리쉐이프라이프사이언시스(RSLS, ReShape Lifesciences Inc. )는 주요 계약을 체결하고 수정 사항을 발표했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 리쉐이프라이프사이언시스는 2024년 10월 16일, 기관 투자자인 아센트 파트너스 펀드 LLC와 증권 구매 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 총 원금 833,333.34 달러의 선순위 담보 전환사채를 발행하기로 합의했다.

2025년 1월 14일, 회사는 투자자와 함께 이 사채에 대한 수정 계약을 체결했다. 이 수정 계약의 주요 내용은 만기일을 회사의 이전에 발표된 바이옴 테라퓨틱스와의 합병 종료일 또는 수정 계약일로부터 90일 이내 중 빠른 날짜로 연장하는 것이며, 투자자가 합병 종료 시 사채의 일부를 전환할 의무가 없도록 했다.

또한, 회사가 이후 자금 조달에서 모은 자금에 대한 의무 선지급 조항을 66%에서 50%로 줄이고, 만기 시 45,000 달러의 현금 연장 수수료를 지급해야 한다는 내용도 포함되었다.

이 수정 계약의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 명시된 조건에 따라 해석되어야 한다. 회사는 이 수정 계약의 체결에 따라 담보 대리인에게 45,000 달러의 일회성 수정 수수료를 지급하기로 합의했다.

이 수정 계약은 거래 문서의 일부로 간주되며, 계약의 해석 및 기타 조항은 구매 계약 제6조(기타 조항)에 명시된 바와 같이 적용된다. 이 계약은 델라웨어 주 법률에 따라 해석되며, 관련 소송은 델라웨어 주 윌밍턴의 주 법원 또는 연방 법원에서 진행되어야 한다.

회사는 이 수정 계약을 통해 모든 거래 문서에 대한 의무와 책임을 재확인하였으며, 모든 담보는 여전히 의무를 보장하는 역할을 한다. 이 계약의 체결은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

현재 회사는 833,333.34 달러의 전환사채를 발행하였으며, 수정 계약에 따라 45,000 달러의 수수료를 추가로 부담하게 된다. 이러한 재무적 조치는 회사의 자본 구조에 중요한 변화를 가져올 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀