오라메드파마슈티컬스(ORMP, ORAMED PHARMACEUTICALS INC. )는 시클렉스와의 주요 계약을 수정했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2023년 9월 21일, 오라메드파마슈티컬스는 시클렉스 홀딩 컴퍼니 및 아쿠이옴 에이전시 서비스 LLC와 증권 구매 계약을 체결했고, 시클렉스가 소렌토 테라퓨틱스의 특정 미지급 의무를 인수하는 대가로 1억 1,875만 달러의 만기 18개월의 선순위 담보 약속어음을 발행받았다.현재까지 9,420만 달러가 상환되었으며, 남은 원금은 767만 5천 달러이다.2025년 1월 21일, 오라메드파마슈티컬스는 시클렉스 및 SCLX 주식 인수 JV LLC와 함께 약속어음의 만기일을 2025년 3월 21일에서 2025년 12월 31일로 연장하는 수정 계약을 체결했다.이 연장에 대한 대가로 SCLX JV는 325만 주의 시클렉스 보통주를 오라메드파마슈티컬스에 이전하기로 합의했다.또한, 수정 계약에 따라 '현금 스윕 금융'의 정의가 수정되었으며, 특정 부채의 제외 조항이 삭제되었다.만기일 연장 외에도, 시클렉스 및 오라메드파마슈티컬스는 시클렉스의 임원 및 고위 경영진에 대한 보상 증가를 방지하는 추가 조항을 약속했다.이 수정 계약의 전체 내용은 2025년 1월 21일자로 작성된 문서에 포함되어 있다.오라메드파마슈티컬스는 현재 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 부채는 767만 5천 달러로 나타난다.이러한 재무 상태는 회사의 안정성을 나타내며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이지필홀딩스(EZFL, EzFill Holdings Inc )는 약속어음을 체결했고 수정 사항을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 15일, 이지필홀딩스와 알코트 LLC는 총 100만 달러의 약속어음(이하 '1월 15일 약속어음')을 체결했다.이 자금은 회사의 운영 자본 필요에 사용될 예정이며, 이자율은 연 15%로 고정되어 있다.또한, 이 약속어음은 5만 달러의 원금 할인 조건이 포함되어 있다.약속어음의 만기일은 2025년 4월 15일로 설정되어 있으며, 만기일까지 상환되지 않을 경우, 이지필홀딩스는 알코트에게 50만 달러의 현재 가치가 있는 보통주를 발행해야 한다.주식의 가치는 만기일의 종가 또는 주당 1달러 중 높은 가격으로 평가된다.만약 주가가 1달러 이하로 거래될 경우, 알코트는 현금으로 50만 달러를 받을 수 있다.이 경우 만기일은 2025년 7월 15일로 연장된다.이지필홀딩스는 주주 승인을 받기 전에는 주식을 발행할 수 없으며, 주주 승인을 받기 위한 절차를 즉시 시작할 예정이다.또한, 이지필홀딩스는 2024년 12월 26일에 체결된 250만 달러의 약속어음(이하 '12월 26일 약속어음')에 대한 수정안을 발표했다.이 수정안은 주주 승인을 받기 전에는 주식을 발행할 수 없다.내용을 포함하고 있으며, 주주 승인 절차가 완료되면 주식을 발행할 예정이다.2025년 1월 15일, 이지필홀딩스는 주주들로부터 1월 15일 약속어음 및 12월 26일 약속어음과 관련된 주식 발행에 대한 동의를 받았다.이 동의는 나스닥 상장 규정에 따라 필요한 절차를 준수하여 이루어졌다.이와 관련된 문서들은 각각 Exhibit 10.1 및 Exhibit 10.2로 첨부되어 있다.현재 이지필홀딩스는 100만 달러의 약속어음과 250만 달러의 약속어음으로 총 350만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이자율은 각각 15%로 설정되어 있다.이러한 재무 구조는 회사의 운영 자본에 대한 부담을 증가시킬 수 있으며, 주식 발행에 대한 주주 승인 여부가 향후 재무 상
돌핀엔터테인먼트(DLPN, Dolphin Entertainment, Inc. )는 유가증권을 미등록으로 판매했고 약속어음을 수정했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 돌핀엔터테인먼트가 기존 투자자에게 발행한 약속어음에 대한 수정이 이루어졌다.이 약속어음은 총 500,000달러의 원금으로 발행되었으며, 2023년 11월 15일에 수정됐다.이번 수정안에 따라 약속어음의 만기일이 2027년 1월 13일로 연장됐고, 최소 전환 가격이 주당 1.00달러로 하향 조정됐다.투자자는 약속어음의 미지급 원금 1,500,000달러와 이에 대한 이자를 회사의 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 비율은 (i) 전환되는 원금 및 이자를 (ii) 기존 주주가 전환 통지를 한 날의 보통주 90일 거래 평균 가격으로 나눈 값으로 결정된다.단, 전환 가격은 1.00달러 미만으로 설정될 수 없다.이 수정안은 플로리다 주 법률에 따라 규율되며, 모든 당사자와 그 후계자 및 양수인에게 구속력을 가진다.또한, 이 수정안은 여러 부본으로 실행될 수 있으며, 팩스 또는 이메일 첨부 파일로 전송된 서명도 원본으로 간주된다.이번 약속어음 수정은 돌핀엔터테인먼트의 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사는 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이는 향후 투자자들에게 안정적인 투자 기회를 제공할 수 있는 기반이 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리본커피(REBN, Reborn Coffee, Inc. )는 2025년 1월 6일 유가증권 매매 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, 리본커피는 인증된 투자자와 유가증권 매매 계약을 체결하고, 원금 190만 달러의 약속어음을 발행했다.투자자는 약속어음에 대해 106만 달러의 구매 가격을 지불했다.약속어음은 발행일에 원금에 대해 14%의 일회성 이자 비용이 발생하며, 만약 기한 내에 지급되지 않을 경우 연 22%의 이자가 추가로 발생한다.2025년 7월 15일부터 리본커피는 약속어음에 대해 69,483달러를 지급해야 하며, 이후 매달 같은 날에 17,370.75달러의 분할 지급을 해야 한다.투자자는 약속어음의 미지급 원금, 이자 또는 기타 금액을 리본커피의 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 전환 가격은 나스닥에서의 보통주 최저 거래 가격의 75%로 설정된다.계약서와 약속어음에는 투자자를 위한 일반적인 진술과 보증이 포함되어 있다.리본커피는 1933년 증권법에 따른 등록 요건의 면제를 받아 약속어음을 발행했으며, 투자자는 인증된 투자자로 정의된다.리본커피는 2025년 1월 10일 이 보고서를 제출했다.리본커피의 약속어음의 총 원금은 190만 달러이며, 원발행 할인은 15,900달러다.총 구매 가격은 106만 달러다.리본커피는 2025년 11월 15일에 만기가 도래하는 약속어음에 대해 190만 달러를 상환할 의무가 있다.이 약속어음은 14%의 이자율이 적용되며, 미지급 원금에 대해서는 22%의 기본 이자율이 적용된다.리본커피는 약속어음의 상환을 위해 5회의 월별 지급을 계획하고 있으며, 첫 번째 지급은 2025년 7월 15일에 69,483달러가 지급될 예정이다.이후 매달 17,370.75달러가 지급된다.리본커피는 이 약속어음의 발행으로 인해 발생하는 모든 세금, 담보권, 청구권 및 부담에서 자유롭고, 주주들의 선매권이나 유사한 권리를 부과하지 않는다.리본커피는 2025년 1월 6일에 발행된 약속어음에 대해 1800 다이아
라로사홀딩스(LRHC, La Rosa Holdings Corp. )는 주요 계약을 체결했고 면제를 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 8일, 라로사홀딩스는 기관 투자자와 함께 특정 면제 계약을 체결했다.이 면제는 2024년 2월 20일자, 4월 1일자, 7월 16일자에 발행된 선순위 담보 약속어음과 관련된 것으로, 회사의 의무 불이행으로 인한 기본적인 위반 사항을 면제하는 내용을 담고 있다.회사는 이 약속어음과 관련하여 2024년 2월 20일, 4월 1일, 7월 16일자에 각각 발행된 증권 구매 계약에 따라 약속어음을 발행했다.면제 계약에 따르면, 투자자는 모든 기본 위반에 대한 권리를 포기하며, 회사가 특정 조건을 충족하지 못할 경우에도 관련 권리를 유지한다.특히, 투자자는 2025년 1월 8일자 제3 약속어음에 따른 전환 통지서를 통해 주식으로의 전환을 요청할 수 있다.또한, 회사는 2024년 11월 22일에 제출한 증권 판매로 발생한 현금 수익의 100%를 투자자에게 지급해야 하며, 이 수익은 2025년 1월 8일 이전에 발생한 판매로부터는 제외된다.이와 함께, 회사는 향후 자금 조달에 대한 제한을 면제받아, 모든 약속어음의 잔액이 상환되는 조건 하에 자금 조달을 진행할 수 있다.이 면제 계약은 2025년 1월 8일 오전 9시 30분부터 효력을 발생한다.현재 라로사홀딩스는 이러한 계약을 통해 재무적 의무를 조정하고, 향후 자금 조달의 유연성을 확보하게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이지필홀딩스(EZFL, EzFill Holdings Inc )는 주요 계약을 체결했고 자금 조달 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 이지필홀딩스는 2024년 12월 26일에 Gad International Ltd.와 총 250만 달러 규모의 약속어음을 체결했고, 이 자금은 회사의 운영 자본 필요에 사용될 예정이며, 장비 구매를 포함한다. 약속어음의 만기는 2025년 2월 23일로 설정되어 있으며, 이자율은 21%로 정해졌다.또한, 이지필홀딩스는 대출에 대한 약정 수수료로 40만 달러를 지급하기로 했고, 추가 30일 연장을 요청할 경우 20만 달러의 선택적 연장 수수료가 발생할 수 있다. 만약 약속어음이 만기일까지 상환되지 않을 경우, 이지필홀딩스는 500만 달러 상당의 자사 보통주를 Lender에게 발행해야 한다.2024년 12월 30일에는 NextNRG Holding Corp.와 33만 달러 규모의 약속어음을 체결했으며, 이 약속어음은 연 8%의 고정 이자율이 적용되며, 만기는 2025년 12월 30일이다. 이지필홀딩스는 이 약속어음의 원금과 이자를 포함하여 모든 미지급 금액이 150%로 증가하여 즉시 상환될 수 있는 조건을 포함하고 있다. 또한, 이지필홀딩스는 약속어음의 발행으로 인해 발생하는 모든 세금 및 수수료를 부담해야 한다.회사는 2024년 12월 27일에 GALT FUNDING Co., Redstone Advance Inc., Funderzgroup LLC와의 수익금 금융 계약을 체결했으며, 이 계약들은 약 6개월 내에 만료될 예정이다. GALT 계약은 50만 달러의 자금을 제공하며, Redstone 계약과 Funderzgroup 계약은 각각 100만 달러의 자금을 제공한다.회사는 이러한 자금 조달을 통해 운영 자본을 확보하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 이지필홀딩스는 2024년 12월 30일 기준으로 250만 달러의 약속어음과 33만 달러의 약속어음, 그리고 50만 달러의 수익금 금융 계약을 통해 총 333만 달러의 자
클린코어솔루션스(ZONE, CleanCore Solutions, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 재무 상황을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 클린코어솔루션스는 2024년 5월 31일, 워커 워터 LLC에 대해 633,840달러의 원금이 포함된 약속어음을 발행했다.2024년 12월 24일, 회사는 워커 워터, 회사의 최고 수익 책임자인 게리 홀스트, 제3자인 게리 로워와 함께 약속어음 양도 및 취소 계약을 체결했다.이 계약에 따라 워커 워터는 약속어음의 절반을 홀스트에게, 나머지 절반을 로워에게 양도했다.이에 따라 원래의 약속어음은 취소되었고, 회사는 홀스트에게 316,920달러의 약속어음을 발행했으며, 로워에게는 332,633.95달러의 약속어음을 발행했다.로워의 약속어음 원금에는 2024년 5월 31일부터 2024년 12월 31일까지 발생한 15,713.95달러의 이자가 포함되어 있다.홀스트의 약속어음은 2025년 5월 31일에 만기가 되며, 이자는 발생하지 않지만, 기본 채무 불이행 사건이 발생할 경우 연 10%의 이자가 발생한다.로워의 약속어음은 2024년 12월 31일에 만기가 되며, 이자도 발생하지 않지만, 기본 채무 불이행 사건이 발생할 경우 연 10%의 이자가 발생한다.또한, 회사는 2024년 12월 24일, 클레이튼 아담스에게 415,241.25달러의 원금으로 20%의 원발행 할인 약속어음을 발행했다.이 약속어음은 2025년 6월 30일에 만기가 되며, 연 8%의 이자가 발생한다.기본 채무 불이행 사건이 발생할 경우 이자율은 연 15%로 증가한다.이 계약의 요약은 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.2024년 12월 31일 기준으로, 클린코어솔루션스는 총 1억 4,030만 달러의 약속어음을 발행했으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨
에임피니티인베스트먼트I(AIMBU, Aimfinity Investment Corp. I )는 초기 사업 결합 기한을 연장했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 4월 23일, 에임피니티인베스트먼트I(이하 '회사')는 주주총회를 개최하여 회사의 수정된 정관을 승인했다.이로 인해 회사는 초기 사업 결합을 완료할 기한을 2024년 12월 28일에서 2025년 1월 28일까지 연장할 수 있게 됐다.주주들은 회사의 신탁 계좌에 60,000달러를 예치하여 매월 연장할 수 있는 권한을 부여받았다.이 연장은 총 9개월까지 가능하며, 각 연장은 한 달씩 추가될 수 있다.2024년 12월 27일, 회사는 I-Fa Chang에게 60,000달러의 무담보 약속어음을 발행했다.이 약속어음은 회사의 초기 사업 결합 기한을 2024년 12월 28일에서 2025년 1월 28일로 연장하는 데 사용된다.약속어음은 이자 없이 지급되며, 만기일에 전액 지급되어야 한다.만기일은 회사의 사업 결합이 완료되는 날 또는 회사의 만기일 중 먼저 도래하는 날로 설정된다.약속어음의 지급자는 변환 권리를 가지며, 이를 통해 회사의 사모 유닛으로 전환할 수 있다.이 약속어음은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 등록 면제 조건에 따라 발행됐다.또한, 2024년 12월 27일, 회사는 보도자료를 통해 초기 사업 결합 기한 연장을 발표했다.이 보도자료는 회사의 웹사이트에서 확인할 수 있다.회사는 현재까지 사업 결합 대상을 선정하지 않았으며, 중국 본사 기업과의 사업 결합은 진행하지 않을 예정이다.이와 관련된 추가 정보는 SEC에 제출된 문서에서 확인할 수 있다.현재 회사는 60,000달러의 신탁 계좌에 예치된 금액을 통해 초기 사업 결합 기한을 연장했으며, 이는 회사의 사업 전략에 중요한 요소로 작용할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독
엔링크미드스트림(ENLC, EnLink Midstream, LLC )은 주요 계약이 종료됐고 새로운 차입 계약이 체결됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 엔링크미드스트림의 간접 자회사인 엔링크 미드스트림 펀딩, LLC(이하 'SPV')가 2020년 10월 21일자로 체결된 매출채권 금융 계약(이하 'AR 시설')을 종료했다.AR 시설은 SPV가 차입자로, 엔링크 미드스트림 운영, LP(이하 '엔링크 운영')가 서비스 제공자로, PNC 은행이 관리 에이전트 및 대출자로 참여한 계약이다.AR 시설과 관련하여, 회사의 특정 자회사가 매출채권 및 관련 자산을 SPV에 매각하고 기여하는 내용이 포함된 매각 및 기여 계약이 체결되었다.2024년 12월 20일, AR 시설의 종료와 모든 미지급 금액의 상환에 따라 매각 및 기여 계약도 종료되었다.SPV는 AR 시설의 대출자들로부터 담보 대출을 통해 매출채권을 인수하는 자금을 조달했다.AR 시설에서의 대출 가능 금액은 적격 매출채권의 미지급 잔액을 기준으로 계산된 대출 기준 금액으로 제한되었다.AR 시설의 대출은 적용 가능한 SOFR에 0.10%의 신용 스프레드 조정과 함께 이자가 부과되었다.AR 시설은 2025년 8월 1일에 종료될 예정이었다. 2024년 12월 16일, 회사는 ONEOK, Inc.(이하 'ONEOK')와 약속어음(이하 '약속어음')을 체결했다.약속어음은 회사의 요청에 따라 ONEOK가 재량에 따라 무담보 대출을 제공할 수 있도록 규정하고 있다.ONEOK는 약속어음에 따라 회사에 대출을 할 의무가 없다.약속어음에 따른 대출 요청을 수령한 경우, ONEOK가 대출을 결정하면, 회사에 해당 대출의 이자율 및 원금과 이자 지급일을 통지한다.회사는 약속어음에 따라 2024년 12월 18일에 2억 7천만 달러를 차입하여 회사의 회전 신용 시설의 미지급 대출을 상환했다.2024년 12월 19일에는 3억 5천만 달러를 차입하여 AR 시설의 미지급 대출을 전액 상환했다.이러한 대출의 이자율은
이지필홀딩스(EZFL, EzFill Holdings Inc )는 NextNRG와 58만 달러의 약속어음을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 17일, 이지필홀딩스와 NextNRG 홀딩 코퍼레이션은 58만 달러의 약속어음(이하 '12월 17일 어음')을 체결했다.이 자금은 회사의 운영 자본 필요에 사용될 예정이다.12월 17일 어음의 미지급 원금 잔액은 연 8%의 고정 이자율이 적용된다.12월 17일 어음이 가속되지 않거나 조건에 따라 연장되지 않는 한, 원금과 이자는 2025년 12월 17일에 전액 지급되어야 한다.또한, 당사자들은 58만 달러 중 37만 9,755.39달러가 장비 구매를 위한 계약금으로 제3자에게 직접 송금되었음을 확인했다.만약 회사가 12월 1
이지필홀딩스(EZFL, EzFill Holdings Inc )는 차입금 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 이지필홀딩스는 2024년 12월 2일에 NextNRG 홀딩스와 총 715,000달러의 약속어음을 체결했다.이 약속어음은 회사의 운영 자금 필요에 사용될 예정이다.약속어음의 원금은 65,000달러의 원발행할인(OID)을 포함하며, 미지급 원금 잔액에 대한 고정 이자율은 연 8%이다.약속어음의 만기일은 2025년 12월 2일로 설정되어 있으며, 만약 회사가 약속어음의 조건을 위반할 경우, 미지급 원금과 이자 합계에 150%가 곱해져 즉시 지급해야 한다.또한, NextNRG는 미지급 원금, 이자 및 기타 금액을 회사의 보통주로 전환할 권리를 가진다.전환 가격은
아이맥홀딩스(BACK, IMAC Holdings, Inc. )는 신규 약속어음을 발행하고 판매했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이맥홀딩스는 2024년 10월 30일 특정 대출자에게 총 14만 달러의 약속어음을 발행했다.이 약속어음의 총 구매 가격은 10만 달러로 설정됐다.약속어음은 무담보로 발행되며, 만기일은 (i) 최소 100만 달러의 총 수익을 발생시키는 증권의 공모가 완료되는 날짜 또는 (ii) 2025년 6월 18일 중 이른 날짜로 설정된다.회사는 언제든지 미지급 원금의 일부를 벌금 없이 선지급할 수 있다.약속어음에는 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 특정 채무불이행 사건이 발생할 경우 미지급 원금이 즉시 지급될 수 있다.202
제록스(XRX, Xerox Holdings Corp )는 ITsavvy를 인수했고 주요 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 제록스가 ITsavvy Holdings, LLC와 ITsavvy Acquisition Company, Inc.와의 주식 매매 계약을 체결하고, 2024년 11월 20일에 모든 발행 및 유통 주식을 인수 완료했다.제록스는 매도자에게 1억 8천만 달러를 현금으로 지급했고, 1억 1천만 달러의 담보 약속어음(2025년 약속어음)을 발행했다. 또한, 1억 1천만 달러의 담보 약속어음(2026년 약속어음)을 발행했다.이 계약의 주요 조건은 이전에 보고된 바와 같다.제록스는 2024년 11월 20일에 발행된 약속어음의 이자율을 연 0.00%로 설정했으며, 이자는 매년 복리로 계산된다.제
