틸레이(TLRY, Tilray Brands, Inc. )는 아프리아 다이아몬드가 5,300만 캐나다 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 틸레이의 자회사인 아프리아 다이아몬드가 2025년 2월 21일에 캐나다 제국 상업은행과 함께 새로운 신용 계약을 체결했다.이 계약은 총 5,300만 캐나다 달러의 원금으로 구성된 기간 대출을 포함하고 있으며, 아프리아 다이아몬드는 이 자금을 기존의 대출을 상환하는 데 사용했다.아프리아 다이아몬드는 신용 계약의 수익 중 4,817만 1,221 캐나다 달러를 사용하여 2022년 11월 28일에 체결된 이전 신용 계약의 모든 미지급 의무를 완전히 상환했다.이전 신용 계약은 2025년 11월 28일에 만료될 예정이었다.새로운 대출은 2028년 2월 21일에 만료되며, 아프리아 다이아몬드는 매 분기마다 200만 캐나다 달러를 상환해야 한다.이자는 1개월 기간의 Term CORRA에 1.75%의 마진을 더한 금리로 책정되며, 이 마진은 분기마다 조정될 수 있다.아프리아 다이아몬드는 특정 최소 금액과 조건에 따라 대출을 조기 상환할 수 있으며, 자산 매각, 부채 발생 또는 재해 사건과 관련하여 미지급 대출의 일부를 조기 상환해야 한다.신용 계약은 아프리아 다이아몬드의 자산 대부분에 대한 1순위 담보와 주주 보증을 포함하고 있으며, 틸레이는 최대 6,000만 캐나다 달러의 보증을 제공한다.아프리아 다이아몬드는 분기 말 고정 비용 충당 비율을 1.25:1 이상, 총 자금 조달 부채 비율을 2.75:1 이하로 유지해야 한다.이 계약은 일반적인 조건을 포함하고 있으며, 부채, 담보, 합병, 인수, 자산 매각, 배당 및 투자에 대한 제한을 포함한다.아프리아 다이아몬드는 이전 신용 계약의 상환과 종료와 관련하여 조기 종료 벌금을 발생시키지 않았다.신용 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니
어드밴스오토파트(AAP, ADVANCE AUTO PARTS INC )는 신용 계약 수정안을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 25일, 어드밴스오토파트가 2021년 11월 9일 체결된 신용 계약에 대한 수정안 제6호를 체결했다.이 수정안은 어드밴스오토파트, 어드밴스 스토어스 컴퍼니, 대출자 및 뱅크 오브 아메리카가 포함된 계약으로, 여러 가지 주요 변경 사항이 포함되어 있다.수정안 제6호는 (i) 스프링링 리엔 트리거 이벤트 발생 시 어드밴스오토파트의 의무를 보장하기 위해 모든 자회사가 보안 이익을 부여해야 하는 범위를 확대하고, (ii) 통합 커버리지 비율의 정의를 수정하여 최대 1억 7천 5백만 달러의 가속 임대료를 제외하고, (iii) 통합 EBITDA의 정의를 수정하여 식별된 구조조정 비용의 기준을 5억 7천 5백만 달러에서 6억 2천 5백만 달러로 증가시키며, (iv) 보장된 의무의 범위를 은행 상품 의무 및 현금 관리 의무를 포함하도록 확대한다.이 수정안의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.어드밴스오토파트는 신용 계약의 수정안 제6호를 통해 여러 가지 재정적 조건을 조정하고, 특히 최소 유동성을 7억 5천만 달러 이상으로 유지해야 하며, 통합 커버리지 비율을 2025년 10월 4일 이전의 4개 회계 분기 동안 1.50 대 1.00으로, 2026년 1월 3일 이후에는 1.75 대 1.00으로 유지해야 한다.이러한 조정은 어드밴스오토파트의 재무 건전성을 강화하고, 대출자와의 관계를 더욱 공고히 하는 데 기여할 것으로 예상된다.어드밴스오토파트는 이번 수정안을 통해 자회사의 보안 이익 부여 범위를 확대하고, 통합 커버리지 비율 및 통합 EBITDA의 정의를 수정하여 재정적 유연성을 높이고, 향후 재정적 의무를 보다 명확히 할 수 있는 기반을 마련했다.이러한 변화는 어드밴스오토파트가 향후 재정적 안정성을 유지하고, 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 것으로 보인다.현재 어드밴스오토파트의 재무 상태는 유동성 유지와
몰리나헬스케어(MOH, MOLINA HEALTHCARE, INC. )는 신용 계약 제3차 수정안을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 몰리나헬스케어(이하 '회사')는 차입자로서 회사, 대출자(이하 '대출자') 및 트루이스트 은행(이하 '행정 대리인') 간의 신용 계약 제3차 수정안(이하 '수정된 신용 계약')을 체결했다.수정된 신용 계약은 2020년 6월 8일자로 체결된 이전 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 이전 신용 계약의 조건과 유사하나 다음과 같은 변경 사항이 포함된다. 첫째, '지연 인출 약정'의 정의가 추가되었으며, 수정된 신용 계약에 따라 총 원금 5억 달러의 지연 인출 약정이 설정됐다.3.2조 및 5.9조는 회사 및 그 자회사의 일반 기업 목적을 위한 지연 인출 대출이 가능하도록 수정됐다. 둘째, '적용 마진'의 정의가 수정되어 지연 인출 대출의 경우 기준 금리 대출에 대해 0.125%, SOFR 기반 대출에 대해 1.125%로 설정됐다. 셋째, '가용 기간'의 정의가 수정되었으며, '지연 인출 약정 종료일'의 정의가 추가되어 지연 인출 약정이 제3차 수정안의 종료일인 2025년 6월 19일 이후에 이용 가능하다.넷째, '지연 인출 만기일'의 정의가 추가되어 지연 인출 대출이 2027년 2월 19일에 만기된다. 다섯째, 새로운 2.14(e)조가 추가되어 지연 인출 약정의 미사용 부분에 대해 연간 0.25%의 수수료가 지급된다.이 수정된 신용 계약의 내용은 완전한 설명을 목적으로 하지 않으며, 본 계약의 전체 텍스트는 첨부된 10.1항에 포함되어 있다. 2025년 2월 21일, 몰리나헬스케어의 법률 담당 최고 책임자 제프 D. 바를로우가 서명했다.회사는 2025년 2월 19일자로 5억 달러의 지연 인출 약정을 설정했으며, 이는 회사의 일반 기업 목적을 위한 자금 조달에 사용될 수 있다.또한, 수정된 신용 계약에 따라 회사는 2025년 6월 19일까지 지연 인출 약정을 이용할 수 있으며, 지연 인출 대출은 20
베리카파마슈티컬스(VRCA, Verrica Pharmaceuticals Inc. )는 신용 계약에 대한 면제 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 베리카파마슈티컬스(이하 '회사')는 2023년 7월 26일자로 체결된 신용 계약(이하 '신용 계약')에 대한 면제 계약(이하 '면제')을 체결했다.이 신용 계약은 회사가 차입자로, OrbiMed Royalty & Credit Opportunities IV, LP가 대출자로, 그리고 기타 대출자들이 당사자가 되는 계약이다.면제에 따라 대출자들은 신용 계약의 특정 조항을 면제했으며, 여기에는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도 및 2025년 3월 31일 종료된 분기와 관련하여 재무제표에 '지속 기업' 자격이 없다는 요구 사항이 포함된다.면제에 명시된 내용을 제외하고, 신용 계약의 나머지 조건은 변경되지 않는다.면제의 조건에 대한 설명은 완전한 것이 아니며, 회사는 이를 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 부록으로 제출할 예정이다.서명: 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서에 서명하도록 했다.날짜: 2025년 2월 21일 /s/ John J. Kirby John J. Kirby 임시 최고 재무 책임자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스태핑360솔루션즈(STAF, Staffing 360 Solutions, Inc. )는 주요 계약을 수정하고 재확인 합의를 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 스태핑360솔루션즈(이하 '회사')는 미드캡 펀딩 IV 트러스트와의 신용 및 담보 계약 수정안 제39호를 체결했다.이 수정안은 2025년 2월 13일자로 효력을 발생하며, 회사와 여러 자회사들, 그리고 미드캡 펀딩 IV 트러스트 간의 계약을 포함한다.수정안 제39호에 따라, 약정 만료일이 2025년 3월 1일로 연장됐다.또한, 같은 날 회사는 잭슨 투자 그룹과의 노트 문서에 대한 제4차 총괄 수정 및 재확인 합의서도 체결했다.이 합의서는 회사와 잭슨 간의 제3차 수정 및 재확정된 노트 및 워런트 구매 계약의 만기일을 2025년 3월 14일로 연장하는 내용을 포함하고 있다.이와 함께, 회사는 2017년 9월 15일자로 체결된 상호채권자 계약에 대한 제한적 동의서도 체결했다.이 동의서는 회사가 수정안 제39호에 따라 계약을 체결할 수 있도록 허용한다.회사는 이러한 계약 수정이 자금 조달 및 재무 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.회사의 재무 상태는 현재 여러 차입 계약과 관련된 의무를 이행하고 있으며, 자산에 대한 담보가 유지되고 있다.이러한 계약 수정은 회사의 재무 안정성을 높이고, 향후 자금 조달에 유리한 조건을 제공할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
원오크(OKE, ONEOK INC /NEW/ )는 새로운 신용 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 원오크가 시티은행과 함께 두 번째 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.이 계약은 원오크가 차입자로서 시티은행을 관리 에이전트로, 스윙 라인 대출자 및 신용장 발행자로 지정하고, 기타 대출자들과 함께 진행된다.새로운 신용 계약은 2022년 6월 10일에 체결된 기존의 회전 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 회전 무담보 신용 시설의 규모를 25억 달러에서 35억 달러로 증가시키고 만기일을 2028년 6월에서 2030년 2월로 연장하는 내용을 포함한다.새로운 신용 계약에 따라 대출자들은 원오크에게 35억 달러의 회전 무담보 신용 시설을 제공하며, 이에는 1억 달러의 신용장 하위 시설과 2억 달러의 스윙 라인 하위 시설이 포함된다.회전 대출은 원오크의 선택에 따라 Term SOFR 금리 또는 대체 기준 금리를 기준으로 하여 이자를 부과한다.원오크는 대출자들에게 최대 10억 달러의 추가 약속 증가를 요청할 수 있으며, 이는 일반적인 조건을 충족해야 한다.새로운 신용 계약의 차입금은 운영 자본, 자본 지출, 인수, 합병, 신용장 발행 및 기타 일반 기업 목적을 위해 사용될 수 있다.이 계약은 다양한 차입 조건과 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 원오크는 순 레버리지 비율을 5.00:1.00 이하로 유지해야 하며, 2,500만 달러 이상의 인수 후 두 회계 분기 동안 5.50:1.00로 증가할 수 있다.새로운 신용 계약은 5년 후 만료되며, 원오크는 대출자의 동의에 따라 최대 2년까지 만기일을 연장할 수 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었으며, 여기서 참조된다.또한, 원오크 파트너스, L.P., 원오크 파트너스 중간 유한 파트너십, 마젤란 미드스트림 파트너스, L.P., 엔링크 미드스트림 파트너스, L.P. 및 엘크 머저 서브 II, L.L.C.는 새로운 신용 계약의 의무를 보증하는 두
넥스트래커(NXT, Nextracker Inc. )는 신용 계약 수정안을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일, 넥스트래커(이하 '회사')와 넥스트래커 LLC(이하 '차입자')는 2023년 2월 13일자로 체결된 신용 계약에 대한 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.수정안은 성과, 입찰, 항소 및 보증 채권과 성과 및 완료 보증에 대한 허용된 부채의 한도를 기존 10억 달러에서 (i) 프로 포르마 총 순부채 비율이 2.75:1.00을 초과하지 않는 한 무제한으로 허용하거나, (ii) 프로 포르마 총 순부채 비율이 2.75:1.00을 초과할 경우 차입자의 통합 EBITDA의 200%에 해당하는 보증 채권으로 대체했다.이 수정안의 요약은 수정안 본문에 의해 완전하게 규정된다.2025년 2월 19일, 차입자는 신용 계약에 따른 모든 미지급 의무를 전액 상환했다.이 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적상 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권 거래법에 따라 참조로 통합되지 않는다.수정안 제3호는 2025년 2월 14일자로 체결되었으며, 넥스트래커는 이 수정안에 따라 신용 계약의 조항을 수정했다.수정안의 주요 내용은 차입자가 요청한 신용 계약의 특정 수정 사항에 대한 대출자의 동의를 포함한다.수정안의 효력 발생 조건으로는 행정 대리인이 모든 서명된 수정안 사본을 수령해야 하며, 모든 진술 및 보증이 사실이어야 한다.이 수정안은 뉴욕주 법률에 따라 해석되고 적용된다.이 수정안은 대출자와 행정 대리인 간의 모든 계약을 포함하며, 모든 대출 문서의 조항은 수정안에 의해 명시적으로 언급되지 않는 한 계속 유효하다.또한, 이 수정안은 대출 문서의 일부로 간주된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
버튜파이낸셜(VIRT, Virtu Financial, Inc. )은 신용 계약을 수정하고 새로운 대출을 조정했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일(이하 "수정 발효일")에 버튜파이낸셜 LLC(이하 "홀딩스"), VFH Parent LLC(이하 "차입자") 및 차입자의 일부 자회사가 수정안 제2호(이하 "수정안 제2호")를 체결했다.이 수정안은 2022년 1월 13일자로 체결된 신용 계약(이하 "기존 신용 계약")을 수정하는 것으로, 기존 신용 계약은 2024년 6월 21일자로 수정안 제1호에 의해 수정됐다.수정안 제2호는 홀딩스, 차입자, 해당 대출자 및 행정 대리인 및 담보 대리인으로서 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 포함된다.수정안 제2호는 기존 신용 계약에 따라 2031년 만기인 총 12억 4,500만 달러의 선순위 담보 B-1 대출(이하 "기존 대출")의 재가격 책정을 포함하여, 총 12억 4,500만 달러의 선순위 담보 B-2 대출(이하 "신규 대출")의 새로운 재융자 트랜치를 설정했다.신규 대출의 수익금은 수정 발효일에 기존 대출을 전액 상환하는 데 사용됐다.신규 대출은 선택적으로 (i) (a) 현재 유효한 프라임 금리 중 가장 높은 금리, (b) 연방 기금 유효 금리와 하룻밤 은행 자금 조달 금리 중 더 높은 금리, (c) 1개월 이자 기간의 SOFR에 1.0%를 더한 금리, (d) 1.0% 중 가장 높은 금리, 그리고 각 경우에 1.50%를 더한 금리 또는 (ii) (x) 현재 유효한 이자 기간의 SOFR와 (y) 0% 중 더 높은 금리, 그리고 각 경우에 2.50%를 더한 금리로 이자를 부과한다.신규 대출은 2031년 6월 21일에 만기가 되며, 매년 수정 발효일의 기초 총 원금의 1.0%에 해당하는 연간 분할 상환이 이루어진다.신규 대출은 초과 현금 흐름 및 특정 기타 발생 사건에 따라 조건부 원금 상환이 적용된다.수정안 제2호의 조건에 대한 위의 설명은 수정안 제2호의 전체 텍스트를 참조해야 하며,
마틴미드스트림파트너스(MMLP, MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. )는 2025년 팬텀 유닛 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 마틴미드스트림파트너스의 자회사인 마틴 운영 파트너십 L.P.는 로열 뱅크 오브 캐나다와 함께 제4차 수정 및 재작성된 신용 계약의 첫 번째 수정안을 체결했다.이 수정안은 2024년 12월 31일 종료된 회계 분기 동안 최소 이자 보장 비율을 2.00:1.00로 유지해야 하며, 2025년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 종료 분기 동안 1.75:1.00로 하향 조정되고, 2025년 12월 31일 종료 분기부터 2.00:1.00로 상향 조정해야 한다고 명시하고 있다.또한, 최대 첫 번째 담보 비율은 2024년 12월 31일 종료된 회계 분기 동안 1.50:1.00을 초과할 수 없으며, 2025년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일 종료 분기 동안 1.25:1.00로 하향 조정되고, 2025년 12월 31일 종료 분기부터 1.50:1.00로 상향 조정해야 한다.이 수정안의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.2025년 2월 11일, 마틴미드스트림 GP LLC의 이사회와 보상 위원회는 마틴미드스트림파트너스 2025 팬텀 유닛 계획을 승인했다.이 계획은 마틴 그룹의 직원 및 비임원 이사에게 팬텀 유닛과 팬텀 유닛 가치 상승 권리를 수여할 수 있도록 하며, 이러한 보상은 현금으로 지급된다.팬텀 유닛의 수여는 성과 기반 또는 시간 기반으로 이루어질 수 있으며, 지급은 팬텀 유닛의 가치가 확정된 날에 이루어진다.2025년 2월 11일, 1,210,000개의 팬텀 유닛과 425,000개의 팬텀 유닛 가치 상승 권리가 마틴미드스트림파트너스의 직원들에게 수여되었다.이 계획의 세부 사항은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.마틴미드스트림파트너스는 2025년 2월 18일 현재, 이자 보장 비율과 담보 비율을 유지하기 위한 조치를 취하고 있으며, 팬텀 유닛 계획을 통해 직원들의
셀라니즈(CE, Celanese Corp )는 주요 신용 계약을 수정했다고 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 17일, 셀라니즈의 자회사인 셀라니즈 US 홀딩스 LLC가 주요 신용 계약의 수정안을 체결했다.이번 수정안은 2022년 3월 18일에 체결된 기간 대출 신용 계약을 수정하는 내용을 포함하고 있다.수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 2022년 3월 18일에 체결된 기간 대출 신용 계약의 필수 조기 상환 조항을 일시적으로 면제한다. 이는 2025년 6월 30일까지 발생하는 무담보 선순위 채권 발행으로부터의 수익 중 최초 16억 달러에 해당하는 금액이 채무를 조기 상환하는 데 사용될 경우에 해당한다.둘째, 신용 계약에 적용되는 통합 순부채 비율 재무 약정 수준을 2025년 3월 31일 종료되는 회계 분기부터 만기일까지 6.50:1.00로 증가시킨다.셋째, 2025년 2월 17일 이후에 완료되는 첫 번째 자산 처분을 통합 순부채 비율 재무 약정 수준을 감소시키는 조항에서 제외한다.이러한 수정안은 2025년 2월 17일에 발효되며, 셀라니즈는 이와 관련된 모든 문서와 계약을 수정하고 확인했다.또한, 셀라니즈는 2025년 2월 18일에 이 보고서를 제출하며, 이 보고서는 2025년 2월 17일에 체결된 수정안의 내용을 포함하고 있다.셀라니즈는 이번 수정안이 회사의 재무 구조를 개선하고, 향후 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.현재 셀라니즈의 통합 순부채 비율은 6.50:1.00로 설정되어 있으며, 이는 향후 재무 건전성에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HF푸드그룹(HFFG, HF Foods Group Inc. )은 1억 2천 5백만 달러 규모의 회전 신용 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF푸드그룹(증권코드: HFFG)은 2025년 2월 18일, JPMorgan Chase Bank 및 Comerica Bank와의 신용 계약을 수정했다.수정된 계약은 Wells Fargo를 추가 대출자로 포함시키고, 회사의 총 회전 약정 금액을 1억 2천 5백만 달러로 2천 5백만 달러 증가시킨다.HF푸드그룹의 사장 겸 CEO인 펠릭스 린은 "이번 수정된 신용 계약은 우리의 은행 파트너들이 HF푸드그룹과 우리의 비즈니스에 대한 신뢰를 더욱 확고히 하고 있음을 보여준다"고 말했다.그는 "이번 추가 회전 자금은 우리의 성장 전략을 지원하고 전략적 변혁 계획의 지속적인 실행을 도와줄 것"이라고 덧붙였다.HF푸드그룹은 미국 전역의 아시아 레스토랑에 신선한 농산물, 냉동 및 건조 식품, 비식품 제품을 주로 유통하는 선도적인 마케팅 및 유통업체이다.회사는 미국, 남미 및 아시아의 고품질 전문 레스토랑 식품 제품 및 공급업체와의 강력한 관계를 활용하여 아시아계 미국인 레스토랑 요리에 대한 증가하는 수요를 충족하는 것을 목표로 한다.HF푸드그룹은 네바다 라스베이거스에 본사를 두고 있으며, 나스닥에서 "HFFG"라는 기호로 거래된다.2025년 2월 18일 SEC에 제출된 8-K 양식에서 신용 계약 및 수정 사항에 대한 추가 정보를 확인할 수 있다.또한, 이 보도 자료에 포함된 모든 진술은 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"로 간주될 수 있으며, 회사의 실제 결과와 사건이 이러한 예측과 실질적으로 다를 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
트윈디스크(TWIN, TWIN DISC INC )는 캐나다 자회사 코벨트를 인수했고 신용 계약을 체결했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 트윈디스크가 2025년 2월 14일에 뱅크 오브 몬트리올과 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2018년 6월 29일에 체결된 이전 신용 계약을 대체하며, 총 1,500만 달러의 기간 대출을 포함한다.이 대출은 2027년 4월 1일에 만기가 되며, 분기마다 최소 75만 달러의 원금 상환이 요구된다.또한, 트윈디스크는 최대 5천만 달러의 회전 대출을 받을 수 있으며, 이는 미지급 적격 채권의 85%와 적격 재고의 일정 비율에 따라 결정된다.트윈디스크는 이 신용 계약을 통해 코벨트 제조 회사의 인수를 위한 자금을 조달할 예정이다.코벨트는 캐나다 브리티시컬럼비아주에 본사를 두고 있으며, 해양 및 산업 시장을 위한 추진, 조타, 스러스터 및 제동 제어 시스템을 전문으로 한다.코벨트는 신용 계약에 따라 최대 2천 5백만 달러를 직접 대출받을 수 있으며, 트윈디스크의 EBITDA 계산 시 코벨트 인수와 관련된 최대 60만 달러의 거래 비용이 포함된다.이자율은 SOFR, EURIBO 또는 CORRA에 따라 결정되며, 회전 대출 및 신용장에 대한 적용 마진은 2%에서 3.5% 사이이다.트윈디스크는 2025년 2월 18일에 코벨트 제조 회사의 모든 주식을 인수했다.이 계약의 세부 사항은 2025년 2월 14일에 체결된 신용 계약 및 관련 문서에 명시되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스미스필드푸즈(SFD, SMITHFIELD FOODS INC )는 2025년에 신용 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 스미스필드푸즈는 자회사들과 함께 뱅크 오브 아메리카를 주관으로 하는 신용 계약을 체결했다.이 계약은 2021년 5월 21일에 체결된 기존의 두 번째 수정 및 재작성된 신용 계약을 대체하며, 총 21억 달러 규모의 회전 신용 한도를 제공한다.계약의 만료일은 2030년 2월 12일이며, 대출자는 두 개의 1년 연장 옵션을 보유하고 있다.이 회전 신용 시설은 2억 5천만 달러의 특정 외화 대출을 위한 하위 시설과 2억 달러의 신용장 발행을 위한 하위 시설을 포함한다.대출에 대한 이자는 스미스필드푸즈의 선택에 따라 연간 0.09%에서 0.225%까지의 스프레드가 적용된다.또한, 스미스필드푸즈는 최대 50%의 부채 대 자본 비율을 유지해야 하며, 주요 인수 발생 시 이 비율은 55%로 증가할 수 있다.이 계약에 따라 스미스필드푸즈는 모든 자회사들이 보증을 제공해야 하며, 현재 보증인으로 등록된 자회사는 없다.계약에는 부채, 담보, 합병 및 기타 근본적인 변화에 대한 부정적 약속이 포함되어 있으며, 이러한 약속은 특정 예외를 제외하고는 일반적인 재무 약속에 따라야 한다.스미스필드푸즈는 2023년 12월 31일 기준으로 2024년 9월 29일 종료된 회계 연도에 대한 감사된 재무제표를 제공했으며, 이러한 재무제표는 GAAP에 따라 공정하게 작성되었다.또한, 스미스필드푸즈는 2023년 12월 31일 이후로 중대한 불리한 변화가 없음을 확인했다.현재 스미스필드푸즈의 총 자산은 1,850,000,000 달러이며, 이 중 1,200,000,000 달러는 회전 신용 시설에 할당되어 있다.스미스필드푸즈는 이 계약을 통해 자본 구조를 강화하고, 운영 자금을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고
