커뮤니티트러스트뱅코프(CTBI, COMMUNITY TRUST BANCORP INC /KY/ )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 15일, 커뮤니티트러스트뱅코프가 2024년 12월 31일로 종료된 분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2024년 4분기 순이익은 2,249만 3천 달러, 주당 1.25 달러로, 2023년 4분기 1,865만 9천 달러, 주당 1.04 달러에 비해 증가했다.2024년 전체 순이익은 8,281만 3천 달러, 주당 4.61 달러로, 2023년의 7,800만 4천 달러, 주당 4.36 달러에 비해 상승했다.4분기 총 수익은 이전 분기보다 290만 달러 증가했으며, 전년 동기 대비 900만 달러 증가했다.순이자 수익은 이전 분기보다 230만 달러 증가했으며, 전년 동기 대비 660만 달러 증가했다.비이자 수익은 이전 분기보다 60만 달러 증가했으며, 전년 동기 대비 240만 달러 증가했다.2024년 4분기 비이자 비용은 130만 달러 증가했으며, 전년 동기 대비 210만 달러 증가했다.2024년 12월 31일 기준 총 자산은 62억 달러로, 이전 분기보다 2억 3천만 달러 증가했으며, 전년 동기 대비 4억 2천만 달러 증가했다.대출 잔액은 45억 달러로, 이전 분기보다 1억 3천 6백만 달러 증가했으며, 전년 동기 대비 4억 3천 5백만 달러 증가했다.2024년 4분기 비수익 대출은 2,670만 달러로, 이전 분기보다 증가했으며, 전년 동기 대비 1,400만 달러 증가했다.주주 자본은 7억 5,760만 달러로, 이전 분기보다 감소했지만, 전년 동기 대비 증가했다.커뮤니티트러스트뱅코프는 2024년 12월 31일 기준으로 3.55%의 연간 배당 수익률을 기록했다.현재 기업의 재무 상태는 안정적이며, 자산과 대출이 증가하고 있으며, 수익성 또한 개선되고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자
브레마호텔&리조트(BHR-PB, Braemar Hotels & Resorts Inc. )는 리츠칼튼 레이크 타호가 담보 대출 연장을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 브레마호텔&리조트가 2025년 1월 15일에 발표한 보도자료에 따르면, 170실 규모의 리츠칼튼 레이크 타호에 담보된 모기지 대출을 성공적으로 연장했다.이 대출은 원래 2025년 1월에 만기가 예정되어 있었으며, 최종 만기는 2026년 1월로 계속 유지된다.대출은 1천만 달러의 상환과 함께 연장되었으며, 현재 대출의 스프레드는 SOFR + 3.25%이다.브레마의 사장 겸 CEO인 리차드 스톡턴은 "이 대출의 연장과 낮은 스프레드를 발표하게 되어 기쁘다"고 말했다.그는 또한 "우리는 올해 6월 만기가 도래하는 2억 9,320만 달러 대출에 대해 대출 기관과 활발히 논의하고 있다. 호텔 대출 시장은 계속 개선되고 있으며, 앞으로 더 나은 자금 조달 조건에 대한 전망에 대해 낙관적이다"라고 덧붙였다.브레마호텔&리조트는 고급 호텔과 리조트에 투자하는 부동산 투자 신탁(REIT)이다.이 보도자료에 포함된 특정 진술과 가정은 '전망 진술' 정보를 포함하고 있으며, 1995년 사모증권소송개혁법의 안전항 조항에 따라 작성되었다.이러한 전망 진술은 회사의 전략 및 향후 계획에 대한 진술을 포함하며, 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.투자자는 이러한 위험을 신중히 고려해야 하며, 회사는 이러한 전망 진술이 달성될 것이라는 보장을 할 수 없다.또한, 회사는 새로운 정보, 미래 사건 또는 상황, 기대의 변화 등으로 인해 이러한 전망 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
유니티뱅코프(UNTY, UNITY BANCORP INC /NJ/ )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니티뱅코프는 2024년 12월 31일 종료된 분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 4분기 동안 유니티뱅코프는 1,150만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 희석주당 1.13 달러에 해당한다. 이는 2024년 3분기 순이익 1,090만 달러, 희석주당 1.07 달러와 비교하여 각각 5.5% 및 5.6% 증가한 수치다.2024년 전체 연간 순이익은 4,150만 달러, 희석주당 4.06 달러로, 2023년의 3,970만 달러, 희석주당 3.84 달러에 비해 각각 4.4% 및 5.7% 증가했다.2024년 4분기 주요 실적은 다음과 같다. 순이자 수익은 2,650만 달러로, 2024년 3분기의 2,490만 달러에 비해 160만 달러 증가했다. 순이자 마진은 4.37%로, 2024년 3분기의 4.16%에서 21bp 상승했다. 이는 이자부 채무의 비용 감소와 이자 발생 자산의 수익률 증가에 기인한다.대출에 대한 신용 손실 충당금은 50만 달러로, 2024년 3분기의 100만 달러에 비해 감소했다. 이는 대출 증가에 따른 것이다. 매도가능증권에 대한 신용 손실 충당금은 90만 달러로, 이전 분기에는 충당금이 없었다.비이자 수익은 190만 달러로, 2024년 3분기의 280만 달러에 비해 감소했다. 이는 주로 낮은 유가증권 이익과 서비스 및 대출 수수료 수익 감소에 기인한다. 비이자 비용은 1,260만 달러로, 2024년 3분기의 1,200만 달러에 비해 증가했다.2024년 12월 31일 기준 총 자산은 2,654,017천 달러로, 2023년 12월 31일의 2,578,507천 달러에 비해 증가했다. 총 대출은 2,260,657천 달러로, 2023년 12월 31일의 2,172,063천 달러에 비해 증가했다. 총 예금은 2,100,313천 달러로, 2023년 12월 31일의 1,924,140천 달러에 비해 증가했다.유니티뱅코프
칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(CLMT, Calumet, Inc. /DE )는 2024년 4분기 재무 결과를 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 칼루멧스페셜티프로덕츠파트너스(이하 회사)는 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 재무 결과에 대한 예비 정보를 발표했다.회사는 현재 4분기 순손실이 5,400만 달러에서 2,400만 달러 사이일 것으로 예상하며, 조정 EBITDA는 4,500만 달러에서 6,000만 달러 사이일 것으로 보인다.조정 EBITDA의 예비 추정치를 순손실과 비교한 내용은 아래의 '비GAAP 재무 지표'에서 확인할 수 있다.토드 보그만 CEO는 "칼루멧은 전반적으로 의미 있는 전략적 진전을 이루고 있다"고 말했다.그는 최근 에너지부(DOE) 대출 마감과 두 사업 부문에서의 새로운 운영 이정표 달성을 언급했다.회사의 특수 제품 사업 부문은 2024년 3분기에 세운 생산량 기록을 이어가며 뛰어난 생산 분기를 기록했다.또한, 몬태나 리뉴어블스 사업 부문에서는 11월에 계획된 정비를 성공적으로 완료하고 연간 5천만 갤런의 SAF 생산 능력을 달성했으며, 연말 운영 비용 목표인 갤런당 0.70달러를 달성했다.보그만 CEO는 "DOE 대출이 마감되었고, 2024년에 실행된 전략적 촉매들이 뒤로 물러나면서, 우리는 2025년을 부채 축소에 집중할 것"이라고 밝혔다.그는 최근 마감된 DOE 대출, 수익에서 발생하는 현금 흐름, 그리고 예상되는 단기 자본 조달을 통해 2026년 만기 노트를 모두 상환하고, 대차대조표를 계속 축소하며, 자금 조달 비용을 줄일 것으로 기대하고 있다.회사는 2024년 11월에 촉매 교체를 위한 계획된 정비를 실시했으며, 이는 12월에 성공적으로 완료되었다.2025년에는 SAF 연간 생산 능력 5천만 갤런으로 운영을 시작했다.순손실과 조정 EBITDA는 몬태나 리뉴어블스 사업 부문에서 보고된 스팀 드럼 균열과 관련된 사업 중단 청구로부터 약 2천만 달러의 보험금 수령으로 긍정적인 영향을 받았다.회
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 2027 및 2028년 만기 선순위 담보 대출 재가격 조정을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 1월 13일에 약 700만 달러 규모의 2027년 만기 선순위 담보 대출을 재가격 조정했고, 2028년 만기 선순위 담보 대출 약 1억 7천 5백만 달러도 재가격 조정했다.이번 재가격 조정은 카니발의 지속적인 이자 비용 절감의 일환으로 진행되었으며, 이자율 인하로 연간 약 1천 8백만 달러의 이자 비용 절감 효과가 기대된다.2027년 재가격 조정 대출과 2028년 재가격 조정 대출은 SOFR에 0.75%의 바닥 금리를 더한 후 2.00%의 마진이 적용된 이자율로 운영된다.카니발은 이번 재가격 조정 거래를 통해 이자 비용을 줄이고 재무 건전성을 강화할 계획이다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈(호주 및 영국), 프린세스 크루즈, 세본 크루즈 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.카니발은 앞으로도 지속 가능한 경영을 위해 다양한 노력을 기울일 예정이다.카니발의 재무 상태는 상당한 부채를 보유하고 있으며, 이는 운영 유연성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.또한, 카니발은 이자 비용을 감당하고 운영을 지속하기 위해 상당한 현금이 필요하다.카니발의 재무 건전성은 앞으로의 운영 및 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
볼드윈인슈어런스그룹(BWIN, Baldwin Insurance Group, Inc. )은 신용 계약을 수정하고 신규 대출을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일(이하 "종료일")에 볼드윈인슈어런스그룹홀딩스, LLC(구 볼드윈 리스크 파트너스, LLC)(이하 "볼드윈 홀딩스")가 차입자로서 JPMorgan Chase Bank, N.A.(이하 "대리인")와 함께 신용 계약 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.이 수정안은 볼드윈 홀딩스의 특정 주요 자회사들(이하 "대출 당사자들")과 보증인으로서 여러 은행, 금융 기관, 기관 투자자 및 기타 관련 당사자들로 구성된 대출자 및 신용장 발행자들과 함께 이루어졌다.이 수정안에 따라 2024년 5월 24일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 "신용 계약")이 수정되어 1억 달러의 추가적인 B형 대출(이하 "신규 대출")을 제공하게 됐다.이로 인해 볼드윈 홀딩스의 기존 8억 3,580만 달러 규모의 선순위 담보 첫 번째 담보 대출 시설의 총 원금이 9억 3,580만 달러로 증가하게 됐다.신규 대출은 종료일에 자금이 조달되었으며, 이 자금은 종료일 기준 신용 계약 하에 미상환된 모든 초기 대출을 전액 상환하는 데 사용되었다.신규 대출은 기간 SOFR에 300bps의 적용 마진이 더해진 이자를 부과하며, 첫 번째 담보 순 레버리지 비율이 4.00배 이하일 경우 275bps로 마진이 단계적으로 감소한다.신규 대출은 신용 계약 하의 초기 대출과 동일한 조건을 적용받는다.수정안에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 수정안의 전체 텍스트에 따라 제한된다.수정안의 사본은 볼드윈의 연례 보고서(Form 10-K)에 제출될 예정이다.또한, 위의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 참조로 포함된다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자에 의해 이 보고서가 적절히 서명되었음을 확인한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨
컴퍼스디버시파이드홀딩스(CODI-PC, Compass Diversified Holdings )는 신용 계약을 수정한다고 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 컴퍼스디버시파이드홀딩스(증권 코드: CODI)는 2025년 1월 9일에 뱅크 오브 아메리카와 함께 기존 신용 계약에 대한 첫 번째 증분 시설 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.수정안은 2022년 7월 12일자로 체결된 회사의 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하여 (a) 2억 달러 규모의 추가 대출(이하 "증분 대출")을 제공하고, (b) 1억 달러 규모의 지연 인출 대출 약정(이하 "증분 지연 인출 대출 약정")을 제공하는 내용을 포함한다.이 대출은 회사가 2025년 7월 9일까지 두 번의 인출을 할 수 있도록 하며, 회사는 5영업일 전에 통지함으로써 이를 줄이거나 종료할 수 있다.증분 대출과 증분 지연 인출 대출의 수익금은 신규 인수, 운영 자본, 자본 지출 및 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.증분 대출은 기존 신용 계약에 따른 기존 대출과 함께 2025년 3월 31일부터 시작하여 분기별로 375만 달러에서 1,125만 달러의 원금 상환을 요구하며, 최종 원금 및 이자는 2027년 7월 12일에 지급된다.증분 지연 인출 대출이 완전히 인출되거나 가용 기간이 종료된 후 첫 분기부터 회사는 인출된 증분 지연 인출 대출의 0.625%에서 1.875%의 원금 상환을 분기별로 해야 하며, 이는 사전 상환에 따라 조정될 수 있다.수정안에는 일반적인 진술 및 보증이 포함되어 있으며, 신용 계약의 다.주요 조건은 변경되지 않았다.컴퍼스디버시파이드홀딩스는 2006년 IPO 이후로 방어력이 뛰어난 중소기업을 소유하고 관리하는 전략을 지속적으로 실행해왔다.회사는 각 자회사의 지배적 소유권을 유지하여 장기적인 현금 흐름 생성 및 가치 창출에 영향을 미치고 있다.또한, 회사는 자회사를 위한 부채 및 자본을 제공하여 재무 및 운영 유연성을 높이고 있으며, 자회사가 생성한 현금 흐
메인스트리트캐피탈(MAIN, Main Street Capital CORP )은 2024년 4분기 사모 대출 포트폴리오 활동을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 메인스트리트캐피탈(증권코드: MAIN)은 최근 사모 대출 포트폴리오에서의 활동을 발표했다.2024년 4분기 동안 메인스트리트캐피탈은 사모 대출 포트폴리오에서 신규 또는 증가된 약정으로 1억 2,340만 달러를 원천적으로 발생시켰으며, 총 투자액은 1억 8백만 달러에 달했다.2024년 4분기 동안의 주요 신규 사모 대출 약정 및 투자 내역은 다음과 같다.• 4,230만 달러의 첫 번째 담보 선순위 대출, 850만 달러의 첫 번째 담보 선순위 회전 대출, 1,270만 달러의 첫 번째 담보 선순위 지연 인출 대출이 식품 유통 및 식료품 시장을 위한 청소 서비스 제공업체에 제공됐다.• 3,160만 달러의 첫 번째 담보 선순위 대출, 500만 달러의 첫 번째 담보 선순위 회전 대출, 500만 달러의 첫 번째 담보 선순위 지연 인출 대출, 140만 달러의 자본이 산업, 제조 및 자동차 시장을 위한 유지보수 및 수리 부품 유통업체에 제공됐다.• 1,120만 달러의 증가된 약정이 장 건강에 초점을 맞춘 식이 보충제 및 기타 자연 솔루션 제공업체에 대한 첫 번째 담보 선순위 대출에 제공됐다.2024년 12월 31일 기준으로 메인스트리트캐피탈의 사모 대출 포트폴리오는 약 20억 달러의 총 투자액을 포함하고 있으며, 91개의 고유 차입자에 걸쳐 있다.사모 대출 포트폴리오는 비용 기준으로 95.4%가 첫 번째 담보 채무 투자에, 4.6%가 자본 투자 또는 기타 증권에 투자됐다.메인스트리트캐피탈은 주로 맞춤형 장기 채무 및 자본 솔루션을 제공하는 주요 투자 회사로, 하위 중소기업 및 사모펀드에 의해 소유되거나 인수되는 과정에 있는 사모 기업에 자본을 제공한다.메인스트리트캐피탈의 포트폴리오 투자는 일반적으로 경영진 인수, 자본 재구성, 성장 자금 조달, 재융자 및 다양한 산업 부문에서 운영되는
구스헤드인슈런스(GSHD, Goosehead Insurance, Inc. )는 3억 달러 규모의 신규 대출 B를 발표했고 주당 5.91달러의 특별 배당금을 선언했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스주 웨스트레이크 – 2025년 1월 10일 - 구스헤드인슈런스(이하 '구스헤드' 또는 '회사')는 자회사인 구스헤드인슈런스홀딩스가 3억 달러 규모의 대출 B와 7천 5백만 달러 규모의 회전 신용 시설을 마감했다고 발표했다.대출 시설은 SOFR에 3.50%를 더한 금리로 이자를 지급한다.신규 대출 계약의 수익금은 회사의 기존 9천 3백만 달러 대출을 상환하고, 특별 배당금을 지급하며, 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.신규 대출 시설의 만기일은 2032년 1월 8일이다.오늘 구스헤드는 2025년 1월 9일 구스헤드파이낸셜이 1억 7천 5백만 달러의 특별 배당금을 현금으로 지급하기로 결정했다고 발표했다.이 배당금은 2025년 1월 31일에 LLC 유닛의 보유자에게 지급될 예정이며, 보유자는 2025년 1월 21일 영업 종료 시점의 기록 보유자에 해당한다.또한 구스헤드는 2025년 1월 9일 이사회가 회사의 클래스 A 보통주에 대해 주당 5.91달러의 일회성 특별 현금 배당금을 선언했다고 발표했다.이 배당금은 2025년 1월 31일에 클래스 A 보통주 보유자에게 지급될 예정이며, 보유자는 2025년 1월 21일 영업 종료 시점의 기록 보유자에 해당한다.특별 배당금의 1.22달러는 구스헤드가 구스헤드파이낸셜로부터 받은 이전 세금 배당금 중 회사의 법인세를 초과하는 현금으로 충당될 예정이다.나머지 4.69달러는 구스헤드가 구스헤드파이낸셜로부터 받은 배당금으로 충당될 예정이다.구스헤드는 미국 전역에 있는 기업 및 프랜차이즈 지점을 통해 제품과 서비스를 배포하는 빠르게 성장하는 혁신적인 독립 개인 보험 대리점이다.구스헤드는 소비자가 우리의 우주 중심에 있어야 하며, 우리가 하는 모든 일이 광범위한 제품 선택과 세계적 수준의 서비스 경험을 제공하는 데 초점을 맞춰야
퍼스트인터스테이트뱅크시스템(FIBK, FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC )은 2024년 4분기 실적을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 3일, 퍼스트인터스테이트뱅크시스템의 경영진은 2024년 12월 31일로 종료된 분기에 대해 약 4,930만 달러의 물질적인 부분 차감이 예상된다고 발표했다.이는 단일 상업 및 산업 대출 관계와 관련된 것으로, 2024년 9월 30일 기준으로 2,650만 달러의 특정 준비금이 설정되어 있었다. 2024년 12월 31일 기준으로 C&I 대출의 총 잔액은 약 6,280만 달러였다. C&I 대출과 관련하여 은행은 2024년 1분기에 대출 관계를 비수익 상태로 전환했다.차입자의 사업에 영향을 미친 부정적인 발전으로 인해, 2024년 4분기 차입자의 재무 성과가 계속 악화되었고, 담보물에 대한 신중한 검토와 차입자가 유예 계약을 이행하지 못한 점 등이 있었다. 이에 따라 회사는 2025년 1월 3일 차입자 및 그 계열사에 대해 수신인 임명을 포함한 법적 절차를 시작했다.2025년 1월 6일, 법원은 긴급 상황에 따라 수신인을 임명했다. 2025년 1월 8일, 차입자는 수신인의 통제 하에 제3자 구매자와 자산 매매 계약을 체결했다. 이 거래의 마감은 2025년 1월에 이루어질 것으로 예상되며, 법원의 구매 계약 승인 등의 여러 조건이 포함된다. 만약 거래가 성사된다면, 차입자가 구매 계약에 따라 수령하는 수익은 C&I 대출 해결에 사용될 예정이다. C&I 대출은 차입자의 모든 자산으로 담보가 설정되어 있다.이 보고서 작성 시점에서, 회사는 구매 계약 조건에 따라 예상되는 실현 가능한 가치에 기반하여 1,350만 달러의 잔여 노출을 추정하고 있다. 현재 회사는 이 대출 관계와 관련하여 추가적인 차감이 발생할지 여부를 정량화할 수 없다. 현재로서는 회사의 권리를 집행하는 것과 관련하여 물질적인 미래 현금 지출이 없을 것으로 예상하고 있다.비현금 차감이 반영된 후, 회사의 2024년 4분기 운영
배탤리언오일(BATL, BATTALION OIL CORP )은 신규 대출 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 배탤리언오일의 완전 자회사인 Halcón Holdings, LLC(이하 '차입자')는 배탤리언오일(이하 '회사')와 함께 2024년 12월 26일자로 체결된 제2차 수정 및 재작성된 선순위 담보 신용 계약(이하 '신용 계약')의 첫 번째 수정안(이하 '첫 번째 수정안')을 체결했다.첫 번째 수정안에 따라 차입자는 총 6,300만 달러의 증분 대출을 발생시켰다.첫 번째 수정안의 적용을 받은 후, 증분 대출은 SOFR 기준으로 3개월의 기간에 대한 선행 기준 금리에 연 0.15%의 신용 스프레드 조정이 더해진 금리와 7.75%의 적용 마진이 더해진 금리로 이자를 발생시킨다.첫 번째 수정안 및 신용 계약에서 달리 규정된 사항을 제외하고, 증분 대출에 적용되는 조건은 원래의 대출 시설에 적용되는 조건과 동일하다.신용 계약의 기타 주요 조항은 본질적으로 변경되지 않는다.첫 번째 수정안의 내용은 완전한 것이 아니며, 첫 번째 수정안의 조건에 따라 자격이 부여된다.첫 번째 수정안의 사본은 본 문서의 부록 10.1로 제출되며, 본 문서에 참조로 통합된다.재무제표 및 부록 항목에 따르면, 다음과 같은 부록이 현재 보고서의 일부로 제공된다.부록 번호 설명10.1 2025년 1월 9일자로 배탤리언오일, Halcón Holdings LLC, 자회사 보증인, Fortress Credit Corp. 및 대출자 간의 제2차 수정 및 재작성된 선순위 담보 신용 계약의 첫 번째 수정안104 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(Inline XBRL 문서 내에 포함됨)2025년 1월 10일, 배탤리언오일은 이 보고서를 서명했다.서명자는 Matthew B. Steele로, 직책은 최고 경영자이다.이번 계약 체결로 인해 배탤리언오일은 6,300만 달러의 신규 자금을 확보하게 되었으며, 이는 회사의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재
인터그룹코퍼레이션(INTG, INTERGROUP CORP )은 대출 상환에 실패해서 통지를 받았다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 3일, 인터그룹코퍼레이션(이하 '회사')은 저스티스 운영 회사, LLC(이하 '저스티스' 또는 '차입자')에 발송된 종료 통지서(이하 '통지')를 인지했다.저스티스는 포츠머스 스퀘어, Inc.의 완전 자회사이다.통지서에 따르면, 저스티스에 대해 여러 기관 대출자들로부터 제공된 9,700만 달러의 대출 원금에 대한 종료 사건이 발생했으며, 이는 차입자가 2025년 1월 1일로 설정된 유예 만료일 이전에 대출자에게 전체 부채를 상환하지 못했기 때문이다.따라서 대출자가 유예 계약(이하 '유예')에 따라 부여한 유예는 종료됐다.통지서에는 대출자가 유예 계약 및 대출 문서에 따라 대출자의 권리와 구제책을 즉시 행사할 수 있다고 명시되어 있다.이러한 종료로 인해 대출자의 권리에는 대출의 가속, 담보에 대한 압류 및 대출 문서에 따라 제공되는 기타 권리와 구제책이 포함된다.회사는 대출자가 이러한 권리와 구제책을 행사할지 여부를 예측할 수 없다.호텔의 부채를 재융자하기 위한 노력으로, 저스티스는 2024년 5월에 글로벌 부동산 소유자에게 재정 자문 서비스를 제공하는 업체와 재정 조달 계약을 체결했으나, 회사의 통제를 벗어난 장애물로 인해 호텔 부채 재융자가 매우 어려운 상황이다.저스티스는 가능한 한 빨리 위의 대출을 재융자하거나 이 상황을 해결하기 위한 대체 솔루션을 모색할 예정이다.또한, 2024년 10월, 저스티스는 하트 어드바이저스 그룹 LLC(이하 '하트')와 2025년 1월 1일 만기인 선순위 및 메자닌 대출의 대출 수정 협상을 지원하기 위한 계약을 체결했다.저스티스와 메자닌 대출자 PCCP는 선순위 대출자의 특별 서비스 제공업체인 LNR 파트너스 LLC 및 대출의 관련 당사자에게 대출 수정 조건을 제안했다.이러한 협상이 저스티스에 유리하게 해결될 것이라는 보장은 없으며, 이러한 협상은 대출자의 권리를 제한하지 않는다
FTAI인프라스트럭쳐(FIP, FTAI Infrastructure Inc. )는 롱 리지 에너지가 대출 재융자 계획을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일에 발표된 바와 같이, FTAI인프라스트럭쳐의 전력 및 가스 부문에 속하는 자회사인 롱 리지 에너지 & 파워 LLC(이하 '롱 리지')는 기존 대출(총칭하여 '기존 대출')의 재융자를 위한 새로운 선순위 담보 정기 대출(이하 '신규 정기 대출')을 마케팅할 계획이라고 밝혔다.롱 리지는 이제 신규 정기 대출 및 기타 담보 부채 자금을 통해 기존 대출의 재융자를 마케팅할 계획이다.롱 리지는 신규 담보 자금 조달의 순수익을 사용하여 (a) 약 5억 9천 9백만 달러의 기존 대출의 미상환 총 원금 금액을 재융자하고, (b) 특정 전기 판매 파생 계약의 종료 및 새로운 전기 판매 파생 계약 체결과 관련된 비용을 지원하며, (c) 신규 담보 자금 조달 및 기존 대출 상환과 관련된 특정 준비금 및 거래 수수료 및 비용을 지원할 예정이다.롱 리지는 위의 거래를 완료한 후 연간 약 2억 2천 3백만 달러의 수익과 약 1억 6천만 달러의 조정 EBITDA를 목표로 하고 있다.이러한 목표는 롱 리지의 발전소가 약 87%의 용량으로 운영되고, 발전소에서 생산되는 325메가와트의 전기가 현재 시장 요율로 설정된 새로운 전기 판매 파생 계약의 적용을 받으며, 발전소에서 생산되는 180메가와트의 전기가 메가와트시당 평균 38달러의 시장 가격으로 판매될 것이라는 가정에 기반하고 있다.또한, 하루 평균 84,000 MMBtu의 가스 생산량과 하루 평균 14,000 MMBtu의 가스가 MMBtu당 평균 3.15달러의 시장 가격으로 판매될 것이라는 가정, 가스 생산의 평균 비용이 MMBtu당 약 1.15달러, 연간 약 2천 7백만 달러의 기타 운영 비용이 포함된다.롱 리지가 이러한 목표를 달성할 수 있을지에 대한 보장은 없으며, 실제 결과는 크게 다를 수 있다.아래의 '미래 예측 진술에 대한 주의 사항'을 참조하
