다이아딕인터내셔널(DYAI, DYADIC INTERNATIONAL INC )은 전환사채 만기일을 연장하고 전환가액을 조정했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 23일, 다이아딕인터내셔널이 2027년 3월 8일 만기 예정인 전환사채에 대한 수정안(이하 "수정안")을 체결했다.수정안에 따르면, (i) 만기일이 2027년 3월 8일에서 2027년 12월 31일로 연장되며, (ii) 전환사채의 전환가액이 주당 1.05달러로 설정되며, (iii) 기본적으로 채무불이행 사건이 발생하지 않는 한, 채권자는 회사가 전환사채의 잔여 원금 전부 또는 일부를 상환하도록 요구할 권리가 없어진다.수정안의 내용은 요약된 것으로, 전체 내용은 수정안의 전문을 참조해야 한다.또한, 수정안의 제1조에 따르면, 전환사채의 만기일이 2027년 3월 8일에서 2027년 12월 31일로 연장된다.제2조에서는 전환가액이 1.05달러로 설정되며, 주식 배당, 주식 분할, 주식 조합, 재분류 또는 유사한 거래로 인해 주식 수가 비례적으로 감소하거나 증가할 경우 전환가액이 조정될 수 있다.제3조에서는 전환사채의 제7(a) 조항이 삭제된다.수정안은 뉴욕 법에 따라 규율되며, 서명된 사본은 원본으로 간주된다.현재 전환사채의 원금은 기재되지 않았다.다이아딕인터내셔널의 이번 수정안은 만기일 연장과 전환가액 조정을 통해 투자자들에게 보다 유리한 조건을 제공하고, 회사의 재무적 유연성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다. 현재 다이아딕인터내셔널의 재무상태는 이러한 조정으로 인해 긍정적인 영향을 받을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
캡스톤홀딩(CAPS, Capstone Holding Corp. )은 전환사채를 발행했고 전환가액을 조정했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 캡스톤홀딩이 2025년 7월 29일에 기관 투자자와 전환사채 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 1,090만 9,885달러의 원금으로 전환 가능한 선순위 담보 사채를 발행하기로 했다.첫 번째 전환사채는 약 327만 2,966달러의 원금으로 발행되었고, 두 번째 전환사채는 약 354만 5,712.42달러의 원금으로 발행됐다.이 전환사채는 특정 조건에 따라 보통주로 전환될 수 있으며, 첫 번째 전환사채의 초기 전환 가격은 주당 1.72달러였으나 이후 1.00달러로 조정되었고, 두 번째 전환사채의 전환 가격은 1.10달러로 설정됐다.회사는 S-1 양식에 따라 총 838만 8,336주의 보통주를 등록했다.2025년 11월 28일, 회사와 투자자는 전환사채의 전환가액을 0.75달러로 조정하기로 합의했다.이는 2025년 7월 전환사채의 원금 500,744.01달러와 2025년 10월 전환사채의 원금 1,772,856.21달러에 적용된다.이 조정은 투자자의 선택에 따라 자발적으로 이루어질 수 있다.또한, 이 서신은 거래 문서의 일부로 간주되며, 모든 통신 및 통지는 거래 문서에 명시된 대로 이루어져야 한다.캡스톤홀딩의 이사회는 이 서신 계약을 승인해야 하며, 주식 발행에 대한 장애가 없음을 확인해야 한다.현재 캡스톤홀딩의 재무 상태는 전환사채 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 전환가액 조정을 통해 투자자와의 관계를 강화하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
캡스톤홀딩(CAPS, Capstone Holding Corp. )은 전환사채의 전환가액 조정 계약을 체결했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 캡스톤홀딩이 2025년 7월 29일 기관 투자자와 체결한 증권 매매 계약에 따라, 총 10,909,885달러의 원금으로 전환 가능한 선순위 담보 사채를 발행하기로 결정했다.이 사채는 8.34%의 발행 할인율로 발행되며, 첫 번째 전환사채는 약 3,272,966달러의 원금으로 발행됐다.전환사채는 특정 조건에 따라 보통주로 전환될 수 있으며, 초기 전환 가격은 주당 1.72달러로 설정됐다.또한, 캡스톤홀딩은 4,081,672주의 보통주를 전환사채의 전환에 따라 등록했다.2025년 8월 14일, 캡스톤홀딩과 투자자는 전환사채의 전환가액을 1.00달러로 조정하기로 합의했으며, 이는 2025년 8월 15일부터 만기일까지 유효하다.투자자는 새로운 전환가액인 1.00달러로 1,363,736달러의 원금만큼 전환할 수 있다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 모든 통신 및 통지는 거래 문서에 명시된 대로 이루어져야 한다.캡스톤홀딩의 이사회는 이 계약을 승인해야 하며, 주식 발행에 대한 장애가 없음을 확인해야 한다.이 계약은 거래 문서의 일부로 간주되며, 모든 관련 문서와 함께 읽혀야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
