워터스(WAT, WATERS CORP /DE/ )는 2025년 신용 계약을 개정하고 재작성 계약을 체결했다.

29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 22일, 워터스(워터스 코퍼레이션)와 그 자회사들은 기존 신용 계약에 대한 개정 및 재작성 계약(이하 '계약')을 체결했다.

이 계약은 2021년 9월 17일에 체결된 기존 신용 계약을 수정한 것으로, 2023년 3월 3일에 수정된 바 있다.

계약에 따라 워터스는 최대 2억 달러의 기존 기간 대출 시설을 제거하고, 총 18억 달러의 기존 고위험 무담보 회전 신용 시설을 유지한다.

회전 신용 시설의 만기는 2030년 5월 22일로 설정되며, 회사는 관례적인 조건에 따라 1년 연장을 요청할 수 있다.

또한, 회사는 최대 7억 5천만 달러의 추가 회전 또는 기간 대출 약정을 요청할 수 있으며, 모든 약정의 총액은 25억 5천만 달러를 초과할 수 없다.회전 신용 시설의 최대 5천만 달러는 신용장 형태로 제공된다.

회전 신용 시설에 따른 대출 이자는 적용되는 금리에 따라 결정되며, 회사의 레버리지 비율에 따라 조정된다.이자율은 80~112.5 베이시스 포인트의 범위에서 결정된다.회사는 대출 시설 수수료를 지불할 의무가 있으며, 이 수수료는 분기별로 지급된다.

회사는 회전 신용 시설에 따른 대출을 언제든지 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있는 권리가 있으며, 조기 상환 시 프리미엄이나 벌금 없이 가능하다.

회사는 대출을 일반 기업 목적, 부채 상환, 인수 자금 조달, 관련 수수료 및 비용 지급, 자사주 매입 및 운영 자금으로 사용할 수 있다.

계약에는 자회사 부채, 담보, 매각 및 임대 거래, 합병 및 특정 제한 계약에 대한 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있으며, 레버리지 비율을 3.50:1.00 이하로 유지해야 한다.계약의 세부 사항은 8-K 양식의 10.1 항목에 첨부된 문서에 명시되어 있다.



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미국증권거래소 공시팀