컨센서스클라우드솔루션즈(CCSI, Consensus Cloud Solutions, Inc. )는 신용 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 9일, 컨센서스클라우드솔루션즈(이하 회사)는 특정 대출자들과 함께 신용 계약(이하 신용 계약)을 체결했다.이 계약에 따라 대출자들은 회사에 대해 7,500만 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설(이하 회전 신용 시설)과 1억 5,000만 달러 규모의 선순위 지연 인출 기한 대출 시설(이하 DDTL 시설)을 제공했다.신용 시설의 최종 만기는 2028년 7월 10일로 설정되어 있으며, 제한된 관례적 가속 조건이 적용된다.신용 계약의 조건에 따라 회사는 (i) 시설 기간 동안 언제든지 회전 대출을 차입, 상환 및 재차입할 수 있으며 (ii) DDTL 시설에 따라 2026년 10월 15일까지 차입할 수 있지만, 선지급 또는 상환된 금액은 재차입할 수 없다.신용 계약에 따른 대출의 자발적 선지급 및 사용하지 않은 약정의 자발적 축소는 관례적인 이자 손실 비용 외에는 벌금 없이 허용된다.2025년 7월 14일 기준으로 신용 시설에서 인출된 금액은 없다.신용 시설은 회사의 모든 전액 소유 국내 자회사가 보증하며, 회사와 보증인의 대부분 자산에 대해 담보가 설정된다.신용 시설에 따라 대출에 적용되는 이자율은 회사의 선택에 따라 기준 금리 또는 담보 초과 자금 조달 금리(SOFR)와 총 순부채 비율에 따라 적용되는 마진을 더한 금리로 설정된다(기준 금리 대출의 경우 0.50%-1.25%, SOFR 대출의 경우 1.50%-2.25%). 회사는 2025 회계 연도의 마지막 분기에 자금을 인출할 것으로 예상하며, 현재의 레버리지에 따라 SOFR에 1.75%의 마진을 더한 이자율을 예상하고 있다.신용 시설 체결과 관련하여, 회사의 기존 선순위 담보 회전 신용 시설은 U.S. Bank National Association에 의해 관리되었으며, MUFG Bank, N.A.의 후임자로서 잔액 없이 종료되었다.신용 시설
메리티지(MTH, Meritage Homes CORP )는 신용 계약을 수정해서 만기를 연장했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 9일, 메리티지(이하 '회사')는 수정된 신용 계약의 제11차 수정안(이하 '제11차 수정안')에 서명했다.이 수정안은 2014년 6월 13일자로 체결된 수정된 신용 계약을 수정하는 것으로, 만기일을 2029년 6월 12일에서 2030년 7월 9일로 연장하는 내용을 포함한다.이와 관련된 자세한 내용은 제11차 수정안에 명시되어 있으며, 해당 문서는 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었다. 또한, 제1.01항에 명시된 정보는 본 문서에 통합되어 있다.회사는 신용 계약의 수정에 대해 행정 대리인 및 대출자들과 협의하였으며, 이 수정안은 모든 당사자에 의해 승인되었다.제11차 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 신용 계약의 '클래스 A 종료일' 정의가 2030년 7월 9일로 수정되었다.둘째, 'L/C 약정'의 정의가 수정되어, 2025년 7월 9일 기준으로 발행 대출자 신용장 약정의 총액이 3억 7천만 달러로 설정되었다.셋째, 신용 계약의 최소 순자산 테스트가 수정되어, 각 회계 분기 종료 시 최소 3,602억 1,120만 달러의 통합 유동 순자산을 유지해야 한다.이 수정안은 2025년 3월 31일 종료된 회계 분기까지의 모든 재무 상태를 반영하며, 회사는 모든 대출자와의 계약을 준수하고 있다.회사는 현재 총 9억 1천만 달러의 대출 약정을 보유하고 있으며, 각 대출자의 약정 금액은 다음과 같다.- 미즈호 은행: 9000만 달러- 제5 제3은행: 8500만 달러- 골드만 삭스 대출 파트너스: 8500만 달러- PNC 은행: 8500만 달러- 리전스 은행: 8500만 달러- 트루이스트 은행: 8500만 달러- 미국 은행: 8500만 달러- JP모건 체이스 은행: 8500만 달러- 뱅크 오브 아메리카: 8500만 달러- 텍사스 캐피탈 은행: 5000만 달러- 코메리카 은행: 4000만 달러- 플래그스타 은행: 5000
펭귄솔루션스(PENG, Penguin Solutions, Inc. )는 2025년 5월 30일에 분기 보고서를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 펭귄솔루션스가 2025년 5월 30일 종료된 분기에 대한 10-Q 양식을 제출했다.이 보고서에 따르면, 회사는 2025년 5월 30일 기준으로 1억 8,027만 8,200 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년 8월 30일 기준 1억 4,745만 6,000 달러에서 증가한 수치다.2025년 5월 30일 기준으로 회사의 총 부채는 12억 7,085만 9,000 달러로, 2024년 8월 30일 기준 10억 7,529만 8,000 달러에서 증가했다.회사의 2025년 5월 30일 종료된 분기 동안의 순매출은 3억 2,425만 1,000 달러로, 이는 2024년 같은 분기 3억 0,058만 0,000 달러에 비해 증가한 수치다.이 중 제품 매출은 2억 5,873만 5,000 달러, 서비스 매출은 6,551만 6,000 달러로 집계됐다.회사의 총 매출원가는 2억 2,916만 8,000 달러로, 이는 2024년 같은 분기 2억 1,167만 4,000 달러에 비해 증가했다.이에 따라 총 매출총이익은 9,508만 3,000 달러로, 2024년 같은 분기 8,890만 6,000 달러에서 증가했다.운영비용은 8,524만 0,000 달러로, 2024년 같은 분기 7,739만 5,000 달러에 비해 증가했다.이로 인해 운영이익은 9,843만 3,000 달러로, 2024년 같은 분기 1,151만 1,000 달러에서 감소했다.회사는 2025년 5월 30일 기준으로 5,240만 1,000 주의 보통주를 발행했으며, 이는 2024년 8월 30일 기준 5,327만 7,000 주에서 감소한 수치다.회사는 2025년 6월 30일에 카이맨 제도에서 델라웨어로의 재도메인화(U.S. Domestication)를 완료했으며, 이에 따라 펭귄솔루션스 델라웨어가 공개 상장된 모회사로 자리잡았다.이 과정에서 주주들은 카이맨 제도의 펭귄솔루션스
그레이스톤하우징임팩트인베스터스(GHI, Greystone Housing Impact Investors LP )는 새로운 신용 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 그레이스톤하우징임팩트인베스터스가 최대 8천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.이 계약은 행정 대리인, 단독 주선자 및 단독 북런너인 뱅커스 트러스트 컴퍼니와 체결됐다.이번 신용 계약은 2021년 8월 23일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 전면적으로 대체한다.신용 계약에 따라, 파트너십은 5개의 금융 기관에 대해 총 8천만 달러에 달하는 약속어음을 발행했다.2025년 6월 30일 기준으로 약속어음의 미상환 원금은 100만 달러였다.신용 계약에 따라 대출자들은 파트너십에 대해 8천만 달러를 초과하지 않는 자금을 대출할 예정이다.이 자금은 과세 또는 비과세 MRB, 과세 또는 비과세 대출의 구매에 사용될 예정이다.각 대출은 자산 구매를 위한 단기 자금 조달을 목적으로 하며, 파트너십은 각 대출을 장기 부채 또는 자본 조달을 통해 상환할 계획이다.각 대출의 금액은 자산의 비용의 100%, 자산의 공정 시장 가치의 80%, 또는 3천만 달러 중에서 적은 금액으로 제한된다.대출을 받기 위해 파트너십은 대출 요청서를 제출해야 하며, 대출자는 대출금 지급일에 대출금을 지급할 예정이다.약속어음은 연 2.50%의 이자율로 이자를 지급하며, 이자 지급일은 매월 15일이다.만약 채무 불이행이 발생할 경우, 약속어음의 이자율은 기본 이자율보다 3% 높아진다.신용 계약은 다양한 관습적인 조건을 포함하고 있으며, 파트너십은 대출자에게 사용되지 않은 약정 수수료를 지급해야 한다.파트너십은 신용 계약 체결 시 대출자에게 총 8만 달러의 약정 수수료를 지급했다.각 대출의 원금은 대출일로부터 270일 후에 만기되며, 파트너십은 만기일을 연장할 수 있다.신용 계약은 파트너십이 다양한 긍정적 약속을 준수하도록 요구하며, 부정적 약속도 포함되어 있다.신용 계약의 기본 조건을 위반할 경우, 대
S&W시드(SANW, S&W Seed Co )는 추가 자금 조달을 위한 신용 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 19일, S&W시드(이하 '회사')는 ABL OPCO LLC(이하 '마운틴 리지')와 신용 및 담보 계약(이하 '마운틴 리지 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 최대 2,500만 달러의 선순위 담보 신용 시설을 제공한다.2025년 7월 1일, 회사와 마운틴 리지는 마운틴 리지 신용 계약과 관련된 서한 계약(이하 '제2서한 계약')을 체결했다.제2서한 계약에 따라, 대출자들은 회사에 대해 총 150,000 달러의 추가 회전 대출(이하 '지정 회전 대출')을 제공했다.이 대출은 급여 및 법률 및 전문 서비스에 대한 지속적인 비용과 관련된 추정 비용을 지불하기 위해 사용된다.지정 회전 대출은 담보에 의해 담보된다.대출자들이 지정 회전 대출을 제공하기로 한 대가로, 회사는 대출자들에게 총 85,000 달러의 자금 수수료(이하 '기본 자금 수수료')를 지급할 예정이다.이 금액은 제2서한 계약 체결일에 전액 발생하며 환불이 불가능하다.기본 자금 수수료는 만기일, 대출의 가속화 또는 대출 당사자의 자산 매각 중 먼저 발생하는 시점에 지급된다.지정 회전 대출은 제2서한 계약 체결일로부터 차입 기준을 초과하지 않는 한 연 18.00%의 이자를 부과한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
크래프트하인즈(KHC, Kraft Heinz Co )는 40억 달러 신용 계약을 수정했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 8일, 크래프트하인즈는 100% 자회사인 크래프트하인즈 푸드 컴퍼니와 함께 신용 계약의 제4차 수정안에 서명했다.이 수정안은 2022년 7월 8일에 체결된 신용 계약의 만기일을 2029년 7월 8일에서 2030년 7월 8일로 연장하는 내용을 포함한다.또한, 이 수정안은 신용 계약에 따른 최소 주주 자본 재무 약정 및 관련 정의에 대한 몇 가지 수정을 포함한다.이 수정안의 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다. 크래프트하인즈는 2021년 12월 25일 기준으로 자회사와 함께한 통합 재무 상태를 보고하며, 이 보고서는 GAAP에 따라 작성되었다.2022년 3월 26일 기준으로 한 분기 보고서에서도 유사한 재무 상태가 확인되었다.2021년 12월 25일 이후 크래프트하인즈의 재무 상태나 운영에 중대한 변화가 없었다.크래프트하인즈는 또한 모든 법률 및 규정을 준수하고 있으며, 최소 주주 자본을 350억 달러 이상 유지할 것이라고 약속했다.이와 함께, 크래프트하인즈는 모든 대출 및 신용 계약에 대한 의무를 이행할 것임을 보장하고 있다.현재 크래프트하인즈의 재무 상태는 안정적이며, 2021년 12월 25일 기준으로 총 주주 자본은 350억 달러 이상으로 유지되고 있다.이러한 재무적 안정성은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.크래프트하인즈는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 필요한 자금을 확보하고 있으며, 이번 신용 계약 수정은 이러한 전략의 일환으로 볼 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
케이엘에이(KLAC, KLA CORP )는 15억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 3일, 케이엘에이(이하 '회사')는 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 주관 은행으로 하는 15억 달러 규모의 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 회사와 여러 대출자 간의 협약으로, 기존의 2022년 6월 8일 체결된 신용 계약을 대체하는 내용이다.신용 계약에 따라 회사는 5년 만기 무담보 회전 신용 시설을 제공받으며, 이 중 신용장 한도는 1억 5천만 달러, 스윙라인 대출 한도는 1천 5백만 달러로 설정됐다.신용 계약의 조건에 따라 회전 대출 시설은 최대 5억 달러까지 증액이 가능하다.대출금의 사용 용도는 회사 및 자회사의 일반 기업 목적, 특히 회사의 기존 부채 상환에 사용될 수 있다.새로운 회전 신용 시설의 만기는 2030년 7월 3일로 설정됐으며, 회사의 요청과 대출자의 동의에 따라 1년씩 두 번 연장할 수 있는 옵션이 포함되어 있다.대출금은 회사의 선택에 따라 Term SOFR 대출 또는 ABR 대출로 차입할 수 있으며, 각 대출의 이자율은 회사의 신용 등급에 따라 결정된다.신용 계약에는 지속 가능성 관련 가격 조정 요소가 포함되어 있어, 환경 지속 가능성과 관련된 목표를 달성하거나 미달할 경우 이자율 및 시설 수수료가 조정될 수 있다.신용 계약은 회사의 일반적인 재무 상태를 반영하며, 회사는 최대 레버리지 비율을 유지해야 한다.또한, 신용 계약에는 기본적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있으며, 회사의 자산에 대한 담보 설정 및 부채 발생을 제한하는 부정적 약속이 포함되어 있다.신용 계약의 위반 시 대출자는 회사의 의무를 가속화할 수 있으며, 파산 및 지급 불능 사건 발생 시 자동으로 가속화된다.신용 계약의 사본은 첨부된 문서로 제공된다.2025년 7월 3일, 회사는 이전 신용 시설 하의 모든 회전 대출 약정을 종료했다.이전 신용 계약의 조건에 대한 설명은 2022년
아코야바이오사이언시스(AKYA, Akoya Biosciences, Inc. )는 합병 관련 주요 계약이 종료됐고 주식 거래가 중단됐다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 8일, 아코야바이오사이언스는 합병과 관련하여 모든 미지급 원금, 이자 및 수수료를 상환하고, 2020년 10월 27일에 체결된 신용 및 담보 계약(이하 '신용 계약')을 종료했다.신용 계약은 아코야바이오사이언스와 MidCap Financial Trust, 기타 대출자들 간의 계약이다.또한, 아코야바이오사이언스는 2021년 직원 주식 구매 계획을 종료했으며, 2022년 11월 7일에 체결된 주식 배급 계약의 종료 통지를 제공했다.합병 계약에 따라, 합병의 유효 시점에서 아코야바이오사이언스의 보통주 주식은 퀀터릭의 보통주 주식으로 전환되며, 주당 0.1461주와 현금 0.38달러를 받을 권리가 부여된다.이때, 퀀터릭이 발행하는 보통주 총 수는 유효 시점 이전에 발행된 보통주 총 수의 19.99%를 초과하지 않아야 하며, 현금 지급 총액은 2천만 달러를 초과하지 않아야 한다.유효 시점 이전에 아코야바이오사이언스의 제한 주식 단위(이하 '아코야 RSU')는 자동으로 전환되며, 미지급된 아코야 RSU는 보통주 주식의 전환에 따라 보상받게 된다.아코야바이오사이언스의 모든 이사와 임원은 합병 유효 시점 이후로 이사직을 종료했으며, 새로운 이사로는 마수드 톨루가 선임되었다.아코야바이오사이언스는 2025년 7월 8일, 나스닥 주식 시장에 아코야바이오사이언스의 보통주 거래 중단을 요청하고, SEC에 상장 및 등록 철회 통지를 제출했다.또한, 아코야바이오사이언스는 SEC에 등록 종료 및 보고 의무 중단을 위한 인증서를 제출할 예정이다.합병으로 인해 아코야바이오사이언스는 퀀터릭의 완전 자회사로 전환됐다.합병 계약에 따라 아코야바이오사이언스의 정관이 수정 및 재작성되었으며, 이사회는 정관 및 규정의 개정을 승인할 권한을 가진다.아코야바이오사이언스의 재무 상태는 합병 이후 퀀터릭의 자회사로서 새로운 구조
그레이스톤하우징임팩트인베스터스(GHI, Greystone Housing Impact Investors LP )는 신용 한도가 증가했다고 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 7일, 네브래스카주 오마하 -- 그레이스톤하우징임팩트인베스터스 LP(증권 코드: GHI)(이하 '파트너십')는 2025년 6월 30일, 5개 금융기관과 함께 보안된 회전 신용 한도(이하 '인수 LOC')에 대한 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.인수 LOC의 최대 총 약정액은 8천만 달러이다.뱅커스 트러스트 컴퍼니가 관리 에이전트로서 역할을 수행한다.이 신용 계약은 2021년 8월에 체결된 파트너십의 이전 신용 계약을 대체하며, 그 최대 약정액은 5천만 달러였다.인수 LOC는 파트너십의 투자 구매를 위한 임시 자금을 제공한다.인수 LOC에 따른 대출은 파트너십의 전통적인 부채 금융 출처인 텐더 옵션 본드 금융 또는 유사한 증권화 거래를 통해 상환될 예정이다.인수 LOC의 미지급 잔액은 Term SOFR에 2.50%를 더한 금리로 이자를 부과하며, 전체 바닥 금리는 2.60%이다.인수 LOC의 명시된 만기는 2027년 6월이며, 파트너십은 관례적인 연장 조건 및 수수료에 따라 2029년 6월로 연장할 수 있다."3천만 달러의 인수 LOC 규모 증가는 우리 은행 대출자와의 강력한 관계를 보여주며, 파트너십이 자본 및 유동성 위치를 효과적으로 관리할 수 있는 추가 용량을 제공한다"고 파트너십의 CEO인 케네스 C. 로고진스키가 말했다.그레이스톤하우징임팩트인베스터스 LP는 1998년 델라웨어주에서 설립되어, 저렴한 다가구, 노인 및 학생 주택을 위한 건설 및/또는 영구 자금을 제공하기 위해 발행된 모기지 수익 채권 포트폴리오를 인수, 보유, 판매 및 기타 거래를 주된 목적으로 한다.파트너십은 추가 모기지 수익 채권 및 기타 투자를 레버리지 기반으로 인수하는 비즈니스 전략을 추구하고 있다.파트너십은 이러한 모기지 수익 채권에서 발생하는 이자가 연방 소득세 목적상 총 소
CPI카드그룹(PMTS, CPI Card Group Inc. )은 신용 계약을 수정하고 상환을 공시했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 2일, CPI카드그룹과 CPI CG Inc.는 신용 계약 수정안 제1호(이하 "수정안")에 서명했다.이 수정안은 2024년 7월 11일자로 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 내용으로, CPI카드그룹, CPI CG Inc., 대출자 및 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 포함된다.수정안의 주요 내용 중 하나는 ABL 리볼빙 대출의 가용 차입 한도를 7,500만 달러에서 1억 달러로 증가시키는 것이다.수정안의 세부 사항은 본 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 참조해야 한다.2025년 7월 3일, CPI카드그룹은 2029년 만기 10.000% 고정 담보 노트의 2억 8,500만 달러 중 2천만 달러를 상환하기 위한 상환 통지를 발송했다.상환은 2025년 7월 15일에 이루어질 예정이며, 상환 가격은 액면가의 103.000%에 미지급 이자를 포함한 금액이다.이와 관련된 세부 사항은 위의 1.01 항목에 포함되어 있다.수정안의 실행을 위해 필요한 조건들이 충족되어야 하며, 이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.또한, 모든 대출자와 대출 기관의 권리와 의무는 여전히 유효하며, 수정안의 실행은 기존 계약의 조건을 변경하지 않는다.현재 CPI카드그룹의 재무 상태는 1억 달러의 신용 한도 증가와 2천만 달러의 상환 계획을 통해 안정적인 자금 조달을 유지하고 있음을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
애브넷(AVT, AVNET INC )은 유럽 자회사에 대한 보증 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 1일, 애브넷(Avnet, Inc.)이 미국의 뱅크 오브 아메리카(Bank of America, N.A.)와 보증 계약을 체결했다.이 계약은 애브넷 유럽(Avnet Holding Europe BV)이 차입자로서 뱅크 오브 아메리카를 행정 대리인으로 하여 체결된 신용 계약에 따라 이루어졌다.애브넷은 이 보증 계약을 통해 애브넷 유럽의 모든 의무를 보증하며, 이는 애브넷 유럽이 신용 계약 및 관련 문서에 따라 지불해야 할 모든 금액을 포함한다.보증의 범위에는 원금, 이자, 수수료 및 변호사 비용이 포함된다.애브넷은 애브넷 유럽이 의무를 이행하지 않을 경우, 행정 대리인의 요구에 따라 즉시 모든 보증 의무를 이행할 것을 약속했다.이 보증 계약은 애브넷 유럽의 모든 의무가 이행될 때까지 유효하며, 모든 지급은 미국 달러로 이루어져야 한다.또한, 애브넷은 애브넷 유럽에 대한 모든 채무를 보증하며, 이러한 채무가 발생할 경우, 애브넷은 즉시 지급할 의무가 있다.이 계약은 뉴욕주 법에 따라 규율되며, 모든 분쟁은 뉴욕주 법원에서 해결된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
칼레러스(CAL, CALERES INC )는 신용 계약 제7차 수정안을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 칼레러스(칼레러스, Inc.)와 그 자회사들이 공동 차입자 및 보증인으로서 은행 그룹과 제7차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.수정안은 2014년 12월 18일에 체결된 제4차 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안의 주요 내용은 신용 계약의 만기일을 2026년 10월 5일에서 2030년 6월 27일로 연장하고, 차입자에게 제공되는 선순위 담보 회전 신용 시설의 금액을 2억 달러에서 최대 7억 달러로 증가시키는 것이다.이 금액은 차입 기반 제한에 따라 조정될 수 있으며, 추가로 2억 5천만 달러까지 증가할 수 있다.신용 계약에 따라 차입자의 의무는 모든 외상 매출금, 재고 및 특정 기타 담보에 대한 1순위 담보권으로 보장된다.2025년 6월 26일 기준으로 칼레러스는 약 2억 7천 100만 달러의 신용 연장 잔액(미지급 신용장 포함)을 보유하고 있으며, 약 2억 2천 900만 달러의 차입 가능 금액이 있다.차입금에 대한 이자는 변동 금리로, 신용 계약에서 정의된 Term SOFR 금리 또는 우대 금리에 기반하여 계산되며, '초과 가용성' 수준에 따라 추가 스프레드가 적용된다.수정안은 또한 허용된 인수의 정의를 수정하여 스튜어트 와이츠먼 인수의 완료를 허용한다.신용 계약에는 지급 불능, 진술 및 보증 위반, 계약 위반, 유사한 의무에 대한 교차 위반, 파산 및 지급 불능 사건, 판결 위반 및 보증 또는 담보 문서의 효력이 완전하지 않은 경우와 같은 일반적인 기본 사건이 포함된다.기본 사건이 발생할 경우, 관리 에이전트는 신용 계약에 따른 금액을 가속할 수 있으며, 특정 파산 및 지급 불능 사건이 발생할 경우 자동으로 가속된다.또한, 초과 가용성이 특정 수준 이하로 떨어질 경우 추가 계약이 발동될 수 있다.현재 칼레러스의 재무 상태는 안정적이며, 신용 계약에 따라 약 2억 7천 100만 달러의 신용
사우스웨스트가스홀딩스(SWX, Southwest Gas Holdings, Inc. )는 신용 계약을 수정하여 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 사우스웨스트가스홀딩스의 자회사인 사우스웨스트가스공사는 2024년 8월 1일자로 체결된 회전 신용 계약에 대한 첫 번째 수정안(이하 '첫 번째 수정안')을 체결했다.이 계약은 사우스웨스트가스공사와 해당 대출자들, 그리고 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트 및 스윙라인 대출자로 참여하고 있다.첫 번째 수정안은 스윙라인 하위 시설을 추가하고, 일일 단순 SOFR(첫 번째 수정안에서 정의됨) 플러스 0.03839%의 이자율을 적용하는 1주 이자 기간 옵션을 추가하는 내용을 포함하고 있다.첫 번째 수정안의 내용은 전적으로 첫 번째 수정안에 대한 참조에 의해 완전하게 규정된다.이와 함께, 사우스웨스트가스홀딩스는 2023년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표를 포함한 여러 재무 문서를 제출해야 하며, 이는 대출자들에게 제공된다.또한, 차입자는 모든 세금 및 정부의 부과금, 청구서를 제때에 지불해야 하며, 모든 계약 의무를 준수해야 한다.사우스웨스트가스홀딩스는 자산의 70% 이상을 차지하는 자회사와의 합병이나 자산 처분을 금지하며, 모든 투자 및 인수는 사전 승인을 받아야 한다.또한, 모든 대출자는 사우스웨스트가스홀딩스의 신용 상태를 지속적으로 모니터링해야 하며, 자산의 유동성을 유지하기 위해 필요한 조치를 취해야 한다.사우스웨스트가스홀딩스는 현재 자산과 부채의 비율을 0.70:1.00 이하로 유지해야 하며, 이는 모든 재무 보고서에 반영되어야 한다.이러한 조건을 충족하지 못할 경우, 대출자는 즉시 계약을 종료할 수 있는 권리를 가진다.사우스웨스트가스홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 현재 자산의 유동성과 부채 관리가 잘 이루어지고 있다.그러나, 향후 시장 변화에 따라 추가적인 재무 조정이 필요할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다
