리알파테크(AIRE, reAlpha Tech Corp. )는 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 15일, 리알파테크가 Streeterville Capital, LLC(이하 'Streeterville')와 특정 채권 매입 계약(이하 '채권 매입 계약') 및 관련 담보 약속어음(이하 '어음')에 관한 동의, 면제 및 포기를 체결했다.채권 매입 계약의 제4조(v)에 따라, 리알파테크는 Streeterville 또는 Streeterville의 계열사와의 미래 변동 금리 거래 및 증권 발행을 제한하는 12개월 기간 동안 75일 이상 잠금 계약에 동의하는 것이 금지된다.면제는 리알파테크가 증권 매입 계약에 따라 제안된 후속 주식 공모(이하 '공모')의 정지 조항을 준수할 수 있도록 허용한다
에버코어(EVR, Evercore Inc. )는 2025년 7월 10일 고위험 채권 발행 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 10일, 에버코어는 총 1억 2,500만 달러 규모의 5.17% 시리즈 K 고위험 채권과 1억 2,500만 달러 규모의 5.47% 시리즈 L 고위험 채권을 발행하기로 하는 채권 매입 계약을 체결했다.이 채권들은 2030년 7월 24일과 2032년 7월 24일에 만기된다.이 계약은 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 배치로 진행된다.채권의 이자는 매년 4월 30일과 10월 30일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 10월 30일에 이루어진다.이자는 2025년 7월 24일부터 발생한다.에버코어는 채권 발행 및 판매로 얻은 순수익의 일부를 만기가 도래하는 채권 상환에 사용할 계획이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.계약에는 최대 통합 레버리지 비율이 2.75:1.0으로 설정되어 있으며, 최소 통합 유동 순자산은 3억 2,500만 달러로 설정되어 있다.또한, 계약에는 일반적인 채무 불이행 사건에 대한 조항이 포함되어 있어, 이러한 사건이 발생할 경우 채권의 원금 및 이자가 즉시 지급될 수 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
풀(POOL, POOL CORP )은 주요 계약을 체결하고 수정 사항을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 풀의 자회사들이 Superior Commerce LLC(이하 '판매자'), SCP Distributors LLC(이하 '서비스 제공자'), 그리고 Wells Fargo Bank, National Association(이하 '행정 대리인')와 함께 Receivables Purchase Agreement(채권 매입 계약)의 Joinder 및 Amendment No. 13에 서명했다.이 수정 계약은 회사의 채권 유동화 시설을 수정하여 시설 종료일을 2026년 10월 30일로 연장하고, 4월과 5월 동안 최대 시설 한도를 3억 7,500만 달러로 증가시키는 내용을 담고 있다.수정된 계약에 따르면, 시설의 최대 한도는 4월과 5월 동
