세이버(SABR, Sabre Corp )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이버는 2025년 9월 30일 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 세이버의 매출은 715,183천 달러로, 2024년 같은 기간의 691,300천 달러에 비해 3% 증가했다.매출 증가의 주요 원인은 배급 수익의 4% 증가와 제품 기반 수익의 증가에 기인한다.비용 측면에서, 매출 원가는 313,074천 달러로, 2024년의 294,656천 달러에 비해 6% 증가했다. 이는 인센티브 고려 사항의 증가로 인한 것이다.기술 비용은 168,009천 달러로, 2024년의 189,417천 달러에 비해 11% 감소했다. 이는 인력 및 전문 서비스 비용의 감소에 기인한다.판매, 일반 및 관리 비용은 140,475천 달러로, 2024년의 149,386천 달러에 비해 6% 감소했다. 이는 간접세 및 인력 비용의 감소에 기인한다.세이버는 2025년 9월 30일 기준으로 4,216백만 달러의 부채를 보유하고 있으며, 이는 부채 발행 비용 및 미상각 할인액을 제외한 금액이다.세이버는 2025년 4월 27일, TPG와의 계약을 통해 Hospitality Solutions 사업을 965백만 달러에 매각했으며, 이 자금은 주로 부채 상환에 사용되었다.세이버는 2025년 9월 30일 기준으로 661,722천 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일의 724,479천 달러에 비해 감소한 수치이다.세이버는 향후 12개월 동안의 유동성 요구를 충족할 수 있는 자원을 보유하고 있다.세이버의 현재 재무 상태는 매출 증가에도 불구하고 부채가 상당히 높은 상태이며, 향후 유동성 관리에 대한 지속적인 평가가 필요하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
오웬스코닝(OC, Owens Corning )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 오웬스코닝이 2025년 3분기 실적을 발표했다.2025년 9월 30일 종료된 분기 동안, 회사는 계속 운영에서 4억 9,500만 달러의 손실을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 2억 8,700만 달러의 이익과 비교된다.조정된 EBITDA는 6억 3,800만 달러로, 2024년 3분기의 7억 500만 달러에서 감소했다.2025년 3분기 동안, 지붕 부문은 4백만 달러의 EBITDA 증가를 기록했으나, 단열 부문은 3천 600만 달러 감소했다. 문 부문은 3천 300만 달러 감소했다.회사는 2025년 5월 15일, 메이슨라이트 인터내셔널 코퍼레이션을 1주당 133달러에 인수했다. 이 인수는 회사의 문 부문에 포함되어 있으며, 2025년 9월 30일 기준으로 문 부문은 16억 3,900만 달러의 매출을 기록했다.2025년 3분기 동안, 회사는 7억 8천만 달러의 무형자산 손상 차손을 기록했으며, 이는 문 부문에 대한 평가 손상으로 인한 것이다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 51억 1천만 달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 3.4%의 연이율로 2026년에 만기가 도래하는 3억 9,900만 달러의 선순위 노트를 포함하고 있다.회사는 2025년 3분기 동안 2억 8천만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 2025년 9월 30일 기준으로 1억 5천만 달러의 상환 가능한 상업어음이 있다.회사는 2025년 5월 13일, 1,200만 주의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 2025년 9월 30일 기준으로 1,460만 주의 자사주 매입이 남아 있다.회사는 2025년 3분기 동안 3억 8천만 달러의 자사주를 매입했으며, 이는 세금을 포함한 금액이다.회사는 2025년 3분기 동안 1억 1천만 달러의 현금 흐름을 기록했으며, 이는 2024년 같은 기간의 1억 2천만 달러에서 감소한 수치이다.회사는 2025년 3분기 동안 2억 8천만 달러의
더글라스에멧(DEI, Douglas Emmett Inc )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 더글라스에멧이 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기에는 1억 9,000만 달러의 수익을 기록했으며, 이는 지난해 같은 분기와 동일한 수치다.그러나 일반 주주에게 귀속된 순손실은 1,100만 달러로, 지난해 같은 분기에는 500만 달러의 순이익을 기록했다.주당 FFO는 0.34달러로, 지난해 0.43달러에서 감소했다.AFFO는 5,200만 달러로, 지난해 6,900만 달러에서 감소했다.같은 자산의 현금 NOI는 1억 5,000만 달러로, 지난해 1억 4,500만 달러에서 증가했다.이번 분기 동안, 전체 포트폴리오에서 892,000 제곱피트의 사무실 공간을 임대했으며, 이 중 251,000 제곱피트는 신규 임대다.서비스 포트폴리오에서는 840,000 제곱피트를 임대했으며, 신규 임대는 199,000 제곱피트로 예상보다 낮은 수치다.7월에는 임대가 강세를 보였으나, 8월의 전형적인 둔화가 예상보다 심해 9월까지 이어졌다.다행히도 갱신율은 70%를 초과하여 장기 평균을 웃돌았다.부채 측면에서는, 2025년 7월에 2억 달러의 사무실 대출을 재융자했으며, 새로운 대출은 2032년 7월에 만기가 도래한다.2025년 8월에는 8개의 신규 주택 대출을 마감했으며, 총 9억 4,150만 달러 규모로 2030년 9월에 만기가 도래한다.2025년에는 만기가 도래하는 대출이 없으며, 2026년 만기 대출의 재융자를 적극적으로 추진하고 있다.분기 말 기준으로 현금 및 현금성 자산은 4억 8,500만 달러에 달하며, 2025년 10월 15일에는 주당 0.19달러의 현금 배당금을 지급했다.2025년의 희망 순이익은 주당 0.07달러에서 0.11달러로 예상되며, FFO는 주당 1.43달러에서 1.47달러로 조정되었다.현재 더글라스에멧의 재무 상태는 안정적이며, 2025년 3분기 실적을 통해 회사의 지속적
라이온그룹홀딩(LGHL, Lion Group Holding Ltd )은 2025년 6월 30일 기준으로 재무 결과를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이온그룹홀딩이 2025년 6월 30일 기준으로 발표한 재무 결과에 따르면, 총 자산은 468억 8,812만 9천 달러로 집계됐다. 이는 2024년 12월 31일 기준 363억 6,734만 6천 달러에서 증가한 수치다.현재 자산은 238억 3,045만 4천 달러로, 2024년 12월 31일의 186억 4,425만 7천 달러에서 증가했다. 현금 및 현금성 자산은 2287만 1,940 달러로, 2024년 12월 31일의 1693만 4,202 달러에서 증가했다. 디지털 자산은 5,157만 6천 45 달러로, 2024년에는 없었던 항목이다. 고정 자산은 162억 1,465만 6천 달러로, 2024년 12월 31일의 174억 6,606만 달러에서 감소했다.부채는 총 424억 5,749만 5천 달러로, 2024년 12월 31일의 291억 7,036만 5천 달러에서 증가했다. 현재 부채는 272억 1,109만 8천 달러로, 2024년 12월 31일의 278억 3,453만 8천 달러에서 감소했다. 비유동 부채는 152억 4,639만 7천 달러로, 2024년 12월 31일의 13억 3,582만 7천 달러에서 증가했다.주주 지분은 44억 3,063만 4천 달러로, 2024년 12월 31일의 71억 9,698만 1천 달러에서 감소했다. 2025년 6월 30일 기준으로, 라이온그룹홀딩의 수익은 20만 34달러로, 2024년 같은 기간의 89만 9,047달러에서 감소했다. 총 손실은 7,585,831 달러로, 2024년 같은 기간의 7,732,799 달러에서 감소했다.이 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 6,912,466,090주와 65,387,845주를 발행했으며, 주당 손실은 0.00달러로 보고됐다. 현재 라이온그룹홀딩의 재무 상태는 자산 증가에도 불구하고 손실이 지속되고 있으며, 부채가 증가하고 있는 상황이다.※
디에이치엘홀딩스(DLHC, DLH Holdings Corp. )는 2025 회계연도 재무 결과를 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 디에이치엘홀딩스가 2025 회계연도 종료일인 9월 30일 기준으로 일부 초기 재무 정보를 보고한다.회계연도 종료 시 총 부채는 1억 3,160만 달러로, 2024년 9월 30일 기준 1억 5,460만 달러에 비해 2,300만 달러 감소했다. 이 중 4분기 동안의 감소는 1,070만 달러에 해당한다.회사는 운영 자본 관리에 집중한 결과, 2026 회계연도에 대한 모든 의무 상환금이 완전히 이행됐다.회사는 연말 결산 절차를 완료하지 않았고, 2025 재무제표의 감사가 완료되지 않았기 때문에 본 보도자료에 제시된 재무 정보는 초기 정보로, 최종 연말 마감 조정에 따라 변경될 수 있다.위의 정보는 회사의 독립 회계사에 의해 감사되지 않았으며, 감사된 재무제표의 대체물로 간주되어서는 안 되며, 2025 회계연도 실제 재무 결과에 대한 회사의 진술로 간주되어서는 안 된다.또한, 회사는 새로운 비즈니스를 추구하여 수익 기반을 증가시키는 전략을 유지하고 있다.회사는 현재 계약 기간이 종료되는 2025년 10월 31일 이후 OHS에 대한 서비스를 더 이상 제공하지 않을 예정이다.CMOP 계약 업데이트에 따르면, 회사는 VA의 지속적인 조달 평가 중에 VA의 통합 우편 외래 약국 프로그램을 지원하는 주요 계약자로 계속 활동하고 있다.2025년 10월 28일, 회사는 약국 및 물류 서비스를 계속 제공하기 위해 단독 출처 무기한 수량/무기한 납품 계약을 수여받았다. 이 계약의 상한 가치는 9,000만 달러이며, 최대 수행 기간은 2027년 4월까지이다.회사는 VA의 조달 프로세스에 따라 아직 소규모 비즈니스 주요 계약자로 전환되지 않은 네 개의 위치에 대해 이 계약 하에 작업 지시서를 수여받았다. 이들 위치와 관련된 분기 수익은 약 2,800만 달러로 예상되며, 이는 현재 계약의 수익 규모와 일치한다.VA의 조달 및 전환 프로세스가 완료될 때
비라인홀딩스(BLNE, Beeline Holdings, Inc. )는 연준이 25베이시스 포인트 금리를 인하 발표했고, 기록적인 록 데이를 기록했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 비라인홀딩스가 2025년 10월 30일 보도자료를 발표했다.이 보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제공된다.비라인홀딩스는 2025년 10월 29일에 21건의 대출을 록하고 800만 달러에 가까운 록된 볼륨을 기록했다.이는 연준이 두 번째 연속으로 금리 인하를 발표한 날로, 신생 디지털 대출업체의 주요 지표가 새로운 최고치를 기록한 것이다.록된 대출과 록된 볼륨은 향후 30일에서 45일 사이의 수익을 가장 잘 나타내는 지표로 평가된다.비라인홀딩스는 9월에 부채가 없음을 발표했으며, 2026년 1분기까지 현금 흐름이 긍정적으로 전환될 것으로 예상하고 있다.비라인홀딩스의 AI 기반 독점 플랫폼은 시장이 보다 유리한 환경으로 나아갈 때 비즈니스를 신속하게 확장할 수 있도록 설계되었다.비라인홀딩스의 공동 창립자이자 CEO인 닉 리우자(Nick Liuzza)는 "우리의 주요 성과 지표가 빠르게 개선되고 있으며, 이는 시장이 정상화됨에 따라 발생할 것이라고 알고 있었다"고 말했다.그는 "우리는 30년 만에 최악의 부동산 시장을 극복하고 비라인홀딩스를 정상화된 조건에서 수익을 창출할 수 있는 위치에 두었다. 오늘은 좋은 날이었지만, 강력한 상승세의 시작에 불과하다"고 덧붙였다.또한, 비라인홀딩스는 이번 주 초에 새로운 부분 지분 판매 제품인 비라인에퀴티(BeelineEquity)를 발표했다.이는 베이비붐 세대와 기타 주택 소유자들이 부채 없는 유동성 옵션을 찾는 데 도움을 주기 위해 설계되었다.비라인홀딩스의 공동 창립자이자 COO인 제스 케네디(Jess Kennedy)는 "지난 3년은 쉽지 않았지만, 주요 투자가 완료되고 다이나믹한 제품 대출 플랫폼이 마련되면서 우리는 강력한 위치에 있다. 우리는 많은 주요 대출업체와 대형 은행보다 더 많은 비정규 대출 제품을 제공하고 있으며, 독특한 자
GE헬스케어테크놀러지스(GEHC, GE HealthCare Technologies Inc. )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 GE헬스케어테크놀러지스가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 실적을 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 매출 5,143백만 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 6% 증가한 수치다.제품 매출은 3,375백만 달러로 5% 증가했으며, 서비스 매출은 1,769백만 달러로 6% 증가했다.총 수익은 14,927백만 달러로, 전년 대비 4% 증가했다.회사의 운영 부문은 이미징, 고급 시각화 솔루션(AVS), 환자 관리 솔루션(PCS), 제약 진단(PDx)으로 나뉘며, 각 부문에서의 매출은 다음과 같다.이미징 부문은 2,349백만 달러로 5% 증가했으며, AVS 부문은 1,301백만 달러로 7% 증가했다.PCS 부문은 731백만 달러로 6% 감소했으며, PDx 부문은 749백만 달러로 20% 증가했다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 4,027백만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 안정적인 운영 자금을 지원할 수 있는 충분한 자산이다.또한, 회사는 3,500백만 달러의 신용 시설을 보유하고 있어 자본 조달에 대한 접근성이 높다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 10,282백만 달러의 총 부채를 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일 기준 8,951백만 달러에서 증가한 수치다.부채 증가는 2025년 2분기에 발행한 650백만 달러의 4.800% 만기 미지급 노트와 850백만 달러의 5.500% 만기 미지급 노트에 기인한다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 455,521,592주가 발행된 상태이며, 주가는 0.98달러로 보고되었다.회사는 앞으로도 지속적인 성장을 위해 제품 및 서비스의 품질을 높이고, 고객의 요구에 부응하는 혁신적인 솔루션을 제공할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후에도 긍정적인 성과를 기대할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐
렌트더런웨이(RENT, Rent the Runway, Inc. )는 자본 재구성 거래가 완료됐다고 발표했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 28일, 렌트더런웨이(이하 '회사' 또는 'RTR')는 기존 부채를 의미 있게 줄이고, 남은 부채의 만기를 연장하며, 회사의 성장 이니셔티브를 지원하기 위한 추가 자본을 제공하기 위해 자본 재구성 거래를 완료했다.자본 재구성의 일환으로, 아란다 프린시펄 스트래티지스(APS)는 기존 부채 투자 중 상당 부분을 보통주 소유권으로 전환했으며, APS, STORY3 캐피탈 파트너스(STORY3), 넥서스 캐피탈 매니지먼트(Nexus)로 구성된 투자자 그룹은 RTR의 재무제표에 2천만 달러를 기여했다.거래 완료 시점에서 RTR의 총 미지급 부채 잔액은 1억 2천만 달러로 줄어들었으며, 만기는 2029년으로 연장됐다.동시 진행된 권리 공모를 통해 회사는 약 1천250만 달러의 추가 자본을 확보했다.제니퍼 하이먼 CEO는 "이번 자본 재구성은 렌트더런웨이의 변혁에 있어 중요한 이정표"라며, "우리의 재무 상태를 강화하고 APS, STORY3, Nexus와 파트너십을 통해 고객에게 집중하고 수익성 있는 성장을 이루며, 여성들이 패션에 접근하는 방식을 혁신하는 우리의 사명을 더욱 발전시킬 수 있는 좋은 위치에 있다"고 말했다.렌트더런웨이는 계속해서 상장 기업으로 운영되며, 나스닥에서 'RENT'라는 티커 심볼로 거래된다.렌트더런웨이, Inc.는 2009년에 설립되어 패션 산업을 혁신하고 여성들이 옷을 입는 방식을 변화시키고 있다. RTR의 사명은 설립 이후 변함없이 여성들이 매일 최상의 기분을 느낄 수 있도록 하는 것이다. RTR을 통해 고객들은 수백 개의 디자이너 브랜드에서 구독, 개별 대여 및 재판매 쇼핑을 할 수 있다.클로젯 인 더 클라우드는 저녁 복장, 액세서리, 기성복, 직장복, 청바지, 캐주얼, 임산부복, 아우터웨어, 블라우스, 니트웨어, 라운지웨어, 보석, 핸드백, 액티브웨어 및 스키복 등 모든 경우에 맞
컨슈머포트폴리오서비스(CPSS, CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC. )는 신용 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 17일, 컨슈머포트폴리오서비스와 그 완전 자회사인 페이지 일레븐 펀딩 LLC(이하 '차입자')는 캐피탈 원, N.A. 및 클래스 B 대출자(이하 '대출자')와 2년 만기의 회전 신용 계약(이하 '신용 계약') 및 관련 계약을 체결했다.신용 계약에 따른 대출은 현재 보유하고 있거나 향후 딜러로부터 구매할 자동차 채권으로 담보된다. 이러한 채권은 컨슈머포트폴리오서비스가 차입자에게 판매하거나 기여할 예정이다.신용 계약에 따라 대출자는 자금 종료일 이전에 최대 1억 6,750만 달러까지 대출하기로 합의했다. 신용 계약에 따라 대출될 수 있는 금액은 적격 담보 채권의 원금 금액의 최대 95.5%에 해당한다.자금 종료일은 2027년 10월 18일이며, 정의된 자금 종료 사건이 발생할 경우 조기 종료될 수 있다. 미지급 금액은 특정 정의된 채무 불이행 사건이 발생할 경우 조기 상환될 수 있다.신용 계약에 따른 클래스 A 대출은 1개월 SOFR에 2.75%를 더한 변동 금리를 적용받으며, 연 3% 미만으로는 적용되지 않는다. 클래스 B 대출은 클래스 A 대출의 총 이자율에 3.65%를 더한 이자율을 적용받는다.2025년 10월 22일, 컨슈머포트폴리오서비스는 회전 신용 시설을 통해 약 1,960만 달러의 부채를 발생시켰다. 컨슈머포트폴리오서비스는 딜러로부터 자동차 채권을 구매할 때마다 부채를 발생시킬 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마이크로폴리스홀딩(MCRP, Micropolis Holding Co )은 2025년 6월 30일에 종료된 6개월간의 재무 결과를 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 마이크로폴리스홀딩이 2025년 6월 30일 종료된 6개월간의 재무 결과를 발표했다.이 회사는 2025년 6월 30일 기준으로 총 자산이 6,890,240달러(약 25,300,963 AED)로 집계되었으며, 이는 2024년 12월 31일의 9,841,769달러(약 36,000,000 AED)에서 감소한 수치다.비유동 자산은 2,184,821달러(약 8,022,663 AED)로, 주요 항목으로는 부동산 및 장비가 1,930,564달러(약 7,089,030 AED), 무형 자산이 19,386달러(약 71,187 AED), 사용권 자산이 234,871달러(약 862,446 AED)로 나타났다.유동 자산은 4,705,419달러(약 17,278,300 AED)로, 주요 항목으로는 매출채권이 8,393달러(약 30,820 AED), 기타 채권이 283,791달러(약 1,042,081 AED), 공급업체에 대한 선급금이 174,208달러(약 639,691 AED), 현금 및 현금성 자산이 4,239,027달러(약 15,565,708 AED)로 집계되었다.회사의 총 자본(결손금 포함)은 2,173,591달러(약 7,981,427 AED)로, 주식 자본은 3,489달러(약 12,811 AED), 추가 납입 자본은 18,960,298달러(약 69,622,214 AED), 누적 결손금은 16,790,196달러(약 61,653,598 AED)로 나타났다.비유동 부채는 4,067,637달러(약 14,936,364 AED)로, 계약 부채가 3,820,529달러(약 14,028,981 AED), 직원의 퇴직급여가 176,797달러(약 649,199 AED), 주식 매입 채무가 27,233달러(약 100,000 AED), 리스 부채가 43,078달러(약 158,184 AED)로 집계되었다.유동 부채는 649,012달러(
엘름커뮤니티스(ELME, Elme Communities )는 2025년 3분기 실적을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘름커뮤니티스(이하 '회사')는 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 및 운영 결과를 발표했다.2025년 3분기 동안 회사는 주당 손실이 1.40달러로, 전년 동기 0.03달러 손실에서 크게 증가했다.핵심 FFO(기초 자산에서 발생하는 현금 흐름)는 주당 0.22달러로, 전년 동기 0.23달러에서 소폭 감소했다.운영 하이라이트로는, 동기 대비 동일 매장 다가구 순운영소득(NOIs)이 1.8% 감소했으며, 평균 유효 월세는 1.1% 증가했다.동일 매장 포트폴리오의 효과적인 임대료 성장률은 0.7%로, 신규 임대료는 4.7% 감소했으나 갱신 임대료는 4.3% 증가했다.이 기간 동안 임대 유지율은 65%로 예상치와 일치했으며, 평균 점유율은 94.4%로 전년 동기 대비 0.8% 감소했다. 재무 상태에 따르면, 2025년 9월 30일 기준으로 회사의 가용 유동성은 3억 2,100만 달러로, 이는 회사의 회전 신용 시설과 현금으로 구성된다.연초 대비 조정된 EBITDA 대비 순부채 비율은 5.7배로 나타났다.2028년 이전에 만기가 도래하는 부채는 1억 2,500만 달러에 불과하며, 담보 부채는 없다. 회사는 최근 19개의 다가구 커뮤니티를 약 16억 달러에 매각하기 위한 구매 및 판매 계약을 체결했으며, 이와 함께 남은 자산의 매각 및 청산을 위한 자발적 계획을 승인했다.이 거래는 2025년 10월 30일에 열리는 특별 주주총회에서 주주들의 승인을 받아야 한다. 2025년 3분기 동안 회사는 1억 1,170만 달러의 자산 손상 비용을 인식했으며, 이는 포트폴리오 매각 거래에 포함되지 않은 여러 자산과 관련이 있다.2025년 10월 3일, 회사는 2025년 9월 17일 기준 주주에게 주당 0.18달러의 분기 배당금을 지급했다.회사는 매각 및 청산 계획이 승인될 경우 향후 정기 배당금을 선언하고 지급할 계획이 없다.엘름커뮤니티스는 중산
토로(TTC, TORO CO )는 2억 달러 규모의 5.27% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 토로는 2억 달러 규모의 5.27% 선순위 채권을 발행하기로 하는 계약을 체결했다.이 채권은 2032년 9월 30일 만기이며, 이자 지급은 매년 3월 30일과 9월 30일에 반기별로 이루어진다.토로는 이 채권의 발행으로 조달한 자금을 2022년 4월 27일에 체결한 기간 대출 신용 계약에 따른 2억 달러의 부채를 전액 상환하는 데 사용할 예정이다.계약에는 토로의 일반적인 기업 목적을 위한 자금 사용도 포함된다.계약에는 토로의 일반적인 진술 및 보증과 함께 특정 약속이 포함되어 있으며, 여기에는 계열사와의 거래, 합병, 자산 매각 및 담보 설정에 대한 제한이 포함된다.또한 최대 레버리지 비율 및 최우선 대출자 조항이 포함되어 있어, 토로 및 그 자회사의 주요 신용 시설에서의 이자 보장 또는 고정 비용 조항을 포함한다.계약에는 일반적인 채무 불이행 사건도 포함되어 있으며, 여기에는 미지급, 약속 위반, 진술 및 보증의 위반, 파산 또는 기타 지급 불능 사건이 포함된다.토로는 이 채권을 2025년 9월 30일에 발행했으며, 이는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 사모로 진행되었다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 계약 및 채권의 주요 조건에 대한 설명은 이 보고서의 부록으로 첨부된 계약서 및 채권 양식에 의해 완전하게 규정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
뉴센추리로지스틱스(NCEW, New Century Logistics (BVI) Ltd )는 2025년 3월 31일 기준으로 재무제표를 공개했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 뉴센추리로지스틱스는 2025년 3월 31일 기준으로 감사받지 않은 요약 통합 재무제표를 공개했다.2025년 3월 31일 현재 총 자산은 139억 4,596만 원으로, 2024년 9월 30일의 184억 5,285만 원에 비해 감소했다.자산의 주요 항목으로는 현금 및 현금성 자산이 2억 8,854만 원, 계정 미수금이 99억 9,869만 원, 기타 자산이 28억 1,134만 원으로 나타났다.비유동 자산은 84억 7,375만 원으로, 2024년 9월 30일의 137억 1,015만 원에서 감소했다.부채는 62억 4,023만 원으로, 2024년 9월 30일의 122억 4,388만 원에서 감소했다.현재 부채는 57억 7,964만 원으로, 2024년 9월 30일의 117억 23,767만 원에 비해 감소했다.비유동 부채는 4억 24,385만 원으로, 2024년 9월 30일의 5억 20,113만 원에서 감소했다.주주 지분은 77억 4,192만 원으로, 2024년 9월 30일의 62억 8,972만 원에 비해 증가했다.2025년 3월 31일 기준 발행된 보통주 수는 2,150만 주로, 2024년 9월 30일의 2,000만 주에서 증가했다.2025년 3월 31일 기준으로 뉴센추리로지스틱스의 총 수익은 213억 8,980만 원으로, 2024년 같은 기간의 252억 8,543만 원에 비해 감소했다.매출원가는 206억 6,704만 원으로, 2024년 같은 기간의 228억 12,668만 원에 비해 감소했다.총 이익은 7억 831만 원으로, 2024년 같은 기간의 24억 7,277만 원에 비해 감소했다.운영 비용은 26억 1,386만 원으로, 2024년 같은 기간의 18억 83만 원에 비해 증가했다.운영 손실은 18억 3,758만 원으로, 2024년 같은 기간의 6억 64만 원에 비해 증가했다.기타 수익은 6,79
