캘리버코스(CWD, CaliberCos Inc. )는 2025년 1분기 실적을 발표했다.

15일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리버코스가 2025년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 분기 보고서를 제출했다.

이 보고서에 따르면, 회사는 총 수익 726만 1천 달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 68.4% 감소한 수치다.

이 감소는 주로 캘리버 호스피탈리티 신탁 및 캘리버 호스피탈리티 LP의 분리로 인한 것으로 분석된다.

자산 관리 수익은 319만 6천 달러로, 전년 동기 대비 0.8% 증가했으나, 성과 배분 수익은 1달러로 99.4% 감소했다.

캘리버코스의 호스피탈리티 관련 수익은 391만 9천 달러로, 전년 동기 대비 78.4% 감소했다.총 비용은 987만 달러로, 전년 동기 대비 63.9% 감소했다.이 비용 감소는 주로 캘리버 호스피탈리티 신탁의 분리로 인한 것으로 보인다.

회사는 2025년 3월 31일 기준으로 1,302,053주를 발행했으며, 이 중 931,231주는 클래스 A 보통주, 370,822주는 클래스 B 보통주로 구성된다.

또한, 캘리버코스는 2025년 4월 21일 특별 주주 총회를 개최하여 클래스 A 및 B 보통주에 대한 1대 20 비율의 주식 분할을 승인했다.이 주식 분할은 2025년 5월 2일에 시행되었으며, 주가는 나스닥에서 거래되고 있다.

회사는 향후 20백만 달러의 우선주 시리즈 AA 자금을 조달할 계획이며, 기존 12개월 만기 노트를 36개월 만기 노트로 재융자할 예정이다.

그러나 회사는 운영 손실과 부정적인 현금 흐름으로 인해 향후 12개월 내 만기가 도래하는 노트를 상환할 충분한 현금을 보유하고 있지 않다.이러한 상황은 회사의 지속 가능성에 대한 상당한 의문을 제기하고 있다.

캘리버코스는 2025년 3월 31일 기준으로 196개의 무담보 노트를 보유하고 있으며, 총 원금 잔액은 3천 320만 달러에 달한다.

이 노트 중 2천 610만 달러는 2025년 5월 15일 이후 12개월 이내에 만기가 도래할 예정이다.회사는 이러한 노트의 만기를 충족하기 위해 자금을 조달할 계획이다.

또한, 캘리버코스는 2025년 4월 17일에 크래프트 캐피탈 매니지먼트 LLC와 120,000개의 유닛을 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.이 유닛은 클래스 A 보통주 1주와 클래스 A 보통주 1/5의 권리를 포함하고 있다.

이 보고서는 캘리버코스의 재무 상태와 운영 결과를 공정하게 제시하고 있으며, 회사의 경영진은 이 보고서의 내용이 정확하다고 인증했다.



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미국증권거래소 공시팀