀딩스(이하 'IES')와 걸프 아일랜드 패브리케이션(이하 '걸프 아일랜드')는 걸프 아일랜드의 인수를 위한 최종 계약을 체결했다.이 계약에 따라 IES는 걸프 아일랜드 주식 1주당 12.00달러를 현금으로 지급하며, 총 자본 가치는 약 1억 9,200만 달러에 달한다.이 거래는 양사의 이사회에서 승인되었으며, 2026년 3월 31일 종료 분기 내에 완료될 것으로 예상된다.이는 걸프 아일랜드 주주 승인, 규제 승인(하트-스콧-로디노 반독점 개선법에 따른 승인 포함) 및 기타 관례적인 종료 조건에 따라 달라질 수 있다.걸프 아일랜드의 약 20%의 주식을 보유한 일부 주주들은 이 거래를 지지하는 투표 계약을 체결했으며, IES는 걸프 아일랜드의 약 3.5%의 주식을 보유하고 있다.전략적 이유로는 걸프 아일랜드의 루이지애나주 호마에 위치한 450,000평방피트의 제작 및 운영 시설이 IES의 입지를 보완하며, 복잡한 일정 기반 프로젝트를 지원할 수 있는 경험이 풍부한 인력과 전문 서비스를 제공한다.IES의 CEO인 맷 심스는 "걸프 아일랜드의 팀과 호마 시설은 복잡한 강철 구조물과 전문 서비스를 제공하는 우리의 능력을 전략적으로 확장시켜 줄 것"이라고 말했다.걸프 아일랜드의 CEO인 리차드 헤오는 "IES의 장기 전략과 자원은 우리의 이니셔티브를 가속화하는 데 도움이 될 것"이라고 밝혔다.걸프 아일랜드는 2025년 9월 30일 종료된 3분기 재무 결과에 대한 컨퍼런스 콜을 개최하지 않을 예정이다.IES홀딩스는 전기 및 기술 시스템을 설계하고 설치하며, 데이터 센터, 주거용 주택 및 상업 및 산업 시설 등 다양한 최종 시장에 제품과 서비스를 제공한
세이브푸즈(NITO, N2OFF, Inc. )는 MitoCareX 인수 후 사업 확장 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이브푸즈가 2025년 10월 20일 MitoCareX Bio Ltd.의 인수를 완료했다.MitoCareX는 암 치료제를 개발하는 회사로, 미토콘드리아 운반체 단백질(SLC25A 단백질 가족)을 표적으로 하는 혁신적인 접근 방식을 채택하고 있다.세이브푸즈는 MitoCareX의 주식 100%를 인수함으로써 MitoCareX를 완전 자회사로 만들었다.이번 인수는 세이브푸즈의 주주들로부터의 승인을 포함한 여러 조건을 충족한 후 이루어졌다.MitoCareX는 현재 비소세포 폐암(NSCLC) 치료제 개발에 집중하고 있으며, 향후 암 및 비암 적응증도 고려할 예정이다.MitoCareX의 목표는 환자의 생명을 개선하고 연장하는 혁신적인 대사 기반 치료제를 개발하는 것이다.MitoCareX는 MITOLINE™이라는 독자적인 알고리즘을 개발하여 SLC25A 단백질의 3D 모델을 생성하고, 이를 통해 약물 발견을 위한 가상 스크리닝을 수행하고 있다.MitoCareX는 현재 3.3백만 개의 분자를 대상으로 가상 스크리닝을 진행 중이며, 이 과정에서 몇 가지 생물학적 활성을 가진 후보 물질을 발견했다.MitoCareX의 연구 결과에 따르면, 세이브푸즈의 목표 단백질은 폐선암에서 나쁜 예후와 관련이 있으며, 이를 억제함으로써 EGFR 치료제의 내성을 극복할 수 있을 것으로 기대하고 있다.MitoCareX는 또한 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에서 언급된 위험 요소들을 포함하여, 인수와 관련된 여러 위험 요소를 인식하고 있다.인수 후 세이브푸즈의 주가는 하락할 수 있으며, MitoCareX의 통합 과정에서 발생하는 회계 비용이 재무 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.MitoCareX는 현재 인력 확충이 필요하며, 이를 통해 연구 및 개발을 지속할 계획이다.MitoCareX는 2025년 6월 30일 기준으로 2,341,
A.O.스미스(AOS, SMITH A O CORP )는 레너드가 밸브를 인수했다고 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, A.O.스미스는 레너드 밸브(LVC Holdco LLC)를 4억 7천만 달러에 인수하기로 한 최종 계약을 체결했다. 이번 거래는 관례적인 마감 조건을 충족하고 규제 승인을 받는 것을 전제로 하며, 2026년 1분기 내에 마감될 것으로 예상된다.인수가는 예상 세금 혜택을 반영하여 약 4억 1천 2백만 달러로 조정되며, 현금과 약정된 부채 자금을 통해 자금 조달될 예정이다. 조정된 구매가는 예상 세금 혜택의 현재 가치를 반영하여 약 12배의 2026년 EBITDA에 해당한다.레너드 밸브는 1911년에 설립된 기업으로, 상업 및 기관용 온수 관리 기술의 선두주자이다. 레너드 밸브는 디지털 및 온도 조절 혼합 밸브 기술에서 선두를 달리고 있으며, Heat-Timer 브랜드는 수력 난방을 최적화하는 고급 보일러 제어 장치를 제공한다. 이들의 솔루션은 병원, 학교, 대학 및 산업 시설과 같은 상업 및 기관 환경에서 안전하고 정확하며 효율적인 온수 온도 제어를 보장한다.A.O.스미스의 CEO인 스티브 셰이퍼는 "이번 인수는 A.O.스미스의 수자원 관리 시장에서의 입지를 의미 있게 확장하는 전략적 적합성을 나타낸다"고 말했다. 레너드의 공학적 우수성과 제품 품질에 대한 헌신은 A.O.스미스의 문화와 가치와 깊이 일치한다.이번 인수는 A.O.스미스의 성장 및 수익 목표와 잘 맞아떨어지며, 레너드 밸브의 제품은 A.O.스미스의 핵심 온수 및 보일러 제품과 원활하게 통합될 예정이다. A.O.스미스는 이번 인수가 2026년 주당 순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상하고 있으며, 강력한 성장, 마진 및 자유 현금 흐름 생성을 기대하고 있다.레너드 밸브의 CEO인 데이비드 브라켄웨겐은 "A.O.스미스와의 협력은 혁신과 운영 우수성에 대한 헌신이 레너드 밸브의 핵심 가치와 완벽하게 일치한다"고 말했다. A.O.스미스는 레너드 밸브
커머셜메탈스(CMC, COMMERCIAL METALS Co )는 20억 달러 규모의 신규 채권 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 커머셜메탈스(증권 코드: CMC)는 시장 및 기타 조건에 따라 20억 달러 규모의 신규 고위험 무담보 채권(이하 '채권')을 발행할 계획이라고 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 방식으로 진행된다.채권의 최종 조건은 가격 책정 시 결정될 예정이다.이 채권은 커머셜메탈스의 고위험 무담보 의무로, 기존 및 미래의 모든 고위험 무담보 부채와 동등한 순위를 가진다.커머셜메탈스는 채권 판매로 얻은 순수익을 통해 포리 제품 회사(이하 '포리')의 모든 발행 및 유통 주식의 인수 가격을 자금 조달하고, 거래 관련 수수료 및 비용, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권의 발행은 포리 인수의 마감 전에 완료될 것이며, 포리 인수의 마감은 채권 발행의 완료에 의존하지 않는다.만약 포리 인수가 2026년 10월 15일 이전에 완료되지 않거나, 그 이전에 포리 인수와 관련된 증권 구매 계약이 종료될 경우, 커머셜메탈스는 모든 채권을 초기 발행 가격의 100%와 발행일로부터 이자 미지급분을 포함한 상환 가격으로 상환해야 한다.채권은 증권법 제144A조에 따라 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권의 판매 제안 또는 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 채권이나 기타 증권의 판매가 이루어지지 않는다.커머셜메탈스는 2025년 8월 31일 기준으로 조정된 장기 부채를 포함한 순부채를 계산하여, 결합된 핵심 EBITDA로 나눈 순부채 비율을 제공한다.2025년 8월 31일 기준으로 장기 부채는 1,319,7
파커하니핀(PH, Parker-Hannifin Corp )은 필트레이션 그룹이 인수 합병 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 10일, 파커하니핀(이하 '파커')은 델라웨어 주에 본사를 둔 필트레이션 그룹(이하 '필트레이션 그룹')과의 합병 계약을 체결했다.이번 계약에 따라 파커는 필트레이션 그룹을 현금 구매 가격 92억 5천만 달러에 인수하기로 합의했다.인수는 현금 및 부채 없는 상태에서 진행되며, 순운전 자본 조정이 적용된다.필트레이션 그룹은 일리노이주 오크브룩 테라스에 본사를 두고 있는 사기업으로, 중요한 응용 분야를 위한 보완적이고 독점적인 필터링 기술을 제공한다.인수 가격은 새로운 부채와 현금으로 조달될 예정이다. 합병 계약에 따르면, 합병의 효력이 발생하기 직전에 필트레이션 그룹은 합병 자회사인 프로스퍼 머저 서브와 합병되며, 필트레이션 그룹은 파커의 완전 자회사로 남게 된다.합병 완료는 특정 종료 조건의 충족에 따라 달라지며, 여기에는 (a) 임시 금지 명령, 금지 명령 또는 기타 법적 명령의 부재, (b) 특정 정부 및 규제 승인 획득, (c) 필트레이션 그룹의 Facet 필터링 사업의 주주에 대한 사전 이전 완료, (d) 합병 계약에 명시된 기타 관례적인 조건이 포함된다. 합병 계약은 파커와 필트레이션 그룹의 특정 진술, 보증, 계약 및 약속을 포함하고 있으며, 필트레이션 그룹의 사업 운영에 대한 관례적인 운영 제한과 합병 완료 또는 합병 계약 종료 시까지 적용되는 협력 조항이 포함되어 있다.또한, 합병 계약은 파커와 필트레이션 그룹 각각에 대한 관례적인 종료 권리를 포함하고 있으며, 합병 완료가 2027년 2월 10일 이전에 이루어지지 않을 경우 양측은 계약을 종료할 수 있는 권리를 가진다. 이번 합병 계약의 요약은 계약서의 전문에 따라 다르며, 계약서의 전문은 본 문서의 부록 2.1로 제출되어 있다.계약서에 명시된 진술, 보증 및 약속은 합병 계약의 목적을 위해서만 작성되었으며, 계약 당사자에게만 이익이 된다
