윈리조트(WYNN, WYNN RESORTS LTD )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 윈리조트가 2024년 12월 31일로 종료된 4분기 및 연간 실적을 발표했다.2024년 4분기 운영 수익은 18억 4천만 달러로, 2023년 4분기와 동일한 수준을 유지했다.윈리조트에 귀속되는 순이익은 2억 7천7백만 달러로, 2023년 4분기의 7억 2천9백만 달러에서 감소했다.2023년 4분기의 순이익에는 특정 이연 세금 자산에 대한 평가 충당금 해제와 관련된 4억 7천4백만 달러의 세금 혜택이 포함되어 있었다.희석 주당 순이익은 2024년 4분기에 2.29달러로, 2023년 4분기의 6.19달러에서 감소했다.조정된 자산 EBITDAR는 6억 1천9백만 달러로, 2023년 4분기의 6억 3천만 달러에서 감소했다.윈리조트의 CEO인 크레이그 빌링스는 "우리의 4분기 및 연간 실적은 비즈니스 전반에 걸쳐 지속적인 강세를 반영하며, 2024년에는 조정된 자산 EBITDAR의 연간 기록을 세웠다"고 말했다.2024년 연간 운영 수익은 71억 3천만 달러로, 2023년의 65억 3천만 달러에 비해 5억 9천6백만 달러 증가했다.2024년 연간 순이익은 5억 1천1백만 달러로, 2023년의 7억 3천만 달러에서 감소했다.조정된 순이익은 6억 6천3백만 달러로, 2023년의 4억 6천2백만 달러에서 증가했다.2024년 4분기 동안 윈리조트는 2억 달러의 자사주 매입을 진행했으며, 주당 0.25달러의 현금 배당금을 선언했다.2024년 12월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 24억 3천만 달러에 달하며, 총 부채는 105억 4천만 달러로 집계됐다.또한, 윈리조트는 UAE의 윈 알 마르잔 아일랜드 프로젝트에 9천9백만 달러를 투자했으며, 이 프로젝트는 2027년에 개장할 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참
무빙이미지테크놀러지스(MITQ, MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. )는 2024년 12월 31일 기준으로 재무제표를 공개했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 무빙이미지테크놀러지스는 2024년 12월 31일 기준으로 작성된 재무제표를 공개했다.이 보고서는 2024년 6월 30일 기준으로 작성된 재무제표와 비교하여 자산, 부채 및 주주 자본의 변동을 상세히 설명한다.2024년 12월 31일 기준 총 자산은 1만 3천 31달러로, 2024년 6월 30일의 1만 5천 23달러에서 감소했다.현재 자산은 8,388천 달러로, 2024년 6월 30일의 9,913천 달러에서 감소했다.유동 자산 중 현금은 5,316천 달러로, 5,278천 달러에서 소폭 증가했다.매출채권은 749천 달러로, 1,048천 달러에서 감소했다.재고자산은 2,121천 달러로, 3,117천 달러에서 감소했다.비유동 자산은 1,643천 달러로, 610천 달러에서 증가했다.총 부채는 4,836천 달러로, 4,813천 달러에서 소폭 증가했다.유동 부채는 3,799천 달러로, 4,813천 달러에서 감소했다.주주 자본은 5,195천 달러로, 5,710천 달러에서 감소했다.2024년 12월 31일 기준으로 무빙이미지테크놀러지스의 매출은 3,441천 달러로, 2023년 같은 기간의 3,265천 달러에서 증가했다.매출원가는 2,505천 달러로, 2,506천 달러에서 소폭 감소했다.총 매출총이익은 936천 달러로, 759천 달러에서 증가했다.운영비용은 1,497천 달러로, 1,589천 달러에서 감소했다.순손실은 527천 달러로, 794천 달러에서 감소했다.2024년 12월 31일 기준으로 무빙이미지테크놀러지스의 주식수는 9,896,850주로, 2024년 6월 30일과 동일하다.이 회사는 향후 12개월 동안 운영을 지속할 수 있는 충분한 현금을 생성할 것으로 예상하고 있다.현재 회사의 재무상태는 자산이 감소하고 부채가 소폭 증가했으며, 매출은 증가했으나 순손실이 발생한 상태이다.※ 본 컨텐츠는
디에이치엘홀딩스(DLHC, DLH Holdings Corp. )는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 디에이치엘홀딩스(증권코드: DLHC)는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도 1분기 재무 결과를 발표했다.2025 회계연도 1분기 매출은 908억 2천만 달러로, 2024 회계연도 1분기 979억 달러에 비해 감소했다. 이는 주로 소규모 기업 전환 및 서비스 제공 시점의 차이에 기인한다.2025 회계연도 1분기 순이익은 110만 달러, 즉 희석주당 0.08 달러로, 2024 회계연도 1분기 220만 달러, 즉 희석주당 0.15 달러에 비해 감소했다.이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)은 2025 회계연도 1분기에 990만 달러로, 2024 회계연도 1분기 1,110만 달러에 비해 감소했다.2024년 12월 31일 기준 총 부채는 1억 6,700만 달러로, 2024년 9월 30일 기준 1억 5,460만 달러에 비해 증가했다. 이는 단기 운영 자본 필요성의 영향을 반영한다.계약 잔고는 2024년 12월 31일 기준 6억 6,530만 달러로, 2024년 9월 30일 기준 6억 9,030만 달러에 비해 감소했다.디에이치엘홀딩스의 사장 겸 CEO인 잭 파커는 "기술 기반 솔루션 부문에서의 매출 비교에 영향을 미친 여러 요인이 있다"고 언급했다. 그는 또한 "전 행정부가 계약을 재경쟁하는 과정에서 소규모 기업을 위한 계약의 일부를 예약하도록 강제하는 행정명령을 시행했다"고 설명했다. 이어서 "우리는 이러한 도전 과제를 극복하고 있으며, 최근 미 해군에 고급 C5ISR 서비스를 제공하기 위한 계약을 수주했다"고 덧붙였다.2025 회계연도 1분기 동안 운영에서의 수익은 560만 달러로, 2024 회계연도 1분기 680만 달러에 비해 감소했다. 매출 대비 운영 마진은 2024 회계연도 1분기 7.0%에서 2025 회계연도 1분기 6.2%로 감소했다. 계약 비용은 매출의 비율로 감소했으며, 이
힐런브랜드(HI, Hillenbrand, Inc. )는 2025 회계연도 1분기 실적을 발표했고 밀라크론 사업부 대다수 지분을 매각했다고 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 힐런브랜드가 2025 회계연도 1분기 실적을 발표하고 밀라크론 사출 성형 및 압출 사업부의 대다수 지분을 매각한다고 밝혔다.2024년 12월 31일로 종료된 회계연도 1분기 동안의 매출은 707백만 달러로, 전년 대비 9% 감소했다. 이는 회사의 예상과 일치하는 수치다.GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 0.09달러로, 전년의 0.24달러에서 감소했으며, 조정 주당순이익은 0.56달러로, 전년 대비 19% 감소했다.회사는 밀라크론 사업부의 대다수 지분을 287백만 달러에 매각하기로 확정했으
아라마크(ARMK, Aramark )는 2025년 만기 채권을 전액 상환할 예정이다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 17일, 아라마크 서비스 주식회사(이하 '발행자')는 2017년 3월 22일자로 체결된 계약에 따라 조건부 상환 통지를 발행했다.이 계약은 발행자, 보증인 및 신탁은행인 뉴욕 멜론 은행 간의 계약으로, 발행자의 5.000% 만기 2025년 채권(이하 '2025년 채권')에 관련된 내용이다.발행자는 2025년 2월 18일(이하 '상환일')에 현재 유통 중인 2025년 채권의 총액 5억 5,153만 8천 달러를 상환할 것이라고 통지했다.상환 가격은 해당 2025년 채권의 총액의 100.000%에 해당하며, 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.상환은 발행자가 새로운 부채를 발생시켜 상환에 필요한 모든 금액을 전액 지급할 수 있는 수익을 확보하는 조건에 따라 이루어진다.이 조건은 발행자의 단독 재량에 따라 면제될 수 있다.또한, 상환일은 발행자의 재량에 따라 위 조건이 충족되거나 면제될 때까지 연기될 수 있다.상환과 관련하여 발행자는 2030년 6월 만기인 새로운 미국 달러 표시의 기간 대출을 총 13억 9,500만 달러 규모로 조달하는 과정을 완료했다.현재 예상하기로는 새로운 미국 기간 B-8 대출이 상환일에 상환과 동시에 발생할 것이며, 상환 후 남은 수익은 기존 기간 대출을 재융자하고 관련 수수료 및 비용을 지급하는 데 사용될 예정이다.이러한 거래는 아라마크에 대해 순 레버리지 중립적일 것이다.이 보고서에 포함된 정보는 1934년 증권 거래법에 따라 '파일링'으로 간주되지 않으며, 아라마크가 1933년 증권법 또는 1934년 증권 거래법에 따라 향후 파일링에서 해당 정보를 '파일링' 또는 참조로 포함한다.명시하지 않는 한, 향후 파일링에 통합되지 않는다.이 보고서에 포함된 정보는 연방 증권법 및 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.이러한 미래 예측 진술은 여러 가지 위험과 불확실
페넌트파크플로팅레이트캐피탈(PFLT, PennantPark Floating Rate Capital Ltd. )은 2024년 4분기 운영 결과와 재무 상태를 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈(이하 회사)은 2024년 12월 31일로 종료된 분기의 재무 결과에 대한 주요 사항 및 초기 추정치를 발표했다.2024년 12월, 회사는 Truist Bank와 기타 대출자들과 함께 통화의 선순위 담보 회전 신용 시설의 약정을 6억 3,600만 달러에서 7억 3,600만 달러로 확대했으며, 신용 시설의 가격은 SOFR 플러스 225 베이시스 포인트로 변동이 없었다.분기 동안 회사는 페넌트파크 선순위 담보 대출 펀드 I LLC(이하 PSSL)와의 합작 투자(JV)에 추가로 8,750만 달러를 투자하기로 약정했으며, JV 파트너도 1,250만 달러의 자본을 추가로 투자하기로 약정했다.PSSL의 레버리지 용량 증가와 함께, 1억 달러의 투자는 JV의 총 투자 용량을 15억 달러로 확대하여 약 5억 달러의 증가를 나타낸다.2024년 9월 30일 기준으로, New MPE Holdings, LLC(마켓플레이스 이벤트)에 대한 주식 투자가 분기 동안 실현되었으며, 이 투자는 PSSL에 대한 투자를 제외한 주식 포트폴리오의 11.3%를 차지했다.또한, 마켓플레이스 이벤트 LLC의 부채 상환과 관련하여, 회사는 대출의 조기 상환과 관련된 가속 상각 수익으로 약 380만 달러의 일회성 비반복 수익을 인식했다.주식 포지션은 2024년 9월 30일 기준으로 2,010만 달러로 평가되었으며, 매각과 관련하여 2,060만 달러의 현금 수익을 받았고, 향후 매각 조건에 따라 약 490만 달러의 추가 에스크로 수익을 받을 것으로 예상된다.초기 추정치에 따르면, 2024년 12월 31일 기준으로 주당 순자산 가치는 11.33달러에서 11.38달러 사이로 추정되며, 이는 2024년 9월 30일 기준 주당 순자산 가치 11.31달러와 비교된다.순
씨비디엠디(YCBD-PA, cbdMD, Inc. )는 전환사채 추가 전환을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 8일 기준으로 씨비디엠디는 총 6,152,841주의 보통주를 발행하고 유통 중이다.2025년 1월 동안 씨비디엠디는 전환사채의 부분 전환에 따라 총 609,717주의 보통주를 발행했으며, 이로 인해 전환사채의 총 잔액이 약 309,000달러 감소했다.2025년 1월 8일 기준으로 남아 있는 전환사채의 현재 원금 잔액은 약 56,000달러이다.회사는 전환사채의 부분 전환을 공개하는 보도자료를 발표했으며, 해당 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 포함되어 있다.보도자료에 따르면, 씨비디엠디는 2025년 1월 8일 기준으로 전환사채의 원금 잔액을 약 56,000달러로 줄였으며, 이는 특정 전환사채 보유자들이 전환 요청을 통해 이루어진 것이다.연초부터 회사는 전환 요청에 따라 총 609,717주의 보통주를 발행했으며, 이로 인해 전환사채의 총 잔액이 약 309,000달러의 원금과 발생한 이자를 포함하여 감소했다.2024년 1월 8일 기준으로 씨비디엠디의 보통주 발행 및 유통 주식 수는 6,152,841주이다.씨비디엠디의 CEO이자 CFO인 로난 케네디는 "우리의 회계 첫 분기가 잘 마무리되어 기쁘며, 첫 회계 분기 말 기준으로 현금 및 현금성 자산이 약 210만 달러에 달했다. 부채를 추가로 줄이는 것은 우리의 재무 상태를 개선하며, 우리의 재무 추세와 결합하여 2025년 달력을 시작하는 데 있어 훌륭한 유동성 위치에 있다"고 밝혔다.씨비디엠디는 미국에서 생산된 THC가 없는 CBD 제품을 포함한 포괄적인 제품 라인을 보유한 선도적이고 신뢰받는 CBD 브랜드 중 하나이다.씨비디엠디 브랜드는 고급 프리미엄 CBD 제품을 포함하며, 새로운 풀 스펙트럼 제품도 출시했다.씨비디엠디의 반려동물 제품 브랜드인 파우 CBD는 수의사가 제조한 다양한 강도의 제품을 포함하고 있다.씨비디엠디는 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 기대된다.또한, 씨비디
어큐어티브랜즈(AYI, ACUITY BRANDS INC )는 6억 달러의 부채가 발생했고 QSC 인수를 완료했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 2일, 어큐어티브랜즈의 완전 자회사인 어큐어티브랜즈 라이팅, Inc.는 아래 정의된 인수와 관련하여 총 6억 달러의 부채를 발생시켰다.이는 2022년 6월 30일자로 체결된 신용 계약에 따라 제공된 연기된 인출 조건부 대출 시설에 따른 것으로, 어큐어티브랜즈, 어큐어티브랜즈 라이팅, J.P. 모건 체이스 은행, N.A.가 행정 대리인으로 참여하며, 대출자 및 기타 당사자들이 포함된다.이 계약은 2024년 11월 25일자로 체결된 신용 계약 수정안 제1호에 의해 수정됐다.2025년 1월 1일, 어큐어티브랜즈의 완전 자회사인 어큐어티브랜즈 테크놀로지 서비스, Inc.는 QSC, LLC의 인수를 완료했다.QSC는 오디오, 비디오 및 제어 솔루션 및 서비스의 설계, 엔지니어링 및 제조 분야의 선두주자이다.인수가는 약 12억 1,500만 달러로, 관례적인 조정이 적용된다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 명시된 바와 같다.서명일자는 2025년 1월 6일이다.어큐어티브랜즈는 카렌 J. 홀컴을 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자로 지정하여 이 보고서에 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
어전틀리(ULY, Urgent.ly Inc. )는 단기 대출 연장을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 어전틀리(나스닥: ULY)는 2024년 12월 31일, 단기 대출 연장에 대한 합의에 도달했다.이 회사는 대출 기관과의 협의를 통해 단기적으로 대출 계약의 만기일을 연장하고 있으며, 장기적인 연장에 대한 논의도 진행 중이다.어전틀리는 첫 번째 담보 대출 기관과의 합의에 따라, 총 300만 달러에 해당하는 첫 번째 담보 대출의 부분 상환을 허용하고, 해당 대출의 만기일을 2025년 2월 1일까지 연장하기로 했다.또한, 두 번째 담보 대출 기관과의 합의에 따라 두 번째 담보 대출의 만기일을 2025년 3월 3일까지 연장하기로 했다.어전틀리의 최고 재무 책임자인 팀 허프마이어는 "우리는 대출 시설의 만기일 단기 연장을 발표하게 되어 기쁘다. 우리는 대출 기관과의 건설적인 논의를 통해 장기적인 연장을 마무리할 예정이다"라고 말했다.그는 또한 "단기 연장은 우리의 부채를 줄이고 자본 구조를 개선하려는 목표와 일치한다. 우리는 기존 대출 시설을 재융자하거나 새로운 대출 시설을 체결하기 위한 논의도 진행하고 있다"고 덧붙였다.어전틀리는 안전하고 원활한 이동을 지원하기 위해 노력하고 있으며, 디지털 소프트웨어 플랫폼을 통해 위치 기반 서비스, 실시간 데이터, 인공지능 및 기계 간 통신을 결합하여 도로 지원 솔루션을 제공하고 있다.이 회사는 고객의 높은 만족도와 충성도를 이끌어내는 혁신적이고 투명한 연결된 이동 지원 경험을 제공하고 있다.이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 상당한 위험과 불확실성을 동반한다. 이러한 진술은 어전틀리의 경영진의 현재 계획, 추정 및 기대를 바탕으로 하며, 실제 결과가 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있는 다양한 요인에 영향을 받을 수 있다.어전틀리는 이러한 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨
체크캡(CHEK, Check-Cap Ltd )은 2024년 6월 30일 기준으로 재무제표를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 체크캡이 2024년 6월 30일 기준으로 작성된 통합 비감사 재무제표를 발표했다.2024년 6월 30일 기준으로 총 자산은 18,090,000달러로, 2023년 12월 31일의 25,017,000달러에 비해 감소했다.자산의 주요 항목으로는 현금 및 현금성 자산이 17,824,000달러로 집계되었으며, 이는 2023년 12월 31일의 8,844,000달러에서 증가한 수치다.현재 자산의 총액은 17,954,000달러로, 2023년 12월 31일의 24,856,000달러에 비해 감소했다.비유동 자산은 136,000달러로, 2023년 12월 31일의 161,000달러에서 감소했다.부채와 주주 자본을 살펴보면, 2024년 6월 30일 기준으로 총 부채는 913,000달러로, 2023년 12월 31일의 1,330,000달러에서 감소했다.주주 자본은 17,177,000달러로, 2023년 12월 31일의 23,687,000달러에서 감소했다.2024년 상반기 동안 체크캡의 운영 손실은 6,819,000달러로, 2023년 상반기의 12,277,000달러에 비해 손실 폭이 줄어들었다.순손실은 6,312,000달러로, 2023년 상반기의 11,320,000달러에서 감소했다.기본 및 희석 주당 순손실은 각각 1.08달러와 1.94달러로 집계되었다.체크캡은 2023년 3월 21일, 임상 데이터의 내부 평가 결과를 바탕으로 미국의 주요 연구를 진행하기 위한 계획을 수정하고, 추가적인 임상 데이터 분석을 실시하기로 결정했다.또한, 2023년 6월 6일에는 FDA와의 상호작용을 통해 전략적 옵션을 모색하기로 했다.2023년 8월 16일, 체크캡은 Keystone Dental Holdings, Inc.와의 사업 결합 계약을 체결했으나, 2023년 12월 18일 주주총회에서 승인을 받지 못해 계약이 종료되었다.2024년 3월 25일, 체크캡은 Nobul AI
시그마트론인터내셔널(SGMA, SIGMATRON INTERNATIONAL INC )은 2025 회계연도 2분기 재무 결과를 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 시그마트론인터내셔널은 2024년 12월 20일에 보도자료를 발표했고, 이 보도자료는 2024년 10월 31일로 종료된 회계 분기의 수익 및 손실을 보고했다.2024년 10월 31일로 종료된 3개월 동안의 수익은 2억 4천만 달러로, 24% 감소하여 7천 4백 70만 달러에 달했으며, 이는 전년 동기 9천 8백 70만 달러와 비교된다.같은 기간 순손실은 9백 50만 달러로, 전년 동기에는 손익 분기점에 도달했다.2분기 동안 약 3백 30만 달러의 비용이 부채 수정, 이연 금융 비용 및 대출자 보증서 재측정과 관련하여 기록됐
ADMA바이올로직스(ADMA, ADMA BIOLOGICS, INC. )는 3천만 달러의 선순위 대출 상환을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, ADMA바이올로직스가 Ares Capital Corporation과 특정 제휴 신용 펀드와의 원래 6천 250만 달러 규모의 선순위 담보 대출 시설에서 3천만 달러를 상환했다.이로 인해 ADMA의 총 부채는 7천 500만 달러로 줄어들었으며, 이는 29% 감소한 수치이다.ADMA는 현금 보유액을 활용하여 상환을 진행했다.ADMA의 사장 겸 CEO인 아담 그로스만은 "ADMA의 유기적으로 생성된 현금 흐름이 우리 선순위 담보 신용 시설의 3천만 달러 상환을 가능하게 했다"고 말했다.그는 "4개월 만에 두 번째 상환이 이루어져
시멜럭스인터내셔널(SELX, Semilux International Ltd. )은 2024년 2분기 재무 결과를 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 시멜럭스인터내셔널이 2024년 2분기 재무 결과를 발표했다.2024년 6월 30일 기준으로, 총 자산은 418,068천 대만 달러로 집계되었으며, 이는 2023년 12월 31일의 448,815천 대만 달러와 비교해 감소한 수치다.자산 구성에서 유동 자산은 342,317천 대만 달러로 전체 자산의 82%를 차지하며, 비유동 자산은 75,751천 대만 달러로 18%를 차지한다.유동 자산 중 현금 및 현금성 자산은 150,108천 대만 달러로, 2023년 12월 31일의 202,465천 대만 달러에서 감소했다.부채는 총 165,481천 대만 달러로, 이는 전체 자산
