세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 2025년 2분기 실적을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이프&그린홀딩스가 2025년 6월 30일 기준으로 작성된 분기 보고서에서 재무 상태와 운영 결과를 발표했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 총 자산은 537억 4,368만 달러에 달하며, 이는 2024년 12월 31일 기준 60억 7,152만 달러에서 크게 증가한 수치다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 유동 자산은 40억 8,907만 달러로, 현금 및 현금성 자산이 276만 7,210 달러, 매출채권이 309,261 달러, 재고자산이 751,831 달러로 집계됐다.2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 총 수익은 721,351 달러로, 2024년 같은 기간의 1,211,254 달러에 비해 약 43% 감소했다. 이는 진행 중인 건설 프로젝트의 감소로 인한 것이다.비용 측면에서, 2025년 6월 30일 종료된 3개월 동안의 총 비용은 1,715,819 달러로, 2024년 같은 기간의 1,094,249 달러에 비해 약 50% 증가했다. 이로 인해 총 운영 손실은 3,687,780 달러에 달했다.2025년 6월 30일 기준으로 회사의 부채는 30억 4,654만 달러로, 유동 부채는 24억 8,507만 달러, 비유동 부채는 5억 1,539만 달러로 집계됐다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 1억 4,030만 달러의 누적 적자를 기록했으며, 이는 2024년 12월 31일 기준 9,853만 달러에서 증가한 수치다.회사는 2025년 6월 30일 기준으로 2,767,210 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있으며, 이는 2024년 12월 31일 기준 375,873 달러에서 크게 증가한 수치다.회사는 향후 12개월 동안의 자금 조달을 위해 운영에서 발생하는 수익과 비용 절감, 전략적 제휴를 통해 자본 요구를 충족할 계획이다. 그러나 자본 요구를 충족하지 못할 경우 사업 계획을 변경해야 할 수도
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 록 스프링스 에너지 그룹 인수 의향서를 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 세이프&그린홀딩스(NASDAQ: SGBX)는 록 스프링스 에너지 그룹 LLC를 인수하기 위한 비구속 의향서(LOI)를 체결했다.이 거래는 세이프&그린홀딩스의 지속 가능한 솔루션 및 모듈형 인프라 개발 전략과 일치하며, 탐사, 생산, 정제 및 관련 에너지 서비스가 포함된 완전 통합된 석유 및 가스 회사를 구축하는 것을 목표로 한다.LOI의 조건에 따라 세이프&그린홀딩스는 록 스프링스에 위치한 정유소와 관련 자산, 허가, 지적 재산 및 관련 문서를 구매할 계획이다.제안된 거래는 60일의 관례적인 실사 기간, 최종 구매 계약의 체결, 규제 승인 및 기타 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 정유소의 구매 가격을 약 3,500만 달러로 추정하고 있으며, 최종 금액은 실사 과정을 통해 확인될 예정이다.이 거래는 부채와 자본의 조합을 통해 자금 조달될 예정이다.세이프&그린홀딩스의 CEO인 마이크 맥라렌은 "이 LOI는 지속 가능한 인프라 및 국내 에너지 독립에 대한 우리의 비전과 일치하는 기회를 탐색하려는 전략적 의도를 반영한다"고 말했다.LOI의 일환으로 판매자는 60일 동안 잠재 구매자와의 협상이나 유치를 하지 않기로 합의했다.양 당사자는 LOI의 조건 및 모든 실사 커뮤니케이션에 대한 기밀을 유지하기로 합의했다.LOI는 비구속적이며, 실사 단계 이후 체결될 최종 구매 계약의 체결에 따라 진행된다.예상되는 거래 일정은 다음과 같다. LOI 체결: 2025년 7월 28일, 실사 완료: LOI 체결 후 60일, 최종 계약: 실사 완료 후 30일 이내, 마감: 최종 계약 체결 후 30일 이내이다.제안된 인수는 성공적인 실사 및 규제 검토를 전제로 세이프&그린홀딩스의 더 넓은 성장 전략에서 중요한 단계를 의미한다.록 스프링스 에너지 그룹은 와이오밍에 본사를 둔 에너지 회사로, 최첨단 모듈형
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 주요 계약을 체결했고 주식 발행 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이프&그린홀딩스가 2025년 7월 17일에 투자자들과의 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자들은 2025년 4월 14일에 발행된 시리즈 A 및 B 워런트를 교환하여 총 60,000주의 시리즈 B 우선주를 받을 예정이다.이 우선주의 권리와 특성은 델라웨어 주에 제출된 특정 지정서에 명시되어 있다.계약에는 회사와 투자자 간의 진술 및 보증, 준거법, 통지 등의 일반적인 조항이 포함되어 있다.또한, 회사는 2025년 7월 28일까지 증권의 재판매를 위한 등록신청서를 제출해야 한다.회사는 2025년 7월 17일에 델라웨어 주 국무부에 60,000주의 시리즈 B 전환 우선주에 대한 지정서를 제출했다.이 우선주는 주당 1,000달러의 명목 가치를 가지며, 발행된 우선주에 대한 배당금 지급 권리와 투표권이 포함되어 있다.우선주 보유자는 회사의 보통주에 대한 배당금과 동일한 형태로 배당금을 받을 수 있으며, 특정 조건 하에 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가진다. 회사는 주주 가치를 유지하고 나스닥 상장 기준을 준수하기 위해 모든 형태의 희석적 자금 조달을 중단하고 비희석적 자금 조달 전략을 추구할 것이라고 밝혔다.이는 회사의 장기적인 성장과 안정성을 지원하기 위한 조치로, 과거의 희석적 자금 조달 활동이 주주 자본과 시장 인식에 미친 영향을 인식하고 있다. 회사는 또한 2025년 8월 25일에 예정된 특별 주주 총회에서 주주 승인을 받을 계획이며, 이를 위해 주주들에게 투표를 요청할 예정이다.주주 승인은 발행된 보통주 19.99%를 초과하는 모든 전환 주식의 발행과 관련된 규정 준수를 위해 필요하다. 회사는 이번 계약 체결을 통해 주주 가치를 극대화하고, 향후 자금 조달에 대한 명확한 계획을 세우고 있다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 높아 보인다.이러한 조치들은 투자자들에
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 나스닥 상장 유지 요청이 승인됐다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 8일, 세이프&그린홀딩스는 나스닥 청문위원회로부터 나스닥 자본 시장에서의 상장 유지를 위한 요청이 승인되었다는 결정 통지를 받았다.이 결정은 회사가 2025년 8월 28일까지 나스닥 자본 시장의 모든 상장 요건을 완전히 준수하는 것을 조건으로 한다.2025년 8월 28일 이전에 회사는 주식 분할을 실시하고, 나스닥 상장 규칙 5550(a)(2)를 준수하기 위해 최소 10일 연속으로 주당 1.00달러 이상의 종가를 달성해야 한다.또한, 2025년 7월 18일 이전에 회사는 2025년 4월 공모의 조건을 재구성하여 클래스 B 워런트를 제거했음을 공개하고, 클래스 B 워런트에 기초한 주식이 발행되지 않았음을 나스닥에 확인해야 한다.청문위원회의 결정은 2025년 6월 17일 회사가 청문위원회에서 준수 계획을 제시한 후 내려졌다.이 계획에는 주식 분할을 시행하고, 희석 우려를 완화하기 위해 이전에 발행된 일부 워런트를 재구성할 의도가 포함되어 있다.회사는 청문위원회가 부과한 조건을 정해진 시간 내에 충족할 계획이다.그러나 회사가 이를 이행할 수 있을지에 대한 보장은 없다.이 보고서는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.이러한 미래 예측 진술은 역사적 사실 이외의 모든 진술을 포함하며, 회사의 사업과 관련된 미래 사건에 대한 현재의 견해와 가정을 나타낸다.이러한 진술은 '할 수 있다', '해야 한다', '믿는다', '예상한다', '계획한다' 등의 단어로 일반적으로 식별된다.독자들은 회사가 제공하는 모든 미래 예측 정보가 미래 성과를 보장하지 않는다는 점에 유의해야 한다.실제 결과는 SEC에 제출된 문서에 명시된 다양한 요인으로 인해 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.모든 미래 예측 진술은 작성된 날짜에만 유효하
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 2025년 1분기 재무보고서를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이프&그린홀딩스가 2025년 3월 31일 종료된 분기에 대한 재무보고서를 발표했다.이 보고서에 따르면, 2025년 1분기 총 수익은 566,354달러로, 2024년 같은 기간의 968,115달러에 비해 약 41% 감소했다. 이는 진행 중인 건설 프로젝트의 감소로 인한 것이다.총 매출원가는 890,109달러로, 2024년 1분기의 644,983달러에 비해 약 38% 증가했다. 이 증가의 주된 원인은 2024년 1분기에 건설 서비스에서 발생한 손실의 환입이 있었기 때문이다.2025년 1분기 총 운영비용은 1,508,227달러로, 2024년 1분기의 1,853,715달러에 비해 감소했다. 이는 주로 제한된 주식 보상으로 인한 인건비 감소 때문이었다.세이프&그린홀딩스는 2025년 1분기 동안 2,746,668달러의 순손실을 기록했으며, 이는 2024년 1분기의 4,436,031달러의 손실에 비해 개선된 수치이다.회사의 현금 및 현금성 자산은 230,509달러로, 2024년 12월 31일 기준 375,873달러에서 감소했다. 운영 활동에서의 현금 사용은 1,308,920달러로, 2024년 같은 기간의 4,434,361달러에 비해 감소했다.세이프&그린홀딩스는 현재 21,076,387달러의 주주 자본을 보유하고 있으며, 누적 적자는 101,278,751달러에 달한다. 회사는 향후 수익을 증가시키고 추가 자본을 확보하기 위한 노력을 지속할 예정이다. 또한, 2025년 1분기 동안의 재무 상태를 바탕으로 향후 긍정적인 현금 흐름을 기대하고 있으며, 이를 위해 추가 자본 조달을 계획하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 올레녹스에 대한 대출 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일(이하 "발효일") 세이프&그린홀딩스의 완전 자회사인 올레녹스가 프로스퍼리티 뱅크와 총 원금 200만 달러(약 26억 원)의 약속어음(이하 "어음")을 체결했다.이 어음은 올레녹스의 회전 신용 한도를 증명하며, 대출 처리 및 기원 수수료 15,002 달러를 제외한 순 대출 금액은 1,984,998 달러이다.어음은 프로스퍼리티 뱅크에 보관된 세이프&그린홀딩스의 예금증서로 담보된다.어음의 이자율은 연 5%로, 이자는 360일 기준으로 계산된다.어음은 대출자의 요구가 있을 경우 즉시 전액 상환해야 하며, 요구가 없을 경우 2026년 6월 2일에 모든 미지급 원금과 이자를 상환해야 한다.또한, 대출자는 매월 정기적으로 발생한 이자를 상환해야 하며, 2025년 7월 2일부터 시작된다.대출자는 원금의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 10일 이상 지연될 경우 미지급 금액의 5%에 해당하는 연체료가 부과된다.대출자는 모든 계좌에 대한 상계권을 보유하며, 대출자는 법이 허용하는 범위 내에서 모든 미지급 금액을 상계할 수 있도록 대출자에게 권한을 부여한다.어음은 마이클 맥라렌의 상업 보증이 포함되어 있다.어음의 기본 조건 중 하나는 대출자가 어음에 명시된 조건을 준수하지 않을 경우 기본 이자율이 18%로 증가한다.어음은 대출자에게 신용 한도와 관련된 여러 가지 약속을 포함하고 있으며, 대출자는 신용 한도의 필요성을 입증하는 운영 기록을 유지하고, 대출자가 요청할 경우 재무제표를 제공해야 한다.이 어음의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.2025년 6월 2일, 올레녹스는 프로스퍼리티 뱅크와의 대출 계약을 통해 200만 달러의 대출을 확보했으며, 이는 회사의 운영 자금으로 사용될 예정이다.대출자는 이자율 5%로 2026년 6월 2일까지 상환해야 하며, 대출자는 조기 상환이
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 1억 달러 규모의 주식 매입 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 세이프&그린홀딩스(이하 '회사')는 세인트키츠 네비스에 본사를 둔 제너레이팅 알파(이하 '투자자')와 주식 매입 계약(이하 'ELOC 매입 계약')을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 최대 1억 달러(약 1,000억 원) 규모의 신규 발행 주식(이하 'ELOC 주식')을 투자자에게 발행하고 판매할 예정이다.회사는 ELOC 매입 계약의 조건이 충족될 때까지 ELOC 주식의 판매를 시작할 수 없다.이 조건에는 SEC에 의해 해당 주식의 등록이 승인되고 최종 형태의 투자설명서가 SEC에 제출되는 것이 포함된다.계약에 따라 회사는 ELOC 주식을 판매할 시점과 수량을 통제할 수 있으며, 실제 주식 판매는 시장 상황, 주식 거래 가격 및 자금 조달의 적절한 출처에 대한 회사의 판단에 따라 달라질 수 있다.ELOC 주식의 구매 가격은 해당 주식의 거래일 기준 7일 전의 최저 거래 가격에 90%를 곱한 금액으로 결정된다.회사는 ELOC 매입 계약에 따라 발행할 수 있는 주식 수가 회사의 총 발행 주식의 4.99%를 초과하지 않도록 제한하며, 이를 초과할 경우 주주 승인을 받아야 한다.또한, ELOC 매입 계약은 회사가 ELOC 주식을 구매하도록 지시할 수 없도록 규정하고 있으며, 이는 투자자가 ELOC 주식을 보유하고 있는 경우 4.99%를 초과하지 않도록 한다.회사는 ELOC 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 계약 체결 후 10일 이내에 제출해야 하며, SEC에 의해 등록신청서가 '유효'로 선언되도록 최선을 다해야 한다.이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 증권이 제공되거나 판매되지 않는다.ELOC 매입 계약의 내용은 계약서 전문을 참조해야 한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 자회사가 자이언트 컨테이너 인수 의향서를 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 27일(이하 "발효일") 세이프&그린홀딩스(이하 "회사")는 자이언트 그룹 아메리카(이하 "판매자")와 비구속적인 의향서(이하 "의향서")를 체결하고 자이언트 컨테이너(이하 "자이언트")의 발행 및 유통 주식 100%를 350만 달러에 인수하기로 했다.이 거래는 회사가 자이언트의 완전한 소유권을 확보하게 되는 것을 의미한다.구매 가격은 다음과 같이 지급된다.175만 달러는 거래 종료 시 인증된 자금으로 지급되며, 나머지 175만 달러는 5%의 이자율이 적용되는 약속어음의 형태로 지급된다.이 약속어음은 거래 종료 후 24개월 동안 분기별로 원금과 이자를 지급하는 조건이다.의향서에는 거래 종료 후 판매자의 CEO인 다니엘 크로프트가 회사의 사업 개발 부사장으로 고용될 것이라는 내용도 포함되어 있다.그의 연봉은 25만 달러이며, 주식 옵션과 비경쟁 및 비유인 조항이 포함된다.거래 종료는 2025년 6월 15일 이전에 이루어질 예정이다.자이언트는 현재 685만 6천 달러의 계약이 체결된 프로젝트를 보유하고 있으며, 이 거래의 일환으로 회사는 이러한 프로젝트와 고객 관계를 인수하게 된다.자이언트의 프로젝트 파이프라인에는 북미 전역의 상업, 주거 및 산업 건축이 포함되어 있으며, 고객으로는 라이브 네이션, 휴스턴 공항, GCT 델타포트 등이 있다.세이프&그린홀딩스의 CEO인 마이크 맥라렌은 "이번 전략적 인수는 모듈형 ESG 솔루션을 통해 중요한 인프라를 혁신하는 우리의 사명을 직접 지원한다"고 밝혔다.거래는 관례적인 조건에 따라 진행되며, 최종 계약의 조건은 의향서와 다를 수 있다.거래 종료는 2025년 6월 15일 이전으로 예상된다.현재 회사는 자이언트의 프로젝트를 성공적으로 수행할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, NASDAQ 상장 요건을 준수할 수 있는 능력도 유지하고 있다.또한, 자
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 1,600 에이커의 유전과 유전 임대권을 인수했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 29일, 세이프&그린홀딩스(증권코드: SGBX)는 셔먼 오일 컴퍼니 LLC 및 여러 개인과 법인의 자산을 인수했다.이번 인수로 총 1,600 에이커의 유전 및 유전 임대권을 확보하게 되며, 새로 인수한 자산은 하루 평균 45배럴의 원유를 생산하고 있다. 세이프&그린홀딩스의 회장 겸 CEO인 마이크 맥라렌은 "우리는 석유 및 가스 자산 포트폴리오를 강화하고 있으며, 다각화된 석유 생산업체로 성장하기 위해 노력하고 있다. 셔먼 오일과 그 파트너의 인수로 기존 올레녹스 자산에 111개의 추가 유정이 더해진다.이 새로운 유정 중 10%만이 현재 활성화되어 있다.세이프&그린홀딩스는 모듈형 솔루션 회사로, 안전하고 친환경적인 솔루션을 제공하기 위해 모듈 구조의 개발, 설계 및 제작을 전문으로 한다. 이 회사는 제3자 및 내부 개발자, 건축가, 건설업자 및 소유자들이 더 빠른 실행, 더 친환경적인 건설 및 더 높은 가치를 지닌 건물을 달성할 수 있도록 지원한다. 자세한 정보는 https://www.safeandgreenholdings.com/ 를 방문하거나 트위터에서 @SGHcorp를 팔로우하면 된다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 연방 증권법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"로 간주된다."할 수 있다", "할 것이다", "믿다", "예상하다", "계획하다" 등의 표현은 미래 예측 진술을 나타낸다. 이러한 미래 예측 진술은 현재의 추정 및 가정에 기반하며, 셔먼 오일 컴퍼니 LLC 및 여러 개인과 법인의 자산 인수에 관한 진술을 포함한다. 회사는 이러한 미래 예측 진술이 합리적이라고 믿지만, 이러한 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다. 이러한 미래 예측 진술은 다양한 위험과 불확실성에 영향을 받으며, 실제 결과는 현재의 기대 및 가정과 크게 다를 수 있다.실제 결과에 영향을 미칠 수 있는
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 Generating Alpha Ltd.와 주요 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 11일, 세이프&그린홀딩스(이하 회사)는 Generating Alpha Ltd.(이하 대출자)를 위해 총 267,000달러의 원금으로 약속어음(이하 어음)을 발행했다.대출자는 어음을 213,600달러에 구매했으며, 이는 53,400달러의 원발행 할인액을 포함한다.어음은 연 15%의 이자율을 적용받으며, 발행일 기준으로 첫 12개월의 이자(40,050달러)는 보장된다.어음의 원금이나 이자가 만기일에 지급되지 않을 경우, 연 18%의 기본 이자가 부과된다.회사는 매월 30,705달러의 상환금을 2025년 7월 4일부터 2026년 4월 6일까지 지급해야 한다.만약 회사가 상환금을 기한 내에 지급하지 않을 경우, 대출자는 어음의 일부를 시장 가격으로 전환할 권리를 가진다.시장 가격은 어음의 전환 가격 또는 회사의 보통주 최저 종가의 80% 중 낮은 가격으로 정의된다.어음의 기본 조건에 따라, 만약 기본 사건이 발생할 경우 대출자는 대체 가격으로 어음의 일부를 전환할 수 있는 권리를 가진다.대체 가격은 어음의 전환 가격, 기본 사건 발생일의 보통주 종가, 또는 0.52달러 중 낮은 가격으로 정의된다.대출자에게 발행된 보통주의 총 누적 수는 나스닥 상장 규칙 5635(d)의 요구 사항을 초과할 수 없다.만약 회사가 주주 승인을 얻지 못할 경우, 어음의 잔여 미지급 잔액은 현금으로 상환해야 한다.기본 사건으로는 상환금 미지급, 계약 위반, 채권자 이익을 위한 양도 등이 포함된다.기본 사건 발생 후 대출자는 대체 가격으로 어음의 일부를 전환할 수 있는 권리를 가진다.회사는 대출자의 서면 동의 없이 배당금 지급, 자본 주식 매입, 부채 상환, 자산 처분 등을 할 수 없다.보통주가 대출자에게 자유 거래 가능해진 후 60일이 지나면, 회사는 대출자에게 어음의 잔여 잔액과 미지급 이자를
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 약 8백만 달러 규모의 사모펀드 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 14일, 세이프&그린홀딩스(나스닥: SGBX)는 약 8백만 달러의 총 수익을 예상하는 사모펀드의 가격을 발표했다.이번 공모는 20,408,160개의 일반 단위(또는 사전 자금 지원 단위)로 구성되며, 각 단위는 (i) 하나의 일반 주식 또는 하나의 사전 자금 지원 워런트, (ii) 하나의 시리즈 A 등록 일반 워런트로, 각 워런트당 하나의 일반 주식을 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 0.784달러이다(이하 '시리즈 A 워런트') 및 (iii) 하나의 시리즈 B 등록 일반 워런트로, 각 워런트당 하나의 일반 주식을 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 0.98달러이다(이하 '시리즈 B 워런트' 및 시리즈 A 워런트와 함께 '워런트'라 한다). 일반 단위의 공모 가격은 0.392달러이며(사전 자금 지원 단위의 경우 0.3919달러로, 이는 공모 가격에서 사전 자금 지원 워런트의 행사 가격인 0.0001달러를 뺀 금액이다), 사전 자금 지원 워런트는 즉시 행사 가능하며 전량 행사될 때까지 행사할 수 있다.사전 자금 지원 단위가 판매될 경우, 공모의 일반 단위 수는 1대 1 비율로 감소한다.시리즈 A 워런트의 초기 행사 가격은 0.784달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고 60개월 후 만료된다.시리즈 B 워런트의 초기 행사 가격은 0.98달러이며, 대체 현금 없는 행사 옵션에 따라 행사 가능하다.시리즈 B 워런트는 주주 승인 후 행사 가능하고 30개월 후 만료된다.이번 거래의 총 수익은 약 8백만 달러로 예상되며, 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.거래는 2025년 4월 14일경에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 이번 공모의 순수익을 기존 현금과 함께 운영 자금, 일반 기업 목적 및 확장을 위한 장비에 사
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 카운티라인 산업 LLC를 인수했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 8일(이하 "유효일") 세이프&그린홀딩스(이하 "회사")는 카운티라인 산업 LLC(이하 "카운티라인")와 자산 매매 계약(이하 "자산 매매 계약")을 체결하고 카운티라인의 모든 자산 및 운영 사업(이하 "자산")을 1,000,000달러(이하 "매입가")에 인수하기로 했다.카운티라인의 사업 인수에는 카운티라인의 기존 고객 및 사업 파이프라인의 인수와 카운티라인의 기존 직원 및 유일한 구성원인 카터 필드의 고용이 포함된다.자산 매매 계약에 따라 회사는 매입가를 다음과 같이 지급한다. 2025년 4월 15일 이전에 지급될 125,000달러, 2025년 5월 15일 이전에 지급될 100,000달러, 2025년 7월 15일 이전에 지급될 250,000달러, 2026년 1월 31일 이전에 지급될 525,000달러로, 이자 없이 지급된다.또한 회사는 카운티라인에 대한 현재 지급액 76,000달러를 2025년 5월 1일 이전에 지급해야 한다.카운티라인은 세 대의 차량에 대한 모든 의무를 약 92,000달러에 대해 지급할 예정이다.자산 매매 계약에는 카운티라인이 모든 자산을 모든 부채, 담보, 대출 및 부담 없이 인도하고 자산이 정상적인 마모와 손상에 따라 양호한 상태임을 보장하는 등 일반적인 진술 및 보증이 포함된다.회사는 카운티라인의 부채, 의무 및 책임을 인수하거나 책임지지 않는다.카운티라인과 그 유일한 구성원은 2년 동안 비경쟁, 비회피 및 비유인과 같은 일반적인 제한적 계약에 동의했다.자산 매매 계약의 내용은 계약서 전문에 의해 완전하게 자격이 부여된다.이 통신에 포함된 정보는 역사적 사실 이외의 "미래 예측" 진술을 포함할 수 있으며, 이는 회사의 사업 및 인수 종료 후 계획에 대한 현재의 견해와 가정을 포함한다.독자들은 제공된 미래 예측 정보가 미래 성과를 보장하지 않으며, 실제 결과는 다양한 요인
세이프&그린홀딩스(SGBX, SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. )는 주요 계약을 체결했고 재무 상황을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 세이프&그린홀딩스가 Generating Alpha Ltd.를 상대로 총 375,700달러의 원금으로 구성된 약속어음(이하 '어음')을 발행했다.이 어음은 300,560달러에 매입되었으며, 이는 75,140달러의 원발행 할인액을 포함한다.어음은 연 15%의 이자율을 적용받으며, 발행일 기준으로 첫 12개월의 이자(56,355달러)는 보장된다.만약 원금이나 이자가 만기일에 지급되지 않을 경우, 18%의 기본 이자가 부과된다.세이프&그린홀딩스는 매월 43,205.50달러의 상환금을 2025년 6월 6일부터 2026년 3월 6일까지 지급할 예정이다.만약 상환금을 기한 내에 지급하지 않을 경우, 대출자는 어음의 일부를 시장 가격으로 전환할 권리를 가진다.시장 가격은 어음의 전환 가격 또는 세이프&그린홀딩스의 주식의 80% 중 낮은 가격으로 정의된다.또한, 어음의 기본 조건에 따라 기본 이자율이 적용된다.어음의 총 발행 주식 수는 나스닥 상장 규정 5635(d)의 19.99% 한도를 초과할 수 없으며, 이 한도에 도달할 경우 세이프&그린홀딩스는 주주 승인을 받기 위해 상업적 노력을 기울일 예정이다.만약 승인을 받지 못할 경우, 남은 어음 잔액은 현금으로 상환해야 한다.어음의 기본 조건에 따라, 세이프&그린홀딩스는 대출자의 서면 동의 없이 배당금 지급, 자사주 매입, 자산 처분 등을 할 수 없다.또한, 세이프&그린홀딩스는 60일 후 대출자에게 어음의 잔액과 미지급 이자를 현금으로 상환할 수 있는 선택적 상환 통지를 보낼 수 있다.이 통지를 받은 대출자는 고정 전환 가격 또는 대체 전환 가격 중 낮은 가격으로 어음의 최대 1/3을 전환할 수 있는 옵션을 가진다.만약 지배구조 변화가 발생할 경우, 잔액에 대해 추가 5%의 프리미엄이 부과된다.이 어음, 증권 매입 계약(SPA), 등록 권리 계약
