록히드마틴(LMT, LOCKHEED MARTIN CORP )은 30억 달러 규모의 신용 계약을 수정했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 28일, 록히드마틴이 기존의 30억 달러 규모의 회전 신용 계약에 대한 수정안 제2호(이하 '수정안')를 체결했다.이 계약은 2022년 8월 24일에 체결된 것으로, 록히드마틴이 차입자로, 여러 금융기관이 대출자로 참여하고 있다.수정안의 주요 내용은 신용 계약의 만기일을 2029년 8월 24일에서 2030년 8월 24일로 연장하고, 'Term SOFR' 차입에 대한 10 베이시스 포인트의 신용 스프레드 조정을 제거하는 것이다.수정안에 의해 변경되지 않은 신용 계약의 조건은 여전히 유효하다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되어 있다.록히드마틴과 대출자들은 다양한 금융 서비스 제공과 관련하여 여러 관계를 유지하고 있으며, 이로 인해 발생하는 수수료와 비용을 수취하고 있다.부록 번호 10.1의 설명으로는 2025년 8월 28일자 록히드마틴과 대출자 간의 신용 계약 수정안 제2호가 포함되어 있다. 또한, 커버 페이지 상호작용 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)도 제출되었다.서명증권거래법 1934년의 요구사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 수 있는 권한을 부여받은 자에 의해 서명되었다. 서명자는 록히드마틴의 부사장인 John E. Stevens이다.또한, 록히드마틴의 현재 재무 상태는 다음과 같다.2022년 12월 31일 기준으로, 록히드마틴과 그 자회사의 총 자산은 500억 달러를 초과하며, 2021년과 2020년의 감사된 재무제표에 따르면, 이들은 모두 GAAP에 따라 공정하게 제시되었다.2021년 12월 31일 이후로, 록히드마틴의 재무 상태에 중대한 변화는 없었다.록히드마틴은 모든 세금 신고를 적시에 제출했으며, 모든 세금을 납부하거나 적절히 준비했다.이러한 정보는 투자자들에게 록히드마틴의 안정성과 신뢰성을 보여준다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용
린제이(LNN, LINDSAY CORP )는 신용 계약과 대출 노트를 수정했다고 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 린제이는 2025년 8월 26일 웰스 파고 은행과의 신용 계약 및 대출 노트에 대한 수정 사항을 발표했다.이번 수정은 2015년 2월 18일 체결된 신용 계약에 따라 이루어졌으며, 2021년 8월 26일에 체결된 두 번째 수정안에 대한 첫 번째 수정이 포함된다.신용 계약의 수정 사항은 5천만 달러의 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 계약의 종료일이 2030년 8월 26일로 연장된다.또한, 린제이는 신용 시설의 종료 또는 규모 축소를 프리미엄이나 벌금 없이 수행할 수 있는 권리를 부여받았다.대출 노트의 만기일도 2030년 8월 26일로 수정되었으며, 이로 인해 린제이는 이자 지급을 계속할 예정이다.이번 수정은 린제이와 웰스 파고 은행 간의 협의에 따라 이루어졌으며, 모든 조건이 충족될 때까지 신용 연장이 이루어지지 않을 수 있다.린제이는 현재 대출 노트에 대한 기본 조건을 유지하며, 모든 조건이 충족될 경우 신용 계약과 대출 노트는 하나의 문서로 간주된다.린제이는 이번 수정이 법적 구속력을 가지며, 모든 관련 법률 및 계약 조건을 준수하고 있음을 확인했다.현재 린제이는 대출 노트에 대한 기본 조건을 충족하고 있으며, 디폴트 상태가 아님을 확인했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑스트라스페이스스토리지(EXR, Extra Space Storage Inc. )는 45억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 엑스트라스페이스스토리지 LP(이하 '운영 파트너십')는 엑스트라스페이스스토리지 Inc.(이하 '회사')와 함께 총 45억 달러 규모의 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 여러 금융 기관과의 협력으로 이루어졌으며, 주요 대출 기관으로는 U.S. Bank National Association, Bank of America, N.A., BMO Bank N.A., JPMorgan Chase Bank, N.A., PNC Bank, National Association, TD Bank, N.A., Truist Bank, Wells Fargo Bank, National Association 등이 포함된다.신용 계약은 기존의 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약을 전면 개정한 것으로, 2023년 6월 22일에 체결된 계약을 대체한다.신용 계약에 따르면, 총 차입 한도는 45억 달러로, 이 중 30억 달러는 2029년 8월 21일까지 만기되는 무담보 회전 신용 시설로 설정되며, 5억 달러는 2026년 10월 13일까지 만기되는 무담보 트랜치 2 대출로, 5억 달러는 2028년 1월 28일까지 만기되는 무담보 트랜치 6 대출로, 5억 달러는 2029년 7월 27일까지 만기되는 무담보 트랜치 7 대출로 구성된다.운영 파트너십은 신용 시설의 약정 금액을 최대 55억 달러까지 증가시킬 수 있는 옵션을 보유하고 있다.이 계약은 또한 회사와 운영 파트너십이 준수해야 할 여러 재무 및 기타 약정을 포함하고 있다.예를 들어, 총 부채와 총 자산 가치의 비율은 60%를 초과할 수 없으며, 특정 조건을 충족하는 경우에는 65%까지 허용된다.또한, 조정된 EBITDA와 고정 비용의 비율은 최소 1.50:1.00 이상이어야 하며, 총 무담보 부채와 총 무담보 자산 가치의 비율은 60%를 초과할 수 없
드림파인더스홈즈(DFH, Dream Finders Homes, Inc. )는 신용 계약을 수정하여 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 드림파인더스홈즈가 기존의 회전 신용 시설에 대한 수정안에 서명했다.이 수정안은 총 14억 7,500만 달러의 회전 신용 시설에 대한 약정 금액을 증가시키고, 특정 신규 및 기존 대출자에 대해 만기일을 2027년 6월 4일에서 2028년 8월 21일로 연장하는 내용을 포함한다.또한, 회사의 최소 유동 자산 기준이 7억 3,900만 달러에서 9억 8,100만 달러로 증가했다.이 수정안의 전문은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.이와 관련하여, 드림파인더스홈즈는 2025년 8월 26일 현재 보고서에 서명했다.서명자는 로버트 E. 리바로, 그는 부사장, 법률 고문 및 기업 비서로 재직 중이다.회사는 이번 수정안 체결을 통해 자금 조달 능력을 강화하고, 대출자와의 관계를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.회사의 재무 상태는 다음과 같다.총 약정 금액은 14억 7,500만 달러이며, 최소 유동 자산 기준은 9억 8,100만 달러로 설정되어 있다.이러한 수치는 회사의 재무 건전성을 나타내며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
벨링브랜즈(BRBR, BELLRING BRANDS, INC. )는 신용 계약을 수정하여 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 22일, 벨링브랜즈가 JPMorgan Chase Bank, N.A.와 신용 계약의 첫 번째 수정안에 서명했다.이 수정안은 2022년 3월 10일에 체결된 신용 계약을 수정하며, 다음과 같은 주요 사항이 포함된다.신용 계약에 따라 제공되는 회전 신용 시설의 금액을 2억 5천만 달러에서 5억 달러로 증가시키고, 회전 신용 시설에 따른 대출의 만기일을 2030년 8월 22일로 연장한다.단, 만기일은 2029년 12월 14일로 설정되며, 이 날짜에 벨링브랜즈의 7.00% 만기 2030년 선순위 노트가 전액 상환되지 않거나 재융자되지 않을 경우 적용된다.또한, 회전 신용 시설에 따른 대출의 이자율을 인하하고, 벨링브랜즈의 자사주 매입과 같은 특정 활동을 제한하는 계약 조항의 예외를 확대한다.수정안에 따라 회전 신용 시설에 따른 대출은 미국 달러로 표시된 경우, 기본 금리에 1.00%의 마진을 더한 이자율로 발생하며, 이는 벨링브랜즈의 담보 순 레버리지 비율에 따라 1.00%에서 1.75%로 변동한다.유로화로 표시된 대출의 경우, 조정된 유로달러 금리에 2.00%의 마진을 더한 이자율이 적용되며, 이는 2.00%에서 2.75%로 변동할 수 있다.영국 파운드 스털링으로 표시된 대출의 경우, 일일 단순 RFR에 2.00%의 마진을 더한 이자율이 적용된다.신용 계약에 따른 미사용 약정 금액에 대한 시설 수수료는 초기에는 연 0.25%로 발생하며, 벨링브랜즈의 담보 순 레버리지 비율에 따라 0.25%에서 0.35%로 변동할 수 있다.이 수정안의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 수정안의 전체 텍스트를 참조해야 한다.수정안에 포함된 진술 및 보증은 수정안의 목적을 위해서만 작성되었으며, 해당 날짜에 지정된 대로 계약 당사자에게만 이익이 된다.투자자는 벨링브랜즈와 그 자회사의 실제 사실 상태나 조건을 나타내는 것으로 이 진술 및 보증을
하트플로우(HTFL, Heartflow, Inc. )는 주요 계약을 해지했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 22일, 하트플로우가 6,010만 달러의 원금과 100만 달러의 이자를 포함한 모든 미지급 금액을 전액 선지급했다.이는 2024년 6월 14일에 체결된 신용 계약 및 보증 계약에 따른 것으로, 2025년 1월 24일에 수정됐다.하트플로우는 차입자로서 Hayfin Services LLP와 그 외의 당사자들과 함께 계약을 체결했으며, 이러한 선지급과 관련하여 신용 계약이 해지됐다.하트플로우는 신용 계약 해지와 관련하여 종료 수수료나 선지급 수수료를 발생시키지 않았다.신용 계약의 주요 조건은 2025년 7월 17일에 미국 증권거래위원회에 제출된 하트플로우의 등록신청서(Form S-1) 내 '경영진의 재무 상태 및 운영 결과에 대한 논의 및 분석 - 유동성 및 자본 자원 - Hayfin 신용 계약' 섹션에 요약되어 있으며, 해당 요약은 본 문서에 참조로 포함된다.2025년 8월 25일, 하트플로우의 최고 재무 책임자인 Vikram Verghese가 이 보고서에 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에이마크프레셔스메탈스(AMRK, A-Mark Precious Metals, Inc. )는 신용 계약을 수정하고 재체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일, 에이마크프레셔스메탈스(이하 회사)는 대출 당사자 및 대출 기관과 함께 CIBC 뱅크 USA와 대출 기관을 위한 관리 에이전트로서 수정 및 재체결된 신용 계약(이하 A&R 신용 계약)을 체결했다.A&R 신용 계약은 2021년 12월 21일에 체결된 회사의 신용 계약을 전면 수정 및 재체결하며, 이는 회사에 회전 신용 시설을 제공한다(이하 원래 신용 계약). A&R 신용 계약은 다음과 같은 내용을 포함한다.(a) 원래 신용 계약의 종료 날짜를 2027년 9월 30일 또는 A&R 신용 계약의 제5조 또는 제13조에 따라 약정이 종료되는 날짜 중 더 이른 날짜로 연장한다.(b) 회전 약정 금액을 4억 6,700만 달러에서 4억 2,250만 달러로 감소시킨다.(c) 허용된 담보 임대 의무의 금액을 2억 달러에서 4억 달러로 증가시킨다.A&R 신용 계약은 또한 원래 신용 계약의 특정 약정을 수정한다.이 설명은 A&R 신용 계약의 본문을 참조하여 자격이 부여되며, 해당 계약은 2025년 6월 30일 종료되는 회사의 연례 보고서의 부록으로 제출될 예정이다.2025년 8월 25일, 회사는 이 보고서를 서명했다.서명자는 캐롤 멜처로, 직책은 법률 고문 및 비서이다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었다.또한, 본 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 참조로 통합된다.9.01 항목의 재무 제표 및 부록에는 다음과 같은 내용이 포함된다.부록 설명에는 이 현재 보고서의 표지에 대한 인라인 XBRL이 포함된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
캐내디언퍼시픽레일웨이(CP, CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN )는 신용 계약을 수정하고 합의를 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 캐내디언퍼시픽레일웨이 회사(이하 '차입자')와 캐내디언퍼시픽레일웨이의 모회사인 캐내디언퍼시픽레일웨이 리미티드(이하 '보증인')는 첫 번째 수정 합의서(이하 '첫 번째 수정 합의서')를 체결했다.이 합의서는 2024년 6월 25일에 체결된 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '제3차 수정 및 재작성된 신용 계약')을 수정하는 내용을 담고 있다.첫 번째 수정 합의서는 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약의 5년 만기일을 2029년 6월 25일에서 2030년 6월 25일로 연장하고, 2년 만기일을 2026년 6월 25일에서 2027년 6월 25일로 연장하는 내용을 포함하고 있다.이 합의서의 내용은 전체적으로 첫 번째 수정 합의서의 전문에 의해 구체적으로 규정된다.첫 번째 수정 합의서의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 신용 계약의 표지에 '캐나다 왕립은행'을 공동 주관사 및 공동 문서화 에이전트로 추가하는 수정이 이루어졌다.둘째, 신용 계약의 '2년 만기일' 정의가 2026년 6월 25일에서 2027년 6월 25일로 변경되었다.셋째, '5년 만기일' 정의가 2029년 6월 25일에서 2030년 6월 25일로 변경되었다.넷째, 신용 계약의 섹션 11.5에 새로운 섹션 11.5(c)가 추가되어, 법률, 규칙 또는 규정의 위반이 의심되는 경우 정부 규제 기관 또는 자율 규제 기관에 정보를 전달하는 것을 금지하지 않는다.이 합의서는 2025년 8월 22일에 서명되었으며, 캐내디언퍼시픽레일웨이 리미티드의 타일러 로빈슨이 서명했다.이 합의서는 캐내디언퍼시픽레일웨이와 보증인 간의 권리와 의무를 변경하지 않으며, 신용 계약의 모든 조항은 여전히 유효하다.현재 캐내디언퍼시픽레일웨이는 신용 계약의 수정으로 인해 만기일이 연장되었으며, 이는 회사의 재무 유동성을 개선하는 데 기여할 것으로
브로드리지파이낸셜솔루션즈(BR, BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. )는 2025년 8월 21일에 7억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일(“종료일”) 브로드리지파이낸셜솔루션즈(“회사”)는 회사, 대출자 및 JPMorgan Chase Bank, N.A. 간의 기간 신용 계약(“기간 신용 계약”)을 체결했다.이 계약은 총 7억 5천만 달러의 대출 약정을 포함하고 있으며, 회사는 종료일에 대출을 전액 차입했다.대출금은 회사의 수정 및 재작성된 기간 신용 계약의 원금, 이자 및 기타 미지급 금액을 상환하는 데 사용될 예정이다.회사는 대출을 전액 또는 일부를 사전 상환할 수 있으며, 사전 상환에 대한 프리미엄이나 벌금은 없다.기간 신용 계약에는 회사가 일반적으로 거래에서 요구되는 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있다.부정적 약속에는 담보 제한, 자회사 부채, 매각 및 임대 거래, 제한적 계약, 관계자와의 거래 및 회사의 모든 또는 대부분의 통합 자산의 특정 합병, 통합 및 이전에 대한 제한이 포함된다.또한, 회사는 최대 레버리지 비율을 초과할 수 없다.특정 관례적인 채무 불이행 사건이 발생할 경우, 관리 대리인은 대출자 다수의 동의와 요청에 따라 대출 상환을 가속화하고 기간 신용 계약에 따른 모든 약정을 취소할 수 있다.대출은 초기에는 기간 SOFR에 연 1.250%를 더한 이자를 부과하며, 신용 등급에 따라 단계적으로 조정될 수 있다.기간 신용 계약의 내용은 요약에 불과하며, 전체 내용은 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.이 계약의 진술 및 보증은 계약상의 위험을 당사자 간에 할당하기 위한 목적으로만 작성되었으며, 사실을 설정하는 수단으로 사용되지 않는다.이 계약은 적용 가능한 증권법에 따라 물질성 기준이 다를 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자
브라이트호라이즌패밀리솔루션즈(BFAM, BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. )는 2025년 제4차 수정 및 재정비 신용 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 21일(이하 "종료일")에 브라이트호라이즌패밀리솔루션즈 LLC(이하 "차입자")가 브라이트호라이즌패밀리솔루션즈의 완전 소유 간접 자회사로서 제4차 수정 및 재정비 신용 계약(이하 "수정안")을 체결했다.이 계약은 차입자, 브라이트호라이즌캐피탈코프, 차입자의 기타 자회사, JPMorgan Chase Bank, N.A.(이하 "JPM"), 그리고 해당 계약의 대출자들 간의 계약으로, 수정된 페이지가 부록으로 첨부된다.수정안은 2021년 11월 23일에 체결된 기존 신용 계약을 수정하며, 이 계약은 차입자, 브라이트호라이즌캐피탈코프, JPM, 대출자 및 기타 관련 당사자들 간의 계약이다.수정안에 따라 차입자는 총 4억 5천만 달러 규모의 새로운 'B' 대출 시설을 설정하게 된다.이 대출은 기존의 'B' 대출을 재융자하는 데 사용된다.2025년 'B' 대출의 수익금은 기존 'B' 대출의 모든 미지급 원금 및 이자를 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용된다.2025년 'B' 대출 시설의 대출은 기존 'B' 대출과 동일한 이자율로 발생하며, 이자율은 기준금리에 0.75%를 더한 금리 또는 Term SOFR에 1.75%를 더한 금리 중 높은 쪽으로 결정된다.2025년 'B' 대출 시설의 만기는 2032년 8월 21일로 설정되며, 기존 신용 계약의 보증인 및 담보와 동일한 보증인 및 담보로 보증된다.JPM은 왼쪽 주관사 및 북런너로 활동하며, BofA Securities, Inc., Wells Fargo Securities LLC, Citizens Bank, N.A. 및 PNC Capital Markets LLC는 공동 주관사 및 공동 북런너로 활동한다.수정안의 내용은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 수정안의 전체 텍스트는 현재 보고서의
훌리한로키(HLI, HOULIHAN LOKEY, INC. )는 신용 계약 제2차 수정안을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일(이하 '발효일') 훌리한로키(이하 '회사')와 회사의 일부 자회사들은 신용 계약 제2차 수정안, 담보 계약 수정안 및 조인 계약(이하 '수정안')을 체결했다.이 수정안은 2019년 8월 23일자로 체결된 신용 계약을 수정하는 것으로, 회사, 보증인, 대출자 및 뱅크 오브 아메리카가 포함된다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 신용 계약에 따른 회전 신용 한도를 1억 달러에서 1억 5천만 달러로 증가시킨다.둘째, 조정된 기간 SOFR 금리에 기반한 차입의 적용 이자율 마진을 연 1.00%에서 0.95%로 인하하고, 0.10%의 신용 스프레드 조정을 제거한다.셋째, 약정 수수료를 연 0.30%에서 0.15%로 인하한다.넷째, 통합 EBITDA의 정의를 수정한다.다섯째, 신용 계약에 따른 신용 시설의 만기를 2030년 8월 19일까지 연장한다.여섯째, 최소 통합 EBITDA 재무 약정을 제거한다.일곱째, 특정 약정 제한을 수정한다.여덟째, 신용 계약의 조항에 대한 기타 수정 사항을 포함한다.수정안의 내용은 요약에 불과하며, 수정안의 전체 텍스트는 본 문서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.또한, 2025년 8월 20일자로 이 보고서는 증권 거래법에 따라 등록자가 서명한 바 있다.이 보고서는 훌리한로키에 의해 작성되었으며, 서명자는 J. Lindsey Alley, 최고 재무 책임자이다.회사는 이번 수정안을 통해 신용 계약의 조건을 개선하고, 자금 조달의 유연성을 높이며, 재무 건전성을 강화할 수 있는 기회를 마련했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 수정안은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니
플렉스쇼퍼(FPAY, FlexShopper, Inc. )는 2025년 8월 18일 신용 계약과 수수료 서한을 수정했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 플렉스쇼퍼는 2025년 8월 18일, 자회사인 플렉스쇼퍼 2, LLC를 통해 Powerscourt Investments 50, LP와 신용 계약을 체결했다.이 계약은 Waterfall Asset Management, LLC의 관리 하에 있으며, 여러 대출자와 함께 진행된다.이 계약은 2024년 3월 27일에 체결된 신용 계약을 기반으로 하며, 2025년 4월 9일 및 2025년 4월 30일에 각각 수정됐다.또한, 같은 날 플렉스쇼퍼는 관리 대리인과 수수료 서한을 체결했다.2025년 8월 18일, 플렉스쇼퍼와 관리 대리인은 신용 계약 및 수수료 서한을 수정하여 관리 대리인이 플렉스쇼퍼의 즉각적인 운영 자본 요구를 충당하기 위한 임시 자금을 제공할 수 있도록 했다.이 수정 사항은 2025년 8월 18일에 체결된 수정 계약서 및 수수료 서한의 전체 내용을 참조하여 확인할 수 있다.수정 계약서의 주요 내용으로는, 신용 계약의 정의 조항에 '허용된 구조 조정 자금 조달'이라는 새로운 정의가 추가됐으며, 이는 관리 대리인이나 대출자가 제공하는 담보 또는 비담보 대출을 포함한다.또한, 신용 계약의 여러 조항이 수정돼, 허용된 담보의 정의가 변경되고, 새로운 보고서 요구 사항이 추가됐다.수수료 서한의 정의 조항도 수정돼, 특정 대출에 대한 적용 가능한 선진율이 명시됐다.이 수정 계약은 뉴욕 주 법률에 따라 규율되며, 모든 당사자는 이 계약이 그들의 권리와 의무를 감소시키지 않음을 확인했다.플렉스쇼퍼는 관리 대리인에게 이 수정 계약과 관련된 모든 합리적인 비용을 즉시 상환할 것을 약속했다.현재 플렉스쇼퍼는 자본 조달을 통해 운영 자본 요구를 충족하고 있으며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.이러한 조치는 회사의 재무 건전성을 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본
엠에스씨아이(MSCI, MSCI Inc. )는 16억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 엠에스씨아이(이하 '회사')는 JPMorgan Chase Bank, N.A. 및 Bank of America, N.A.와 함께 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이번 계약은 기존의 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약을 전면 개정한 것으로, 총 회전 신용 한도를 16억 달러로 증가시키고, 이용 가능 기간을 2030년 8월 20일까지 연장한다.신용 계약 체결 이전에 회사는 2025년 8월에 발행한 선순위 노트의 수익금을 사용하여 기존 신용 계약에 따른 모든 미상환 대출을 전액 상환했으며, 따라서 새로운 시설이 발효될 때 회전 대출은 없었다.신용 계약에 따른 의무는 회사의 무담보 선순위 의무로, 가격 책정, 통합 레버리지 비율(최대 4.25:1.00, 또는 중대한 인수 후 4.50:1.00) 및 기타 주요 경제 조건은 기존 신용 계약과 동일하게 유지된다.신용 계약은 통합 이자 보장 약정을 수정하여, 기존 신용 계약 하에서 매 회계 분기마다 테스트되던 약정을 회사가 최소 두 개의 신용 평가 기관으로부터 투자 등급을 유지하지 않는 기간 동안에만 회계 분기 종료 시점에 테스트하도록 변경했다.또한, 기존 신용 계약 하에서 적용되던 0.10%의 Term SOFR 조정이 삭제되었다.신용 계약은 자회사가 특정 추가 부채를 발생시키는 것을 제한하고, 회사 및 자회사가 자산에 대한 담보를 설정하거나 허용하는 것을 제한하는 등 일반적인 기본 사건, 진술 및 보증 및 약정을 포함하고 있다.신용 계약의 기본 사건, 진술 및 보증, 약정은 기존 신용 계약과 실질적으로 유사하며, 특정 수정 사항은 회사 및 자회사의 이익을 위해 이루어졌다.회전 대출의 수익금은 일반 기업 목적(운영 자본, 인수 및 신용 계약에 따라 허용된 기타 거래 포함)에 사용될 예정이다.신용 계약에 따른 대출자, 공동 주관사 및 북런너는 회사
