세이프홀드(SAFE, Safehold Inc. )는 대출 계약과 관리 계약을 수정했다고 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 세이프홀드가 스타 홀딩스와의 대출 계약을 수정하는 두 번째 개정안을 체결했다.이 개정안은 2023년 3월 31일에 체결된 기존의 대출 계약을 수정한 것으로, 만기일을 2028년 3월 31일로 연장하고, 스타 홀딩스가 허용된 목적을 위해 2,500만 달러의 추가 대출 시설에서 상환된 금액을 재차 대출할 수 있도록 했다.또한, 스타 홀딩스는 최대 1,000만 달러의 자사주 매입을 위한 제한된 지급금 항목을 제공받았다.2025년 3월 28일 기준으로, 미상환 대출의 원금 잔액은 1억 1,500만 달러이며, 추가 대출 시설에 대한 미상환 금액은 없다.두 번째 개정안의 내용은 이 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 참조해야 한다.같은 날, 세이프홀드 관리 서비스가 스타 홀딩스와의 관리 계약을 수정하는 첫 번째 개정안을 체결했다.이 개정안에 따라 2026년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지의 연간 관리 수수료가 500만 달러에서 750만 달러로 인상되었고, 특정 상황에서 관리인에게 지급되는 해지 수수료가 5,000만 달러에서 5,500만 달러로 증가했다.첫 번째 개정안의 내용은 이 보고서의 부록 10.2에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 참조해야 한다.세이프홀드는 이러한 계약 수정이 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있으며, 스타 홀딩스와의 관계를 더욱 강화할 계획이다.현재 세이프홀드는 1억 1,500만 달러의 대출 잔액을 보유하고 있으며, 관리 계약의 수정으로 인해 향후 수익성이 증가할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스트림라인헬스솔루션즈(STRM, STREAMLINE HEALTH SOLUTIONS INC. )는 대출 계약을 수정하고 면제를 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 스트림라인헬스솔루션즈와 그 자회사들은 웨스턴 얼라이언스 은행과 제2차 수정 및 재작성 대출 및 담보 계약에 대한 제6차 수정 및 면제(이하 '제6차 수정')를 체결했다.제6차 수정은 대출 및 담보 계약의 특정 재무 약정을 수정했으며, 최대 ARR 순 레버리지 비율, 최대 부채 대비 조정 EBITDA 비율, 고정 비용 커버리지 비율 및 최소 조정 EBITDA 기준을 업데이트했다.제6차 수정은 또한 회사가 대출 및 담보 계약에 따라 웨스턴 얼라이언스 은행에 대한 의무를 상환하는 것과 관련하여 특정 수수료를 지급해야 한다고 요구하고 있다.이러한 수수료는 2026년 8월 26일 또는 회사가 웨스턴 얼라이언스 은행에 대한 모든 의무를 전액 상환하는 날짜 중 이른 날짜에 지급되어야 한다.제6차 수정의 조건에 대한 설명은 완전하지 않으며, 제6차 수정의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.제6차 수정에 따라 대출 계약의 여러 조항이 수정됐다.예를 들어, 성공 수수료는 300,000달러로 설정되었으며, 이는 제6차 수정 종료일에 전액 발생하며, 대출 계약에 따라 모든 의무를 전액 상환하는 날짜 중 이른 날짜에 지급되어야 한다.또한, 최대 ARR 순 레버리지 비율은 2025년 2월 28일부터 시작하여 매월 마지막 날 기준으로 측정되며, 0.67 대 1.00을 초과해서는 안 된다.2025년 6월 30일부터는 0.50 대 1.00으로 조정된다.부채 대비 조정 EBITDA 비율은 2025년 7월 31일부터 시작하여 매 분기 마지막 날 기준으로 측정되며, 3.50 대 1.00을 초과해서는 안 된다.2026년 4월 30일부터는 2.00 대 1.00으로 조정된다.고정 비용 커버리지 비율은 2025년 7월 31일부터 시작하여 1.20 대 1.00 이상을 유지해야 한다.최소 조정
스태빌리스솔루션스(SLNG, Stabilis Solutions, Inc. )는 대출 계약을 수정하고 합의를 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 스태빌리스솔루션스는 2025년 3월 27일, 자회사인 스태빌리스 LNG 이글 포드 LLC, 스태빌리스 GDS, Inc., 스태빌리스 LNG 포트 앨런 LLC와 함께 캐던스 은행과 기존 대출 계약에 대한 수정 합의서를 체결했다.이 합의서에 따라, 10,000,000달러의 회전 신용 시설이 갱신되었으며 만기일이 2028년 6월 9일로 연장되었다.또한, 합의서는 초과 현금의 포함과 관련된 고정비용 보장 비율 조건을 수정했다.2025년 3월 28일 기준으로 대출 계약에 따라 사용 가능한 자금은 인출되지 않았다.합의서의 전체 내용은 본 문서의 부록 4.1에 첨부되어 있으며, 이를 통해 상세한 내용을 확인할 수 있다.합의서의 주요 내용으로는, 스태빌리스솔루션스와 자회사들은 은행에 대한 모든 의무를 이행했음을 인정하고, 1,000만 달러의 회전 신용 노트를 갱신하며, 만기일을 2028년 6월 9일로 연장하는 내용이 포함되어 있다.또한, 고정비용 보장 비율과 관련된 정의가 수정되었으며, 초과 현금의 정의도 명확히 했다.초과 현금이 0보다 적게 평가될 경우, 초과 현금은 0으로 간주된다.은행의 동의에 따라 대출 계약의 수정에 대한 선불 수수료로 35,000달러를 지급하기로 했으며, 이 수수료는 자금의 사용, 유예 또는 보유에 대한 보상으로 간주되지 않는다.대출 계약의 수정을 위해서는 은행이 요구하는 서류와 문서가 제출되어야 하며, 모든 보안 수단은 유효하고 지속적인 담보로 남아있음을 확인했다.스태빌리스솔루션스는 대출 계약 및 기타 보안 수단의 모든 조항이 여전히 유효함을 인정하고, 모든 의무를 이행할 것임을 보증했다.이 합의서는 텍사스 주 법률에 따라 해석되고 적용되며, 모든 당사자는 텍사스 주 해리스 카운티에서의 개인 관할권에 동의했다.현재 스태빌리스솔루션스는 1억 4,030만 달러의 대출 계약을 보유하고 있으며, 2025년
비너스컨셉(VERO, Venus Concept Inc. )은 주요 계약을 체결했고 대출 수정을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 비너스컨셉(이하 '회사')은 비너스컨셉 USA, Inc. (이하 '비너스 USA'), 비너스컨셉 캐나다 법인(이하 '비너스 캐나다'), 비너스컨셉 이스라엘 법인(이하 '비너스 이스라엘')과 함께 Madryn Health Partners, LP(이하 'Madryn') 및 Madryn Health Partners (Cayman Master), LP(이하 'Madryn Cayman')와의 간섭 계약(이하 '동의 계약')을 체결했다.동의 계약은 MSLP 대출 계약에 따라 특정 최소 유동성 요건을 2025년 4월 30일까지 면제하고, 비너스 USA가 각 노트에 대한 2025년 4월 8일 현금 이자 지급을 해당 노트의 미지급 원금 잔액에 적용할 수 있도록 허용했다.동의 계약의 전체 내용은 Exhibit 10.1에 첨부되어 있다.같은 날, 회사는 대출자들과 제13차 브리지 대출 수정 계약(이하 '제13차 수정 계약')을 체결했다.이 계약은 2024년 4월 23일 체결된 대출 및 담보 계약을 수정하여, 브리지 대출의 만기일을 2025년 3월 31일에서 2025년 4월 30일로 연장하고, 지연 인출 약정의 금액을 11,000,000달러에서 21,000,000달러로 증가시키는 내용을 포함하고 있다.제13차 수정 계약의 전체 내용은 Exhibit 10.2에 첨부되어 있다.회사는 현재 대출자들에게 2025년 4월 8일에 발생하는 이자를 지급할 의무가 있으며, 이자는 대출의 미지급 원금에 추가될 예정이다.또한, 회사는 대출 계약의 유동성 요건을 준수하지 못할 경우 발생할 수 있는 기본 사건을 피하기 위해 대출자들에게 최소 유동성 요건에 대한 동의를 요청했다.대출자들은 이러한 요청을 수용하기로 했다.회사는 이번 계약 체결을 통해 재무적 유연성을 확보하고, 향후 운영에 필요한 자금을 조달할 수 있는 기반을 마련했다.현재 회사
제이콥스엔지니어링그룹(J, JACOBS SOLUTIONS INC. )은 2025년에 대출 계약을 체결했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 제이콥스엔지니어링그룹이 대출 계약을 체결했다.이 계약은 제이콥스엔지니어링그룹이 보증인으로, 제이콥스 솔루션스가 차입인으로 참여하며, 뱅크 오브 아메리카가 관리 에이전트 및 단독 주관사로 참여한다.이 계약에 따라 차입인은 2억 달러의 대출과 4억 1천만 파운드의 대출을 2년 동안 차입하게 된다.차입인의 통합 레버리지 비율에 따라 대출의 이자는 SONIA 금리 또는 Term SOFR 금리에 0.875%에서 1.50% 사이의 마진이 추가되거나, 기준 금리에 0.00%에서 0.50% 사이의 마진이 추가된다.이 대출 계약은 일반적인 재무 약정, 부정적 약정 및 재무 약정을 포함하고 있으며, 특정 부채, 투자, 담보, 합병, 자산 매각 및 계열사와의 거래에 대한 제한이 포함된다.대출의 수익금은 수정 및 재작성된 대출 계약에 따른 미지급 부채를 상환하고, 대출 계약과 관련된 수수료 및 비용을 지불하며, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이 계약의 요약은 완전한 내용을 대변하지 않으며, 전체 텍스트는 본 문서의 부록으로 첨부되어 있다.2025년 3월 27일, 차입인은 2025년 대출 계약의 수익금을 사용하여 수정 및 재작성된 대출 계약에 따라 미지급된 금액인 1억 2천 49만 9천 395.60 달러와 4억 1천 186만 9천 423.95 파운드를 전액 상환했다.이로 인해 제이콥스엔지니어링그룹과 차입인의 모든 미지급 부채 및 의무가 전액 상환되었으며, 차입인에 대한 보증 계약도 동시에 종료되었다.제이콥스엔지니어링그룹은 2025년 3월 27일에 체결된 대출 계약에 따라 2억 달러의 대출과 4억 1천만 파운드의 대출을 차입하게 된다.이 대출은 2년 동안 유효하며, 차입인의 통합 레버리지 비율에 따라 이자율이 결정된다.이 계약은 제이콥스엔지니어링그룹의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 제이콥스엔지
어답티이뮨쎄라퓨틱스(ADAP, Adaptimmune Therapeutics PLC )는 대출 계약을 수정했고 2억 5천만 달러를 선지급하기로 결정했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 어답티이뮨쎄라퓨틱스는 대출 계약에 대한 수정안에 서명했다.이 수정안은 어답티이뮨쎄라퓨틱스와 여러 은행 및 금융 기관 간의 대출 및 담보 계약에 대한 것으로, 어답티이뮨쎄라퓨틱스는 대출 계약의 보고 조항을 수정하고, 대출 계약에 따라 2,500만 달러의 선지급을 하기로 합의했다.이 선지급에는 해당 날짜까지 발생한 이자도 포함된다.또한, 어답티이뮨쎄라퓨틱스는 선지급된 금액에 대해 5.85%의 종료 수수료를 지급할 예정이다.이 종료 수수료는 대출 계약의 만기 시 또는 모든 의무가 상환될 때 지급된다.대출 계약의 주요 조건에 대한 설명은 이 문서의 부록 10.46에 포함되어 있다.어답티이뮨쎄라퓨틱스는 대출 계약의 수정에 따라, 2025년 3월 31일까지 2,500만 달러의 대출 원금 일부를 상환할 예정이다.이 상환은 각 대출자에게 비례적으로 지급된다.대출 계약의 수정안은 대출자와 대리인 간의 합의에 따라 이루어졌으며, 대출 계약의 기존 조건은 여전히 유효하다.어답티이뮨쎄라퓨틱스는 대출 계약의 수정으로 인해 발생할 수 있는 모든 의무를 이행할 것이라고 확인했다.이 수정안은 어답티이뮨쎄라퓨틱스의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 어답티이뮨쎄라퓨틱스는 2억 5천만 달러의 현금을 유지하고 있으며, 이는 대출 계약의 조건을 충족하는 데 중요한 요소로 작용한다.어답티이뮨쎄라퓨틱스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 대출 계약 수정으로 인해 자금 조달의 유연성을 확보하게 된다.이러한 결정은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
어반그로(UGRO, urban-gro, Inc. )는 자회사 UG 건설과 대출 계약을 수정하고 면제를 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 어반그로의 자회사인 UG Construction, Inc.는 2023년 12월 12일에 Gemini Finance Corp.와 대출 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 최대 1천만 달러의 담보 대출 한도를 설정했다.이 대출은 UG Construction과 어반그로의 현금 관리 지원을 위해 사용될 예정이다.2025년 3월 18일, UG Construction은 대출 계약 및 약속어음에 대한 수정 및 면제를 Gemini Finance Corp.와 체결했다.이 수정안에 따라 대출자는 특정 상황에서 발생할 수 있는 기본적인 위반 사항에 대한 면제를 제공했다.수정안에 따르면, 약속어음의 만기일이 2026년 1월 1일까지 연장되었으며, 미지급 원금에 대한 이자는 월 1.75%의 비율로 발생한다.또한, UG Construction은 대출자에게 150,000주의 보통주를 발행하여 수정 수수료로 지급했다.이 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 대출자는 '인정된 투자자'로 분류된다.이 수정안은 대출 계약의 특정 조항을 수정하고, UG Construction의 계좌 수익에 대한 월간 보고를 요구하며, 계좌 수익이 약속어음의 총 인출 금액의 125% 이상이 되도록 하는 조항을 포함하고 있다.어반그로는 대출 계약의 조건을 준수하지 못할 경우 대출자가 면제를 제공할 수 있도록 요청했다.이 수정안은 2025년 3월 1일부터 효력을 발생하며, 대출자는 UG Construction의 계좌에 대한 접근 권한을 부여받는다.현재 어반그로는 1천만 달러의 대출 한도를 보유하고 있으며, 이자율은 월 1.75%로 설정되어 있다.어반그로의 재무 상태는 대출 계약의 수정으로 인해 안정성을 유지하고 있으며, 향후 자본 조달 이벤트에 따라 추가적인 자금 조달이 가능할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
트립어드바이저(TRIP, TripAdvisor, Inc. )는 리버티가 대출을 제공했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 트립어드바이저는 2024년 12월 18일에 체결된 합병 계약에 따라 리버티 트립어드바이저 홀딩스에 대출을 제공하기로 합의했다.이 대출은 리버티 트립어드바이저 홀딩스가 2051년 만기인 0.50% 교환 가능 선순위 채권을 재매입하거나 정산할 수 있도록 지원하기 위한 것이다.2025년 3월 20일, 트립어드바이저는 리버티 트립어드바이저 홀딩스와 대출 계약을 체결했다.이 계약에 따라 트립어드바이저는 총 3억 3,080만 달러의 대출을 제공할 예정이다.리버티 트립어드바이저 홀딩스는 대출금의 사용을 교환 가능 채권의 재매입 또는 정산에만 한정하고, 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용할 것을 약속했다.대출 계약에 따르면, 리버티 트립어드바이저 홀딩스는 대출의 원금과 모든 발생 이자를 상환해야 하며, 상환일은 합병 계약에서 정의된 종료일 또는 합병 계약 종료 후 15영업일 중 빠른 날로 정해진다.대출금은 조정된 기간 SOFR에 연 6.00%의 이자율이 더해진 금리로 발생하며, 이자는 매 분기 후에 지급된다.리버티 트립어드바이저 홀딩스는 대출금에 대해 트립어드바이저의 자산에 우선적인 담보를 제공해야 하며, 대출 계약에는 일반적인 재무 약속과 부정적 약속이 포함되어 있다.이 대출 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
페더럴리얼티인베스트먼트트러스트(FRT-PC, FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST )는 신규 대출 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 페더럴리얼티 OP LP(이하 '파트너십')와 그 완전 자회사인 FRIT 산호세 타운 앤 카운트리 빌리지 LLC(이하 'FRIT 산호세')는 수정 및 재작성된 기간 대출 계약(이하 '신규 계약')을 체결했다.이 계약은 파트너십과 FRIT 산호세를 차용자로, 금융 기관을 대출자로, PNC 은행을 관리 에이전트로 포함한다.신규 계약은 2020년 5월 6일자로 체결된 기존 기간 대출 계약(이하 '이전 계약')을 대체하며, 이전 계약에 따라 파트너십은 6억 달러의 무담보 기간 대출을 보유하고 있으며, 만기일은 2025년 4월 16일이다. 신규 계약에 따라, 파트너십은 기존 기간 대출 외에 2025년 12월 20일까지 추가로 1억 5천만 달러를 무담보 기간 대출 형태로 차입할 수 있다.또한, 차용자는 신규 계약에 따라 총 10억 달러까지 추가 대출을 요청할 수 있는 권리가 있다.모든 채무는 2028년 3월 20일에 만기가 되며, 차용자의 선택에 따라 12개월의 연장이 가능하다. 신규 계약에 따른 대출은 차용자의 선택에 따라 SOFR(보안 담보 단기 자금 조달 금리) 플러스 0.10% 또는 기준 금리(정의된 바와 같이)에 따라 이자가 부과된다.SOFR 대출의 적용 마진은 75~160 베이시스 포인트 범위이며, 기준 금리 대출의 적용 마진은 0~60 베이시스 포인트 범위이다.2025년 3월 20일 기준으로, 기존 기간 대출을 포함한 SOFR 대출의 적용 마진은 85 베이시스 포인트이다. 신규 계약은 차용자의 사업에 대한 일반적인 제한, 재무 유지 약정 및 기본적인 사건의 기본 조건을 포함하고 있으며, 이는 이전 계약의 조건과 유사하다.FRIT 산호세는 향후 공모 주식 및 채권 발행과 관련하여 특정 대출자의 자회사로서 활동할 수 있으며, 이와 관련하여 투자 및 상업 은행 서비스도 제공
다이아몬드백에너지(FANG, Diamondback Energy, Inc. )는 15번째 수정안이 체결됐다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일, 다이아몬드백에너지, Inc.는 다이아몬드백 E&P LLC와 함께 15번째 수정안을 체결했다.이 수정안은 다이아몬드백에너지의 모회사인 다이아몬드백 E&P LLC와 대출 기관들 간의 두 번째 개정 및 재작성된 신용 계약의 일부로, 웰스파고 은행이 행정 대리인 역할을 맡고 있다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.다이아몬드백 E&P LLC는 대출 기관들로부터의 대출을 통해 자금을 조달하고, 이 자금을 통해 다이아몬드백에너지의 자회사인 DE Permian, LLC, DE IV Combo, LLC 및 DE IV Operating, LLC의 인수에 필요한 현금 대가의 일부를 지급할 예정이다.수정안의 제2조에서는 신용 계약의 특정 조항을 수정하여, 대출 기관들이 대출을 제공하기 위해 요구되는 조건을 명확히 하고 있다.특히, 수정안은 대출 기관들이 대출을 제공하기 전에 다이아몬드백에너지와 다이아몬드백 E&P LLC가 제공한 진술과 보증이 모든 중요한 측면에서 정확해야 한다고 명시하고 있다.수정안의 발효 조건으로는, 대출 기관들로부터 서명된 수정안의 사본을 받는 것, 대출 계약의 조건을 충족하는 것, 그리고 대출 기관들이 요구하는 모든 수수료와 비용이 지급되는 것이 포함된다.이 수정안은 다이아몬드백에너지와 다이아몬드백 E&P LLC의 재무 상태를 개선하고, 향후 대출 기관들과의 관계를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 다이아몬드백에너지의 재무 상태는 안정적이며, 총 부채 비율은 65%를 초과하지 않도록 관리되고 있다.또한, 다이아몬드백에너지는 모든 세금 및 법적 요구 사항을 준수하고 있으며, 최근 3년간의 감사된 재무제표를 통해 건전한 재무 상태를 유지하고 있음을 입증했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용
덴츠플라이시로나(XRAY, DENTSPLY SIRONA Inc. )는 4억 3천 5백만 달러 브릿지 론 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 덴츠플라이시로나가 4억 3천 5백만 달러 규모의 364일 만기 브릿지 론 계약을 체결했다.이 계약은 덴츠플라이시로나, 여러 대출 기관, 그리고 골드만삭스 은행이 행정 대리인으로 참여하는 형태로 이루어졌다.회사는 계약 체결 시 브릿지 론 시설의 전체 금액을 차입했으며, 이 자금은 상업 어음 프로그램의 미지급 차입금을 상환하고 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.브릿지 론 시설에 따른 차입금은 회사의 선택에 따라 변동 금리로 이자를 부과받으며, 이자율은 모건스탠리와 스탠다드앤푸어스의 신용 등급에 따라 결정된다.만약 브릿지 론 시설이 90일, 180일, 270일 이상 유지될 경우, 회사는 각각 0.50%, 0.75%, 1.00%의 기간 수수료를 지급해야 한다.차입금은 2026년 3월 18일 만기 시 전액 상환해야 하며, 사전 상환은 특정 조건을 충족하는 경우에 한해 가능하다.계약에는 회사와 자회사가 대출 기관의 승인 없이 합병, 자산 매각, 담보 설정을 할 수 없도록 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, 회사는 레버리지 비율과 이자 보상 비율을 유지해야 하며, 특정 재무적 사건 발생 시 모든 대출이 즉시 상환될 수 있다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
솔루나홀딩스(SLNHP, Soluna Holdings, Inc )는 5백만 달러 비희석 채무 금융을 확보했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 18일, 뉴욕주 올바니 – 솔루나홀딩스(이하 '솔루나' 또는 '회사', NASDAQ: SLNH)는 비트코인 채굴 및 인공지능(AI)과 같은 집약적인 컴퓨팅 애플리케이션을 위한 친환경 데이터 센터를 개발하는 회사로, 갤럭시 디지털(이하 '갤럭시', TSX: GLXY)과 5백만 달러 규모의 대출 시설을 성공적으로 마감했다.이번 대출은 5년 만기이며, 프로젝트 수준의 독립적인 현금 흐름의 강점을 강조하며 모회사에 대한 제한된 구속으로 담보된다.회사는 대출 계약에 정의된 특정 요건에 따라 언제든지 대출을 전액 또는 일부 상환할 권리가 있다.솔루나홀딩스의 CEO인 존 벨리제어는 "이번 거래는 우리의 프로젝트 현금 흐름의 강점을 강조하며, AI와 비트코인 채굴을 통해 에너지를 수익화할 수 있는 우리의 능력에 대한 투자자의 신뢰를 보여준다"고 말했다.그는 "우리가 구축하는 자산은 내구성이 뛰어나고 매우 가치가 있다. 이번 금융 조달을 통해 우리는 주주를 희석하지 않고도 실행을 가속화할 수 있는 추가 자본에 접근하게 된다"고 덧붙였다.갤럭시의 대출 책임자인 맥스 바레이스는 "이번 금융 지원을 통해 솔루나를 지원하게 되어 기쁘다"며 "이 거래는 솔루나의 비즈니스 모델과 성장 잠재력에 대한 우리의 신뢰를 반영하며, 기술의 최전선에 있는 혁신적인 기업에 전략적 자본을 제공하겠다. 우리의 약속을 강조한다"고 말했다.법률 자문은 솔루나홀딩스에 대해 닉슨 피보디 LLP가, 갤럭시 디지털에 대해 오릭, 해링턴 & 서프리프트 LLP가 맡았다.비희석 채무 금융의 주요 내용은 다음과 같다.- 5백만 달러 규모의 기간 대출- 5년 동안 상환되는 대출- 주식 관련 요소가 없는 비희석 채무 금융- 담보는 프로젝트 수준의 자산에 한정되며, 모회사 보증이 제한적임- 솔루나의 지속적인 프로젝트 개발 및 확장을 지원함이번 금융 조달은 솔루나가 지
세이브푸즈(NITO, N2OFF, Inc. )는 MitoCareX에 25만 달러 대출 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 세이브푸즈는 이스라엘의 MitoCareX Bio Ltd.와 L.I.A. Pure Capital Ltd.와 대출 계약을 체결했다.이 계약에 따라 세이브푸즈는 MitoCareX에 25만 달러를 대출하기로 합의했으며, 이자는 이스라엘 세무 당국이 발표한 소득세 조례 제3조(j)에 따라 연 3%의 이자율이 적용된다.대출 기간은 6개월이며, 만기일에 원금과 이자를 상환해야 한다.만약 MitoCareX가 세이브푸즈의 자회사가 되는 거래가 발생할 경우, 대출 잔액은 세이브푸즈가 MitoCareX에 할당할 금액에서 차감된다.L.I.A. Pure Capital은 MitoCareX에 대한 대출 상환을 보증하기로 했다.세이브푸즈는 2024년 12월 22일에도 MitoCareX에 25만 달러의 대출을 제공한 바 있으며, 이는 이번 대출 계약과 유사한 조건으로 이루어졌다.또한, 세이브푸즈와 MitoCareX는 2025년 2월 25일에 증권 매입 및 교환 계약을 체결했으며, 이 거래의 마감은 주주 승인 등의 조건에 따라 진행될 예정이다.대출의 목적은 MitoCareX의 운영 비용과 의무를 지원하기 위함이다.대출 계약의 전체 내용은 Exhibit 10.1에 포함되어 있다.세이브푸즈의 재무 상태는 현재 25만 달러의 대출을 통해 MitoCareX의 운영을 지원하고 있으며, 이는 향후 MitoCareX의 성장 가능성을 높일 수 있는 기회로 작용할 것으로 보인다.세이브푸즈는 이러한 대출을 통해 MitoCareX와의 관계를 더욱 강화하고, 향후 추가적인 투자 기회를 모색할 수 있을 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
