카던트(KAI, KADANT INC )는 신용 계약을 개정하고 조인을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 카던트(이하 '회사')는 자회사들과 함께 수정 및 재작성된 신용 계약에 대한 제8차 개정 및 조인(이하 '제8차 개정')을 체결했다.이 계약은 여러 은행 및 금융 기관과 함께 진행되었으며, 시민은행(Citizens Bank, N.A.)이 관리 에이전트로 참여했다.제8차 개정은 2017년 3월 1일자로 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.이 계약은 여러 차례의 개정이 있었으며, 제1차 개정은 2017년 5월 24일, 제2차 개정은 2018년 12월 14일, 제3차 개정은 2020년 3월 16일, 제4차 개정은 2021년 5월 4일, 제5차 개정은 2021년 12월 9일, 제6차 개정은 2022년 11월 30일, 제7차 개정은 2024년 6월 24일에 이루어졌다.제8차 개정에 따라 기존 신용 계약은 다음과 같은 주요 변경 사항이 포함되었다.첫째, 회전 대출 약정 금액이 4억 달러에서 7억 5천만 달러로 증가했다.둘째, 무담보 신용 시설의 만기일이 제8차 개정의 발효일로부터 5년 후인 2030년 9월 26일로 연장되었다.셋째, SOFR, SONIA 및 CORRA 차입에 적용되는 신용 스프레드 조정이 삭제되었다.넷째, 호주 달러가 외환으로 추가되었다.다섯째, 가격 그리드의 최저 등급이 삭제되었다.여섯째, 회사의 호주 자회사인 Vayeron Pty Ltd가 승인된 차입자로 추가되었다.일곱째, 통화 하한이 3억 달러에서 4억 달러로 증가했다.여덟째, 신용장 하한이 8천만 달러에서 1억 달러로 증가했다.아홉째, 스윙라인 대출 하한이 1천만 달러에서 1천 5백만 달러로 증가했다.제8차 개정의 내용은 전부를 포함하여 이 문서에 첨부된 제10.1 항목으로 제출된 제8차 개정의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명된다.회사는 2025년 10월 2일, 이 보고서를 서명했다.서명자는 마이클 J. 맥케니(Michael J.
리/맥스홀딩스(RMAX, RE/MAX Holdings, Inc. )는 신용 계약을 수정하고 연장한다고 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 리/맥스, LLC(이하 '차입자')와 RMCO, LLC(이하 'RMCO')는 2021년 7월 21일자로 체결된 제2차 수정 및 재작성 신용 계약(이하 '신용 계약')에 대한 제2차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.수정안은 신용 계약에 따른 회전 대출 시설의 만기일을 2026년 6월 21일에서 2028년 4월 21일로 연장하는 내용을 담고 있다.신용 계약의 기타 모든 조건은 동일하게 유지된다.차입자는 RMCO의 완전 자회사이며, RMCO는 리/맥스홀딩스에 의해 관리되고 통제된다.수정안의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 신용 계약에 대한 참조로 완전하게 제한된다.이와 관련하여, 다음은 현재 보고서에 포함된 재무 제표 및 부속서에 대한 정보이다.Exhibit No.는 10.1이며, 설명은 2025년 9월 30일자로 제2차 수정된 신용 계약, 리/맥스, LLC; RMCO, LLC; 여러 대출자 및 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 포함된다. 또한, 104는 Cover Page Interactive Data File (formatted as inline XBRL)이다. 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 명시된 바와 같다.리/맥스홀딩스는 이번 수정안으로 인해 차입자의 재무 상태가 개선될 것으로 기대하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.현재 리/맥스홀딩스의 총 회전 대출 한도는 5억 달러로, 이번 수정안에 따라 2028년까지 연장된다.차입자는 이러한 조건을 통해 유동성을 확보하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 조달할 수 있는 기회를 가지게 된다.리/맥스홀딩스는 2025년 9월 30일자로 제2차 수정된 신용 계약을 통해 재무적 안정성을 더욱 강화할 계획이다.현재 리/맥스홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 향후
플렉스쇼퍼(FPAY, FlexShopper, Inc. )는 재무 문제로 이사가 사임했고 임원이 사임했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 플렉스쇼퍼의 완전 자회사인 FlexShopper 2, LLC가 신용 계약을 체결했다. 이 계약은 Computershare Trust Company와 Powerscourt Investments 50, LP, 그리고 여러 대출자들 간의 협약으로 이루어졌다.2025년 8월 12일, 관리 대리인은 FlexShopper, LLC에 특정한 채무 불이행 사건이 발생했음을 통지했다. 2025년 9월 25일, 관리 대리인은 FlexShopper에 채무 불이행 통지서를 전달하며, 미지급 원금과 이자, 변호사 비용 등을 포함한 모든 의무가 즉시 지급되어야 한다고 밝혔다.이로 인해 플렉스쇼퍼는 총 164,498,950달러의 대출 원금과 881,696달러의 이자, 1,166,667달러의 미지급 약정 수수료, 1,490,000달러 이상의 법률 및 재무 자문 비용을 포함한 의무를 지게 됐다. 또한, FlexShopper, LLC의 서비스 제공자로서의 모든 권리와 의무가 종료됐다.2025년 9월 29일, 스티븐 G. 바너가 이사회 의장에게 사임서를 제출하며 이사직에서 즉시 사임했다. 그는 회사의 재무 및 대출 문제와 관련하여 회사의 처리 방식에 동의하지 않는다고 언급했다. 그러나 회사 측은 바너가 요청한 모든 정보를 적시에 제공했다고 반박했다.같은 날, 존 데이비스가 사임서를 제출하며 2025년 9월 26일을 마지막 근무일로 정했다. 데이비스의 사임은 회사의 운영과 관련된 불일치 때문이 아니었다. 2025년 9월 26일, 토마스 O. 카츠가 이사직에서 즉시 사임했다. 카츠의 사임도 회사의 운영과 관련된 불일치 때문이 아니었다.2025년 9월 29일, 패트릭 L. 맥크로리가 이사회에서 즉시 사임했다. 맥크로리의 사임 역시 회사의 운영과 관련된 불일치 때문이 아니었다.현재 플렉스쇼퍼는 재무적 어려움에 직면해 있으며, 대출자와의 관계
NRG에너지(NRG, NRG ENERGY, INC. )는 대규모 신용 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, NRG Cedar Bayou 5 LLC(이하 '차입자')는 NRG에너지의 간접 완전 자회사로서 델라웨어 주에 등록된 유한책임회사로, Wilmington Trust, National Association(이하 '대리인')와 텍사스 공공 유틸리티 위원회(이하 '대출자')와 함께 총 561,901,530달러 규모의 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 자금은 텍사스 주 챔버스 카운티에 위치할 약 721MW의 천연가스 화력 복합 발전소의 개발, 건설 및 설치에 필요한 예상 적격 비용의 약 60%를 충당하는 데 사용될 예정이다.신용 계약에 따라 차입자에게 제공되는 각 대출에 대한 이자는 3.00%로, 2025년 9월 26일의 종료일 이후 매 분기 지급된다.이자는 상환 시 자동으로 자본화되어 모든 대출의 총 원금에 추가된다.신용 계약에 따른 대출의 만기일은 2045년 9월 26일이다.같은 날, 회사는 차입자, 대출자, 대리인 및 Cedar Bayou 5 Holdings LLC와 함께 자본 기여 계약 및 보증 계약을 체결하여, 회사가 차입자의 신용 계약에 따른 지급 의무를 보증하기로 했다.신용 계약에는 대출이 적격 프로젝트 비용의 60%를 초과하지 않도록 하는 조항과 프로젝트와 관련된 특정 성과 약정, 차입자가 부채를 발생시키거나 자산을 판매, 임대 또는 양도하는 것을 제한하는 일반적인 부정적 약정이 포함되어 있다.또한 신용 계약에는 다음과 같은 경우에 의무적인 조기 상환 조항이 포함되어 있다.(i) 대출과 적격 프로젝트 비용 비율이 60%를 초과하는 경우, (ii) 프로젝트의 일부 또는 전부가 손상되거나 파괴되거나 공공의 필요에 의해 수용되는 경우, (iii) 차입자의 특정 자산 매각, (iv) 신용 계약에 따라 허용되지 않는 차입자의 부채 발생. 신용 계약에는 또한 일반적인 채무 불이행 조항이 포함되어 있으며, 202
퍼슈트어트랙션앤호스피탈리티(PRSU, Pursuit Attractions & Hospitality, Inc. )는 신용 계약을 수정했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 퍼슈트어트랙션앤호스피탈리티(이하 '회사')와 회사의 일부 전액 출자 자회사, 기타 대출 당사자, 대출 기관, 그리고 뱅크 오브 아메리카가 신용 계약의 두 번째 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2025년 1월 3일자로 체결된 신용 계약을 기반으로 하며, 이 계약은 수시로 수정, 보완 또는 변경될 수 있다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 초기 회전 신용 시설의 회전 약정 총액을 1억 달러 증가시켜 총 3억 달러로 조정했다.둘째, 만기일을 2030년 9월 25일로 연장했다.셋째, 담보가 있는 하룻밤 자금 조달 금리에 대한 추가 10 베이시스 포인트 신용 스프레드 조정을 제거했다.넷째, 코스타리카 법인인 Inversiones Turísticas Arenal S.A.(이하 'ITA')를 공동 차입자로 추가하고, ITA 및 회사의 기타 전액 출자 자회사를 보증인으로 추가했다.수정안에 대한 자세한 내용은 수정안의 전체 텍스트를 참조해야 하며, 해당 내용은 2025년 9월 30일 종료된 분기의 회사 분기 보고서(Form 10-Q)에 첨부될 예정이다.또한, 1.01 항목에 기재된 정보는 본 문서에 통합된다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.서명자는 마이클 L. 보스코로, 직책은 최고 회계 책임자이다.서명일자는 2025년 10월 1일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인액트홀딩스(ACT, Enact Holdings, Inc. )는 4억 3천 5백만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 인액트홀딩스는 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 함께 신용 계약을 체결했다.이 계약은 총 4억 3천 5백만 달러 규모의 회전 신용 시설을 포함하며, 이 중 2억 1천 7백 5십만 달러는 추가 대출 옵션으로 설정되어 있다.계약 체결 당시 회전 신용 시설은 인출되지 않았다.이 회전 신용 시설은 2022년 6월 30일에 체결된 이전 회전 신용 시설을 대체하며, 해당 시설은 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 관리하는 것으로 정의된다. 이 신용 계약의 주요 조건은 다음과 같다.이자율 및 수수료 회전 신용 시설에 따른 대출은 인액트홀딩스의 선택에 따라 연간 이자율이 적용된다.이자율은 (a) Term SOFR에 0.10%를 더한 후 인액트홀딩스의 신용 등급에 따라 적용되는 마진을 더한 값 또는 (b) ABR(기준금리)에 인액트홀딩스의 신용 등급에 따라 적용되는 마진을 더한 값 중 높은 쪽으로 결정된다.만약 조정된 Term SOFR 또는 ABR이 바닥선 이하로 결정될 경우, 해당 금리는 바닥선으로 간주된다.인액트홀딩스는 회전 신용 시설의 미사용 약정에 대해 대출자에게 약정 수수료를 지급해야 하며, 현재 신용 등급에 따라 약정 수수료는 0.175%이다. 만기 회전 신용 시설의 만기는 계약 체결일로부터 5년 후인 2030년 9월 30일이다. 선지급 인액트홀딩스는 회전 신용 시설에 따른 대출을 언제든지 자발적으로 상환할 수 있으며, 약정 종료를 통지할 수 있다. 무담보 회전 신용 시설은 인액트홀딩스의 현재 또는 미래의 개인 자산, 무형 자산 또는 발행된 자본 주식에 의해 담보되지 않는다.• 회전 신용 시설을 보증하지 않는 자회사의 추가 부채 발생 또는 보증• 특정 담보 설정• 합병 또는 통합신용 계약은 인액트홀딩스가 다음과 같은 재무 약정을 유지하도록 요구한다.• 인액트홀딩스의
웨이코그룹(WEYS, WEYCO GROUP INC )은 신용 계약 제5차 수정안을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이코그룹이 2025년 9월 26일에 신용 계약 제5차 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.이 수정안은 2020년 11월 4일에 체결된 신용 계약(이하 "신용 계약")을 수정하는 내용으로, 웨이코그룹과 관련 은행인 어소시에이티드 뱅크 간의 계약이다.수정안에 따르면, 회전 신용 한도의 만기가 2026년 9월 25일로 연장되며, 미지급 금액에 대한 이자율 마진이 15 베이시스 포인트 감소한다.신용 계약의 조항은 변경되지 않는다.신용 계약의 조건에 따르면, 최대 대출 한도는 4천만 달러이며, 미지급 금액은 1개월 기준 담보 초단기 금리(SOFR) 플러스 110 베이시스 포인트의 이자를 적용받는다.신용 계약은 회사의 일반 사업 자산에 대한 담보를 제공하며, 이와 관련된 일반적인 진술, 보증 및 약속(최소 유동 순자산 재무 약속 포함)을 포함하고 있다.수정안의 내용은 2025년 9월 26일에 체결된 신용 계약 제5차 수정안에 대한 참조로 완전하게 설명되지 않으며, 이 수정안은 8-K 양식의 부록 10.1로 제출된다.또한, 웨이코그룹은 신용 계약에 포함된 진술 및 보증이 수정안 날짜 기준으로 진실하고 정확하다고 인증하며, 수정안의 효력이 발생한 후에는 신용 계약에 따른 사건이나 조건이 발생하지 않았음을 확인한다.웨이코그룹은 신용 계약에 따라 발생하는 모든 비용과 경비를 어소시에이티드 뱅크에 지불하거나 상환할 것에 동의하며, 이 수정안의 준비와 관련된 법률 자문 비용도 포함된다.이 수정안은 위스콘신 주 법률에 따라 규율되며, 서명된 모든 사본은 원본으로 간주된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오리온엔지니어드카본즈(OEC, Orion S.A. )는 주요 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일(“종료일”)에 오리온엔지니어드카본즈 GmbH(“차입자 대표”)와 골드만삭스은행 미국 지점(“행정 대리인”), 유니크레딧은행 GmbH(“수정 주선자”) 및 기타 대출 당사자들이 2014년 7월 25일에 처음 체결된 신용 계약의 14번째 수정안(“14번째 수정안”)을 체결했다.이 수정안은 기존 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.14번째 수정안에 따라 차입자 대표는 (i) 신용 계약에 정의된 바와 같이 €50,000,000의 추가 약정을 확보했으며, 이는 종료일 직전 기존의 회전 신용 시설을 증가시켰다.(ii) 신용 계약에 정의된 바와 같이 첫 번째 담보 레버리지 비율을 (x) 2026년 12월 31일 이전의 테스트 기간에 대해 5.00 대 1.00으로, (y) 그 이후에는 4.50 대 1.00으로 재설정했다.이 외에도 신용 계약에 따른 대출은 기존 신용 계약에서 제공된 동일한 조건을 유지하며, 신용 계약의 당사자들은 기존 신용 계약에 명시된 동일한 의무를 계속 유지한다.정기 보고서에 첨부될 예정이다.이 보고서의 1.01 항목에 명시된 정보는 2.03 항목에 참조로 포함된다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 권한이 있는 자에 의해 서명하도록 했다.서명자는 제프 글라이치(재무 최고 책임자)이다.날짜는 2025년 9월 30일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
울버린월드와이드(WWW, WOLVERINE WORLD WIDE INC /DE/ )는 신용 계약을 수정했고, 매출채권 매입 계약을 수정하여 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 24일, 울버린월드와이드가 2012년 7월 31일자로 체결된 신용 계약에 대한 2025년 대체 시설 수정 및 재확인 계약(이하 "수정안")을 체결했다.이 수정안은 울버린월드와이드, 보증인, JP 모건 체이스 은행, N.A.를 포함한 여러 대출자 간의 계약이다.수정안은 신용 계약을 수정 및 재작성하여 다음과 같은 내용을 포함한다.첫째, 총 약정액이 6억 달러인 회전 신용 시설(이하 "선순위 신용 시설")을 제공하며, 이는 기존의 8억 달러 회전 신용 시설에서 축소된 금액이다.회사는 이 금액이 지속적인 자본 필요를 충족하기에 충분하다고 믿는다.둘째, 기존의 A형 대출 시설을 제거한다.또한, 기존 A형 대출 시설 하에 2,500만 달러의 대출이 만기 시점에 남아 있었으며, 이는 선순위 신용 시설의 수익으로 재융자되었다.선순위 신용 시설 하의 대출은 변동 금리에 따라 이자를 부과하며, 적용 가능한 기준 금리 또는 SOFR에 회사의 순 총 레버리지 비율에 따라 결정된 이자 마진을 더한 금리로 설정된다.기준 금리 마진은 0.25%에서 1.25%까지, LIBOR 마진은 1.25%에서 2.25%까지의 범위를 가진다.사용되지 않은 선순위 신용 시설 용량에 대한 약정 수수료는 순 총 레버리지에 따라 0.20%에서 0.40%의 비율로 책정된다.선순위 신용 시설 하의 대출 만기일은 2030년 9월 24일로 연장되었다.수정안은 이러한 유형의 금융에 대한 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 계약 및 기본 사건을 포함한다.2025년 9월 25일, 회사는 2022년 12월 7일자로 체결된 매출채권 매입 계약에 대한 제4차 수정안(이하 "매출채권 매입 계약 수정안")을 체결했다.매출채권 매입 계약 수정안은 다음과 같은 내용을 포함한다.매출채권 매입 계약의 제1.1조는 "예정 종료일"의 정
ARS파마슈티컬스(SPRY, ARS Pharmaceuticals, Inc. )는 2억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, ARS파마슈티컬스(이하 '회사')와 회사의 특정 직간접 자회사들이 보증인으로 참여하고, ARS파마슈티컬스 운영 주식회사가 차입자로서 RA Capital Agency Services, LLC(이하 '관리 에이전트') 및 OMERS Administration Corporation과 RA Capital Management, L.P.의 계열사들과 대출자들(이하 '대출자들')과 함께 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 대출자들로부터 차입자에게 최대 2억 5천만 달러의 기간 대출(이하 '기간 대출')을 제공하는 내용을 담고 있다.기간 대출의 수익금은 회사의 제품 연구, 개발 및 상용화 활동에 사용될 예정이다. 신용 계약의 조건에 따라, 기간 대출은 네 개의 분할로 나누어 제공될 수 있다.첫 번째 분할(이하 '기간 A 대출')은 2025년 9월 29일에 1억 달러의 원금으로 제공됐다.두 번째 분할(이하 '기간 B 대출')은 2천 5백만 달러의 원금으로 차입자의 선택에 따라 제공될 수 있으며, 이는 계약 체결일로부터 6개월 후부터 1년 이내에 제공될 수 있다.세 번째 분할(이하 '기간 C 대출')은 2천 5백만 달러의 원금으로 제공될 수 있으며, 이는 계약 체결일 포함 2년 이내에 제공될 수 있다.마지막으로, 네 번째 분할(이하 '기간 D 대출')은 최대 1억 달러로 제공될 수 있으며, 이는 모든 대출자의 동의가 필요하다. 기간 대출은 계약 체결일로부터 5년 후 만기가 도래하며, 이자율은 연 5.50%로 시작된다.이자율은 특정 TTM 순수익 목표를 달성할 경우 25~50 베이시스 포인트 감소할 수 있다.차입자는 기간 대출에 대해 여러 수수료를 지불해야 하며, 이에는 선불 수수료, 관리 수수료, 상환 프리미엄 및 종료 수수료가 포함된다. 회사는 신용 계약에 따라 차입자의 모
해로우헬스(HROWM, HARROW, INC. )는 새로운 신용 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, 해로우헬스(이하 '회사')와 회사의 자회사들이 보증인으로 참여하여 제5 제3은행(Fifth Third Bank)과 새로운 신용 계약(이하 '신규 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 회사와 대출자들을 위한 관리 대리인으로서의 역할을 수행하며, 초기 원금 4천만 달러의 선순위 담보 회전 신용 시설을 제공한다. 또한, 최대 2천만 달러의 비약정 추가 회전 신용 한도가 포함되어 있다.신규 신용 계약의 만기는 2030년 9월 26일이며, 회사의 8.625% 선순위 채권의 가장 이른 만기일로부터 91일 이전일 경우에는 그 날짜로 조정된다. 신규 신용 계약에 따른 차입금은 회사의 선택에 따라 변동 금리로 이자를 부과하며, 기본 금리에 0.25%에서 0.75%까지의 마진을 더한 금리 또는 보안 초과 자금 조달 금리(SOFR) 기반 금리에 1.25%에서 1.75%까지의 마진을 더한 금리 중 하나를 선택할 수 있다.또한, 사용되지 않은 금액에 대해 연 0.25%의 수수료가 매월 후불로 지급된다.신규 신용 계약에 따른 차입금은 회사와 보증인들의 현재 및 미래의 대부분의 자산에 대해 1순위 담보로 보장된다. 신규 신용 계약에 따라 회사는 자산 처분, 투자 및 인수, 부채 발생, 배당금 지급 등 여러 가지에 대한 제한을 포함한 여러 가지 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 준수해야 한다. 또한, 회사는 매월 마지막 날 기준으로 고정비용 보장 비율을 최소 1.10:1.0 이상 유지해야 한다.신규 신용 계약에 대한 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 회사는 이 계약의 전체 텍스트를 2025년 9월 30일 종료되는 분기 보고서의 부록으로 제출할 예정이다. 2025년 9월 29일, 해로우헬스는 이 보고서를 서명했다. 서명자는 앤드류 R. 볼(Andrew R. Boll)로, 회사의 사장 겸 최고 재무 책임자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여
저니메디컬(DERM, Journey Medical Corp )은 신용 계약 제3차 수정안을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 저니메디컬이 신용 계약 제3차 수정안(이하 '제3차 수정안')을 체결했다.이 수정안은 2023년 12월 27일에 체결된 원래의 신용 계약(이하 '원래 체결일')을 수정하는 것으로, 저니메디컬과 SWK Funding LLC 및 기타 금융 기관들이 대출자로 참여하고 있다.제3차 수정안은 2024년 7월 9일에 체결된 신용 계약 제1차 수정안 및 2024년 10월 21일에 체결된 신용 계약 제2차 수정안에 의해 수정된 신용 계약(이하 '수정된 신용 계약')의 일환이다.수정된 신용 계약은 원금 2,500만 달러의 기간 대출 시설을 제공한다.이 보고서 작성 시점에서 저니메디컬은 2,500만 달러를 전액 인출했으며, 이는 수정된 신용 계약에 따라 단일 대출로 처리된다(이하 '기간 대출'). 제3차 수정안은 (i) 기간 대출의 만기일을 2027년 12월 27일에서 2028년 6월 27일로 연장하고, (ii) 원금 상환이 시작되는 시점과 만기일 이전에 기간 대출의 원금이 얼마나 빠르게 감소할지를 영향을 미치는 수익 기반 지급 금액의 특정 조건을 수정한다.수정된 신용 계약에 따르면, 기간 대출은 2028년 6월 27일에 만기가 되며, 만약 수정된 신용 계약의 조건에 따라 시설이 종료되지 않는 한 유효하다.2026년 2월부터 저니메디컬은 기간 대출의 미상환 원금을 분기별로 상환해야 하며, 상환 금액은 자금이 지원된 기간 대출의 원금의 7.5%에 해당한다.그러나 저니메디컬의 총 수익이 2025년 12월 31일 기준으로 6,000만 달러를 초과할 경우(70,000만 달러에서 수정됨), 원금 상환은 2027년 2월까지 필요하지 않으며, 그 시점부터 저니메디컬은 분기별로 자금이 지원된 기간 대출의 원금의 10.0%에 해당하는 금액을 상환해야 한다(15.0%에서 수정됨). 제3차 수정안에 대한 설명은 저니메디컬의 후속 정기 보고
어플라이드머티리얼스(AMAT, APPLIED MATERIALS INC /DE )는 20억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 25일, 어플라이드머티리얼스가 뱅크 오브 아메리카와 함께 364일 만기 20억 달러 규모의 회전 신용 시설에 대한 신용 계약을 체결했다.이 계약은 어플라이드머티리얼스가 필요할 때 자금을 조달할 수 있도록 설계되었으며, 최대 30억 달러까지 증가할 수 있는 옵션이 포함되어 있다.계약에 따르면, 어플라이드머티리얼스는 연간 이자율을 선택할 수 있으며, 이는 (1) 어플라이드머티리얼스의 공공 부채 신용 등급에 따라 0.50%에서 1.00% 사이의 마진을 더한 보안된 오버나이트 자금 조달 금리(‘Term SOFR’) 또는 (2) 연방 기금 유효 금리보다 0.50% 높은 금리 중 가장 높은 금리로 설정된다.또한, 어플라이드머티리얼스는 사용되지 않은 약정에 대해 연간 0.04%에서 0.10% 사이의 약정 수수료를 지불해야 한다.이 계약은 어플라이드머티리얼스가 각 회계 분기 마지막 날 기준으로 조정된 EBITDA와 순이자 비용의 비율을 3.00:1.00 이상 유지해야 한다.재무 약정도 포함하고 있다.계약의 만기일은 2026년 9월 24일이며, 만기일에 대출이 남아 있을 경우, 어플라이드머티리얼스는 대출의 전부 또는 일부를 2027년 9월 24일 만기인 정기 대출로 전환할 수 있는 옵션이 있다.어플라이드머티리얼스는 이 계약에 따라 발생한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 수 있다.어플라이드머티리얼스는 현재까지 이 계약에 따라 대출을 받지 않았다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
