플렉스(FLEX, FLEX LTD. )는 27억 5천만 달러 신용 계약을 체결했다.
18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 15일(이하 '종료일') 플렉스(플렉스 리미티드)는 뱅크 오브 아메리카와 27억 5천만 달러 규모의 새로운 신용 계약(이하 '신규 신용 시설')을 체결했다.
이 계약은 2030년 7월 15일 만료되며, 27억 5천만 달러의 회전 신용 시설로 구성되어 있다.
이 회전 신용 시설은 스윙 라인 대출을 위한 4억 달러의 서브리미트와 신용장 발행을 위한 2억 달러의 서브리미트를 포함한다.
신규 신용 시설은 기존의 25억 달러 규모의 신용 계약을 대체하며, 이는 2022년 7월 19일에 체결된 계약으로, 2027년 7월 19일 만료될 예정이었다.
신규 신용 시설에 따른 차입금은 플렉스의 선택에 따라 기본 금리 또는 기간 SOFR(보장된 하룻밤 자금 조달 금리)로 이자를 부과받는다.
기본 금리는 행정 대리인의 우선 금리, 연방 기금 유효 금리(0.50% 추가) 및 기간 SOFR(1.0% 추가) 중 가장 높은 금리로 정의된다.
이자 지급은 차입금의 경우 기본 금리로는 매년 3월, 6월, 9월, 12월의 마지막 영업일 및 만기일에, 기간 SOFR로는 선택한 이자 기간의 마지막 날에 이루어진다.
플렉스는 신규 신용 시설의 미사용 부분에 대해 분기별 약정 수수료를 지급해야 하며, 이 수수료는 0.100%에서 0.275% 사이로 플렉스의 신용 등급에 따라 달라진다.
또한, 플렉스는 신용장 사용 수수료를 지급해야 하며, 이 수수료는 1.00%에서 1.750% 사이로 플렉스의 신용 등급에 따라 달라진다.
신규 신용 시설은 무담보로 제공되며, 플렉스와 그 자회사가 특정 부채를 발생시키거나 법인을 인수하거나 담보를 설정하는 것을 제한하는 일반적인 제약이 포함되어 있다.이러한 계약은 여러 중요한 예외와 제한 사항이 적용된다.
만약 신규 신용 시설에 따른 기본 계약 위반이 발생하면, 행정 대리인은 필요한 대출자들의 동의 하에 모든 미지급 의무를 즉시 상환할 수 있다.신규 신용 시설에 따른 의무는 플렉스의 자회사가 보증하지 않는다.
2022년 신용 시설의 종료와 관련하여, 신규 신용 시설의 체결과 동시에 2022년 신용 시설은 종료됐다.
플렉스는 신규 신용 시설을 통해 자금을 조달하여 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
또한, 플렉스는 2025년 3월 31일 기준으로 2025 회계연도에 대한 감사 재무제표를 제출할 예정이다.
현재 플렉스의 부채/EBITDA 비율은 4.00:1.00 이하로 유지되고 있으며, 이 비율은 4.50:1.00로 증가할 수 있는 조건이 있다.이와 함께, 플렉스는 이자 보장 비율을 3.00:1.00 이상으로 유지해야 한다.
이러한 재무 상태를 바탕으로 플렉스는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 향후에도 지속적인 성장이 기대된다.
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미국증권거래소 공시팀
