인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 교환 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 29일자로 체결된 본 교환 계약은 인터랙티브스트렝(이하 '차입자')와 [ ](이하 '대출자') 간의 계약이다.2025년 3월 5일, 차입자는 필스버리 윈드롭 쇼 피트먼 LLP(이하 '판매자')에게 원금 3,958,985.85달러의 무담보 약속어음을 발행했다.2025년 11월 7일 기준으로 원래 약속어음의 미지급 원금은 4,292,274.40달러였다.같은 날, 판매자와 대출자는 약속어음 매각 및 양도 계약을 체결했고, 대출자는 원래 약속어음에 대해 2,146,137.20달러를 구매했다.그 결과 대출자는 2,146,137.20달러의 무담보 약속어음을 발행받았다.2025년 12월 29일 기준으로 약속어음의 미지급 원금은 2,146,137.20달러였다.차입자와 대출자는 약속어음의 원금 225,000달러를 줄이기로 합의했고, 대출자는 150,000주(이하 '교환주식')의 보통주를 1주당 1.50달러의 가격으로 교환하기로 했다.교환주식은 증권법에 따른 제한적 전설이 포함되지 않는다.이 거래의 결과로 새로운 약속어음의 미지급 원금은 1,921,137.20달러가 된다.차입자는 대출자에게 교환주식을 발행하기 위해 이전의 약속어음을 교환할 것을 지시할 것이다.차입자는 대출자에게 1,921,137.20달러의 새로운 약속어음을 발행할 것이다.차입자는 델라웨어 주 법률에 따라 적법하게 조직되고 존재하며, 모든 법적 절차가 이 계약의 실행 및 이행을 위해 완료되었음을 보증한다.대출자는 이 계약을 통해 교환주식을 자신의 계좌로만 취득하며, 공공 판매나 배포를 위한 것이 아님을 보증한다.대출자는 '인정된 투자자'로서, 차입자의 사업 및 재무에 대한 모든 자료를 제공받았으며, 차입자의 증권 거래 위원회에 대한 제출 자료를 검토할 기회를 가졌다.차입자는 이 계약의 모든 조항을 준수할 것이며, 이 계약은 델라웨어 주 법률에 따라 해석된다
클리퍼리얼티(CLPR, Clipper Realty Inc. )는 대출 수정 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 클리퍼리얼티의 자회사인 141 리빙스턴 오너 LLC(이하 '차입자')와 시티 리얼 에스테이트 펀딩(이하 '대출자')는 2021년 2월 18일자로 대출 계약을 체결했다.이 계약은 1억 달러의 대출을 포함하며, 클리퍼리얼티의 141 리빙스턴 스트리트 부동산에 담보가 설정되어 있다.클리퍼리얼티와 그 운영 자회사인 클리퍼리얼티 L.P.는 대출의 특정 의무에 대한 제한적 보증인 역할을 한다.2025년 12월 24일, 차입자, 운영 파트너십 및 클리퍼리얼티는 웰스파고 은행과 대출 수정 계약을 체결했다.이 계약은 2025년 12월 30일자로 발효되며, 대출자와의 ongoing litigation을 해결하기 위한 것이다.차입자는 1천만 달러의 갱신 세입자 준비금 계좌 신용장과 약 220만 달러의 수수료를 지급했다.대출자는 연체료와 기본 이자를 면제하고, 보류 중인 압류 소송을 기각하기로 합의했다.또한, 2025년 12월 28일자로 부동산의 뉴욕시 세입자와의 5년 임대 연장을 승인했다.이 계약의 내용은 본 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.대출 수정 계약의 주요 내용은 다음과 같다.차입자는 2025년 12월 23일 기준으로 A-1 노트의 미지급 원금 잔액이 7천 500만 달러, A-2-1 노트의 미지급 원금 잔액이 1천 250만 달러, A-2-2 노트의 미지급 원금 잔액이 1천 250만 달러임을 확인했다.이자율은 연 3.21%로 고정되어 있으며, 매월 이자만 지급된다.대출의 만기일은 2031년 3월 6일이다.차입자는 대출 수정 계약의 유효성을 위해 10만 달러의 갱신 세입자 준비금 계좌 신용장을 제공해야 하며, 웰스파고 은행이 수혜자로 지정된다.대출자는 3월 6일 이전에 36만 1천 805.56달러의 특별 서비스 수수료를 지급해야 하며, 대출 수정 수수료로 96만 9천 773.33달러를 지급해야 한다.대출자는 대출 수정 문서와 관련된 모든 비용과
아메리칸셰어드호시피털서비스(AMS, AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES )는 신용 계약 관련 주요 사항을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸셰어드호시피털서비스(이하 '회사')는 2021년 4월 9일자로 체결된 신용 계약(이하 '신용 계약')에 따라 제5 제3은행(이하 '대출자')과의 관계를 설명한다.이 신용 계약은 회사, PBRT 올랜도 LLC(이하 'PBRT'), GK 파이낸싱 LLC(이하 'GKF', 회사 및 PBRT와 함께 '차입자')와 아메리칸셰어드라디오서저리서비스(이하 '대출 당사자') 간의 계약이다.현재 보고서에서 사용되지만 정의되지 않은 용어는 신용 계약에서 정의된 의미를 따른다.신용 계약에 따라 대출자는 차입자에게 7,000,000달러의 회전 신용 대출을 포함하여 회전 대출 약속을 제공했다.2025년 12월 10일, 대출자는 차입자에게 통지를 발송했다.이 통지에서는 차입자가 2025년 9월 30일로 종료되는 회계 분기 동안 최소 비제한 현금 및 현금 등가물 5,000,000달러를 유지하지 못하여 신용 계약에 따른 기본 사건이 발생했음을 주장했다(이하 '지정된 기본 사건'). 또한 대출자는 추가 회전 대출 약속을 중단했음을 통지했다.통지서는 대출자가 지정된 기본 사건이나 기타 기본 사건을 면제하지 않았음을 확인하며, 신용 계약 및 기타 대출 문서, 관련 법률에 따라 대출자의 모든 권리, 권한, 특권 및 구제책을 보유하고 있음을 명시했다.여기에는 대출자가 차입자의 모든 대출 및 기타 의무에 대한 지급 의무를 가속화할 권리와 담보에 대한 재소유, 청산 또는 기타 조치를 취할 권리가 포함된다.또한 통지는 대출자가 발생한 변호사 비용을 차입자가 2025년 12월 15일 이전에 지급할 것을 요구하는 내용이다.현재 이 보고서의 날짜 기준으로 대출자는 신용 계약 또는 기타 대출 문서에 따른 차입자의 의무를 가속화하지 않았다.차입자는 통지서 및 그 내용에 대해 검토하고 있으며, 회사의 2025년 9월 30일로 종료되는
페넌트파크플로팅레이트캐피탈(PFLT, PennantPark Floating Rate Capital Ltd. )은 신용 계약을 체결했고 보증 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, PSLF II SPV, LLC(이하 '차입자')는 페넌트파크 시니어 담보 대출 펀드 II LLC(이하 'PSSL II')의 완전 자회사로, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈(이하 '회사')의 비통합 합작 투자로서 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 차입자, 페넌트파크 투자 자문 LLC(이하 '담보 관리자'), 여러 대출자, 골드만삭스 은행 USA(이하 '골드만삭스'), 그리고 웨스턴 얼라이언스 트러스트 컴퍼니 N.A.(이하 '담보 대리인') 간의 협약이다.신용 계약에 따라 대출자에게 최대 1억 5천만 달러(이하 '시설 규모')의 대출이 제공된다. 신용 계약과 관련하여 회사는 골드만삭스와 비상환 보증 계약(이하 '보증')을 체결했다.보증에 따라 회사는 차입자, PSSL II, 회사 및 그들의 각종 관계자, 이사, 임직원 및 대리인(각각 '스폰서 엔티티'로 지칭)으로부터 발생하는 특정 의무를 무조건적으로 보증한다.보증의 보장 금액은 시설 규모까지이다. 보증의 주요 조건은 차입자와 관련된 담보 의무의 손실, 사기, 허위 진술, 자산의 부적절한 이전, 담보 관리자 정책 위반 등 다양한 상황을 포함한다.보증의 내용은 이 문서의 부록으로 첨부된 보증 계약서에 자세히 설명되어 있다. 또한, 본 계약은 신용 계약에 따라 차입자에게 제공되는 대출의 조건을 명확히 하고, 차입자와 보증인 간의 관계를 규명하는 데 중요한 역할을 한다.이 계약은 차입자와 보증인 간의 공동 소유 및 통제를 기반으로 하며, 보증인들은 신용 계약 및 기타 거래 문서에 따라 상당한 이익을 얻는다. 회사의 현재 재무 상태는 신용 계약에 따른 대출의 제공과 보증 계약의 체결로 인해 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상된다.이 계약은 회사의 자본 구조를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인
자이온스뱅코프(ZIONP, ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ )는 법적 조치와 대출 손실 충당금 설정을 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 자이온스뱅코프(이하 '은행')는 최근 여러 은행 및 기타 대출 기관이 두 차입자(이하 '차입자')와 관련된 당사자들에 대해 법적 조치를 취한 사실을 인지했다.이 차입자들은 은행의 캘리포니아 뱅크 앤드 트러스트 부서에서 제공한 두 건의 상업 및 산업 대출(이하 '대출')의 보증을 받고 있다.대출은 여러 개인(이하 '채무자')에 의해 보증되고 있다.이 정보를 발견한 후, 은행은 차입자, 채무자, 대출 및 지원 담보에 대한 내부 검토를 시작했다.검토 과정에서 은행은 차입자와 채무자에 의한 명백한 허위 진술 및 계약 위반과 대출 및 담보와 관련된 기타 불규칙성을 확인했다.은행의 차입자 및 채무자에 대한 후속 요구 및 기본금 지급 통지는 응답이 없었다.현재 이용 가능한 정보에 따르면, 2025년 10월 15일 은행은 대출에 대해 약 6천만 달러의 전액 충당금을 설정하고 이 중 5천만 달러를 손실 처리하기로 결정했다.이 충당금 및 손실 처리는 2025년 3분기 은행의 수익 및 재무제표에 반영될 예정이다.은행은 법적 구제를 추구할 계획이며, 채무자에 대한 전액 회수를 위해 캘리포니아에서 소송을 시작했다.은행은 이 상황이 고립된 사건이라고 믿고 있지만, 독립적인 검토를 조정하기 위해 변호사를 고용할 계획이다.또한, 이 보고서의 일환으로 제공되는 전시물에는 다음과 같은 내용이 포함된다.전시물 번호 101은 '커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일 - 커버 페이지 XBRL 태그가 인라인 XBRL 문서 내에 포함되어 있다'는 설명이 붙어 있다.전시물 번호 104는 '이 현재 보고서의 커버 페이지, 인라인 XBRL 형식으로 포맷됨'이라는 설명이 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 레나 밀러(이사 및 법무 총괄)이다.서명 날짜는 2025년 1
인터내셔널시웨이스(INSW, International Seaways, Inc. )는 자회사가 재도메인화 계획을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, 인터내셔널시웨이스(이하 '회사')와 그 자회사인 인터내셔널시웨이스 운영 회사(이하 '차입자')는 2022년 5월 22일자로 체결된 신용 계약(이하 '$500백만 RCF') 및 2023년 9월 27일자로 체결된 $160백만 회전 신용 계약(이하 '$160백만 RCF')에 대한 수정 계약(이하 '수정 계약')을 체결했다.이 수정 계약은 회사, 차입자, 자회사 보증인, 노르디아 은행 뉴욕 지점(행정 대리인, 담보 대리인, 보안 신탁인 및 대출자) 및 기타 대출자 간의 계약이다.억수정 계약에 따라 차입자와 마셜 제도 또
리/맥스홀딩스(RMAX, RE/MAX Holdings, Inc. )는 신용 계약을 수정하고 연장한다고 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 리/맥스, LLC(이하 '차입자')와 RMCO, LLC(이하 'RMCO')는 2021년 7월 21일자로 체결된 제2차 수정 및 재작성 신용 계약(이하 '신용 계약')에 대한 제2차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.수정안은 신용 계약에 따른 회전 대출 시설의 만기일을 2026년 6월 21일에서 2028년 4월 21일로 연장하는 내용을 담고 있다.신용 계약의 기타 모든 조건은 동일하게 유지된다.차입자는 RMCO의 완전 자회사이며, RMCO는 리/맥스홀딩스에 의해 관리되고 통제된다.수정안의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 신용 계약에 대한 참조로 완전하게 제한된다.이와 관련하여, 다음은 현재 보고서에 포함된 재무 제표 및 부속서에 대한 정보이다.Exhibit No.는 10.1이며, 설명은 2025년 9월 30일자로 제2차 수정된 신용 계약, 리/맥스, LLC; RMCO, LLC; 여러 대출자 및 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 포함된다. 또한, 104는 Cover Page Interactive Data File (formatted as inline XBRL)이다. 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 명시된 바와 같다.리/맥스홀딩스는 이번 수정안으로 인해 차입자의 재무 상태가 개선될 것으로 기대하고 있으며, 이는 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.현재 리/맥스홀딩스의 총 회전 대출 한도는 5억 달러로, 이번 수정안에 따라 2028년까지 연장된다.차입자는 이러한 조건을 통해 유동성을 확보하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 조달할 수 있는 기회를 가지게 된다.리/맥스홀딩스는 2025년 9월 30일자로 제2차 수정된 신용 계약을 통해 재무적 안정성을 더욱 강화할 계획이다.현재 리/맥스홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 향후
NRG에너지(NRG, NRG ENERGY, INC. )는 대규모 신용 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, NRG Cedar Bayou 5 LLC(이하 '차입자')는 NRG에너지의 간접 완전 자회사로서 델라웨어 주에 등록된 유한책임회사로, Wilmington Trust, National Association(이하 '대리인')와 텍사스 공공 유틸리티 위원회(이하 '대출자')와 함께 총 561,901,530달러 규모의 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 자금은 텍사스 주 챔버스 카운티에 위치할 약 721MW의 천연가스 화력 복합 발전소의 개발, 건설 및 설치에 필요한 예상 적격 비용의 약 60%를 충당하는 데 사용될 예정이다.신용 계약에 따라 차입자에게 제공되는 각 대출에 대한 이자는 3.00%로, 2025년 9월 26일의 종료일 이후 매 분기 지급된다.이자는 상환 시 자동으로 자본화되어 모든 대출의 총 원금에 추가된다.신용 계약에 따른 대출의 만기일은 2045년 9월 26일이다.같은 날, 회사는 차입자, 대출자, 대리인 및 Cedar Bayou 5 Holdings LLC와 함께 자본 기여 계약 및 보증 계약을 체결하여, 회사가 차입자의 신용 계약에 따른 지급 의무를 보증하기로 했다.신용 계약에는 대출이 적격 프로젝트 비용의 60%를 초과하지 않도록 하는 조항과 프로젝트와 관련된 특정 성과 약정, 차입자가 부채를 발생시키거나 자산을 판매, 임대 또는 양도하는 것을 제한하는 일반적인 부정적 약정이 포함되어 있다.또한 신용 계약에는 다음과 같은 경우에 의무적인 조기 상환 조항이 포함되어 있다.(i) 대출과 적격 프로젝트 비용 비율이 60%를 초과하는 경우, (ii) 프로젝트의 일부 또는 전부가 손상되거나 파괴되거나 공공의 필요에 의해 수용되는 경우, (iii) 차입자의 특정 자산 매각, (iv) 신용 계약에 따라 허용되지 않는 차입자의 부채 발생. 신용 계약에는 또한 일반적인 채무 불이행 조항이 포함되어 있으며, 202
이튼(ETN, Eaton Corp plc )은 30억 달러 규모의 회전 신용 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 이튼이 30억 달러 규모의 회전 신용 계약(이하 '5년 신용 계약')을 이튼 코퍼레이션 plc(이하 '회사')와 체결했다.이 계약은 이튼 코퍼레이션, 이튼 캐피탈 유한회사(이하 '이튼 캐피탈') 및 기타 자회사들(이하 '차입자들')과 보증인, 대출 은행들, 그리고 시티은행(N.A.)(이하 '시티은행')이 포함된다.5년 신용 계약은 2022년 10월 3일에 체결된 기존의 회전 신용 시설을 대체한다.5년 신용 계약은 최대 30억 달러의 차입을 허용하며, 이는 기존 25억 달러에서 증가한 금액이다.차입자들은 기존 대출자들 또는 추가 은행들로부터 최대 10억 달러의 약정 증가를 요청할 수 있으며, 이는 일반적인 조건, 즉 디폴트가 없고 진술 및 보증의 정확성을 포함한다.5년 신용 계약에 따라 이튼은 만기일을 1년 연장할 수 있으며, 이는 시티은행에 60일 이전에 통지함으로써 가능하다.계약에는 차입자와 그 자회사가 부채와 담보를 발생시키는 것을 제한하는 일반적인 부정적 약정이 포함되어 있다.또한, 차입자들은 이튼의 신용 등급에 따라 분기별 시설 수수료를 지불해야 하며, 이는 5bp에서 12.5bp까지 다양하다.5년 신용 계약의 기타 조건은 기존 5년 시설의 조건과 유사하다.2025년 9월 29일, 이튼은 기존 5년 시설을 종료했으며, 해당 날짜 기준으로 미지급 대출은 없었다.또한, 같은 날 이튼은 364일 회전 신용 시설의 모든 미사용 약정을 전액 종료했다.이 계약의 세부 사항은 8-K 양식의 부록 10.1에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
헛8(HUT, Hut 8 Corp. )은 2억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일, 헛8 MB 원 LLC(이하 '차입자')와 헛8 마이닝 홀딩 코퍼레이션(이하 '담보제공자'), 그리고 두 프라임 렌딩 리미티드(이하 '대출자')가 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 차입자와 담보제공자, 대출자 간의 협약으로, 차입자는 최대 2억 달러의 회전 신용 시설을 제공받는다.신용 계약에 따라 차입자가 차입한 금액은 연 7.99%의 이자율이 적용된다.이 시설은 첫 차입일로부터 364일 후에 만기가 된다.차입자는 만기일 이전에 언제든지 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환된 금액은 만기일 이전에 다 차입할 수 있다.신용 계약에 따라 제공되는 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.차입자의 의무는 담보제공자가 보유한 특정 비트코인에 의해 담보된다.만약 담보의 공정 가치와 시설의 총 원금 잔액 간의 비율이 135% 이하로 떨어지면, 마진 콜 이벤트가 발생한다.이 경우 대출자는 차입자에게 추가 담보를 요구할 수 있으며, 차입자는 190% 이상의 비율이 유지되는 경우 담보의 일부를 해제할 수 있는 권리가 있다.담보제공자는 담보를 대출자에게 담보로 제공하는 권리를 보유하며, 신용 계약에 명시된 특정 조건이 충족되지 않을 경우 대출자는 담보를 처분할 수 있는 권리를 가진다.신용 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
플렉스쇼퍼(FPAY, FlexShopper, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 연기 합의도 했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 3월 27일, 플렉스쇼퍼 2, LLC(이하 '차입자')는 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, 내셔널 어소시에이션(이하 '지급 대리인') 및 여러 대출자와 함께 2024년 3월 27일자로 체결된 신용 계약에 서명했다.이 계약은 차입자가 리스 및 소매 대출의 인수를 위한 자금을 대출받기 위한 것이다.2025년 8월 12일, 관련 당사자들은 지급 대리인으로부터 여러 사건의 기본 위반 및 서비스 기본 위반에 대한 통지를 받았다.이 통지에서는 차입자가 제공한 재무 제표가 GAAP에 부합하지 않으며, 차입자가 제공한 정보가 허위 및 오해의 소지가 있다고 주장했다.2025년 8월 18일, 차입자와 플렉스쇼퍼, LLC(이하 '보증인')는 지급 대리인과 함께 신용 계약과 관련된 문서에 대한 제한적 연기 및 재확인 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 지급 대리인과 대출자는 특정 기본 위반에 대해 권리를 행사하지 않기로 합의했다.연기 기간은 2025년 8월 22일까지 또는 추가 기본 위반이 발생할 때까지 지속된다.또한, 관련 당사자들은 지급 대리인 및 대출자의 법률 자문 비용으로 180,000달러를 지급하기로 합의했다.현재 관련 당사자들은 회사의 자금 조달 필요에 대한 장기적인 해결책을 모색하고 있다.이 계약의 전체 내용은 10.1 항목으로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윌리스리스파이낸셜(WLFC, WILLIS LEASE FINANCE CORP )은 주요 계약을 수정하고 체결했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 22일, 윌리스리스파이낸셜의 완전 자회사인 윌리스 웨어하우스 시설 LLC(이하 '차입자')가 뱅크 오브 유타(개인 자격이 아닌 보안 신탁자 및 관리 에이전트로서)와 뱅크 오브 아메리카, N.A.(시설 에이전트로서)와 함께 체결한 수정된 신용 계약(이하 '수정된 신용 계약')에 대한 수정안 제1호를 체결했다.이 계약은 2024년 5월 3일자로 체결됐다.수정된 신용 계약의 주요 변경 사항은 다음과 같다.첫째, 약정의 가용 기간이 2026년 5월 3일에서 2027년 5월 3일로 연장됐다.둘째, 최종 상환일이 2029년 5월 3일에서 2030년 5월 3일로 연장됐다.셋째, 차입자에게 제공되는 자산 선급 비율이 더 유리하게 조정됐다.넷째, 미인출 대출 약정에 대한 수수료가 인하됐다.수정된 신용 계약에 대한 설명은 전적으로 해당 계약을 참조해야 하며, 이 계약은 2025년 9월 30일 종료되는 분기의 윌리스리스파이낸셜의 분기 보고서(Form 10-Q)에 부속서로 제출될 예정이다.또한, 위의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 참조로 통합된다.1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있으며, 서명자는 스콧 B. 플래허티이다.날짜는 2025년 7월 25일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
칼레러스(CAL, CALERES INC )는 신용 계약 제7차 수정안을 체결했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 칼레러스(칼레러스, Inc.)와 그 자회사들이 공동 차입자 및 보증인으로서 은행 그룹과 제7차 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.수정안은 2014년 12월 18일에 체결된 제4차 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.수정안의 주요 내용은 신용 계약의 만기일을 2026년 10월 5일에서 2030년 6월 27일로 연장하고, 차입자에게 제공되는 선순위 담보 회전 신용 시설의 금액을 2억 달러에서 최대 7억 달러로 증가시키는 것이다.이 금액은 차입 기반 제한에 따라 조정될 수 있으며, 추가로 2억 5천만 달러까지 증가할 수 있다.신용 계약에 따라 차입자의 의무는 모든 외상 매출금, 재고 및 특정 기타 담보에 대한 1순위 담보권으로 보장된다.2025년 6월 26일 기준으로 칼레러스는 약 2억 7천 100만 달러의 신용 연장 잔액(미지급 신용장 포함)을 보유하고 있으며, 약 2억 2천 900만 달러의 차입 가능 금액이 있다.차입금에 대한 이자는 변동 금리로, 신용 계약에서 정의된 Term SOFR 금리 또는 우대 금리에 기반하여 계산되며, '초과 가용성' 수준에 따라 추가 스프레드가 적용된다.수정안은 또한 허용된 인수의 정의를 수정하여 스튜어트 와이츠먼 인수의 완료를 허용한다.신용 계약에는 지급 불능, 진술 및 보증 위반, 계약 위반, 유사한 의무에 대한 교차 위반, 파산 및 지급 불능 사건, 판결 위반 및 보증 또는 담보 문서의 효력이 완전하지 않은 경우와 같은 일반적인 기본 사건이 포함된다.기본 사건이 발생할 경우, 관리 에이전트는 신용 계약에 따른 금액을 가속할 수 있으며, 특정 파산 및 지급 불능 사건이 발생할 경우 자동으로 가속된다.또한, 초과 가용성이 특정 수준 이하로 떨어질 경우 추가 계약이 발동될 수 있다.현재 칼레러스의 재무 상태는 안정적이며, 신용 계약에 따라 약 2억 7천 100만 달러의 신용
