랩코프홀딩스(LH, LABCORP HOLDINGS INC. )는 수익 구매 계약을 수정했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 랩코프홀딩스가 랩코프 수익 LLC, PNC 은행 및 기타 관련 당사자들과 함께 수익 구매 계약의 첫 번째 수정안을 체결했다.이 수정안에 따라 (i) 시설 한도가 3억 달러에서 7억 달러로 증가하고, (ii) 토론토-도미니언 은행이 2026년 1월 30일까지의 약정 종료일을 가진 약정 구매자로 추가되며, (iii) MUFG 은행과 그 관련 구매자들이 구매자로 추가되어 이들의 대출은 CP 금리에 해당하는 이자율에 적용되는 마진을 더한 이자율로 발생할 수 있다.랩코프 수익 LLC는 독립적인 법인으로, 랩코프홀딩스의 자산이 랩코프홀딩스의 채권자에게 지급되기 전에 랩코프 수익 LLC의 채권자들이 접근할 수 있는 자산을 보유하고 있다.따라서 랩코프 수익 LLC의 자산은 랩코프홀딩스 또는 그 자회사(랩코프 수익 LLC 제외)의 채권자에게 지급할 수 없다.수정안의 내용은 전부 랩코프홀딩스가 서명한 문서에 의해 완전하게 규정된다.이 수정안의 전문은 Exhibit 10.1에 첨부되어 있다.2024년 8월 23일에 체결된 수익 구매 계약에 따라 랩코프홀딩스는 수익 구매 계약의 수정안에 따라 수익 구매 계약의 조건을 변경할 수 있는 권한을 부여받았다.이 계약은 랩코프홀딩스의 재무 상태와 관련된 중요한 사항을 포함하고 있으며, 랩코프홀딩스는 2023년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표를 제출했다.이 재무제표는 랩코프홀딩스의 재무 상태를 정확하게 반영하고 있으며, GAAP에 따라 작성되었다.랩코프홀딩스는 현재 7억 달러의 시설 한도를 유지하고 있으며, 이는 랩코프홀딩스의 자산과 채무를 관리하는 데 중요한 역할을 한다.또한, 랩코프홀딩스는 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 있으며, 모든 세금 신고를 적시에 제출하고 있다.현재 랩코프홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 자산과 부채의 균형을 유지하고 있다.랩코프홀딩스는 향후에도 지속적인
콘센트릭스(CNXC, Concentrix Corp )는 2025년 1월 14일에 채권 담보화 시설 수정 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 콘센트릭스(이하 '회사')는 서비스 제공자로서 자회사인 콘센트릭스 리시버블스(이하 '차입자')와 함께 PNC 은행, TD 은행, 웰스파고 은행, MUFG 은행 등 여러 대출 기관과 함께 채권 담보화 시설(이하 '담보화 시설')에 대한 수정 계약(이하 '수정 계약')을 체결했다.수정 계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 대출 기관의 대출 가능 금액이 6억 달러에서 7억 달러로 증가했다.둘째, 담보화 시설의 종료일이 2026년 4월 24일에서 2027년 1월 14일로 연장됐다.수정 계약의 내용은 콘센트릭스 리시버블스, 회사, 대출 기관 및 관리 대리인 간의 제4차 수정 계약에 의해 완전하게 규정된다.이 계약은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었으며, 본 항목 1.01에 참조되어 있다.또한, 본 보고서의 항목 1.01에 기재된 정보는 항목 2.03에 통합되어 있다.회사는 2025년 1월 21일자로 이 보고서를 서명했으며, 서명자는 제인 C. 포가르티(법무 부사장)이다.회사의 재무 상태는 다음과 같다.현재 회사는 7억 달러의 대출 가능 금액을 확보하고 있으며, 이는 회사의 자산 및 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.또한, 수정 계약 체결로 인해 회사의 자금 조달 능력이 향상될 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
필립스애디슨&컴퍼니(PECO, Phillips Edison & Company, Inc. )는 신용 계약 두 번째 수정안을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 9일, 필립스애디슨&컴퍼니(이하 '회사')와 필립스애디슨 식료품 센터 운영 파트너십 I, L.P.(이하 '운영 파트너십'), PNC 은행(행정 대리인), 그리고 관련 대출자들은 신용 계약의 두 번째 수정안(이하 '두 번째 수정안')을 체결했다.이 수정안은 2021년 7월 2일자로 체결된 신용 계약(이하 '수정된 신용 계약')을 수정하는 내용을 담고 있다.두 번째 수정안은 수정된 신용 계약에 따른 회전 신용 시설의 총 원금 한도를 10억 달러로 증가시키고, 만기일을 2029년 1월 9일로 연장했다.이 회전 신용 시설은 두 번의 연속 6개월 연장 옵션이 포함되어 있다.수정된 신용 계약에 따른 잔여 기간 대출의 원금 및 만기일은 변경되지 않는다.운영 파트너십은 특정 제한 및 조건에 따라 회전 신용 약정 또는 기존의 기간 대출 및/또는 새로운 기간 대출의 증가를 요청할 수 있다.회전 신용 시설의 현재 이자율은 회사의 선택에 따라 Term SOFR 또는 Daily Simple SOFR로, 10bp의 신용 스프레드 조정과 0%의 바닥이 적용된다.이자율은 회사의 신용 등급, 레버리지 비율 및 지속 가능성 지표에 따라 0.725%에서 1.400%까지 변동한다.운영 파트너십은 회전 신용 시설에 대해 0.125%에서 0.300%의 시설 수수료를 지불한다.두 번째 수정안은 회전 신용 시설에 적용되는 지속 가능성 가격 조정 조항을 수정하며, 현재의 지속 가능성 조정은 2025년 4월 1일부로 적용되지 않는다.수정된 신용 계약은 이자만 정기적으로 지급하며, 대출 만기 시 원금이 지급된다.또한, 운영 파트너십은 언제든지 미지급 회전 대출 및 기간 대출을 조기 상환할 수 있다.기본 계약의 기본 조건에는 일반적인 지급 불이행, 계약 위반 및 특정 파산 사건이 포함된다.두 번째 수정안의 내용은 이 문서의 부록
소닉오토모티브(SAH, SONIC AUTOMOTIVE INC )는 신용 계약을 체결했고 보증 계약을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 소닉오토모티브와 그 자회사들은 PNC 은행과 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2027년 11월 17일 만료되는 담보 대출 시설을 설정하며, 총 대출 한도는 149,137,000달러로 설정됐다.이 계약은 2019년 11월 22일 체결된 PNC 모기지 시설과 유사한 조건을 포함하고 있으며, 소닉오토모티브의 총 임대 조정 레버리지 비율에 따라 이자율이 결정된다.또한, 소닉오토모티브의 자회사들은 PNC에 특정 자산에 대한 담보권을 부여하는 보안 문서에 서명했다.이 계약에 따라 소닉오토모티브는 자회사가 보증인으로서의 의무를 이행하도록 요구하고 있으며, 보증 계약은 소닉오토모티브의 대출 의무를 보장한다.이 보증 계약은 소닉오토모티브의 자회사들이 대출 의무를 이행하지 않을 경우, PNC가 즉시 모든 미지급 금액을 청구할 수 있도록 한다.이 계약은 북캐롤라이나 주 법률에 따라 규율된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
주미에즈(ZUMZ, Zumiez Inc )는 PNC 은행과 2억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 주미에즈는 2024년 12월 20일, 자회사인 주미에즈 유럽 홀딩 GmbH 및 블루 토마토 GmbH와 함께 PNC 은행과 신용 계약을 체결했다.이 계약은 최대 2억 5천만 달러 규모의 회전 신용 시설을 제공하며, 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.이 신용 시설은 최대 1천 750만 달러의 보증 신용장과 최대 1천만 달러의 상업 신용장을 발행할 수 있으며, 외화 차입에 대한 하한선은 최대 1천 500만 달러로 설정되어 있다.신용 시설의 사용 가능 금액은 그 시점에 발행된 보증 및 상업 신용장의 금액에 의해 감소된다.신용 시설은 P
올린(OLN, OLIN Corp )은 5억 달러 규모의 매출채권 매입 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 올린(올린 코퍼레이션)은 5억 달러 규모의 매출채권 매입 계약(이하 '계약')을 체결했다.계약의 주요 당사자는 올린 코퍼레이션(이하 '등록자')과 올린 파이낸스 컴퍼니, LLC(이하 '판매자'), PNC 은행, 내셔널 어소시에이션(이하 '행정 대리인'), PNC 캐피탈 마켓 LLC(이하 '구조화 대리인') 등이다.계약에 따라 판매자는 기존의 일부 매출채권을 구매자에게 매각하고, 앞으로도 순환적으로 매출채권을 계속 매각할 예정이다.계약의 기간은 3년으로 설정되었으며, 총 한도는 5억 달러이다.2024년 11월 20일 기준으
센시엔트테크놀러지스(SXT, SENSIENT TECHNOLOGIES CORP )는 대출 계약 첫 수정안을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 센시엔트테크놀러지스가 2024년 10월 31일자로 PNC 은행과의 대출 계약에 대한 첫 수정안을 발표했다.이 수정안은 대출 계약의 여러 조항을 수정하며, 특히 '적용 마진'과 '기준 금리 마진'의 정의를 변경했다.'기준 금리 마진'은 0.125%로 설정되었고, '유로화 기준 금리'는 유로 통화 시장에서의 금리를 기준으로 하여 계산된다.또한, 대출 만기일이 2025년 11월 7일로 연장됐다.이 수정안은 대출 계약의 효력을 유지하며, 대출 계약의 모든 참조는 이 수정안에 따라 수정된 내용을 반영한다.센시엔트테크놀러지스
이리인뎀니티(ERIE, ERIE INDEMNITY CO )는 신용 계약을 수정했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일, 이리인뎀니티가 PNC 은행과 신용 계약의 첫 번째 수정안에 서명했다.이 수정안은 2021년 10월 29일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하는 내용이다.신용 계약은 이리인뎀니티에 대해 최대 1억 달러의 회전 신용 대출을 제공하며, 이 중 최대 2,500만 달러는 신용장 발행을 위한 것이다.수정안에 따라 회전 신용 시설의 이자율은 이리인뎀니티의 선택에 따라 연방준비은행이 관리하는 보안된 하룻밤 자금 조달 금리(SOFR) 또는 기준 금리로 조정된다.현재 이리인뎀니티의 부채 대비 자본 비율에 따라, 이리인뎀니티는 SOFR에 0.
