엘링턴레지덴셜모기지리츠(EARN, Ellington Credit Co )는 2025년 9월 30일에 종료된 분기 재무 결과를 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 엘링턴레지덴셜모기지리츠(증권코드: EARN)는 2025년 9월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.2025년 11월 19일에 발표된 보도자료에 따르면, 주당 순자산가치(NAV)는 5.99달러로, 분기 동안 주당 0.24달러의 배당금이 포함되어 있다.GAAP 기준 순이익은 430만 달러로 주당 0.11달러에 해당한다.순투자수익(NII)은 850만 달러로 주당 0.23달러에 달한다.조정된 순투자수익은 850만 달러로 주당 0.23달러로 보고되었다.CLO 포트폴리오는 2025년 9월 30일 기준으로 3억 7,960만 달러로 성장했으며, CLO 부채 투자액은 1억 8,550만 달러, CLO 주식 투자액은 1억 9,400만 달러에 달한다.92건의 거래를 통해 1억 1,570만 달러의 CLO 투자를 매입하고 2,920만 달러를 매도했다.분기 동안의 가중 평균 GAAP 수익률은 총 CLO 포트폴리오 기준으로 15.5%였다.투자 포트폴리오에서 1,620만 달러의 반복적인 현금 배당금을 수령했으며, 이는 주당 0.43달러에 해당한다.경영진은 "우리의 CLO 포트폴리오가 분기 동안 계속 증가했으며, 순투자수익도 함께 증가했다. 9월에는 순투자수익으로 배당금 전액을 충당했다"고 밝혔다.또한, "92건의 CLO 거래와 여러 CLO 노트의 상환이 결과를 더욱 향상시켰다. 우리는 매력적인 수익률과 하방 보호를 제공하는 메자닌 부채 트랜치를 추가하며 포트폴리오를 재편성했다"고 덧붙였다.2025년 9월 30일 기준으로 투자 포트폴리오의 구성은 다음과 같다.미국 CLO 부채는 1억 4,038만 달러, 유럽 CLO 부채는 4,177만 달러, 총 CLO 부채는 1억 8,215만 달러로, 전체 투자에서 48.8%를 차지한다. 미국 CLO 주식은 1억 8,597만 달러, 유럽 CLO 주식은 946만 달러로, 총 CLO 주식
오크트리스페셜티렌딩(OCSL, Oaktree Specialty Lending Corp )은 스페셜티 렌딩이 2025 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 18일, 오크트리 스페셜티 렌딩(증권 코드: OCSL)은 2025년 9월 30일로 종료된 회계연도 4분기 및 연간 재무 결과를 발표했다.2025년 4분기 총 투자 수익은 773억 1,500만 달러(주당 0.88 달러)로, 2024년 3분기와 연간 총 투자 수익 753억 1,000만 달러(주당 0.85 달러)와 비교해 증가했다.조정된 총 투자 수익은 769억 6,600만 달러(주당 0.87 달러)로, 2024년 3분기와 연간 743억 1,000만 달러(주당 0.84 달러)와 비교해 증가했다.2025년 4분기 GAAP 기준 순 투자 수익은 358억 2,000만 달러(주당 0.41 달러)로, 2024년 3분기 335억 1,000만 달러(주당 0.38 달러)와 비교해 증가했다.조정된 순 투자 수익은 353억 5,300만 달러(주당 0.40 달러)로, 2024년 3분기 325억 1,000만 달러(주당 0.37 달러)와 비교해 증가했다.2025년 9월 30일 기준 순 자산 가치는 주당 16.64 달러로, 2025년 6월 30일 기준 16.76 달러와 비교해 소폭 감소했다.2025년 4분기 동안 2억 8천만 달러의 신규 투자 약정이 이루어졌으며, 2억 2천만 달러의 신규 투자 자금이 지원되었다.또한, 1억 7천7백만 달러의 선불금, 매각 및 기타 상환으로부터의 수익이 발생했다.신규 부채 투자에 대한 가중 평균 수익률은 9.7%였다.2025년 9월 30일 기준 포트폴리오의 공정 가치는 28억 4천7백8십2만 달러로, 143개 포트폴리오 회사에 분산되어 있다.이 중 86%는 선순위 담보 대출로 구성되어 있으며, 91%의 부채 포트폴리오는 변동 금리로 설정되어 있다.2025년 9월 30일 기준 순 부채 대 자본 비율은 0.97배로, 이전 분기 0.93배에서 증가했다.유동
BCP인베스트먼트(BCIC, BCP Investment Corp )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, BCP인베스트먼트가 2025년 9월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 발표에 따르면, 총 투자 수익은 1,894만 달러로, 2025년 2분기의 1,260만 달러에서 50.0% 증가했다.핵심 투자 수익은 1,532만 달러로, 2분기의 1,260만 달러와 비교해 증가했다.순 투자 수익(NII)은 884만 달러(주당 0.71 달러)로, 2분기의 460만 달러(주당 0.50 달러)에서 94.2% 증가했다.2025년 9월 30일 기준 순 자산 가치는 2억 3,130만 달러(주당 17.55 달러)로, 2025년 6월 30일의 1억 6,470만 달러(주당 17.89 달러)에서 40.4% 증가했다.또한, 약 1,420만 달러의 자산 배분과 약 4,380만 달러의 매각 및 상환이 이루어져, 순 상환 및 매각은 약 2,960만 달러에 달했다.2025년 10월 7일, BCP인베스트먼트는 2032년 만기 5.25% 고정금리 전환사채와 2026년 만기 5.25% 고정금리 채권에 대해 BBB- 등급을 부여받았다.2025년 10월 10일, 3,500만 달러 규모의 7.50% 채권과 7,500만 달러 규모의 7.75% 채권 발행을 위한 노트 구매 계약을 체결했다.2025년 10월 14일, 1억 8,000만 달러 규모의 4.875% 채권을 전액 상환하기로 결정했다.2025년 11월 6일, BCP인베스트먼트는 보통주 1주당 0.47 달러의 정기 분배금을 선언했다.이 분배금은 2025년 11월 25일에 2025년 11월 17일 기준 주주에게 지급될 예정이다.2025년 10월 1일부터 11월 4일 사이에 BCP인베스트먼트는 103,690주의 자사주를 평균 11.62 달러에 약 120만 달러에 매입했다.BCP인베스트먼트는 900만 달러 규모의 수정된 '더치 옥션' 공개 매수 제안을 시작할 예정이다.이 제안은 2
랜드캐피탈(RAND, RAND CAPITAL CORP )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 7일, 랜드캐피탈이 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 실적을 발표했다.총 투자 수익은 190만 달러로, 전년 동기 대비 63만 9천 달러, 즉 29% 감소했다.이는 포트폴리오 상환과 거래 발생 둔화에 주로 기인한다.순 투자 수익은 99만 3천 달러, 주당 0.33 달러로, 2024년 3분기의 88만 7천 달러, 주당 0.34 달러와 비교된다.3분기 동안 830만 달러의 대출 상환을 받았고, 290만 달러의 신규 및 후속 투자를 진행했다.분기 말에는 총 유동성이 거의 2800만 달러에 달하며, 부채는 없는 상태이다.2025년 3분기 동안 주당 0.29 달러의 분기 배당금을 지급했다.랜드캐피탈의 회장 겸 CEO인 다니엘 P. 펜버시가 "우리의 3분기 실적은 우리가 직면한 역풍과 비즈니스 모델의 회복력을 강조한다. 투자 수익이 대출 상환으로 압박을 받았지만, 우리는 더 높은 순 투자 수익을 달성하고 비용 통제를 유지했다"고 말했다.2025년 9월 30일 기준으로 랜드캐피탈의 투자 포트폴리오는 4430만 달러의 공정 가치를 지니며, 19개의 포트폴리오 회사에 분산되어 있다.이는 2024년 12월 31일 대비 2650만 달러, 즉 37% 감소한 수치이다.포트폴리오의 약 83%는 부채 투자로, 17%는 주식 투자로 구성되어 있다.3분기 동안 랜드캐피탈은 블랙젯 다이렉트 마케팅 LLC에 250만 달러를 투자했으며, BMP 푸드 서비스 공급 홀드코 LLC에 추가로 40만 달러의 부채 투자를 제공했다.분기 말에는 950만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 2024년 연말의 83만 5천 달러에서 크게 증가했다.랜드캐피탈은 2025년 7월 28일에 주당 0.29 달러의 정기 분기 배당금을 선언했으며, 2025년 8월 29일 기준 주주에게 지급되었다.2025년 11월 7일 오전 10시(동부 표준시)에는 재무 결과를 검토하기 위한 컨퍼런
메인스트리트캐피탈(MAIN, Main Street Capital CORP )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 메인스트리트캐피탈이 2025년 3분기 실적을 발표했다.3분기 순투자수익은 주당 0.97달러로 집계되었으며, 배당 가능한 순투자수익은 주당 1.03달러로 나타났다.자산가치는 주당 32.78달러로 평가됐다.3분기 주요 내용으로는 순투자수익(NII)이 8,650만 달러, 배당 가능한 순투자수익(DNII)은 9,270만 달러로 각각 0.97달러와 1.03달러의 주당 수익을 기록했다.총 투자수익은 1억 3,980만 달러에 달했다.운영비용 비율은 연환산 기준으로 1.4%로, 2024년 3분기의 1.3%에서 증가했다.운영을 통해 발생한 순자산 증가액은 1억 2,370만 달러로, 주당 1.38달러에 해당한다.자산가치는 2025년 6월 30일 기준 32.30달러에서 0.48달러 증가한 32.78달러로, 1.5% 상승했다.2025년 4분기에는 0.765달러의 정기 배당금을 선언했으며, 이는 2024년 4분기 배당금보다 4.1% 증가한 수치이다.또한, 0.30달러의 추가 배당금도 선언되었으며, 이는 2025년 12월에 지급될 예정이다.2025년 3분기 동안 메인스트리트캐피탈은 1억 620만 달러의 LMM 포트폴리오 투자와 1억 1,330만 달러의 사모 대출 포트폴리오 투자를 완료했다.Dwayne L. Hyzak CEO는 "3분기 성과에 만족하며, 자산 가치의 증가와 함께 지속 가능한 플랫폼의 강점을 보여줬다"고 밝혔다.2025년 9월 30일 기준, 메인스트리트캐피탈의 총 유동성은 15억 6,100만 달러로, 현금 및 현금성 자산은 3,060만 달러, 사용 가능한 신용 한도는 1,530억 달러에 달한다.메인스트리트캐피탈의 총 자산 가치는 29억 4,000만 달러로, 주당 32.78달러에 해당한다.2025년 3분기 동안의 순투자수익은 2억 6,061만 달러로, 2024년 같은 기간의 2억 5,471만 달러에서 증가
베어링스BDC(BBDC, Barings BDC, Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 베어링스BDC(증권 코드: BBDC)는 2025년 9월 30일 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 동안 회사는 총 투자 수익 724억 원, 순 투자 수익 336억 원(주당 0.32 달러), 운영으로 인한 순 자산 증가 236억 원(주당 0.22 달러)을 기록했다.순 자산 가치는 2025년 9월 30일 기준으로 주당 11.10 달러로, 2025년 6월 30일의 11.18 달러에서 감소했다.이는 주로 회사의 투자 포트폴리오에 대한 순 미실현 감가상각, 신용 지원 계약, 외환 거래 및 선도 통화 계약의 영향으로 인한 것이다.이번 분기 동안 회사는 14건의 신규 투자를 통해 786억 원을 투자했으며, 기존 포트폴리오 기업에 대해서도 702억 원을 투자했다.또한, 618억 원 규모의 대출이 상환되었고, 이 거래에서 20억 원의 순 실현 이익이 발생했다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 2,822억 원, 총 부채는 1,655억 원으로, 총 순 자산은 1,167억 원이다.부채 대 자본 비율은 1.40배로 나타났다.회사는 2025년 10월 6일에 주당 0.26 달러의 분기 배당금을 선언했으며, 2025년 12월 10일에 지급될 예정이다.또한, 2025년 9월 15일에는 3억 달러 규모의 선순위 무담보 채권을 발행하여 2028년 9월 15일에 만기된다.이번 분기 동안 회사는 250,000주를 평균 9.35 달러에 자사주 매입 프로그램을 통해 매입했다.현재 회사의 유동성과 자본 상태는 양호하며, 2025년 9월 30일 기준으로 현금 및 외환 보유액은 832억 원이다.회사는 2025년 11월 7일에 3분기 실적에 대한 컨퍼런스 콜을 예정하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는
블랙록TCP캐피탈(TCPC, BlackRock TCP Capital Corp. )은 2025년 3분기 재무 결과를 발표했고 4분기 배당금을 선언했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 블랙록TCP캐피탈이 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표하고, 미국 증권거래위원회에 10-Q 양식을 제출했다.3분기 동안의 순투자 수익은 2,730만 달러, 즉 주당 0.32 달러로, 정기 배당금 0.25 달러와 특별 배당금 0.04 달러를 초과했다.조정된 순투자 수익은 2,560만 달러, 즉 주당 0.30 달러였다.2025년 9월 30일 기준 주당 순자산 가치는 8.71 달러로, 2025년 6월 30일과 동일했다.운영에서의 순자산 증가액은 2,440만 달러, 즉 주당 0.29 달러로, 2025년 6월 30일의 1,590만 달러, 즉 주당 0.19 달러의 감소와 비교된다.2025년 9월 30일 기준 비이자 발생 상태의 부채 투자는 포트폴리오의 공정 가치 기준으로 3.5%를 차지하며, 2025년 6월 30일의 3.7%에서 감소했다.3분기 동안의 총 투자 인수 및 처분은 각각 약 6310만 달러와 1억 3950만 달러였다.2025년 9월 30일 기준 순 규제 레버리지는 1.20배로, 2025년 6월 30일의 1.28배에서 감소했다.2025년 11월 6일, 이사회는 2025년 4분기 배당금으로 주당 0.25 달러를 선언했으며, 이는 2025년 12월 31일에 지급될 예정이다.블랙록TCP캐피탈의 필 츠엥 회장은 "우리는 올해 초 설정한 전략적 우선 사항을 실행하는 데 있어 진전을 보이고 있다"고 말했다.2025년 9월 30일 기준 총 자산은 18억 달러, 순 자산은 7억 4000만 달러로, 2025년 6월 30일의 19억 달러, 7억 4050만 달러와 비교된다.또한, 2025년 9월 30일 기준 가용 유동성은 약 5억 2770만 달러로, 레버리지 프로그램의 가용 용량 4억 6610만 달러, 현금 및 현금성 자산 6100만 달러, 매각된 투자에
몬로캐피탈(MRCC, MONROE CAPITAL Corp )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 몬로캐피탈이 2025년 11월 5일에 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 동안 순투자수익(NII)은 190만 달러, 주당 0.08 달러로 집계되었으며, 조정된 순투자수익은 190만 달러, 주당 0.09 달러로 나타났다.운영으로 인한 순자산의 감소는 -110만 달러, 주당 -0.05 달러로 기록되었다.순자산가치(NAV)는 1억 7,303만 달러, 주당 7.99 달러로 감소했다.2025년 9월 30일 기준으로 주주에게 지급된 분기 배당금은 주당 25센트였다.현재 연간 현금 배당 수익률은 약 14.3%로 추정된다.CEO인 시어도어 L. 코닝은 "MRCC의 이전에 발표된 호라이즌 테크놀로지 파이낸스와의 합병이 주주들에게 의미 있는 가치를 창출할 것"이라고 언급하며, 합병이 2026년 1분기 중에 완료될 것으로 예상하고 있다.3분기 동안 조정된 순투자수익은 190만 달러로, 2025년 6월 30일 종료된 분기의 330만 달러에서 감소했다.NAV는 1억 7,303만 달러로, 6월 30일의 1억 7,960만 달러에서 감소했다.NAV 감소는 주로 3분기 배당금을 지원하기 위해 누적된 스필오버 수익의 사용과 특정 포트폴리오 회사와 관련된 순미실현 손실 때문이었다.2025년 9월 30일 기준으로 회사는 주당 약 25센트의 미분배 스필오버 수익을 보유하고 있다.분기 말 기준으로 회사의 부채 대 자본 비율은 1.23배로 증가했으며, 가중 평균 레버리지는 1.18배로 감소했다.3분기 동안 총 투자 수익은 820만 달러로, 6월 30일 종료된 분기의 990만 달러에서 감소했다.총 비용은 640만 달러로, 6월 30일의 660만 달러에서 감소했다.순손실은 295만 달러로, 6월 30일의 516만 달러에서 개선되었다.2025년 9월 30일 기준으로 회사는 350만 달러의 현금 및 현금성 자산과 8280만 달러의 회전 신용 시설
FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, FSKKR캐피탈(증권코드: FSK)은 2025년 9월 30일 종료된 분기의 재무 및 운영 결과를 발표했다.이사회는 2025년 10월 8일 주당 0.70달러의 배당금을 선언했다.2025년 3분기 동안의 주요 재무 및 운영 하이라이트는 다음과 같다.주당 순투자 수익은 0.57달러로, 2025년 6월 30일 종료된 분기의 0.62달러와 비교된다.조정된 순투자 수익은 0.57달러로, 2025년 6월 30일 종료된 분기의 0.60달러와 비교된다.주당 순자산 가치는 21.99달러로, 2025년 6월 30일의 21.93달러와 비교된다.총 순실현 및 미실현 이익은 주당 0.19달러로, 2025년 6월 30일 종료된 분기의 주당 1.36달러의 손실과 비교된다.조정된 순실현 및 미실현 이익은 주당 0.21달러로, 2025년 6월 30일 종료된 분기의 주당 1.34달러의 손실과 비교된다.주당 수익(손실)은 0.76달러로, 2025년 6월 30일 종료된 분기의 주당 -0.75달러와 비교된다.총 구매는 1,142백만 달러로, 1,483백만 달러의 판매 및 상환과 비교된다.2025년 9월 30일 기준으로 순부채 대 자본 비율은 116%로, 2025년 6월 30일의 120%와 비교된다.주주에게 지급된 배당금 총액은 주당 0.70달러이다.FSK의 CEO인 마이클 C. 포먼은 "3분기 동안 FSK는 주당 0.57달러의 조정된 순투자 수익을 창출했으며, 주당 순자산 가치는 21.99달러로 증가했다"고 말했다.이어 "2026년 분기 배당금 전략을 발표하게 되어 기쁘며, 이는 순자산 가치에 대해 약 10%의 연간 수익률을 가져올 것으로 예상된다"고 덧붙였다.2025년 4분기 배당금은 주당 0.70달러로, 기본 배당금 0.64달러와 추가 배당금 0.06달러로 구성되며, 2025년 12월 17일에 지급될 예정이다.2025년 9월 30일 기준으
SLR인베스트먼트(SLRC, SLR Investment Corp. )는 2025년 3분기 재무 결과를 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, SLR인베스트먼트가 2025년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 발표에 따르면, 순투자수익(NII)은 2,160만 달러, 주당 0.40 달러에 달했다.이사회는 2025년 12월 26일에 지급될 주당 0.41 달러의 분기 배당금을 선언했다.2025년 9월 30일 기준으로 순자산가치(NAV)는 주당 18.21 달러로, 2025년 6월 30일의 18.19 달러에서 증가했다.SLR인베스트먼트의 공동 CEO인 마이클 그로스는 "최근 사모 신용 조건이 많은 주목을 받고 있지만, 우리는 3분기 동안 SLRC의 성과에 만족하고 있으며, 이는 NAV와 NII의 안정성을 지지하고 있다"고 말했다.그는 또한 "회사가 지난 몇 년간 현금 흐름 대출에 대해 더 신중한 결정을 내린 덕분에 다양한 경제 조건과 금리 하락에 견딜 수 있는 위치에 있다"고 덧붙였다.2025년 3분기 동안의 재무 하이라이트는 다음과 같다.투자 포트폴리오의 공정 가치는 21억 달러, 종합 투자 포트폴리오의 공정 가치는 33억 달러에 달했다.비이자 수익률은 0.3%로, 투자 포트폴리오의 공정 가치 기준으로 0.5%였다.순자산은 9억 9,330만 달러, 주당 18.21 달러였다.레버리지는 1.13배로 나타났다.2025년 3분기 동안의 운영 결과는 순투자수익이 2,160만 달러, 순실현 및 미실현 이익이 170만 달러, 순자산 증가가 2,330만 달러로 나타났다.SLR인베스트먼트의 종합 투자 포트폴리오는 약 900개의 고유 발행자에 분산되어 있으며, 110개 이상의 하위 산업 부문에서 운영되고 있다.2025년 9월 30일 기준으로, 종합 투자 포트폴리오의 98.2%는 선순위 담보 대출에 투자되었으며, 이 중 94.8%는 첫 번째 담보 대출이었다.SLR인베스트먼트의 포트폴리오 품질은 2025년 9월 30일 기준으로 공정 가치 기준
식스스스트리트스페셜티렌딩(TSLX, Sixth Street Specialty Lending, Inc. )은 2025년 3분기 실적을 발표했고 배당금을 선언했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 식스스스트리트스페셜티렌딩이 2025년 11월 4일에 발표한 보도자료에 따르면, 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 동안 주당 순투자수익은 0.54달러, 순이익은 0.47달러로 보고됐다.이는 각각 연환산 자기자본수익률(ROE)이 12.5%와 11.0%에 해당한다.순투자수익과 순이익 모두 이전에 발생한 자본이득 인센티브 수수료 비용의 일부 환입이 포함되어 있으며, 이를 제외한 조정된 순투자수익과 조정된 순이익은 각각 0.53달러와 0.46달러로 나타났다.이 결과는 조정된 순투자수익과 조정된 순이익의 연환산 ROE가 각각 12.3%와 10.8%임을 의미한다.보고된 순자산가치(NAV)는 2025년 9월 30일 기준으로 주당 17.14달러로, 2025년 6월 30일의 17.17달러에서 소폭 감소했다.NAV의 변화는 주로 이번 분기의 순투자수익에 반영된 투자 실현과 관련된 순미실현 이익의 환입에 의해 주도됐다.이사회는 2025년 4분기 기본 배당금으로 주당 0.46달러를 선언했으며, 2025년 12월 15일 기준 주주에게 지급될 예정이다.또한, 2025년 3분기 보충 배당금으로 주당 0.03달러가 선언됐으며, 이는 2025년 11월 28일 기준 주주에게 지급된다.2025년 3분기 동안 새로운 투자 약정은 387.7백만 달러에 달하며, 이는 2025년 6월 30일의 297.7백만 달러와 비교된다.이번 분기 동안 자금이 지원된 신규 투자 원금은 351.8백만 달러로, 네 개의 신규 포트폴리오 회사와 기존 포트폴리오 회사에 대한 여러 건의 증액 및 여러 구조화된 신용 투자에 걸쳐 이루어졌다.2025년 9월 30일 기준으로 회사는 1451개의 포트폴리오 회사에 투자하고 있으며, 총 공정 가치는 3,376.3백만 달러에 달한다.2025년 9월 30일 기준으로 회사의 포트폴리오는 89.2
누빈처칠다이렉트렌딩(NCDL, Nuveen Churchill Direct Lending Corp. )은 2025년 3분기 실적을 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 4일, 누빈처칠다이렉트렌딩(NYSE: NCDL, 이하 회사)은 2025년 9월 30일로 종료된 3분기 재무 결과를 발표했다.3분기 동안 주당 순투자수익(Net Investment Income, NII)은 0.43달러로, 2분기의 0.46달러에서 감소했다.운영으로 인한 순자산 증가액은 주당 0.38달러로, 2분기의 0.32달러에서 증가했다.2025년 9월 30일 기준 주당 순자산가치(Net Asset Value, NAV)는 17.85달러로, 2025년 6월 30일의 17.92달러에서 소폭 감소했다.회사는 2025년 10월 28일에 3분기 정기 배당금으로 주당 0.45달러를 지급했다.2025년 4분기 정기 배당금도 주당 0.45달러로 선언됐다.회사의 포트폴리오는 2억 달러 규모로, 213개 포트폴리오 기업에 투자되어 있으며, 자산 수익률은 10.0%에 달한다.포트폴리오의 89.8%는 첫 번째 담보 대출로 구성되어 있으며, 8.1%는 후순위 대출, 2.1%는 주식 투자로 이루어져 있다.2025년 9월 30일 기준, 회사는 3개의 포트폴리오 기업에 대해 비이자 수익 상태에 있으며, 이는 총 투자액의 0.4%에 해당한다.회사의 부채 비율은 1.25배로, 2025년 6월 30일의 1.26배에서 소폭 감소했다.회사는 2025년 7월 21일에 9930만 달러 규모의 자사주 매입 계획을 완료했으며, 총 590만 주를 매입했다.회사의 유동성은 현금 및 현금성 자산과 대출 가능성을 포함하여 3억 1600만 달러에 달한다.회사는 2025년 9월 30일 기준으로 4633만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 총 부채는 11억 5673만 달러에 이른다.또한, 회사는 2030년 만기 노트 발행과 관련하여 3억 달러 규모의 금리 스왑 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 고정 금리 6.6
포트만릿지파이낸스(PTMN, Portman Ridge Finance Corp )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 7일, 포트만릿지파이낸스가 2025년 6월 30일로 종료된 회계 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 분기 총 투자 수익은 1,260만 달러로, 이는 2025년 1분기의 1,210만 달러에서 증가한 수치다.이 중 1,090만 달러는 채무 증권 포트폴리오에서 발생한 이자 수익으로, 지급 유예 수익을 포함한다.2024년 6월 30일 종료된 분기와 비교할 때, 총 투자 수익은 1,630만 달러였으며, 이 중 1,390만 달러가 채무 증권 포트폴리오에서 발생한 이자 수익이다.핵심 투자 수익은 1,260만 달러로, 2025년 1분기의 1,210만 달러와 비교된다.순 투자 수익(NII)은 460만 달러(주당 0.50 달러)로, 2025년 1분기의 430만 달러(주당 0.47 달러)에서 증가했다.2025년 6월 30일 기준 순 자산 가치(NAV)는 1억 6,472만 달러(주당 17.89 달러)로, 2025년 1분기의 1억 7,350만 달러(주당 18.85 달러)에서 감소했다.배당금으로는 주당 0.47 달러의 정기 분배와 주당 0.02 달러의 추가 분배가 발표되었으며, 이는 2025년 8월 29일에 지급될 예정이다.2025년 6월 30일 기준으로, 회사의 총 자산은 3억 9,510만 달러로, 96개의 포트폴리오 회사로 구성되어 있다.이 중 채무 투자 포트폴리오는 3억 2,310만 달러로, 25개 산업에 걸쳐 69개의 포트폴리오 회사에 분산되어 있다.2025년 6월 30일 기준으로, 비이자 수익이 발생하지 않는 채무 투자 수는 6개로, 이는 회사의 투자 포트폴리오의 2.1%와 장부가의 4.8%를 차지한다.평균 연환산 수익률은 약 10.7%로 나타났다.2025년 6월 30일 기준으로, 미상환 차입금의 액면 가치는 2억 5,540만 달러로, 2025년 3월 31일과 동일하다.자산 대비 총 차입금 비율은 165%로, 2
