암로지홀딩(BTOC, Armlogi Holding Corp. )은 투자자와 수정 계약을 체결했다.

24일 미국 증권거래위원회에 따르면 암로지홀딩은 2024년 11월 25일 YA II PN, LTD.와 체결한 대기 자본 구매 계약(이하 'SEPA')에 따라 2024년 11월 25일자 5,000,000달러 규모의 전환사채(이하 'Promissory Note 1')와 2024년 12월 17일자 5,000,000달러 규모의 전환사채(이하 'Promissory Note 2')를 발행했다고 보고하였다.

SEPA에 따라 회사는 투자자에게 총 500,000달러의 약정 수수료(이하 'Commitment Fee')를 지급해야 하며, 이 중 절반은 2024년 12월 13일에 43,147주를 발행하여 지급했다.나머지 절반은 SEPA의 발효일로부터 3개월 후에 현금으로 지급해야 한다.

또한, Promissory Notes에 따라 특정 상황에서 '상환 사건'이 발생할 수 있으며, 이는 일일 VWAP가 5거래일 동안 유효한 바닥 가격보다 낮을 경우 발생한다.

2025년 3월 21일, 회사와 투자자는 SEPA 및 관련 거래 문서를 수정하기 위한 수정 계약(이하 'Modification Agreement')을 체결했다.

수정 계약에 따라 회사는 VWAP가 5거래일 동안 주당 1.1880달러의 바닥 가격 아래로 떨어졌음을 인정했으며, 이는 Promissory Notes의 상환 사건으로 간주된다.

이에 따라 회사는 2025년 3월 24일에 850,000달러를 지급하고, 2025년 3월 31일부터 2025년 5월 19일까지 매주 200,000달러 이상의 현금 지급을 약속했다.

또한, 회사는 2025년 3월 24일에 150,000달러를 지급하기로 했으며, 이는 약정 수수료의 잔여 절반에 대한 전액 지급으로 간주된다.

투자자는 2025년 5월 20일까지의 유예 기간 동안 회사의 월별 상환 의무를 연기하고, 주가가 주당 1.80달러 이상일 때만 전환 통지를 제출하기로 했다.

수정 계약의 내용은 Exhibit 10.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 문서에 명시되어 있다.

이 계약은 수정 계약의 조건을 준수하는 한 유효하며, 모든 금융 문서의 조건은 여전히 유효하다.



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미국증권거래소 공시팀